| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 12.200.790 $ | -9.788.149 $ | +179,7 % | 20 | 26.794.239 $ | +19.506.829 $ | +210,3 % | 104 | 3.568.400 $ | -39.600 $ | -1,1 % | 1 | 3.608.000 $ | +79.200 $ | +2,2 % | 1 | ||||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 983.592 $ | -4.738.653 $ | -82,8 % | 1 | 5.722.245 $ | +5.722.245 $ | 1 | |||||||||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.059.883 $ | -3.092.640 $ | -74,5 % | 1 | 4.152.523 $ | +4.152.523 $ | 1 | |||||||||||
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | → 0 | 3.467.200 $ | +149.600 $ | +4,5 % | 1 | 3.317.600 $ | -250.800 $ | -7,0 % | 1 | 3.568.400 $ | -39.600 $ | -1,1 % | 1 | 3.608.000 $ | +79.200 $ | +2,2 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.688.550 $ | -544.967 $ | -24,4 % | 1 | 2.233.517 $ | +2.233.517 $ | 1 | |||||||||||
| ISHARES TR | → 0 | 1.208.145 $ | +1.180.402 $ | +4.254,8 % | 1 | 2.067.975 $ | +2.067.975 $ | 1 | |||||||||||
| JPMorgan Limited Duration Bond | → 0 | 929.660 $ | -278.485 $ | -23,1 % | 1 | 1.483.657 $ | -584.318 $ | -28,3 % | 1 | ||||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 575.790 $ | -348.593 $ | -37,7 % | 1 | 924.383 $ | +924.383 $ | 1 | |||||||||||
| Victory Portfolios II | → 0 | 624.607 $ | -261.538 $ | -29,5 % | 1 | 886.145 $ | +886.145 $ | 1 | |||||||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 179.682 $ | -678.007 $ | -79,1 % | 1 | 857.689 $ | +857.689 $ | 1 | ||||||||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 620.180 $ | +163.712 $ | +35,9 % | 1 | 456.468 $ | +456.468 $ | 1 | |||||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III | → 0 | 270.697 $ | -293.546 $ | -52,0 % | 1 | 564.243 $ | +564.243 $ | 1 | |||||||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 303.279 $ | +303.279 $ | 1 | |||||||||||||
| iShares, Inc. | → 0 | 159.486 $ | -77.438 $ | -32,7 % | 1 | 236.924 $ | +236.924 $ | 1 | |||||||||||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 168.483 $ | +168.483 $ | 1 | |||||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 106.845 $ | -45.412 $ | -29,8 % | 1 | 152.257 $ | +152.257 $ | 1 | |||||||||||
| MAI Capital Management | → 0 | 80.376 $ | -59.806 $ | -42,7 % | 1 | 140.182 $ | +140.182 $ | 1 | |||||||||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 117.575 $ | -812.085 $ | -87,4 % | 1 | 133.707 $ | -1.349.950 $ | -91,0 % | 1 | ||||||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 129.189 $ | +129.189 $ | 1 | |||||||||||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 128.304 $ | +128.304 $ | 1 | ||||||||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 124.529 $ | +124.529 $ | 1 | |||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 122.959 $ | +122.959 $ | 1 | |||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 122.953 $ | +122.953 $ | 1 | |||||||||||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 88.558 $ | +88.558 $ | 1 | |||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 78.536 $ | +78.536 $ | 1 | |||||||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 71.822 $ | +71.822 $ | 1 | |||||||||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 46.009 $ | -16.249 $ | -26,1 % | 1 | 62.258 $ | +62.258 $ | 1 | |||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 57.515 $ | +57.515 $ | 1 | |||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 57.025 $ | +57.025 $ | 1 | |||||||||||||
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Stark | 56.840 $ | +56.840 $ | 1 | |||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 55.594 $ | +55.594 $ | 1 | |||||||||||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 54.528 $ | +54.528 $ | 1 | |||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 54.417 $ | +54.417 $ | 1 | |||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 51.985 $ | +51.985 $ | 1 | |||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 28.834 $ | -21.852 $ | -43,1 % | 1 | 50.686 $ | +50.686 $ | 1 | |||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Sehr stark | 50.277 $ | +50.277 $ | 1 | |||||||||||||
| Seagate Technology Holdings plc | STX | → 0 | Stark | 47.795 $ | +47.795 $ | 1 | |||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 46.929 $ | +46.929 $ | 1 | |||||||||||||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 46.706 $ | +46.706 $ | 1 | |||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 45.958 $ | +45.958 $ | 1 | |||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 45.354 $ | +45.354 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock, Inc. | BLK | → 0 | Neutral | 43.277 $ | +43.277 $ | 1 | |||||||||||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 41.281 $ | +41.281 $ | 1 | |||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 40.833 $ | +40.833 $ | 1 | |||||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Stark | 39.765 $ | +39.765 $ | 1 | |||||||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 39.594 $ | +39.594 $ | 1 | |||||||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 37.270 $ | -112 $ | -0,3 % | 1 | 37.382 $ | +37.382 $ | 1 | |||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 34.273 $ | +34.273 $ | 1 | |||||||||||||
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 33.839 $ | +33.839 $ | 1 | |||||||||||||
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Sehr stark | 33.837 $ | +33.837 $ | 1 | |||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | CMS | → 0 | Stark | 32.584 $ | +32.584 $ | 1 | |||||||||||||
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Stark | 32.255 $ | +32.255 $ | 1 | |||||||||||||
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 31.615 $ | +31.615 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 31.536 $ | +31.536 $ | 1 | |||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Neutral | 31.445 $ | +31.445 $ | 1 | |||||||||||||
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 30.468 $ | +30.468 $ | 1 | |||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 28.990 $ | +28.990 $ | 1 | |||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | → 0 | Stark | 27.851 $ | +27.851 $ | 1 | |||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 15.225 $ | -12.577 $ | -45,2 % | 1 | 27.802 $ | +27.802 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 27.743 $ | +26.013 $ | +1.503,6 % | 1 | ||||||||||||||
| LINDE PLC | LIN | → 0 | Stark | 26.275 $ | +26.275 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 25.710 $ | +25.710 $ | 1 | |||||||||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 25.325 $ | +18.709 $ | +282,8 % | 1 | ||||||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 24.862 $ | +24.862 $ | 1 | |||||||||||||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 24.809 $ | +24.809 $ | 1 | |||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES, INC. | WMB | → 0 | Stark | 23.581 $ | +23.581 $ | 1 | |||||||||||||
| NOVARTIS AG | NVS | → 0 | 23.371 $ | +23.371 $ | 1 | ||||||||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 23.351 $ | +23.351 $ | 1 | |||||||||||||
| Public Storage | PSA | → 0 | Stark | 22.754 $ | +22.754 $ | 1 | |||||||||||||
| CUMMINS INC | CMI | → 0 | Stark | 22.597 $ | +22.597 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 22.057 $ | +22.057 $ | 1 | |||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 20.411 $ | +20.411 $ | 1 | |||||||||||||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 20.299 $ | +20.299 $ | 1 | |||||||||||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Neutral | 20.115 $ | +20.115 $ | 1 | |||||||||||||
| PAYCHEX INC | PAYX | → 0 | Stark | 19.345 $ | +19.345 $ | 1 | |||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 18.932 $ | +18.932 $ | 1 | |||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Stark | 18.802 $ | +18.802 $ | 1 | |||||||||||||
| DTE ENERGY CO | DTE | → 0 | Sehr stark | 18.277 $ | +18.277 $ | 1 | |||||||||||||
| Air Products & Chemicals, Inc. | APD | → 0 | Neutral | 17.429 $ | +17.429 $ | 1 | |||||||||||||
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | Stark | 15.909 $ | +15.909 $ | 1 | |||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 15.811 $ | +15.811 $ | 1 | |||||||||||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 15.665 $ | +15.665 $ | 1 | |||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | GIS | → 0 | Stark | 15.297 $ | +15.297 $ | 1 | |||||||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 15.189 $ | +15.189 $ | 1 | |||||||||||||
| COMCAST CORP | CMCSA | → 0 | Neutral | 14.613 $ | +14.613 $ | 1 | |||||||||||||
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 14.599 $ | +14.599 $ | 1 | |||||||||||||
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | → 0 | Sehr stark | 14.471 $ | +14.471 $ | 1 | |||||||||||||
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Neutral | 14.374 $ | +14.374 $ | 1 | |||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | STWD | → 0 | Stark | 13.190 $ | +13.190 $ | 1 | |||||||||||||
| CLOROX CO /DE/ | CLX | → 0 | Stark | 12.954 $ | +12.954 $ | 1 | |||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Sehr stark | 12.692 $ | +12.692 $ | 1 | |||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ENB | → 0 | Stark | 11.694 $ | +11.694 $ | 1 | |||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 11.094 $ | +11.094 $ | 1 | |||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | → 0 | Neutral | 10.993 $ | +10.993 $ | 1 | |||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Neutral | 9.838 $ | +9.838 $ | 1 | |||||||||||||
| Neuberger Energy Infrastructure & Income Fund Inc. | NML | → 0 | 9.301 $ | +9.301 $ | 1 | ||||||||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND IV | → 0 | 8.844 $ | +8.844 $ | 1 | |||||||||||||||
| DIAGEO PLC | DEO | → 0 | 7.445 $ | +7.445 $ | 1 | ||||||||||||||
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 7.336 $ | +7.336 $ | 1 | |||||||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | → 0 | 6.997 $ | +6.997 $ | 1 | |||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ET | → 0 | 6.616 $ | -127.091 $ | -95,1 % | 1 | ||||||||||||||
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 5.981 $ | +5.981 $ | 1 | |||||||||||||||
| Solventum Corp | SOLV | → 0 | Neutral | 3.853 $ | +3.853 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.730 $ | -23.595 $ | -93,2 % | 1 | ||||||||||||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 1.184 $ | +97 $ | +8,9 % | 1 | 1.087 $ | +1.087 $ | 1 | |||||||||||
| 12.200.790 $ | -9.788.149 $ | +179,7 % | 20 | 26.794.239 $ | +19.506.829 $ | +210,3 % | 104 | 3.568.400 $ | -39.600 $ | -1,1 % | 1 | 3.608.000 $ | +79.200 $ | +2,2 % | 1 | ||||