| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 95.539.501 $ | +10.576.763 $ | +3,9 % | 34 | 89.837.344 $ | -5.059.349 $ | +2,1 % | 44 | 94.867.047 $ | +4.404.726 $ | +6,2 % | 44 | 95.931.662 $ | +5.288.386 $ | +10,0 % | 43 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 16.696.259 $ | +580.740 $ | +3,6 % | 1 | 16.115.519 $ | +891.437 $ | +5,9 % | 1 | 15.224.082 $ | +525.816 $ | +3,6 % | 1 | 14.698.266 $ | +1.863.280 $ | +14,5 % | 1 | ||
| ROYCE MICRO-CAP TRUST, INC. | RMT | → 0 | 14.201.752 $ | +3.111.675 $ | +28,1 % | 1 | 11.090.077 $ | +988.114 $ | +9,8 % | 1 | 10.101.963 $ | +229.423 $ | +2,3 % | 1 | 9.872.540 $ | +956.408 $ | +10,7 % | 1 | |
| Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | EDD | → 0 | 337.336 $ | -673.587 $ | -66,6 % | 1 | 1.010.923 $ | -5.222.174 $ | -83,8 % | 1 | 6.233.097 $ | -1.412.976 $ | -18,5 % | 1 | 7.646.073 $ | +292.181 $ | +4,0 % | 1 | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 5.090.128 $ | +922.440 $ | +22,1 % | 1 | 4.167.688 $ | -291.079 $ | -6,5 % | 1 | 4.458.767 $ | -676.536 $ | -13,2 % | 1 | 5.135.303 $ | +964.612 $ | +23,1 % | 1 |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Neutral | 4.609.935 $ | +457.134 $ | +11,0 % | 1 | 4.152.801 $ | -347.838 $ | -7,7 % | 1 | 4.500.639 $ | +224.829 $ | +5,3 % | 1 | 4.275.810 $ | +360.514 $ | +9,2 % | 1 |
| ALLSTATE CORP | ALL | → 0 | Sehr stark | 4.220.818 $ | +511.298 $ | +13,8 % | 1 | 3.709.520 $ | +73.972 $ | +2,0 % | 1 | 3.635.548 $ | -106.446 $ | -2,8 % | 1 | 3.741.994 $ | +106.134 $ | +2,9 % | 1 |
| Viatris Inc | VTRS | → 0 | Stark | 3.941.841 $ | +519.433 $ | +15,2 % | 1 | 3.422.408 $ | -690.387 $ | -16,8 % | 1 | 4.112.795 $ | +840.218 $ | +25,7 % | 1 | 3.272.577 $ | +316.475 $ | +10,7 % | 1 |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | → 0 | Schwach | 3.931.214 $ | -473.621 $ | -10,8 % | 1 | ||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 3.743.872 $ | +713.337 $ | +23,5 % | 1 | 3.030.535 $ | +21.898 $ | +0,7 % | 1 | 3.008.637 $ | +324.716 $ | +12,1 % | 1 | 2.683.921 $ | -80.791 $ | -2,9 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 3.037.619 $ | +519.624 $ | +20,6 % | 1 | 2.517.995 $ | -681.746 $ | -21,3 % | 1 | 3.199.741 $ | -230.745 $ | -6,7 % | 1 | 3.430.486 $ | -295.195 $ | -7,9 % | 1 |
| RLJ Lodging Trust | RLJ | → 0 | Neutral | 3.253.252 $ | +234.002 $ | +7,8 % | 1 | 3.019.250 $ | -123.958 $ | -3,9 % | 1 | 3.143.208 $ | +105.477 $ | +3,5 % | 1 | 3.037.731 $ | -57.616 $ | -1,9 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 3.072.156 $ | +84.245 $ | +2,8 % | 1 | 2.987.911 $ | -227.964 $ | -7,1 % | 1 | 3.215.875 $ | +54.871 $ | +1,7 % | 1 | 3.161.004 $ | +205.910 $ | +7,0 % | 1 |
| PVH CORP. /DE/ | PVH | → 0 | Stark | 3.111.643 $ | +162.887 $ | +5,5 % | 1 | 2.948.756 $ | +1.574.577 $ | +114,6 % | 1 | 1.374.179 $ | -343.442 $ | -20,0 % | 1 | 1.717.621 $ | +311.046 $ | +22,1 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 2.761.248 $ | -69.080 $ | -2,4 % | 1 | 2.830.328 $ | -259.554 $ | -8,4 % | 1 | 3.089.882 $ | +3.089.882 $ | 1 | |||||
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 3.004.604 $ | +3.004.604 $ | 1 | |||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC. | OMC | → 0 | Stark | 2.611.226 $ | -83.187 $ | -3,1 % | 1 | 2.694.413 $ | -95.306 $ | -3,4 % | 1 | 2.789.719 $ | -18.722 $ | -0,7 % | 1 | 2.808.441 $ | +356.294 $ | +14,5 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 2.294.393 $ | +1.034 $ | +0,0 % | 1 | 2.293.359 $ | +140.313 $ | +6,5 % | 1 | 2.153.046 $ | +296.734 $ | +16,0 % | 1 | 1.856.312 $ | +18.272 $ | +1,0 % | 1 |
| Cigna Group | CI | → 0 | Neutral | 2.258.922 $ | +101.448 $ | +4,7 % | 1 | 2.157.474 $ | +65.726 $ | +3,1 % | 1 | 2.091.748 $ | -34.961 $ | -1,6 % | 1 | 2.126.709 $ | -255.120 $ | -10,7 % | 1 |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND | EMF | → 0 | 2.224.571 $ | +415.877 $ | +23,0 % | 1 | 1.808.694 $ | -143.205 $ | -7,3 % | 1 | 1.951.899 $ | -116.290 $ | -5,6 % | 1 | 2.068.189 $ | +142.427 $ | +7,4 % | 1 | |
| ISHARES TR | → 0 | 940.655 $ | -1.279.168 $ | -57,6 % | 1 | 2.219.823 $ | +1.591.839 $ | +253,5 % | 1 | 2.110.484 $ | +1.512.146 $ | +252,7 % | 1 | 1.904.518 $ | +1.385.727 $ | +267,1 % | 1 | ||
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VSH | → 0 | Neutral | 2.214.392 $ | +950.162 $ | +75,2 % | 1 | 1.264.230 $ | +246.524 $ | +24,2 % | 1 | 1.017.706 $ | -56.890 $ | -5,3 % | 1 | 1.074.596 $ | -40.736 $ | -3,7 % | 1 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | BEN | → 0 | Neutral | 2.087.893 $ | +79.224 $ | +3,9 % | 1 | 2.008.669 $ | -46.970 $ | -2,3 % | 1 | 2.055.639 $ | +64.354 $ | +3,2 % | 1 | 1.991.285 $ | -71.168 $ | -3,5 % | 1 |
| CARTERS INC | CRI | → 0 | Neutral | 1.646.195 $ | +201.491 $ | +13,9 % | 1 | 1.444.704 $ | +134.532 $ | +10,3 % | 1 | 1.310.172 $ | +147.931 $ | +12,7 % | 1 | 1.162.241 $ | -78.664 $ | -6,3 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 946.086 $ | -73.272 $ | -7,2 % | 1 | 1.019.358 $ | -258.080 $ | -20,2 % | 1 | 1.277.438 $ | +130.489 $ | +11,4 % | 1 | 1.146.949 $ | +34.346 $ | +3,1 % | 1 |
| ManpowerGroup Inc. | MAN | → 0 | Neutral | 1.076.244 $ | +127.057 $ | +13,4 % | 1 | 949.187 $ | -8.699 $ | -0,9 % | 1 | 957.886 $ | -263.133 $ | -21,6 % | 1 | 1.221.019 $ | -80.542 $ | -6,2 % | 1 |
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 966.141 $ | -122.790 $ | -11,3 % | 1 | 1.088.931 $ | -118.256 $ | -9,8 % | 1 | 1.207.187 $ | +10.305 $ | +0,9 % | 1 | 1.196.882 $ | +101.416 $ | +9,3 % | 1 |
| Qorvo, Inc. | QRVO | → 0 | Neutral | 1.182.384 $ | +188.800 $ | +19,0 % | 1 | 993.584 $ | -91.271 $ | -8,4 % | 1 | 1.084.855 $ | -84.339 $ | -7,2 % | 1 | 1.169.194 $ | +63.495 $ | +5,7 % | 1 |
| LABCORP HOLDINGS INC. | LH | → 0 | Neutral | 899.920 $ | -166.520 $ | -15,6 % | 1 | 1.066.440 $ | +49.623 $ | +4,9 % | 1 | 1.016.817 $ | -149.795 $ | -12,8 % | 1 | 1.166.612 $ | +84.020 $ | +7,8 % | 1 |
| BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc | BWG | → 0 | 318.528 $ | -598.506 $ | -65,3 % | 1 | 917.034 $ | -193.364 $ | -17,4 % | 1 | 1.110.398 $ | +47.332 $ | +4,5 % | 1 | |||||
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | SWKS | → 0 | Stark | 796.989 $ | +160.547 $ | +25,2 % | 1 | 636.442 $ | -117.186 $ | -15,5 % | 1 | 753.628 $ | -161.280 $ | -17,6 % | 1 | 914.908 $ | +29.237 $ | +3,3 % | 1 |
| ROYCE SMALL-CAP TRUST, INC. | RVT | → 0 | 648.925 $ | +75.608 $ | +13,2 % | 1 | 573.317 $ | +27.378 $ | +5,0 % | 1 | 545.939 $ | +16.765 $ | +3,2 % | 1 | 529.174 $ | +44.072 $ | +9,1 % | 1 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 563.905 $ | -42.419 $ | -7,0 % | 1 | 606.324 $ | -34.872 $ | -5,4 % | 1 | 641.196 $ | -38.425 $ | -5,7 % | 1 | |||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 627.984 $ | -1.482.500 $ | -70,2 % | 1 | 598.338 $ | +24.424 $ | +4,3 % | 1 | 573.914 $ | -1.330.604 $ | -69,9 % | 1 | ||||||
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 371.594 $ | -228.912 $ | -38,1 % | 1 | 600.506 $ | -17.368 $ | -2,8 % | 1 | 617.874 $ | +80.431 $ | +15,0 % | 1 | 537.443 $ | +41.704 $ | +8,4 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 609.130 $ | +22.310 $ | +3,8 % | 1 | 586.820 $ | +95.753 $ | +19,5 % | 1 | 491.067 $ | +135.731 $ | +38,2 % | 1 | ||||||
| abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | AEF | → 0 | 544.141 $ | -41.633 $ | -7,1 % | 1 | 585.774 $ | +1.913 $ | +0,3 % | 1 | 583.861 $ | -10.787 $ | -1,8 % | 1 | |||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 561.380 $ | -895 $ | -0,2 % | 1 | 562.275 $ | +6.393 $ | +1,2 % | 1 | 555.882 $ | +18.611 $ | +3,5 % | 1 | 537.271 $ | +19.526 $ | +3,8 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 453.518 $ | -36.439 $ | -7,4 % | 1 | 489.957 $ | -5.806 $ | -1,2 % | 1 | 495.763 $ | +55.345 $ | +12,6 % | 1 | ||||||
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | → 0 | Neutral | 373.250 $ | +20.726 $ | +5,9 % | 1 | 352.524 $ | +21.486 $ | +6,5 % | 1 | 331.038 $ | +57.079 $ | +20,8 % | 1 | ||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 266.212 $ | -72.852 $ | -21,5 % | 1 | 339.064 $ | -24.141 $ | -6,6 % | 1 | 363.205 $ | +13.088 $ | +3,7 % | 1 | 350.117 $ | +68.008 $ | +24,1 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 338.768 $ | +91.521 $ | +37,0 % | 1 | 247.247 $ | +221 $ | +0,1 % | 1 | 247.026 $ | +12.526 $ | +5,3 % | 1 | ||||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Neutral | 249.834 $ | -82.003 $ | -24,7 % | 1 | 331.837 $ | +9.098 $ | +2,8 % | 1 | 322.739 $ | +13.774 $ | +4,5 % | 1 | ||||
| DNP SELECT INCOME FUND INC | DNP | → 0 | 304.077 $ | +9.152 $ | +3,1 % | 1 | 294.925 $ | -591 $ | -0,2 % | 1 | 295.516 $ | +6.495 $ | +2,2 % | 1 | |||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 246.103 $ | +7.546 $ | +3,2 % | 1 | 238.557 $ | -11.833 $ | -4,7 % | 1 | 250.390 $ | +250.390 $ | 1 | |||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 249.172 $ | +5.446 $ | +2,2 % | 1 | 243.726 $ | +2.929 $ | +1,2 % | 1 | 240.797 $ | +11.939 $ | +5,2 % | 1 | |||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 242.299 $ | +39.685 $ | +19,6 % | 1 | 202.614 $ | +202.614 $ | 1 | |||||||||
| Public Storage | PSA | → 0 | Stark | 231.947 $ | -3.670 $ | -1,6 % | 1 | ||||||||||||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 216.813 $ | +216.813 $ | 1 | |||||||||||||||
| 95.539.501 $ | +10.576.763 $ | +3,9 % | 34 | 89.837.344 $ | -5.059.349 $ | +2,1 % | 44 | 94.867.047 $ | +4.404.726 $ | +6,2 % | 44 | 95.931.662 $ | +5.288.386 $ | +10,0 % | 43 | ||||