| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 178.559.547 $ | +3.180.094 $ | +65,0 % | 41 | 165.296.214 $ | +9.998.354 $ | +65,1 % | 39 | 159.427.828 $ | +2.795.031 $ | +29,0 % | 40 | 160.085.150 $ | -928.262 $ | +48,6 % | 39 | ||||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 23.691.319 $ | +2.584.882 $ | +12,2 % | 1 | 21.106.437 $ | -617.645 $ | -2,8 % | 1 | 21.724.082 $ | +547.556 $ | +2,6 % | 1 | 21.176.526 $ | +887.815 $ | +4,4 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 21.597.935 $ | +2.173.596 $ | +11,2 % | 1 | 19.424.339 $ | +6.809.400 $ | +54,0 % | 1 | 12.614.939 $ | -59.029 $ | -0,5 % | 1 | 12.673.968 $ | +415.494 $ | +3,4 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 14.894.816 $ | +13.151.663 $ | +754,5 % | 1 | 13.617.422 $ | +10.667.790 $ | +361,7 % | 1 | 14.265.803 $ | +12.552.690 $ | +732,7 % | 1 | 15.061.002 $ | +9.314.593 $ | +162,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 14.280.750 $ | +1.402.000 $ | +10,9 % | 1 | 12.878.750 $ | -922.407 $ | -6,7 % | 1 | 13.801.157 $ | -585.247 $ | -4,1 % | 1 | 14.386.404 $ | +656.429 $ | +4,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 11.316.541 $ | +84.060 $ | +0,7 % | 1 | 11.232.481 $ | -111.729 $ | -1,0 % | 1 | 11.344.210 $ | +190.217 $ | +1,7 % | 1 | 11.153.993 $ | +324.866 $ | +3,0 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 10.041.900 $ | +781.721 $ | +8,4 % | 1 | 9.260.179 $ | +93.693 $ | +1,0 % | 1 | 9.166.486 $ | -473.960 $ | -4,9 % | 1 | 9.640.446 $ | +238.407 $ | +2,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 9.631.977 $ | +9.111.977 $ | +1.752,3 % | 1 | 9.129.397 $ | +8.617.147 $ | +1.682,2 % | 1 | 9.366.949 $ | +6.907.692 $ | +280,9 % | 1 | 8.804.397 $ | -6.256.605 $ | -41,5 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 7.434.768 $ | +790.902 $ | +11,9 % | 1 | 6.643.866 $ | -621.505 $ | -8,6 % | 1 | 7.265.371 $ | +256.623 $ | +3,7 % | 1 | 7.008.748 $ | +350.496 $ | +5,3 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 7.117.789 $ | +239.758 $ | +3,5 % | 1 | 6.878.031 $ | +36.091 $ | +0,5 % | 1 | 6.841.940 $ | -512.361 $ | -7,0 % | 1 | 7.354.301 $ | +136.159 $ | +1,9 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 6.103.114 $ | +113.131 $ | +1,9 % | 1 | 5.989.983 $ | +7.380 $ | +0,1 % | 1 | 5.982.603 $ | -564.208 $ | -8,6 % | 1 | 6.546.811 $ | -1.273 $ | -0,0 % | 1 |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 5.846.940 $ | +471.911 $ | +8,8 % | 1 | 5.375.029 $ | -25.690 $ | -0,5 % | 1 | 5.400.719 $ | -133.153 $ | -2,4 % | 1 | 5.533.872 $ | +417.143 $ | +8,2 % | 1 | |
| GraniteShares ETF Trust | → 0 | 5.289.575 $ | -502.043 $ | -8,7 % | 1 | 5.791.618 $ | +1.088.922 $ | +23,2 % | 1 | 4.702.696 $ | -166.450 $ | -3,4 % | 1 | 4.869.146 $ | +231.063 $ | +5,0 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 5.736.809 $ | +3.039.232 $ | +112,7 % | 1 | 5.669.475 $ | +4.969.356 $ | +709,8 % | 1 | 5.738.265 $ | -8.527.538 $ | -59,8 % | 1 | 5.746.409 $ | +5.389.310 $ | +1.509,2 % | 1 | ||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 4.588.434 $ | +19.284 $ | +0,4 % | 1 | 4.569.150 $ | +317.178 $ | +7,5 % | 1 | 4.251.972 $ | +252.388 $ | +6,3 % | 1 | 3.999.584 $ | +390.045 $ | +10,8 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 3.897.234 $ | -124.805 $ | -3,1 % | 1 | 4.022.039 $ | +197.051 $ | +5,2 % | 1 | 3.824.988 $ | +243.300 $ | +6,8 % | 1 | 3.581.688 $ | +224.833 $ | +6,7 % | 1 | ||
| ABRDN ETFS | → 0 | 2.697.577 $ | -6.431.820 $ | -70,5 % | 1 | 2.949.632 $ | -2.788.633 $ | -48,6 % | 1 | 2.459.257 $ | -293.447 $ | -10,7 % | 1 | 2.752.704 $ | +946.535 $ | +52,4 % | 1 | ||
| Northern Lights Fund Trust | → 0 | 2.928.355 $ | +2.928.355 $ | 1 | |||||||||||||||
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | → 0 | 2.283.270 $ | +254.204 $ | +12,5 % | 1 | 2.029.066 $ | -8.759 $ | -0,4 % | 1 | 2.037.825 $ | +64.485 $ | +3,3 % | 1 | 1.973.340 $ | +232.827 $ | +13,4 % | 1 | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.443.490 $ | -517.440 $ | -26,4 % | 1 | 1.960.930 $ | +570.040 $ | +41,0 % | 1 | 1.390.890 $ | +87.725 $ | +6,7 % | 1 | 1.303.165 $ | +56.525 $ | +4,5 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 1.806.652 $ | +321.579 $ | +21,7 % | 1 | 1.485.073 $ | -53.986 $ | -3,5 % | 1 | 1.539.059 $ | +103.607 $ | +7,2 % | 1 | 1.435.452 $ | +853.076 $ | +146,5 % | 1 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | → 0 | 1.743.153 $ | -7.888.824 $ | -81,9 % | 1 | 1.692.195 $ | -3.977.280 $ | -70,2 % | 1 | 1.713.113 $ | +1.006.807 $ | +142,5 % | 1 | 1.806.169 $ | +1.101.314 $ | +156,2 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 1.558.117 $ | +22.664 $ | +1,5 % | 1 | 1.535.453 $ | +83.505 $ | +5,8 % | 1 | 1.451.948 $ | +9.111 $ | +0,6 % | 1 | 1.442.837 $ | -19.946 $ | -1,4 % | 1 | ||
| GraniteShares Gold Trust | BAR | → 0 | 1.232.071 $ | -208.615 $ | -14,5 % | 1 | 1.440.686 $ | +52.198 $ | +3,8 % | 1 | 1.388.488 $ | +32.372 $ | +2,4 % | 1 | 1.356.116 $ | +183.981 $ | +15,7 % | 1 | |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 992.834 $ | -271.521 $ | -21,5 % | 1 | 1.264.355 $ | +37.776 $ | +3,1 % | 1 | 1.226.579 $ | -13.764 $ | -1,1 % | 1 | 1.240.343 $ | -152.405 $ | -10,9 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.200.877 $ | +147.619 $ | +14,0 % | 1 | 1.053.258 $ | -74.992 $ | -6,6 % | 1 | 1.128.250 $ | +71.506 $ | +6,8 % | 1 | 1.056.744 $ | -410.282 $ | -28,0 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 767.778 $ | -317.560 $ | -29,3 % | 1 | 1.085.338 $ | +137.004 $ | +14,4 % | 1 | 948.334 $ | -138.155 $ | -12,7 % | 1 | 1.086.489 $ | +122.201 $ | +12,7 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 1.076.582 $ | +135.826 $ | +14,4 % | 1 | 940.756 $ | -101.858 $ | -9,8 % | 1 | 1.042.614 $ | +50.816 $ | +5,1 % | 1 | 991.798 $ | +813 $ | +0,1 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 907.463 $ | +173.146 $ | +23,6 % | 1 | 734.317 $ | +3.232 $ | +0,4 % | 1 | 731.085 $ | +16.628 $ | +2,3 % | 1 | 714.457 $ | +8.652 $ | +1,2 % | 1 | ||
| Vulcan Materials CO | VMC | → 0 | Neutral | 792.987 $ | +61.045 $ | +8,3 % | 1 | 731.942 $ | -34.729 $ | -4,5 % | 1 | 766.671 $ | -60.212 $ | -7,3 % | 1 | 826.883 $ | +125.799 $ | +17,9 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 660.342 $ | +58.107 $ | +9,6 % | 1 | 602.235 $ | -126.311 $ | -17,3 % | 1 | 728.546 $ | +8.100 $ | +1,1 % | 1 | 720.446 $ | +199.166 $ | +38,2 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 726.140 $ | +139.921 $ | +23,9 % | 1 | 586.219 $ | -53.041 $ | -8,3 % | 1 | 639.260 $ | +317.533 $ | +98,7 % | 1 | 321.727 $ | +88.498 $ | +37,9 % | 1 |
| ISHARES INC | → 0 | 705.840 $ | -14.188.976 $ | -95,3 % | 1 | 700.119 $ | -12.917.303 $ | -94,9 % | 1 | 706.306 $ | +190.156 $ | +36,8 % | 1 | 704.855 $ | -8.099.542 $ | -92,0 % | 1 | ||
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 557.947 $ | +259.899 $ | +87,2 % | 1 | 298.048 $ | -3.904 $ | -1,3 % | 1 | 301.952 $ | +13.888 $ | +4,8 % | 1 | 288.064 $ | +21.216 $ | +8,0 % | 1 | |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 555.550 $ | +234.745 $ | +73,2 % | 1 | 320.805 $ | +1.778 $ | +0,6 % | 1 | 319.027 $ | +319.027 $ | 1 | |||||||
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | → 0 | Neutral | 354.270 $ | -140.224 $ | -28,4 % | 1 | 494.494 $ | +32.686 $ | +7,1 % | 1 | 461.808 $ | -74.122 $ | -13,8 % | 1 | 535.930 $ | -42.638 $ | -7,4 % | 1 |
| VANGUARD NY TAX FREE FDS | → 0 | 520.000 $ | -5.216.809 $ | -90,9 % | 1 | 512.250 $ | -1.179.945 $ | -69,7 % | 1 | 516.150 $ | -8.850.799 $ | -94,5 % | 1 | 357.099 $ | -8.312.545 $ | -95,9 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 361.083 $ | +2.758 $ | +0,8 % | 1 | 358.325 $ | -111.754 $ | -23,8 % | 1 | 470.079 $ | -38.548 $ | -7,6 % | 1 | 508.627 $ | -99.208 $ | -16,3 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 476.649 $ | +30.616 $ | +6,9 % | 1 | 446.033 $ | +36.011 $ | +8,8 % | 1 | 410.022 $ | +21.055 $ | +5,4 % | 1 | 388.967 $ | -25.982 $ | -6,3 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 267.208 $ | +6.044 $ | +2,3 % | 1 | 261.164 $ | -12.780 $ | -4,7 % | 1 | 273.944 $ | -49 $ | -0,0 % | 1 | 273.993 $ | -50.547 $ | -15,6 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 258.516 $ | +33.191 $ | +14,7 % | 1 | 225.325 $ | -15.633 $ | -6,5 % | 1 | 240.958 $ | -103 $ | -0,0 % | 1 | 241.061 $ | -595.134 $ | -71,2 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 243.483 $ | +22.894 $ | +10,4 % | 1 | 220.589 $ | +220.589 $ | 1 | |||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 214.895 $ | +214.895 $ | 1 | |||||||||||||
| 178.559.547 $ | +3.180.094 $ | +65,0 % | 41 | 165.296.214 $ | +9.998.354 $ | +65,1 % | 39 | 159.427.828 $ | +2.795.031 $ | +29,0 % | 40 | 160.085.150 $ | -928.262 $ | +48,6 % | 39 | ||||