| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 112.467.451 $ | +17.206.103 $ | +1.682,4 % | 106.601.747 $ | +18.649.893 $ | +1.356,2 % | 84.390.915 $ | +2.506.423 $ | +60,1 % | 77.095.565 $ | +2.970.138 $ | +23,9 % | |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 22.088.271 $ | -2.842.906 $ | -11,4 % | 24.931.177 $ | +8.800.840 $ | +54,6 % | 16.130.337 $ | +1.818.338 $ | +12,7 % | 14.311.999 $ | -936.056 $ | -6,1 % |
| BlackRock, Inc. | 19.437.295 $ | +3.151.969 $ | +19,4 % | 16.285.326 $ | +1.688.017 $ | +11,6 % | 14.597.309 $ | -366.021 $ | -2,4 % | 14.963.330 $ | +530.553 $ | +3,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 12.572.683 $ | +1.389.154 $ | +12,4 % | 11.183.529 $ | -551.140 $ | -4,7 % | 11.734.669 $ | +1.078.430 $ | +10,1 % | |||
| UBS Group AG | 7.051.092 $ | +6.258.343 $ | +789,4 % | 792.749 $ | +707.668 $ | +831,8 % | 85.081 $ | -30.645 $ | -26,5 % | 115.726 $ | -72.776 $ | -38,6 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.986.635 $ | +1.329.589 $ | +23,5 % | 5.657.046 $ | +546.860 $ | +10,7 % | 5.110.186 $ | -95.120 $ | -1,8 % | 5.205.306 $ | +476.609 $ | +10,1 % |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 5.150.295 $ | +191.167 $ | +3,9 % | 4.959.128 $ | +447.510 $ | +9,9 % | 4.511.618 $ | -75.572 $ | -1,6 % | 4.587.190 $ | +290.175 $ | +6,8 % |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | 5.030.867 $ | +232.886 $ | +4,9 % | 4.797.981 $ | +119.074 $ | +2,5 % | 4.678.907 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 5.001.400 $ | +3.202.133 $ | +178,0 % | 1.799.267 $ | +1.562.073 $ | +658,6 % | 237.194 $ | |||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.586.956 $ | +809.627 $ | +21,4 % | 3.777.329 $ | +388.511 $ | +11,5 % | 3.388.818 $ | +110.575 $ | +3,4 % | 3.278.243 $ | +542.048 $ | +19,8 % |
| STATE STREET CORP | 4.167.873 $ | +411.782 $ | +11,0 % | 3.756.091 $ | +642.014 $ | +20,6 % | 3.114.077 $ | -4.684 $ | -0,2 % | 3.118.761 $ | +600.851 $ | +23,9 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.893.337 $ | +202.173 $ | +7,5 % | 2.691.164 $ | +341.728 $ | +14,5 % | 2.349.436 $ | +44.210 $ | +1,9 % | 2.305.226 $ | +516.370 $ | +28,9 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 2.335.272 $ | +479.119 $ | +25,8 % | 1.856.153 $ | +37.885 $ | +2,1 % | 1.818.268 $ | -4.843 $ | -0,3 % | 1.823.111 $ | +80.744 $ | +4,6 % |
| Fourthstone LLC | 545.769 $ | -1.583.512 $ | -74,4 % | 2.129.281 $ | +1.619.043 $ | +317,3 % | 510.238 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.927.775 $ | +362.417 $ | +23,2 % | 1.565.358 $ | +349.646 $ | +28,8 % | 1.215.712 $ | +74.302 $ | +6,5 % | 1.141.410 $ | +93.036 $ | +8,9 % |
| Cetera Investment Advisers | 1.821.915 $ | +93.991 $ | +5,4 % | 1.727.924 $ | +157.371 $ | +10,0 % | 1.570.553 $ | -21.191 $ | -1,3 % | 1.591.744 $ | +114.006 $ | +7,7 % |
| Stonebridge Financial Group, LLC | 1.683.648 $ | |||||||||||
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 1.640.312 $ | +73.327 $ | +4,7 % | 1.566.985 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.438.830 $ | +752.210 $ | +109,6 % | 686.620 $ | +685.974 $ | +106.187,9 % | 646 $ | -8 $ | -1,2 % | 654 $ | +44 $ | +7,2 % |
| JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC | 1.308.103 $ | -142.097 $ | -9,8 % | |||||||||
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | 735.500 $ | +34.250 $ | +4,9 % | 701.250 $ | -422.314 $ | -37,6 % | 1.123.564 $ | -100.986 $ | -8,2 % | 1.224.550 $ | +76.475 $ | +6,7 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 1.210.897 $ | +101.491 $ | +9,1 % | 1.109.406 $ | +211.673 $ | +23,6 % | 897.733 $ | +249.341 $ | +38,5 % | 648.392 $ | ||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.081.892 $ | +559.924 $ | +107,3 % | 521.968 $ | +163.927 $ | +45,8 % | 358.041 $ | -5.070 $ | -1,4 % | 363.111 $ | ||
| Squarepoint Ops LLC | 1.073.153 $ | +550.694 $ | +105,4 % | 522.459 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.040.184 $ | +381.559 $ | +57,9 % | 658.625 $ | +300.787 $ | +84,1 % | 357.838 $ | -170.347 $ | -32,3 % | 528.185 $ | +47.975 $ | +10,0 % |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 976.979 $ | +717.348 $ | +276,3 % | 259.631 $ | ||||||||
| LPL Financial LLC | 952.887 $ | +21.219 $ | +2,3 % | 931.668 $ | +2.273 $ | +0,2 % | 929.395 $ | +499.749 $ | +116,3 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 913.344 $ | +188.504 $ | +26,0 % | 724.840 $ | +431.595 $ | +147,2 % | 293.245 $ | -14.681 $ | -4,8 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 247.716 $ | -613.391 $ | -71,2 % | 861.107 $ | +543.179 $ | +170,8 % | 317.928 $ | +117.746 $ | +58,8 % | 200.182 $ | ||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 843.648 $ | +161.528 $ | +23,7 % | 682.120 $ | +64.770 $ | +10,5 % | 617.350 $ | -8.743 $ | -1,4 % | 626.093 $ | +66.195 $ | +11,8 % |
| Minerva Advisors LLC | 840.824 $ | +457.072 $ | +119,1 % | 383.752 $ | +35.981 $ | +10,3 % | 347.771 $ | -4.926 $ | -1,4 % | 352.697 $ | +22.027 $ | +6,7 % |
| EAGLE WEALTH STRATEGIES LLC | 692.194 $ | +32.234 $ | +4,9 % | 659.960 $ | +61.878 $ | +10,3 % | 598.082 $ | -8.470 $ | -1,4 % | 606.552 $ | +37.880 $ | +6,7 % |
| Strategic Financial Services, Inc. | 528.736 $ | -104.153 $ | -16,5 % | 632.889 $ | +128.404 $ | +25,5 % | 504.485 $ | -7.145 $ | -1,4 % | 511.630 $ | +31.952 $ | +6,7 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 288.993 $ | -308.304 $ | -51,6 % | 597.297 $ | -7.623 $ | -1,3 % | 604.920 $ | |||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 568.366 $ | +165.623 $ | +41,1 % | 402.743 $ | +68.394 $ | +20,5 % | 334.349 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 543.770 $ | +312.471 $ | +135,1 % | 231.299 $ | +107.173 $ | +86,3 % | 124.126 $ | -12.121 $ | -8,9 % | 136.247 $ | -20.810 $ | -13,2 % |
| Gateway Wealth Partners, LLC | 518.440 $ | |||||||||||
| BAILARD, INC. | 452.303 $ | |||||||||||
| JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | 435.416 $ | +81.986 $ | +23,2 % | 353.430 $ | +33.138 $ | +10,3 % | 320.292 $ | -30.316 $ | -8,6 % | 350.608 $ | -185.966 $ | -34,7 % |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | 422.589 $ | +19.679 $ | +4,9 % | 402.910 $ | +114.240 $ | +39,6 % | 288.670 $ | |||||
| Chicago Capital Management, LLC | 407.090 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 391.786 $ | +9.267 $ | +2,4 % | 382.519 $ | +35.994 $ | +10,4 % | 346.525 $ | -12.693 $ | -3,5 % | 359.218 $ | +25.816 $ | +7,7 % |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 385.520 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 62.459 $ | -320.591 $ | -83,7 % | 383.050 $ | +74.503 $ | +24,1 % | 308.547 $ | -68.898 $ | -18,3 % | 377.445 $ | +174.514 $ | +86,0 % |
| Nuveen, LLC | 381.165 $ | +17.749 $ | +4,9 % | 363.416 $ | +34.075 $ | +10,3 % | 329.341 $ | -4.665 $ | -1,4 % | 334.006 $ | +14.624 $ | +4,6 % |
| CSS LLC/IL | 370.625 $ | |||||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 366.632 $ | |||||||||||
| RAFFLES ASSOCIATES LP | 366.250 $ | +17.056 $ | +4,9 % | 349.194 $ | +22.217 $ | +6,8 % | 326.977 $ | -30.411 $ | -8,5 % | 357.388 $ | -126.012 $ | -26,1 % |
| Qube Research & Technologies Ltd | 329.504 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 310.005 $ | +12.666 $ | +4,3 % | |||||||||
| Fisher Asset Management, LLC | 304.590 $ | |||||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 302.320 $ | +14.078 $ | +4,9 % | 288.242 $ | +27.026 $ | +10,3 % | 261.216 $ | -3.699 $ | -1,4 % | 264.915 $ | -146.193 $ | -35,6 % |
| Trexquant Investment LP | 297.611 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 271.811 $ | +33.049 $ | +13,8 % | 238.762 $ | -53.608 $ | -18,3 % | 292.370 $ | |||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 290.348 $ | +12.962 $ | +4,7 % | 277.386 $ | +61.111 $ | +28,3 % | 216.275 $ | -4.094 $ | -1,9 % | 220.369 $ | +13.765 $ | +6,7 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 164.046 $ | -108.320 $ | -39,8 % | 272.366 $ | +177.829 $ | +188,1 % | 94.537 $ | -1.339 $ | -1,4 % | 95.876 $ | -63.888 $ | -40,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 109.892 $ | -160.652 $ | -59,4 % | 270.544 $ | +102.815 $ | +61,3 % | 167.729 $ | +25.373 $ | +17,8 % | 142.356 $ | +21.565 $ | +17,9 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 261.770 $ | -585.582 $ | -69,1 % | |||||||||
| De Lisle Partners LLP | 259.308 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 197.753 $ | -54.490 $ | -21,6 % | 252.243 $ | +59.588 $ | +30,9 % | 192.655 $ | -139.272 $ | -42,0 % | |||
| Invesco Ltd. | 233.831 $ | -1.088 $ | -0,5 % | 234.919 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 214.700 $ | +25.144 $ | +13,3 % | 189.556 $ | -4.318 $ | -2,2 % | 193.874 $ | -8.907 $ | -4,4 % | 202.781 $ | +21.850 $ | +12,1 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 211.977 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 182.000 $ | +10.000 $ | +5,8 % | 172.000 $ | +28.000 $ | +19,4 % | 144.000 $ | -7.000 $ | -4,6 % | 151.000 $ | -54.000 $ | -26,3 % |
| Community Bank, N.A. | 161.665 $ | +35.850 $ | +28,5 % | 125.815 $ | -47.023 $ | -27,2 % | 172.838 $ | +81.355 $ | +88,9 % | 91.483 $ | +5.715 $ | +6,7 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 149.954 $ | +27.207 $ | +22,2 % | 122.747 $ | +11.509 $ | +10,3 % | 111.238 $ | -1.576 $ | -1,4 % | 112.814 $ | +7.046 $ | +6,7 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 138.451 $ | +26.644 $ | +23,8 % | 111.807 $ | +8.144 $ | +7,9 % | 103.663 $ | -21.035 $ | -16,9 % | 124.698 $ | +6.047 $ | +5,1 % |
| EMERALD ADVISERS, LLC | 132.390 $ | +6.165 $ | +4,9 % | 126.225 $ | +11.835 $ | +10,3 % | 114.390 $ | -1.620 $ | -1,4 % | 116.010 $ | +7.245 $ | +6,7 % |
| Larson Financial Group LLC | 120.044 $ | +5.590 $ | +4,9 % | 114.454 $ | ||||||||
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | 117.050 $ | +17.369 $ | +17,4 % | 99.681 $ | +9.350 $ | +10,4 % | 90.331 $ | -1.280 $ | -1,4 % | 91.611 $ | +5.723 $ | +6,7 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 95.939 $ | +4.468 $ | +4,9 % | 91.471 $ | +8.576 $ | +10,3 % | 82.895 $ | -1.174 $ | -1,4 % | 84.069 $ | +5.251 $ | +6,7 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 83.994 $ | +3.911 $ | +4,9 % | 80.083 $ | +7.509 $ | +10,3 % | 72.574 $ | +33.904 $ | +87,7 % | 38.670 $ | +2.415 $ | +6,7 % |
| CITIGROUP INC | 13.768 $ | +2.968 $ | +27,5 % | 10.800 $ | +8.284 $ | +329,3 % | 2.516 $ | -71.911 $ | -96,6 % | 74.427 $ | -65.010 $ | -46,6 % |
| Bangor Savings Bank | 65.356 $ | +3.667 $ | +5,9 % | 61.689 $ | +6.431 $ | +11,6 % | 55.258 $ | +7.561 $ | +15,9 % | 47.697 $ | +5.920 $ | +14,2 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 61.105 $ | +2.453 $ | +4,2 % | 58.652 $ | +4.304 $ | +7,9 % | 54.348 $ | +21.711 $ | +66,5 % | 32.637 $ | -621 $ | -1,9 % |
| NBT BANK N A /NY | 59.164 $ | +2.755 $ | +4,9 % | 56.409 $ | +5.289 $ | +10,3 % | 51.120 $ | -724 $ | -1,4 % | 51.844 $ | +3.238 $ | +6,7 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 54.398 $ | +907 $ | +1,7 % | 53.491 $ | +109 $ | +0,2 % | 53.382 $ | +31.237 $ | +141,1 % | 22.145 $ | +9.794 $ | +79,3 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 37.599 $ | +26.491 $ | +238,5 % | 11.108 $ | -3.229 $ | -22,5 % | 14.337 $ | -31.319 $ | -68,6 % | 45.656 $ | +34.779 $ | +319,7 % |
| CWM, LLC | 30.244 $ | +30.222 $ | +137.372,7 % | 22 $ | +5 $ | +29,4 % | 17 $ | +10 $ | +142,9 % | 7 $ | +5 $ | +250,0 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 28.243 $ | +1.315 $ | +4,9 % | 26.928 $ | +14.481 $ | +116,3 % | 12.447 $ | -14.905 $ | -54,5 % | 27.352 $ | +16.234 $ | +146,0 % |
| Legal & General Group Plc | 23.536 $ | +1.096 $ | +4,9 % | 22.440 $ | +2.104 $ | +10,3 % | 20.336 $ | -288 $ | -1,4 % | 20.624 $ | +3.197 $ | +18,3 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 21.683 $ | +17.251 $ | +389,2 % | 4.432 $ | ||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 17.917 $ | +835 $ | +4,9 % | 17.082 $ | +1.601 $ | +10,3 % | 15.481 $ | -219 $ | -1,4 % | 15.700 $ | +980 $ | +6,7 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 15.946 $ | +1.079 $ | +7,3 % | 14.867 $ | +1.089 $ | +7,9 % | 13.778 $ | -169 $ | -1,2 % | 13.947 $ | +871 $ | +6,7 % |
| FMR LLC | 7.261 $ | -7.908 $ | -52,1 % | 15.169 $ | +10.370 $ | +216,1 % | 4.799 $ | -139 $ | -2,8 % | 4.938 $ | -513 $ | -9,4 % |
| Sterling Capital Management LLC | 9.061 $ | -4.852 $ | -34,9 % | 13.913 $ | -1.186 $ | -7,9 % | 15.099 $ | +9.041 $ | +149,2 % | 6.058 $ | +2.578 $ | +74,1 % |
| Triumph Capital Management | 14.710 $ | +685 $ | +4,9 % | 14.025 $ | ||||||||
| Stone House Investment Management, LLC | 11.140 $ | +518 $ | +4,9 % | 10.622 $ | +996 $ | +10,3 % | 9.626 $ | -136 $ | -1,4 % | 9.762 $ | +610 $ | +6,7 % |
| Arax Advisory Partners | 10.676 $ | |||||||||||
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | 9.668 $ | +604 $ | +6,7 % | |||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 8.826 $ | +1.200 $ | +15,7 % | 7.626 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 3.795 $ | +233 $ | +6,5 % | 3.562 $ | -175 $ | -4,7 % | 3.737 $ | +3.505 $ | +1.510,8 % | 232 $ | ||
| Optiver Holding B.V. | 3.060 $ | -530 $ | -14,8 % | 3.590 $ | +336 $ | +10,3 % | 3.254 $ | |||||
| NewEdge Advisors, LLC | 2.560 $ | +120 $ | +4,9 % | 2.440 $ | +228 $ | +10,3 % | 2.212 $ | -31 $ | -1,4 % | 2.243 $ | +140 $ | +6,7 % |
| GAMMA Investing LLC | 2.501 $ | +566 $ | +29,3 % | 1.935 $ | +308 $ | +18,9 % | 1.627 $ | -3.449 $ | -67,9 % | |||
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 2.181 $ | -3 $ | -0,1 % | 2.184 $ | +162 $ | +8,0 % | ||||||
| Strive Financial Group ,LLC | 1.000 $ | -122 $ | -10,9 % | 1.122 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.059 $ | +919 $ | +656,4 % | 140 $ | +64 $ | +84,2 % | 76 $ | -27 $ | -26,2 % | 103 $ | +55 $ | +114,6 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.059 $ | +330 $ | +45,3 % | 729 $ | +144 $ | +24,6 % | 585 $ | +301 $ | +106,0 % | 284 $ | +236 $ | +491,7 % |
| MAI Capital Management | 1.030 $ | +1.001 $ | +3.451,7 % | 29 $ | ||||||||
| Pacific Center for Financial Services | 913 $ | +124 $ | +15,7 % | 789 $ | +0 $ | +0,0 % | 789 $ | -11 $ | -1,4 % | 800 $ | +316 $ | +65,3 % |
| Allworth Financial LP | 795 $ | +374 $ | +88,8 % | 421 $ | +39 $ | +10,2 % | 382 $ | +330 $ | +634,6 % | 52 $ | ||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 441 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 412 $ | +19 $ | +4,8 % | 393 $ | +37 $ | +10,4 % | 356 $ | +330 $ | +1.269,2 % | 26 $ | -144 $ | -84,7 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 284 $ | +167 $ | +142,7 % | 117 $ | +50 $ | +74,6 % | 67 $ | |||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 209 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 88 $ | +4 $ | +4,8 % | 84 $ | -94 $ | -52,8 % | 178 $ | +100 $ | +128,2 % | 78 $ | ||
| Root Financial Partners, LLC | 147 $ | |||||||||||
| SG Americas Securities, LLC | 101 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 89 $ | |||||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 59 $ | |||||||||||
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 37 $ | +12 $ | +48,0 % | 25 $ | +12 $ | +92,3 % | 13 $ | +0 $ | +0,0 % | 13 $ | -2 $ | -13,3 % |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 29 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 29 $ | +1 $ | +3,6 % | 28 $ | +3 $ | +12,0 % | 25 $ | |||||
| Clearstead Advisors, LLC | 29 $ | +3 $ | +11,5 % | 26 $ | ||||||||
| State of Alaska, Department of Revenue | 18 $ | +1 $ | +5,9 % | 17 $ | ||||||||
| AMALGAMATED BANK | 8 $ | +2 $ | +33,3 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 3 $ | +2 $ | +200,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % |
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 $ | |||||||||||
| 112.467.451 $ | +17.206.103 $ | +1.682,4 % | 106.601.747 $ | +18.649.893 $ | +1.356,2 % | 84.390.915 $ | +2.506.423 $ | +60,1 % | 77.095.565 $ | +2.970.138 $ | +23,9 % | |