| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 51.058.874 $ | +4.205.318 $ | -1,5 % | 46.289.549 $ | +1.509.966 $ | +1.582,4 % | 43.426.536 $ | +3.901.854 $ | +1.931,6 % | 38.003.911 $ | +1.603.125 $ | +25,6 % | |
| Pathstone Holdings, LLC | 21.585.694 $ | +3.850.132 $ | +21,7 % | 17.735.562 $ | +760.830 $ | +4,5 % | 16.974.732 $ | +2.957.153 $ | +21,1 % | 14.017.579 $ | +277.837 $ | +2,0 % |
| MORGAN STANLEY | 4.457.254 $ | +275.336 $ | +6,6 % | 4.181.918 $ | -722.858 $ | -14,7 % | 4.904.776 $ | +233.327 $ | +5,0 % | 4.671.449 $ | -810.017 $ | -14,8 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 3.898.329 $ | +214.604 $ | +5,8 % | 3.683.725 $ | +48.536 $ | +1,3 % | 3.635.189 $ | +455.698 $ | +14,3 % | 3.179.491 $ | +463.254 $ | +17,1 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 2.703.671 $ | -144.153 $ | -5,1 % | 2.847.824 $ | +1.142.167 $ | +67,0 % | 1.705.657 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 2.361.176 $ | -55.135 $ | -2,3 % | 2.416.311 $ | -215.170 $ | -8,2 % | 2.631.481 $ | +7.457 $ | +0,3 % | 2.624.024 $ | +329.039 $ | +14,3 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.585.800 $ | +601.021 $ | +30,3 % | 1.984.779 $ | -293.421 $ | -12,9 % | 2.278.200 $ | -8.796 $ | -0,4 % | 2.286.996 $ | +49.468 $ | +2,2 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2.400.887 $ | -39.359 $ | -1,6 % | 2.440.246 $ | -108.236 $ | -4,2 % | 2.548.482 $ | +432.696 $ | +20,5 % | 2.115.786 $ | +40.688 $ | +2,0 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.152.866 $ | -364.411 $ | -24,0 % | 1.517.277 $ | -28.296 $ | -1,8 % | 1.545.573 $ | +391.949 $ | +34,0 % | 1.153.624 $ | +35.724 $ | +3,2 % |
| LPL Financial LLC | 1.404.686 $ | -18.426 $ | -1,3 % | 1.423.112 $ | +95.954 $ | +7,2 % | 1.327.158 $ | +409.442 $ | +44,6 % | 917.716 $ | +81.004 $ | +9,7 % |
| Fiera Capital Corp | 1.165.268 $ | -61.161 $ | -5,0 % | 1.226.429 $ | +336.298 $ | +37,8 % | 890.131 $ | +119.683 $ | +15,5 % | 770.448 $ | +14.748 $ | +2,0 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.063.098 $ | +456.274 $ | +75,2 % | 606.824 $ | -89.869 $ | -12,9 % | 696.693 $ | +619.610 $ | +803,8 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 895.060 $ | +98.821 $ | +12,4 % | 796.239 $ | ||||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 223.434 $ | -136.459 $ | -37,9 % | 359.893 $ | +43.413 $ | +13,7 % | 316.480 $ | -457.647 $ | -59,1 % | 774.127 $ | +190.701 $ | +32,7 % |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 191.830 $ | -19.097 $ | -9,1 % | 210.927 $ | -547.915 $ | -72,2 % | 758.842 $ | |||||
| Bulldog Investors, LLP | 700.253 $ | |||||||||||
| Cetera Investment Advisers | 280.739 $ | -275.034 $ | -49,5 % | 555.773 $ | +38.169 $ | +7,4 % | 517.604 $ | +24.062 $ | +4,9 % | 493.542 $ | +18.227 $ | +3,8 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 526.623 $ | +13.680 $ | +2,7 % | 512.943 $ | +480.944 $ | +1.503,0 % | 31.999 $ | |||||
| Wela Strategies, Inc. | 495.506 $ | |||||||||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 369.441 $ | +31.764 $ | +9,4 % | 337.677 $ | -14.978 $ | -4,2 % | 352.655 $ | -14.803 $ | -4,0 % | 367.458 $ | +7.067 $ | +2,0 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 247.811 $ | -4.547 $ | -1,8 % | 252.358 $ | -23.710 $ | -8,6 % | 276.068 $ | -23.136 $ | -7,7 % | 299.204 $ | +13.138 $ | +4,6 % |
| UBS Group AG | 123.499 $ | +5.416 $ | +4,6 % | 118.083 $ | -21.008 $ | -15,1 % | 139.091 $ | -120.597 $ | -46,4 % | 259.688 $ | +74.907 $ | +40,5 % |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 206.694 $ | -39.416 $ | -16,0 % | 246.110 $ | -13.225 $ | -5,1 % | 259.335 $ | +49.826 $ | +23,8 % | 209.509 $ | +18.293 $ | +9,6 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 252.000 $ | -2.720 $ | -1,1 % | 254.720 $ | +254.456 $ | +96.384,8 % | 264 $ | +1 $ | +0,4 % | 263 $ | +8 $ | +3,1 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 97.112 $ | -56.648 $ | -36,8 % | 153.760 $ | -14.072 $ | -8,4 % | 167.832 $ | -68.836 $ | -29,1 % | 236.668 $ | -37.013 $ | -13,5 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 151.722 $ | -6.001 $ | -3,8 % | 157.723 $ | -43.414 $ | -21,6 % | 201.137 $ | +39.300 $ | +24,3 % | 161.837 $ | +9.291 $ | +6,1 % |
| Almitas Capital LLC | 193.407 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 186.440 $ | +41.774 $ | +28,9 % | 144.666 $ | -20.058 $ | -12,2 % | 164.724 $ | +36.799 $ | +28,8 % | 127.925 $ | +17.580 $ | +15,9 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 24.908 $ | -154.818 $ | -86,1 % | 179.726 $ | +11.428 $ | +6,8 % | 168.298 $ | +5.450 $ | +3,3 % | 162.848 $ | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 154.779 $ | -5.563 $ | -3,5 % | 160.342 $ | +156.258 $ | +3.826,1 % | 4.084 $ | |||||
| Walleye Capital LLC | 91.500 $ | -50.286 $ | -35,5 % | 141.786 $ | +104.538 $ | +280,7 % | ||||||
| HighTower Advisors, LLC | 87.274 $ | -15.197 $ | -14,8 % | 102.471 $ | -24.390 $ | -19,2 % | 126.861 $ | -9.486 $ | -7,0 % | 136.347 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 128.377 $ | +29.457 $ | +29,8 % | 98.920 $ | +23.330 $ | +30,9 % | 75.590 $ | +33.818 $ | +81,0 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 13.000 $ | -115.000 $ | -89,8 % | 128.000 $ | +4.000 $ | +3,2 % | 124.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 36.600 $ | -1.086 $ | -2,9 % | 37.686 $ | -1.672 $ | -4,2 % | 39.358 $ | -87.788 $ | -69,0 % | 127.146 $ | +43.952 $ | +52,8 % |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 91.085 $ | -20.745 $ | -18,6 % | 111.830 $ | +3.691 $ | +3,4 % | 108.139 $ | +108.048 $ | +118.734,1 % | 91 $ | +5 $ | +5,8 % |
| Shulman DeMeo Asset Management LLC | 110.137 $ | |||||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 107.380 $ | -1.760 $ | -1,6 % | 109.140 $ | ||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 102.590 $ | +23.716 $ | +30,1 % | 78.874 $ | ||||||||
| Baird Financial Group, Inc. | 93.115 $ | -1.527 $ | -1,6 % | 94.642 $ | -4.198 $ | -4,2 % | 98.840 $ | -381 $ | -0,4 % | 99.221 $ | +1.908 $ | +2,0 % |
| Mutual Advisors, LLC | 81.423 $ | -1.335 $ | -1,6 % | 82.758 $ | -3.337 $ | -3,9 % | 86.095 $ | +334 $ | +0,4 % | 85.761 $ | +4.338 $ | +5,3 % |
| Mariner, LLC | 78.137 $ | +45.495 $ | +139,4 % | 32.642 $ | -1.441 $ | -4,2 % | 34.083 $ | +752 $ | +2,3 % | |||
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 73.200 $ | -1.200 $ | -1,6 % | 74.400 $ | -3.300 $ | -4,2 % | 77.700 $ | -300 $ | -0,4 % | 78.000 $ | +1.500 $ | +2,0 % |
| Advance Capital Management, Inc. | 73.200 $ | -1.200 $ | -1,6 % | 74.400 $ | -3.300 $ | -4,2 % | 77.700 $ | -300 $ | -0,4 % | 78.000 $ | ||
| PFG Investments, LLC | 72.917 $ | -1.195 $ | -1,6 % | 74.112 $ | +5.777 $ | +8,5 % | 68.335 $ | -263 $ | -0,4 % | 68.598 $ | +1.319 $ | +2,0 % |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 66.695 $ | +3.088 $ | +4,9 % | |||||||||
| BRAVE ASSET MANAGEMENT INC | 61.244 $ | -1.004 $ | -1,6 % | 62.248 $ | -2.761 $ | -4,2 % | 65.009 $ | -251 $ | -0,4 % | 65.260 $ | +1.255 $ | +2,0 % |
| Garner Asset Management Corp | 56.990 $ | -556 $ | -1,0 % | 57.546 $ | -1.966 $ | -3,3 % | 59.512 $ | +332 $ | +0,6 % | 59.180 $ | -1.692 $ | -2,8 % |
| Sowell Financial Services LLC | 40.065 $ | -99 $ | -0,2 % | 40.164 $ | -13.868 $ | -25,7 % | 54.032 $ | +618 $ | +1,2 % | 53.414 $ | +2.118 $ | +4,1 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 51.016 $ | +4.335 $ | +9,3 % | 46.681 $ | ||||||||
| Carter Financial Group, INC. | 49.428 $ | -569 $ | -1,1 % | 49.997 $ | -936 $ | -1,8 % | 50.933 $ | +681 $ | +1,4 % | 50.252 $ | ||
| Curated Wealth Partners LLC | 43.225 $ | -708 $ | -1,6 % | 43.933 $ | -1.949 $ | -4,2 % | 45.882 $ | -177 $ | -0,4 % | 46.059 $ | +6.177 $ | +15,5 % |
| XTX Topco Ltd | 39.301 $ | |||||||||||
| Marex Group plc | 38.440 $ | |||||||||||
| Integrity Advisory Solutions, LLC | 37.866 $ | +1.641 $ | +4,5 % | 36.225 $ | +8.401 $ | +30,2 % | 27.824 $ | |||||
| CHOREO, LLC | 30.564 $ | -976 $ | -3,1 % | 31.540 $ | -2.904 $ | -8,4 % | 34.444 $ | -193 $ | -0,6 % | 34.637 $ | -11.062 $ | -24,2 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 25.678 $ | -2.804 $ | -9,8 % | 28.482 $ | +1.787 $ | +6,7 % | 26.695 $ | -7.903 $ | -22,8 % | 34.598 $ | ||
| World Investment Advisors | 34.526 $ | |||||||||||
| Avior Wealth Management, LLC | 33.604 $ | +6.098 $ | +22,2 % | 27.506 $ | -152.042 $ | -84,7 % | ||||||
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | 33.258 $ | +166 $ | +0,5 % | 33.092 $ | ||||||||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 27.972 $ | -2.069 $ | -6,9 % | 30.041 $ | -636 $ | -2,1 % | 30.677 $ | |||||
| Focus Partners Wealth | 29.249 $ | -72 $ | -0,2 % | 29.321 $ | -669 $ | -2,2 % | 29.990 $ | +487 $ | +1,7 % | 29.503 $ | +1.365 $ | +4,9 % |
| Merit Financial Group, LLC | 26.923 $ | -476 $ | -1,7 % | 27.399 $ | -1.751 $ | -6,0 % | 29.150 $ | -279 $ | -0,9 % | 29.429 $ | ||
| Wealthspire Advisors, LLC | 28.044 $ | -641 $ | -2,2 % | 28.685 $ | +466 $ | +1,7 % | 28.219 $ | +1.304 $ | +4,8 % | |||
| Mach-1 Financial Group, LLC | 27.824 $ | |||||||||||
| NFSG Corp | 25.900 $ | -100 $ | -0,4 % | 26.000 $ | ||||||||
| Howard Capital Management Group, LLC | 24.400 $ | -400 $ | -1,6 % | 24.800 $ | -1.100 $ | -4,2 % | 25.900 $ | -100 $ | -0,4 % | 26.000 $ | +500 $ | +2,0 % |
| SIGNATUREFD, LLC | 17.475 $ | -3.412 $ | -16,3 % | 20.887 $ | -926 $ | -4,2 % | 21.813 $ | -84 $ | -0,4 % | 21.897 $ | +421 $ | +2,0 % |
| Geneos Wealth Management Inc. | 19.344 $ | -6.220 $ | -24,3 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 17.199 $ | |||||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 13.957 $ | +12.662 $ | +977,8 % | 1.295 $ | -5 $ | -0,4 % | 1.300 $ | +145 $ | +12,6 % | |||
| Kilter Group LLC | 13.321 $ | -33 $ | -0,2 % | 13.354 $ | -306 $ | -2,2 % | 13.660 $ | |||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 11.213 $ | +2.158 $ | +23,8 % | 9.055 $ | +872 $ | +10,7 % | 8.183 $ | +1.652 $ | +25,3 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9.189 $ | -150 $ | -1,6 % | 9.339 $ | -414 $ | -4,2 % | 9.753 $ | +6.342 $ | +185,9 % | 3.411 $ | +65 $ | +1,9 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 9.600 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 6.732 $ | -1.135 $ | -14,4 % | 7.867 $ | ||||||||
| Larson Financial Group LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -7.855 $ | -100,0 % | 7.855 $ | ||||
| PFS Partners, LLC | 5.839 $ | -14 $ | -0,2 % | 5.853 $ | -134 $ | -2,2 % | 5.987 $ | +97 $ | +1,6 % | 5.890 $ | +273 $ | +4,9 % |
| Hilltop National Bank | 4.880 $ | -80 $ | -1,6 % | 4.960 $ | -220 $ | -4,2 % | 5.180 $ | -20 $ | -0,4 % | 5.200 $ | ||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 5.180 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 4.482 $ | -74 $ | -1,6 % | 4.556 $ | +1.497 $ | +48,9 % | 3.059 $ | +2.588 $ | +549,5 % | 471 $ | +9 $ | +1,9 % |
| ORG Partners LLC | 3.486 $ | -155 $ | -4,3 % | 3.641 $ | +14 $ | +0,4 % | 3.627 $ | +84 $ | +2,4 % | |||
| Ascentis Independent Advisors | 3.430 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 3.050 $ | |||||||||||
| WPG Advisers, LLC | 2.667 $ | +93 $ | +3,6 % | 2.574 $ | -259 $ | -9,1 % | 2.833 $ | +41 $ | +1,5 % | 2.792 $ | -2.050 $ | -42,3 % |
| Axiom Investment Management LLC | 2.085 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.944 $ | +1.444 $ | +288,8 % | 500 $ | +411 $ | +461,8 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 1.447 $ | |||||||||||
| Stone House Investment Management, LLC | 1.347 $ | -22 $ | -1,6 % | 1.369 $ | -61 $ | -4,3 % | 1.430 $ | -5 $ | -0,3 % | 1.435 $ | +27 $ | +1,9 % |
| COMERICA BANK | 457 $ | -859 $ | -65,3 % | 1.316 $ | -99 $ | -7,0 % | 1.415 $ | -46 $ | -3,1 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 1.220 $ | -20 $ | -1,6 % | 1.240 $ | -55 $ | -4,2 % | 1.295 $ | -5 $ | -0,4 % | 1.300 $ | +25 $ | +2,0 % |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 1.030 $ | -7 $ | -0,7 % | 1.037 $ | -33 $ | -3,1 % | 1.070 $ | +38 $ | +3,7 % | 1.032 $ | -4 $ | -0,4 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 350 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 322 $ | |||||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 244 $ | -4 $ | -1,6 % | 248 $ | -11 $ | -4,2 % | 259 $ | -1 $ | -0,4 % | 260 $ | ||
| MorganRosel Wealth Management, LLC | 151 $ | +7 $ | +4,9 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 103 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 42 $ | +0 $ | +0,0 % | 42 $ | ||||||||
| DV Trading LLC | 10 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| 51.058.874 $ | +4.205.318 $ | -1,5 % | 46.289.549 $ | +1.509.966 $ | +1.582,4 % | 43.426.536 $ | +3.901.854 $ | +1.931,6 % | 38.003.911 $ | +1.603.125 $ | +25,6 % | |