| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 76.166.238 $ | +3.347.631 $ | +1.346,9 % | 82.948.933 $ | -5.101.528 $ | -12,0 % | 87.454.865 $ | +1.138.761 $ | +31,5 % | 83.227.420 $ | +4.834.726 $ | +47,6 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 9.549.365 $ | -372.503 $ | -3,8 % | 9.921.868 $ | +86.462 $ | +0,9 % | 9.835.406 $ | +302.845 $ | +3,2 % | |||
| BlackRock, Inc. | 9.456.562 $ | +44.091 $ | +0,5 % | 9.412.471 $ | -355.795 $ | -3,6 % | 9.768.266 $ | -91.153 $ | -0,9 % | 9.859.419 $ | +789.296 $ | +8,7 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 9.192.645 $ | +389.355 $ | +4,4 % | 8.803.290 $ | -477.894 $ | -5,1 % | 9.281.184 $ | +4.674 $ | +0,1 % | 9.276.510 $ | +613.373 $ | +7,1 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 9.046.828 $ | +368.909 $ | +4,3 % | 8.677.919 $ | -308.045 $ | -3,4 % | 8.985.964 $ | -42.442 $ | -0,5 % | 9.028.406 $ | +661.039 $ | +7,9 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 5.969.786 $ | +1.048.443 $ | +21,3 % | 4.921.343 $ | -315.088 $ | -6,0 % | 5.236.431 $ | +996.499 $ | +23,5 % | 4.239.932 $ | +179.248 $ | +4,4 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 5.078.115 $ | +200.415 $ | +4,1 % | 4.877.700 $ | -261.060 $ | -5,1 % | 5.138.760 $ | +13.740 $ | +0,3 % | 5.125.020 $ | +345.790 $ | +7,2 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.370.518 $ | +117.812 $ | +2,8 % | 4.252.706 $ | -194.715 $ | -4,4 % | 4.447.421 $ | +6.895 $ | +0,2 % | 4.440.526 $ | +335.013 $ | +8,2 % |
| Prospera Financial Services Inc | 4.253.802 $ | +495.323 $ | +13,2 % | 3.758.479 $ | -56.692 $ | -1,5 % | 3.815.171 $ | +271.487 $ | +7,7 % | 3.543.684 $ | ||
| Ancora Advisors LLC | 3.032.514 $ | +67.788 $ | +2,3 % | 2.964.726 $ | -158.675 $ | -5,1 % | 3.123.401 $ | -626.010 $ | -16,7 % | 3.749.411 $ | +311.412 $ | +9,1 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.798.859 $ | +162.775 $ | +6,2 % | 2.636.084 $ | -138.818 $ | -5,0 % | 2.774.902 $ | +9.024 $ | +0,3 % | 2.765.878 $ | +239.885 $ | +9,5 % |
| STATE STREET CORP | 2.489.423 $ | +150.598 $ | +6,4 % | 2.338.825 $ | -82.586 $ | -3,4 % | 2.421.411 $ | +1.394 $ | +0,1 % | 2.420.017 $ | +201.202 $ | +9,1 % |
| Teton Advisors, LLC | 2.083.725 $ | +60.225 $ | +3,0 % | 2.023.500 $ | -130.740 $ | -6,1 % | 2.154.240 $ | |||||
| North Star Investment Management Corp. | 2.028.600 $ | +69.000 $ | +3,5 % | 1.959.600 $ | -104.880 $ | -5,1 % | 2.064.480 $ | +5.520 $ | +0,3 % | 2.058.960 $ | +138.920 $ | +7,2 % |
| UBS Group AG | 1.483.701 $ | +50.125 $ | +3,5 % | 1.433.576 $ | -175.776 $ | -10,9 % | 1.609.352 $ | -54.378 $ | -3,3 % | 1.663.730 $ | +4.607 $ | +0,3 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.427.120 $ | +126.223 $ | +9,7 % | 1.300.897 $ | -194.392 $ | -13,0 % | 1.495.289 $ | -17.174 $ | -1,1 % | 1.512.463 $ | +40.773 $ | +2,8 % |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | 1.086.028 $ | +36.940 $ | +3,5 % | 1.049.088 $ | -69.612 $ | -6,2 % | 1.118.700 $ | +2.991 $ | +0,3 % | 1.115.709 $ | +69.017 $ | +6,6 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.008.413 $ | +19.390 $ | +2,0 % | 989.023 $ | -66.398 $ | -6,3 % | 1.055.421 $ | +11.774 $ | +1,1 % | 1.043.647 $ | +89.199 $ | +9,3 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 997.134 $ | -43.711 $ | -4,2 % | 1.040.845 $ | +40.739 $ | +4,1 % | 1.000.106 $ | +488.021 $ | +95,3 % | 512.085 $ | +232.880 $ | +83,4 % |
| FCA CORP /TX | 943.146 $ | +49.019 $ | +5,5 % | 894.127 $ | -89.183 $ | -9,1 % | 983.310 $ | +14.989 $ | +1,5 % | 968.321 $ | +72.539 $ | +8,1 % |
| BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO | 445.961 $ | +15.168 $ | +3,5 % | 430.793 $ | -444.928 $ | -50,8 % | 875.721 $ | +2.342 $ | +0,3 % | 873.379 $ | +58.928 $ | +7,2 % |
| MORGAN STANLEY | 626.404 $ | -87.652 $ | -12,3 % | 714.056 $ | +39.487 $ | +5,9 % | 674.569 $ | -90.885 $ | -11,9 % | 765.454 $ | +63.336 $ | +9,0 % |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 644.014 $ | -11.174 $ | -1,7 % | 655.188 $ | -58.785 $ | -8,2 % | 713.973 $ | +14.374 $ | +2,1 % | 699.599 $ | +934 $ | +0,1 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 624.898 $ | +314.834 $ | +101,5 % | 310.064 $ | +10.378 $ | +3,5 % | 299.686 $ | +26.289 $ | +9,6 % | |||
| Nuveen, LLC | 596.563 $ | +25.468 $ | +4,5 % | 571.095 $ | -30.566 $ | -5,1 % | 601.661 $ | +1.609 $ | +0,3 % | 600.052 $ | +40.486 $ | +7,2 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 575.505 $ | +19.575 $ | +3,5 % | 555.930 $ | -29.754 $ | -5,1 % | 585.684 $ | +1.566 $ | +0,3 % | 584.118 $ | +39.411 $ | +7,2 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 469.665 $ | -50.928 $ | -9,8 % | 520.593 $ | -27.863 $ | -5,1 % | 548.456 $ | +1.466 $ | +0,3 % | 546.990 $ | +53.602 $ | +10,9 % |
| Cerity Partners LLC | 542.474 $ | +175.134 $ | +47,7 % | 367.340 $ | -122.615 $ | -25,0 % | 489.955 $ | +10.307 $ | +2,1 % | 479.648 $ | +33.113 $ | +7,4 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 207.976 $ | -257.940 $ | -55,4 % | 465.916 $ | +28.830 $ | +6,6 % | 437.086 $ | +120.969 $ | +38,3 % | 316.117 $ | -128.977 $ | -29,0 % |
| Squarepoint Ops LLC | 223.036 $ | -29.412 $ | -11,7 % | 252.448 $ | -182.798 $ | -42,0 % | 435.246 $ | +222.435 $ | +104,5 % | 212.811 $ | ||
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 391.123 $ | +13.303 $ | +3,5 % | 377.820 $ | -6.398 $ | -1,7 % | 384.218 $ | |||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 108.023 $ | +5.193 $ | +5,1 % | 102.830 $ | -278.055 $ | -73,0 % | 380.885 $ | |||||
| Boston Partners | 340.340 $ | +23.950 $ | +7,6 % | 316.390 $ | -8.680 $ | -2,7 % | 325.070 $ | -47.650 $ | -12,8 % | 372.720 $ | +25.650 $ | +7,4 % |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 355.787 $ | +12.282 $ | +3,6 % | 343.505 $ | -18.587 $ | -5,1 % | 362.092 $ | +3.430 $ | +1,0 % | 358.662 $ | +25.159 $ | +7,5 % |
| HENNESSY ADVISORS INC | 285.636 $ | -934 $ | -0,3 % | 286.570 $ | -15.338 $ | -5,1 % | 301.908 $ | -48.429 $ | -13,8 % | 350.337 $ | +23.638 $ | +7,2 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 211.509 $ | -133.635 $ | -38,7 % | 345.144 $ | ||||||||
| Belpointe Asset Management LLC | 332.122 $ | +10.134 $ | +3,1 % | 321.988 $ | -15.662 $ | -4,6 % | 337.650 $ | +2.540 $ | +0,8 % | 335.110 $ | +24.074 $ | +7,7 % |
| BARCLAYS PLC | 45.003 $ | -231.577 $ | -83,7 % | 276.580 $ | +14.100 $ | +5,4 % | 262.480 $ | -56.234 $ | -17,6 % | 318.714 $ | +144.658 $ | +83,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 225.269 $ | -59.225 $ | -20,8 % | 284.494 $ | +56.755 $ | +24,9 % | 227.739 $ | -126.571 $ | -35,7 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 267.470 $ | +14.438 $ | +5,7 % | 253.032 $ | -29.792 $ | -10,5 % | 282.824 $ | -363 $ | -0,1 % | 283.187 $ | +33.044 $ | +13,2 % |
| BAILARD, INC. | 254.325 $ | +8.651 $ | +3,5 % | 245.674 $ | -37.070 $ | -13,1 % | 282.744 $ | |||||
| Focus Partners Wealth | 277.825 $ | +10.144 $ | +3,8 % | 267.681 $ | -14.029 $ | -5,0 % | 281.710 $ | |||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 222.068 $ | +5.786 $ | +2,7 % | 216.282 $ | -57.283 $ | -20,9 % | 273.565 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 272.633 $ | -347 $ | -0,1 % | |||||||||
| Creative Planning | 234.524 $ | +8.595 $ | +3,8 % | 225.929 $ | -11.980 $ | -5,0 % | 237.909 $ | +2.113 $ | +0,9 % | 235.796 $ | +10.797 $ | +4,8 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 205.844 $ | -28.834 $ | -12,3 % | 234.678 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 219.482 $ | |||||||||||
| Advisor OS, LLC | 206.653 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 205.759 $ | +51.216 $ | +33,1 % | 154.543 $ | -10.644 $ | -6,4 % | 165.187 $ | -80.474 $ | -32,8 % | |||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 201.228 $ | -3.559 $ | -1,7 % | 204.787 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 155.091 $ | +7.168 $ | +4,8 % | 147.923 $ | -41.889 $ | -22,1 % | 189.812 $ | -1.820 $ | -0,9 % | 191.632 $ | +6.483 $ | +3,5 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 54.265 $ | -121.059 $ | -69,0 % | 175.324 $ | +469 $ | +0,3 % | 174.855 $ | -52.983 $ | -23,3 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 17.000 $ | +5.000 $ | +41,7 % | 12.000 $ | -1.000 $ | -7,7 % | 13.000 $ | -125.000 $ | -90,6 % | 138.000 $ | +38.000 $ | +38,0 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 121.252 $ | +2.355 $ | +2,0 % | 118.897 $ | -7.216 $ | -5,7 % | 126.113 $ | +2.978 $ | +2,4 % | 123.135 $ | +9.227 $ | +8,1 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 119.280 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 86.679 $ | +5.121 $ | +6,3 % | 81.558 $ | -7.506 $ | -8,4 % | 89.064 $ | -16.749 $ | -15,8 % | 105.813 $ | +2.256 $ | +2,2 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 96.844 $ | -2.308 $ | -2,3 % | 99.152 $ | -5.306 $ | -5,1 % | 104.458 $ | +279 $ | +0,3 % | 104.179 $ | +7.029 $ | +7,2 % |
| CITIGROUP INC | 8.533 $ | +4.486 $ | +110,8 % | 4.047 $ | -9.260 $ | -69,6 % | 13.307 $ | -59.629 $ | -81,8 % | 72.936 $ | -53.954 $ | -42,5 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 43.284 $ | +32.080 $ | +286,3 % | 11.204 $ | -487 $ | -4,2 % | 11.691 $ | -51.443 $ | -81,5 % | 63.134 $ | +52.240 $ | +479,5 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 60.660 $ | +2.064 $ | +3,5 % | 58.596 $ | -3.136 $ | -5,1 % | 61.732 $ | +33.735 $ | +120,5 % | 27.997 $ | +1.889 $ | +7,2 % |
| Creekmur Asset Management LLC | 60.067 $ | +766 $ | +1,3 % | 59.301 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 46.834 $ | +1.593 $ | +3,5 % | 45.241 $ | -11.959 $ | -20,9 % | 57.200 $ | +18.057 $ | +46,1 % | 39.143 $ | +2.641 $ | +7,2 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 6.615 $ | -8.295 $ | -55,6 % | 14.910 $ | -16.506 $ | -52,5 % | 31.416 $ | -11.889 $ | -27,5 % | 43.305 $ | -16.696 $ | -27,8 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 41.256 $ | -705 $ | -1,7 % | 41.961 $ | +1.210 $ | +3,0 % | 40.751 $ | +18.281 $ | +81,4 % | 22.470 $ | +8.424 $ | +60,0 % |
| Geneos Wealth Management Inc. | 35.324 $ | +1.201 $ | +3,5 % | 34.123 $ | -1.826 $ | -5,1 % | 35.949 $ | +96 $ | +0,3 % | 35.853 $ | +24.708 $ | +221,7 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 31.770 $ | +25.600 $ | +414,9 % | 6.170 $ | +757 $ | +14,0 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 28.004 $ | +953 $ | +3,5 % | 27.051 $ | -1.448 $ | -5,1 % | 28.499 $ | +24.694 $ | +649,0 % | 3.805 $ | -93.658 $ | -96,1 % |
| Legal & General Group Plc | 16.868 $ | +573 $ | +3,5 % | 16.295 $ | -872 $ | -5,1 % | 17.167 $ | +46 $ | +0,3 % | 17.121 $ | +1.155 $ | +7,2 % |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 16.426 $ | -269 $ | -1,6 % | 16.695 $ | -1.700 $ | -9,2 % | ||||||
| FMR LLC | 11.850 $ | -192 $ | -1,6 % | 12.042 $ | -4.033 $ | -25,1 % | 16.075 $ | +2.684 $ | +20,0 % | 13.391 $ | +3.353 $ | +33,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.455 $ | -12.731 $ | -89,7 % | 14.186 $ | -657 $ | -4,4 % | 14.843 $ | -62 $ | -0,4 % | 14.905 $ | +13.528 $ | +982,4 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 14.575 $ | +496 $ | +3,5 % | 14.079 $ | -754 $ | -5,1 % | 14.833 $ | +40 $ | +0,3 % | 14.793 $ | +998 $ | +7,2 % |
| CWM, LLC | 14.046 $ | +14.033 $ | +107.946,2 % | 13 $ | -4 $ | -23,5 % | 17 $ | +6 $ | +54,5 % | 11 $ | +5 $ | +83,3 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 9.878 $ | -964 $ | -8,9 % | 10.842 $ | -2.600 $ | -19,3 % | 13.442 $ | +59 $ | +0,4 % | 13.383 $ | +903 $ | +7,2 % |
| Sterling Capital Management LLC | 5.777 $ | -3.893 $ | -40,3 % | 9.670 $ | -2.470 $ | -20,3 % | 12.140 $ | +6.903 $ | +131,8 % | 5.237 $ | +2.273 $ | +76,7 % |
| COMERICA BANK | 10.556 $ | -1.194 $ | -10,2 % | 11.750 $ | +32 $ | +0,3 % | 11.718 $ | +7.913 $ | +208,0 % | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 9.949 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 9.526 $ | +1.879 $ | +24,6 % | 7.647 $ | -1.509 $ | -16,5 % | 9.156 $ | +25 $ | +0,3 % | 9.131 $ | +1.367 $ | +17,6 % |
| Arax Advisory Partners | 44 $ | -7.630 $ | -99,4 % | 7.674 $ | ||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 6.513 $ | |||||||||||
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 4.212 $ | -75 $ | -1,7 % | 4.287 $ | +12 $ | +0,3 % | 4.275 $ | +288 $ | +7,2 % | |||
| Optiver Holding B.V. | 1.499 $ | -972 $ | -39,3 % | 2.471 $ | -132 $ | -5,1 % | 2.603 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 860 $ | -759 $ | -46,9 % | 1.619 $ | -513 $ | -24,1 % | 2.132 $ | +1.931 $ | +960,7 % | 201 $ | ||
| Smartleaf Asset Management LLC | 1.518 $ | +41 $ | +2,8 % | 1.477 $ | -59 $ | -3,8 % | 1.536 $ | -70 $ | -4,4 % | 1.606 $ | ||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.125 $ | +39 $ | +3,6 % | 1.086 $ | -58 $ | -5,1 % | 1.144 $ | +3 $ | +0,3 % | 1.141 $ | +77 $ | +7,2 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.125 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 705 $ | +108 $ | +18,1 % | 597 $ | -188 $ | -23,9 % | 785 $ | +136 $ | +21,0 % | 649 $ | +586 $ | +930,2 % |
| BAYBAN | 750 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 628 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 316 $ | +53 $ | +20,2 % | 263 $ | -14 $ | -5,1 % | 277 $ | +8 $ | +3,0 % | 269 $ | +26 $ | +10,7 % |
| Fruth Investment Management | 304 $ | +11 $ | +3,8 % | 293 $ | -16 $ | -5,2 % | 309 $ | +1 $ | +0,3 % | 308 $ | +20 $ | +6,9 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 260 $ | +17 $ | +7,0 % | |||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 245 $ | -7 $ | -2,8 % | 252 $ | -1 $ | -0,4 % | 253 $ | +33 $ | +15,0 % | |||
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | 225 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 211 $ | -2 $ | -0,9 % | 213 $ | -3 $ | -1,4 % | 216 $ | -7 $ | -3,1 % | 223 $ | +16 $ | +7,7 % |
| IFP Advisors, Inc | 88 $ | +3 $ | +3,5 % | 85 $ | -117 $ | -57,9 % | 202 $ | +113 $ | +127,0 % | 89 $ | ||
| Allworth Financial LP | 133 $ | +88 $ | +195,6 % | 45 $ | -23 $ | -33,8 % | 68 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 89 $ | +3 $ | +3,5 % | 86 $ | -4 $ | -4,4 % | 90 $ | +67 $ | +291,3 % | 23 $ | +2 $ | +9,5 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 88 $ | +67 $ | +319,0 % | 21 $ | ||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 44 $ | +1 $ | +2,3 % | 43 $ | -2 $ | -4,4 % | 45 $ | |||||
| MAI Capital Management | 23 $ | +1 $ | +4,5 % | 22 $ | ||||||||
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | -14 $ | -87,5 % | 16 $ | -1 $ | -5,9 % | 17 $ | +4 $ | +30,8 % |
| AMALGAMATED BANK | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| 76.166.238 $ | +3.347.631 $ | +1.346,9 % | 82.948.933 $ | -5.101.528 $ | -12,0 % | 87.454.865 $ | +1.138.761 $ | +31,5 % | 83.227.420 $ | +4.834.726 $ | +47,6 % | |