| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 41.739.123 $ | -802.112 $ | +852,9 % | 50.849.099 $ | -476.541 $ | +6,9 % | 53.191.718 $ | +2.181.848 $ | +18,8 % | 50.812.399 $ | -5.906.158 $ | +68,4 % | |
| BlackRock, Inc. | 15.199.091 $ | -112.843 $ | -0,7 % | 15.311.934 $ | -396.038 $ | -2,5 % | 15.707.972 $ | +3.175.403 $ | +25,3 % | 12.532.569 $ | +665.146 $ | +5,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 8.247.396 $ | -102.988 $ | -1,2 % | 8.350.384 $ | +243.729 $ | +3,0 % | 8.106.655 $ | -825.401 $ | -9,2 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.741.406 $ | -50.258 $ | -1,3 % | 3.791.664 $ | -34.303 $ | -0,9 % | 3.825.967 $ | +63.358 $ | +1,7 % | 3.762.609 $ | -199.990 $ | -5,0 % |
| STATE STREET CORP | 2.886.430 $ | +32.098 $ | +1,1 % | 2.854.332 $ | -41.203 $ | -1,4 % | 2.895.535 $ | +72.217 $ | +2,6 % | 2.823.318 $ | -206.104 $ | -6,8 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 2.453.783 $ | -105.335 $ | -4,1 % | 2.559.118 $ | -42.594 $ | -1,6 % | 2.601.712 $ | +41.568 $ | +1,6 % | 2.560.144 $ | -217.762 $ | -7,8 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.075.873 $ | +39.479 $ | +1,9 % | 2.036.394 $ | +88.058 $ | +4,5 % | 1.948.336 $ | +183.840 $ | +10,4 % | 1.764.496 $ | -63.449 $ | -3,5 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 256.236 $ | -286.642 $ | -52,8 % | 542.878 $ | -99.527 $ | -15,5 % | 642.405 $ | -1.106.220 $ | -63,3 % | 1.748.625 $ | -318.422 $ | -15,4 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 529.503 $ | -280.958 $ | -34,7 % | 810.461 $ | -255.016 $ | -23,9 % | 1.065.477 $ | -593.002 $ | -35,8 % | 1.658.479 $ | +317.963 $ | +23,7 % |
| Covalent Partners LLC | 1.546.290 $ | +145.800 $ | +10,4 % | 1.400.490 $ | +368.325 $ | +35,7 % | 1.032.165 $ | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.528.160 $ | +52.755 $ | +3,6 % | 1.475.405 $ | +163.317 $ | +12,4 % | 1.312.088 $ | +460.418 $ | +54,1 % | 851.670 $ | +347.554 $ | +68,9 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.142.910 $ | +38.079 $ | +3,4 % | 1.104.831 $ | -45.509 $ | -4,0 % | 1.150.340 $ | -222.856 $ | -16,2 % | 1.373.196 $ | +54.379 $ | +4,1 % |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | 1.367.010 $ | +33.210 $ | +2,5 % | 1.333.800 $ | +34.300 $ | +2,6 % | 1.299.500 $ | +32.960 $ | +2,6 % | 1.266.540 $ | +253.920 $ | +25,1 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.343.344 $ | +22.587 $ | +1,7 % | 1.320.757 $ | -106.748 $ | -7,5 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 772.871 $ | -119.689 $ | -13,4 % | 892.560 $ | -165.934 $ | -15,7 % | 1.058.494 $ | -254.998 $ | -19,4 % | 1.313.492 $ | +522.829 $ | +66,1 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.142.148 $ | +45.143 $ | +4,1 % | 1.097.005 $ | -124.298 $ | -10,2 % | 1.221.303 $ | +28.445 $ | +2,4 % | 1.192.858 $ | -370.193 $ | -23,7 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 1.206.835 $ | -3.666.328 $ | -75,2 % | |||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 968.047 $ | +41.638 $ | +4,5 % | 926.409 $ | +23.965 $ | +2,7 % | 902.444 $ | +50.774 $ | +6,0 % | 851.670 $ | +559.886 $ | +191,9 % |
| LPL Financial LLC | 961.373 $ | +7.888 $ | +0,8 % | 953.485 $ | +188.920 $ | +24,7 % | 764.565 $ | +21.592 $ | +2,9 % | 742.973 $ | -70.085 $ | -8,6 % |
| BARCLAYS PLC | 640.276 $ | -200.951 $ | -23,9 % | 841.227 $ | -104.991 $ | -11,1 % | 946.218 $ | +8.801 $ | +0,9 % | 937.417 $ | +636.259 $ | +211,3 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 783.185 $ | -30.817 $ | -3,8 % | 814.002 $ | +24.177 $ | +3,1 % | 789.825 $ | |||||
| Nuveen, LLC | 506.533 $ | +8.648 $ | +1,7 % | 497.885 $ | -8.287 $ | -1,6 % | 506.172 $ | +8.511 $ | +1,7 % | 497.661 $ | -126.210 $ | -20,2 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 477.378 $ | +27.087 $ | +6,0 % | 450.291 $ | +41.569 $ | +10,2 % | 408.722 $ | +21.005 $ | +5,4 % | 387.717 $ | +234.040 $ | +152,3 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 312.106 $ | -147.737 $ | -32,1 % | 459.843 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 417.722 $ | -30.368 $ | -6,8 % | 448.090 $ | -7.616 $ | -1,7 % | 455.706 $ | +4.151 $ | +0,9 % | 451.555 $ | -38.384 $ | -7,8 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 438.698 $ | +103.981 $ | +31,1 % | 334.717 $ | +114.096 $ | +51,7 % | 220.621 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 320.483 $ | -112.151 $ | -25,9 % | 432.634 $ | +60.871 $ | +16,4 % | 371.763 $ | +23.182 $ | +6,7 % | 348.581 $ | +36.153 $ | +11,6 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 371.224 $ | -13.868 $ | -3,6 % | 385.092 $ | -37.484 $ | -8,9 % | 422.576 $ | +187.244 $ | +79,6 % | 235.332 $ | ||
| Squarepoint Ops LLC | 418.114 $ | -7.403 $ | -1,7 % | |||||||||
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 254.089 $ | -2.445 $ | -1,0 % | 256.534 $ | -10.146 $ | -3,8 % | 266.680 $ | +4.484 $ | +1,7 % | 262.196 $ | ||
| RHUMBLINE ADVISERS | 191.822 $ | -171 $ | -0,1 % | 191.993 $ | -42.816 $ | -18,2 % | 234.809 $ | -13.335 $ | -5,4 % | 248.144 $ | +19.371 $ | +8,5 % |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 211.852 $ | -29.590 $ | -12,3 % | 241.442 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 215.223 $ | -80.704 $ | -27,3 % | |||||||||
| UBS Group AG | 47.061 $ | +12.672 $ | +36,8 % | 34.389 $ | -94.657 $ | -73,4 % | 129.046 $ | -46.648 $ | -26,6 % | 175.694 $ | -2.741.326 $ | -94,0 % |
| PITTENGER & ANDERSON INC | 113.507 $ | +912 $ | +0,8 % | 112.595 $ | -1.874 $ | -1,6 % | 114.469 $ | +1.924 $ | +1,7 % | 112.545 $ | -9.573 $ | -7,8 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 89.977 $ | -9.191 $ | -9,3 % | 99.168 $ | -5.312 $ | -5,1 % | 104.480 $ | +1.756 $ | +1,7 % | 102.724 $ | -9.001 $ | -8,1 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 87.914 $ | -4.963 $ | -5,3 % | 92.877 $ | -1.546 $ | -1,6 % | 94.423 $ | +1.588 $ | +1,7 % | 92.835 $ | -7.897 $ | -7,8 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 76.508 $ | +2.126 $ | +2,9 % | 74.382 $ | +751 $ | +1,0 % | 73.631 $ | -15.871 $ | -17,7 % | 89.502 $ | -11.374 $ | -11,3 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 78.339 $ | +369 $ | +0,5 % | 77.970 $ | -8.999 $ | -10,3 % | 86.969 $ | -138.773 $ | -61,5 % | |||
| CITIGROUP INC | 20.393 $ | +5.432 $ | +36,3 % | 14.961 $ | -9.899 $ | -39,8 % | 24.860 $ | -47.732 $ | -65,8 % | 72.592 $ | -59.120 $ | -44,9 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 67.589 $ | +810 $ | +1,2 % | 66.779 $ | -5.225 $ | -7,3 % | 72.004 $ | +29.853 $ | +70,8 % | 42.151 $ | +7.264 $ | +20,8 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 59.588 $ | +478 $ | +0,8 % | 59.110 $ | -983 $ | -1,6 % | 60.093 $ | +1.010 $ | +1,7 % | 59.083 $ | -5.025 $ | -7,8 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 19.497 $ | +9.004 $ | +85,8 % | 10.493 $ | -445 $ | -4,1 % | 10.938 $ | -38.279 $ | -77,8 % | 49.217 $ | +42.177 $ | +599,1 % |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 33.330 $ | |||||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 31.531 $ | +253 $ | +0,8 % | 31.278 $ | -520 $ | -1,6 % | 31.798 $ | +534 $ | +1,7 % | 31.264 $ | -2.659 $ | -7,8 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 8.964 $ | -22.158 $ | -71,2 % | 31.122 $ | +22.082 $ | +244,3 % | 9.040 $ | |||||
| FMR LLC | 5.132 $ | -22.300 $ | -81,3 % | 27.432 $ | +18.731 $ | +215,3 % | 8.701 $ | +35 $ | +0,4 % | 8.666 $ | +3.723 $ | +75,3 % |
| CWM, LLC | 26.533 $ | +26.484 $ | +54.049,0 % | 49 $ | -3 $ | -5,8 % | 52 $ | +14 $ | +36,8 % | 38 $ | +12 $ | +46,2 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 20.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 20.000 $ | +14.000 $ | +233,3 % | 6.000 $ | -3.000 $ | -33,3 % | 9.000 $ | -12.000 $ | -57,1 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 6.814 $ | -10.596 $ | -60,9 % | 17.410 $ | +10.532 $ | +153,1 % | 6.878 $ | +179 $ | +2,7 % | 6.699 $ | -550 $ | -7,6 % |
| Arax Advisory Partners | 515 $ | -16.729 $ | -97,0 % | 17.244 $ | ||||||||
| Legal & General Group Plc | 15.127 $ | -901 $ | -5,6 % | 16.028 $ | -1.171 $ | -6,8 % | 17.199 $ | +289 $ | +1,7 % | 16.910 $ | -141.710 $ | -89,3 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 13.154 $ | +106 $ | +0,8 % | 13.048 $ | -2.952 $ | -18,5 % | 16.000 $ | +13.178 $ | +467,0 % | 2.822 $ | +2.677 $ | +1.846,2 % |
| Dorato Capital Management | 15.598 $ | +797 $ | +5,4 % | 14.801 $ | ||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 11.384 $ | +91 $ | +0,8 % | 11.293 $ | -188 $ | -1,6 % | 11.481 $ | +193 $ | +1,7 % | 11.288 $ | -960 $ | -7,8 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 8.516 $ | -1.065 $ | -11,1 % | 9.581 $ | -1.900 $ | -16,5 % | 11.481 $ | +215 $ | +1,9 % | 11.266 $ | -160.204 $ | -93,4 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 7.956 $ | +64 $ | +0,8 % | 7.892 $ | -131 $ | -1,6 % | 8.023 $ | +135 $ | +1,7 % | 7.888 $ | -671 $ | -7,8 % |
| Sterling Capital Management LLC | 2.689 $ | -2.224 $ | -45,3 % | 4.913 $ | +303 $ | +6,6 % | 4.610 $ | +2.699 $ | +141,2 % | 1.911 $ | +1.742 $ | +1.030,8 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 269 $ | +2 $ | +0,7 % | 267 $ | -3.417 $ | -92,8 % | 3.684 $ | +62 $ | +1,7 % | 3.622 $ | ||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 2.824 $ | -288 $ | -9,3 % | 3.112 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 1.076 $ | -347 $ | -24,4 % | 1.423 $ | -1.357 $ | -48,8 % | 2.780 $ | +1.958 $ | +238,2 % | 822 $ | ||
| Optiver Holding B.V. | 1.614 $ | -698 $ | -30,2 % | 2.312 $ | -38 $ | -1,6 % | 2.350 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 1.120 $ | -147 $ | -11,6 % | 1.267 $ | +386 $ | +43,8 % | 881 $ | +60 $ | +7,3 % | 821 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 157 $ | +1 $ | +0,6 % | 156 $ | -409 $ | -72,4 % | 565 $ | -679 $ | -54,6 % | 1.244 $ | -2.397 $ | -65,8 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.120 $ | +542 $ | +93,8 % | 578 $ | -326 $ | -36,1 % | 904 $ | +570 $ | +170,7 % | 334 $ | +165 $ | +97,6 % |
| Bell Investment Advisors, Inc | 516 $ | |||||||||||
| North Star Investment Management Corp. | 515 $ | |||||||||||
| Rialto Wealth Management, LLC | 512 $ | |||||||||||
| STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS LLC | 507 $ | +4 $ | +0,8 % | 503 $ | +16 $ | +3,3 % | 487 $ | +45 $ | +10,2 % | 442 $ | +59 $ | +15,4 % |
| HRT FINANCIAL LP | 372 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 292 $ | +158 $ | +117,9 % | 134 $ | -138 $ | -50,7 % | 272 $ | +160 $ | +142,9 % | 112 $ | ||
| MAI Capital Management | 225 $ | +180 $ | +400,0 % | 45 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 113 $ | +1 $ | +0,9 % | 112 $ | -69 $ | -38,1 % | 181 $ | +69 $ | +61,6 % | 112 $ | +63 $ | +128,6 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 112 $ | +89 $ | +387,0 % | 23 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 90 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 68 $ | -21 $ | -23,6 % | 89 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 68 $ | |||||||||||
| State of Alaska, Department of Revenue | 14 $ | +0 $ | +0,0 % | 14 $ | +0 $ | +0,0 % | 14 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | |||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | |||||||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Covestor Ltd | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | +1 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | ||||
| Golden State Wealth Management, LLC | 0 $ | -11.115 $ | -100,0 % | |||||||||
| Avion Wealth | 0 $ | |||||||||||
| 41.739.123 $ | -802.112 $ | +852,9 % | 50.849.099 $ | -476.541 $ | +6,9 % | 53.191.718 $ | +2.181.848 $ | +18,8 % | 50.812.399 $ | -5.906.158 $ | +68,4 % | |