| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 93.391.125 $ | -6.441.012 $ | -7,6 % | 102.524.725 $ | -1.254.935 $ | +662,7 % | 97.052.548 $ | -4.458.115 $ | +211,0 % | 96.077.978 $ | +124.922 $ | +94,4 % | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9.009.218 $ | +1.058.165 $ | +13,3 % | 7.951.053 $ | -3.704.112 $ | -31,8 % | 11.655.165 $ | -1.450.198 $ | -11,1 % | 13.105.363 $ | -781.209 $ | -5,6 % |
| MORGAN STANLEY | 10.604.419 $ | -1.089.751 $ | -9,3 % | 11.694.170 $ | -131.591 $ | -1,1 % | 11.825.761 $ | -495.670 $ | -4,0 % | 12.321.431 $ | -4.439.052 $ | -26,5 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 7.769.942 $ | +380.072 $ | +5,1 % | 7.389.870 $ | -1.921.153 $ | -20,6 % | 9.311.023 $ | -1.049.404 $ | -10,1 % | 10.360.427 $ | +741.511 $ | +7,7 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 8.832.239 $ | -198.869 $ | -2,2 % | 9.031.108 $ | +8.170.721 $ | +949,7 % | 860.387 $ | |||||
| Advisors Asset Management, Inc. | 5.880.566 $ | -193.206 $ | -3,2 % | 6.073.772 $ | -552.055 $ | -8,3 % | 6.625.827 $ | +164.931 $ | +2,6 % | 6.460.896 $ | +274.574 $ | +4,4 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 4.666.971 $ | -402.668 $ | -7,9 % | 5.069.639 $ | -436.073 $ | -7,9 % | 5.505.712 $ | -1.108.176 $ | -16,8 % | 6.613.888 $ | -377.704 $ | -5,4 % |
| Invesco Ltd. | 5.456.323 $ | -626.029 $ | -10,3 % | 6.082.352 $ | -141.318 $ | -2,3 % | 6.223.670 $ | -61.982 $ | -1,0 % | 6.285.652 $ | +1.135.308 $ | +22,0 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.421.530 $ | -363.314 $ | -20,4 % | 1.784.844 $ | -3.978.991 $ | -69,0 % | 5.763.835 $ | -185.564 $ | -3,1 % | 5.949.399 $ | -148.924 $ | -2,4 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 4.994.082 $ | |||||||||||
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 4.916.669 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 1.381.141 $ | -512.860 $ | -27,1 % | 1.894.001 $ | -1.327.478 $ | -41,2 % | 3.221.479 $ | -644.995 $ | -16,7 % | 3.866.474 $ | +311.193 $ | +8,8 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.673.258 $ | |||||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 2.330.513 $ | -714.174 $ | -23,5 % | 3.044.687 $ | +2.838.794 $ | +1.378,8 % | 205.893 $ | |||||
| Ethos Financial Group, LLC | 2.234.562 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.234.562 $ | -437.899 $ | -16,4 % | 2.672.461 $ | -131.009 $ | -4,7 % | 2.803.470 $ | +30.886 $ | +1,1 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 2.770.250 $ | +47.226 $ | +1,7 % | 2.723.024 $ | +211.847 $ | +8,4 % | 2.511.177 $ | +246.194 $ | +10,9 % | 2.264.983 $ | +746.245 $ | +49,1 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.104.000 $ | -1.008.000 $ | -47,7 % | 2.112.000 $ | -171.000 $ | -7,5 % | 2.283.000 $ | -204.000 $ | -8,2 % | 2.487.000 $ | -212.000 $ | -7,9 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.294.750 $ | -83.590 $ | -3,5 % | 2.378.340 $ | +978.711 $ | +69,9 % | 1.399.629 $ | +532.844 $ | +61,5 % | 866.785 $ | +591.915 $ | +215,3 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 2.338.622 $ | |||||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.706.918 $ | -213.805 $ | -11,1 % | 1.920.723 $ | +1.604.887 $ | +508,1 % | 315.836 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.868.009 $ | +1.327.443 $ | +245,6 % | 540.566 $ | -186.549 $ | -25,7 % | 727.115 $ | -138.909 $ | -16,0 % | 866.024 $ | +186.480 $ | +27,4 % |
| ICON ADVISERS INC/CO | 1.827.104 $ | +129.799 $ | +7,6 % | 1.697.305 $ | ||||||||
| Apollon Wealth Management, LLC | 470.479 $ | -997.686 $ | -68,0 % | 1.468.165 $ | -219.203 $ | -13,0 % | 1.687.368 $ | -95.777 $ | -5,4 % | 1.783.145 $ | -122.374 $ | -6,4 % |
| UBS Group AG | 1.157.176 $ | -224.483 $ | -16,2 % | 1.381.659 $ | -296.579 $ | -17,7 % | 1.678.238 $ | -104.642 $ | -5,9 % | 1.782.880 $ | -37.987 $ | -2,1 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 382.310 $ | -934.510 $ | -71,0 % | 1.316.820 $ | -342.632 $ | -20,6 % | 1.659.452 $ | +1.185.487 $ | +250,1 % | 473.965 $ | +144.590 $ | +43,9 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 648.618 $ | -350.474 $ | -35,1 % | 999.092 $ | -456.470 $ | -31,4 % | 1.455.562 $ | -74.009 $ | -4,8 % | 1.529.571 $ | +1.504.471 $ | +5.993,9 % |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 382.224 $ | -185.911 $ | -32,7 % | 568.135 $ | -730.355 $ | -56,2 % | 1.298.490 $ | -199.110 $ | -13,3 % | 1.497.600 $ | -133.900 $ | -8,2 % |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 1.464.956 $ | +699.359 $ | +91,3 % | 765.597 $ | ||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 882.693 $ | -571.684 $ | -39,3 % | 1.454.377 $ | +307.720 $ | +26,8 % | 1.146.657 $ | -306.128 $ | -21,1 % | 1.452.785 $ | +1.188.281 $ | +449,2 % |
| MAI Capital Management | 1.181.284 $ | -88.923 $ | -7,0 % | 1.270.207 $ | -71.954 $ | -5,4 % | 1.342.161 $ | -96.406 $ | -6,7 % | 1.438.567 $ | -69.351 $ | -4,6 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 1.415.158 $ | +208.167 $ | +17,2 % | 1.206.991 $ | ||||||||
| Koshinski Asset Management, Inc. | 252.758 $ | -467.080 $ | -64,9 % | 719.838 $ | -90.207 $ | -11,1 % | 810.045 $ | -263.566 $ | -24,5 % | 1.073.611 $ | -18.640 $ | -1,7 % |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 972.005 $ | -27.941 $ | -2,8 % | |||||||||
| Virtus Investment Advisers, LLC | 492.443 $ | -105.295 $ | -17,6 % | 597.738 $ | -215.981 $ | -26,5 % | 813.719 $ | +19.991 $ | +2,5 % | 793.728 $ | -142.138 $ | -15,2 % |
| Cetera Investment Advisers | 732.018 $ | -52.409 $ | -6,7 % | 784.427 $ | +16.298 $ | +2,1 % | 768.129 $ | +8.771 $ | +1,2 % | 759.358 $ | +26.168 $ | +3,6 % |
| Garner Asset Management Corp | 603.009 $ | -64.160 $ | -9,6 % | 667.169 $ | -101.285 $ | -13,2 % | 768.454 $ | +25.354 $ | +3,4 % | 743.100 $ | -83.176 $ | -10,1 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 578.208 $ | -184.121 $ | -24,2 % | 762.329 $ | +611.673 $ | +406,0 % | 150.656 $ | |||||
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | 704.496 $ | -81.347 $ | -10,4 % | |||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 647.669 $ | -42.976 $ | -6,2 % | 690.645 $ | +96.390 $ | +16,2 % | 594.255 $ | +36.604 $ | +6,6 % | 557.651 $ | +122.774 $ | +28,2 % |
| Almitas Capital LLC | 670.671 $ | |||||||||||
| Morse Asset Management, Inc | 468.535 $ | -108.284 $ | -18,8 % | 576.819 $ | +99.120 $ | +20,7 % | 477.699 $ | +2.731 $ | +0,6 % | |||
| Lido Advisors, LLC | 529.650 $ | +0 $ | +0,0 % | 529.650 $ | -35.100 $ | -6,2 % | ||||||
| Hilltop Partners LLC | 476.200 $ | |||||||||||
| HBK Sorce Advisory LLC | 210.210 $ | +10.027 $ | +5,0 % | 200.183 $ | -137.180 $ | -40,7 % | 337.363 $ | -109.996 $ | -24,6 % | 447.359 $ | +81.425 $ | +22,3 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 246.376 $ | -126.153 $ | -33,9 % | 372.529 $ | -40.591 $ | -9,8 % | 413.120 $ | -14.439 $ | -3,4 % | 427.559 $ | -64.703 $ | -13,1 % |
| Westchester Capital Management, LLC | 286.255 $ | -14.940 $ | -5,0 % | 301.195 $ | -123.714 $ | -29,1 % | 424.909 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 153.428 $ | -240.198 $ | -61,0 % | 393.626 $ | +123.799 $ | +45,9 % | 269.827 $ | +51.502 $ | +23,6 % | 218.325 $ | ||
| CHOREO, LLC | 334.154 $ | -19.931 $ | -5,6 % | 354.085 $ | -12.456 $ | -3,4 % | 366.541 $ | -22.111 $ | -5,7 % | 388.652 $ | -2.180 $ | -0,6 % |
| Ballentine Partners, LLC | 298.788 $ | -15.593 $ | -5,0 % | 314.381 $ | -13.366 $ | -4,1 % | 327.747 $ | -19.771 $ | -5,7 % | 347.518 $ | -1.949 $ | -0,6 % |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 284.017 $ | +1.771 $ | +0,6 % | 282.246 $ | -2.878 $ | -1,0 % | 285.124 $ | -58.388 $ | -17,0 % | 343.512 $ | -8.829 $ | -2,5 % |
| Ionic Capital Management LLC | 321.900 $ | |||||||||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 271.670 $ | -14.179 $ | -5,0 % | 285.849 $ | -12.153 $ | -4,1 % | 298.002 $ | -17.976 $ | -5,7 % | 315.978 $ | -1.772 $ | -0,6 % |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | 286.703 $ | -10.595 $ | -3,6 % | 297.298 $ | -3.600 $ | -1,2 % | 300.898 $ | |||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 109.393 $ | -64.688 $ | -37,2 % | 174.081 $ | -110.977 $ | -38,9 % | 285.058 $ | |||||
| Joel Isaacson & Co., LLC | 263.977 $ | -1.481 $ | -0,6 % | |||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 194.234 $ | +16.620 $ | +9,4 % | 177.614 $ | -58.068 $ | -24,6 % | 235.682 $ | -14.218 $ | -5,7 % | 249.900 $ | -13.951 $ | -5,3 % |
| First Heartland Consultants, Inc. | 171.768 $ | -10.844 $ | -5,9 % | 182.612 $ | -53.859 $ | -22,8 % | 236.471 $ | +47.699 $ | +25,3 % | 188.772 $ | -1.059 $ | -0,6 % |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 205.781 $ | -7.850 $ | -3,7 % | 213.631 $ | -920 $ | -0,4 % | 214.551 $ | -8.544 $ | -3,8 % | 223.095 $ | +10.394 $ | +4,9 % |
| HighTower Advisors, LLC | 187.767 $ | -29.857 $ | -13,7 % | 217.624 $ | ||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 201.456 $ | -10.931 $ | -5,1 % | 212.387 $ | ||||||||
| AEGON USA Investment Management, LLC | 190.651 $ | -9.950 $ | -5,0 % | 200.601 $ | ||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 196.909 $ | -5.234 $ | -2,6 % | |||||||||
| BARD ASSOCIATES INC | 55.630 $ | -133.967 $ | -70,7 % | 189.597 $ | -1.063 $ | -0,6 % | ||||||
| StoneX Group Inc. | 186.048 $ | +59.364 $ | +46,9 % | 126.684 $ | -92.828 $ | -42,3 % | ||||||
| STEPHENS INC /AR/ | 167.817 $ | -8.759 $ | -5,0 % | 176.576 $ | -7.507 $ | -4,1 % | 184.083 $ | |||||
| Marex Group plc | 180.222 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 171.010 $ | |||||||||||
| Focus Partners Wealth | 130.421 $ | -3.805 $ | -2,8 % | 134.226 $ | -24.074 $ | -15,2 % | 158.300 $ | -6.346 $ | -3,9 % | 164.646 $ | +2.325 $ | +1,4 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 162.452 $ | +996 $ | +0,6 % | |||||||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 159.513 $ | +1.612 $ | +1,0 % | 157.901 $ | +6.082 $ | +4,0 % | 151.819 $ | +10.280 $ | +7,3 % | |||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 158.567 $ | -889 $ | -0,6 % | |||||||||
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 149.760 $ | -840 $ | -0,6 % | |||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 144.538 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 127.505 $ | -2.409 $ | -1,9 % | 129.914 $ | -7.407 $ | -5,4 % | 137.321 $ | +11.735 $ | +9,3 % | 125.586 $ | ||
| WESCAP Management Group, Inc. | 109.628 $ | -5.722 $ | -5,0 % | 115.350 $ | -4.904 $ | -4,1 % | 120.254 $ | -7.254 $ | -5,7 % | 127.508 $ | -715 $ | -0,6 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 126.174 $ | +9.435 $ | +8,1 % | 116.739 $ | ||||||||
| HFG Advisors, Inc. | 125.661 $ | -705 $ | -0,6 % | |||||||||
| ORLEANS CAPITAL MANAGEMENT CORP/LA | 107.300 $ | -5.600 $ | -5,0 % | 112.900 $ | -4.800 $ | -4,1 % | 117.700 $ | -7.100 $ | -5,7 % | 124.800 $ | -700 $ | -0,6 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 123.921 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 122.801 $ | +28.759 $ | +30,6 % | 94.042 $ | +5.347 $ | +6,0 % | 88.695 $ | +443 $ | +0,5 % | |||
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 115.884 $ | -6.048 $ | -5,0 % | 121.932 $ | ||||||||
| Sigma Planning Corp | 107.968 $ | -5.313 $ | -4,7 % | 113.281 $ | -4.490 $ | -3,8 % | 117.771 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 106.386 $ | +106.149 $ | +44.788,6 % | 237 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 81.022 $ | -4.229 $ | -5,0 % | 85.251 $ | -3.624 $ | -4,1 % | 88.875 $ | -5.361 $ | -5,7 % | 94.236 $ | -529 $ | -0,6 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 13.949 $ | -8.631 $ | -38,2 % | 22.580 $ | -40.978 $ | -64,5 % | 63.558 $ | -16.314 $ | -20,4 % | 79.872 $ | -448 $ | -0,6 % |
| Advisory Services Network, LLC | 55.313 $ | -13.306 $ | -19,4 % | 68.619 $ | ||||||||
| MeadowBrook Investment Advisors LLC | 66.442 $ | +2.472 $ | +3,9 % | 63.970 $ | +12.989 $ | +25,5 % | 50.981 $ | -107.381 $ | -67,8 % | |||
| PRIVATE TRUST CO NA | 51.504 $ | -2.688 $ | -5,0 % | 54.192 $ | -2.304 $ | -4,1 % | 56.496 $ | -3.408 $ | -5,7 % | 59.904 $ | -336 $ | -0,6 % |
| Parallel Advisors, LLC | 51.010 $ | -2.663 $ | -5,0 % | 53.673 $ | -2.282 $ | -4,1 % | 55.955 $ | -3.375 $ | -5,7 % | 59.330 $ | -10.636 $ | -15,2 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 53.989 $ | +53.577 $ | +13.004,1 % | 412 $ | ||||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 40.018 $ | -2.414 $ | -5,7 % | 42.432 $ | ||||||||
| Gould Capital, LLC | 30.612 $ | -1.141 $ | -3,6 % | 31.753 $ | +14.658 $ | +85,7 % | 17.095 $ | -989 $ | -5,5 % | 18.084 $ | +5.534 $ | +44,1 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 8.512 $ | -5.318 $ | -38,5 % | 13.830 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 10.730 $ | -560 $ | -5,0 % | 11.290 $ | -480 $ | -4,1 % | 11.770 $ | -710 $ | -5,7 % | 12.480 $ | +500 $ | +4,2 % |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 11.770 $ | -710 $ | -5,7 % | 12.480 $ | -70 $ | -0,6 % | ||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 11.476 $ | |||||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 11.290 $ | |||||||||||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 10.005 $ | -603 $ | -5,7 % | 10.608 $ | -298 $ | -2,7 % | ||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 8.048 $ | -420 $ | -5,0 % | 8.468 $ | -360 $ | -4,1 % | 8.828 $ | -532 $ | -5,7 % | 9.360 $ | -53 $ | -0,6 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 6.535 $ | -341 $ | -5,0 % | 6.876 $ | -292 $ | -4,1 % | 7.168 $ | -432 $ | -5,7 % | 7.600 $ | -43 $ | -0,6 % |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 6.438 $ | -336 $ | -5,0 % | 6.774 $ | -288 $ | -4,1 % | 7.062 $ | |||||
| Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. | 5.429 $ | |||||||||||
| Hilltop National Bank | 4.516 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 3.541 $ | -185 $ | -5,0 % | 3.726 $ | -158 $ | -4,1 % | 3.884 $ | -234 $ | -5,7 % | 4.118 $ | -24 $ | -0,6 % |
| Key FInancial Inc | 3.809 $ | -247 $ | -6,1 % | 4.056 $ | -23 $ | -0,6 % | ||||||
| Traub Capital Management LLC | 3.370 $ | |||||||||||
| COHEN & STEERS, INC. | 1.580 $ | +256 $ | +19,3 % | 1.324 $ | -56 $ | -4,1 % | 1.380 $ | -83 $ | -5,7 % | 1.463 $ | +368 $ | +33,6 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1.469 $ | -43 $ | -2,8 % | 1.512 $ | ||||||||
| Addison Advisors LLC | 1.073 $ | -56 $ | -5,0 % | 1.129 $ | -48 $ | -4,1 % | 1.177 $ | -71 $ | -5,7 % | 1.248 $ | -7 $ | -0,6 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 385 $ | -78 $ | -16,8 % | 463 $ | -214 $ | -31,6 % | 677 $ | -70 $ | -9,4 % | 747 $ | +19 $ | +2,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 97 $ | -467 $ | -82,8 % | 564 $ | +388 $ | +220,5 % | ||||||
| CWM, LLC | 429 $ | +429 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 374 $ | -26 $ | -6,5 % | 400 $ | -12 $ | -2,9 % | 412 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 229 $ | +23 $ | +11,2 % | 206 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 156 $ | +29 $ | +22,8 % | 127 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 134 $ | +2 $ | +1,5 % | |||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 53 $ | -2 $ | -3,6 % | 55 $ | -1 $ | -1,8 % | 56 $ | -1 $ | -1,8 % | 57 $ | +0 $ | +0,0 % |
| NBC SECURITIES, INC. | 56 $ | -1 $ | -1,8 % | |||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 32 $ | |||||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 0 $ | |||||||||||
| 93.391.125 $ | -6.441.012 $ | -7,6 % | 102.524.725 $ | -1.254.935 $ | +662,7 % | 97.052.548 $ | -4.458.115 $ | +211,0 % | 96.077.978 $ | +124.922 $ | +94,4 % | |