| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 132.465.681 $ | -7.156.846 $ | +2.178,3 % | 141.641.768 $ | +5.485.956 $ | +1.813,1 % | 134.737.224 $ | +8.299.616 $ | +7,1 % | 124.849.926 $ | +8.829.930 $ | +12,2 % | |
| MORGAN STANLEY | 36.370.172 $ | -2.162.046 $ | -5,6 % | 38.532.218 $ | +1.599.067 $ | +4,3 % | 36.933.151 $ | +2.076.898 $ | +6,0 % | 34.856.253 $ | +4.351.432 $ | +14,3 % |
| Exeter Financial, LLC | 11.812.044 $ | -832.408 $ | -6,6 % | 12.644.452 $ | +627.925 $ | +5,2 % | 12.016.527 $ | +597.518 $ | +5,2 % | 11.419.009 $ | +1.136.639 $ | +11,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 10.714.337 $ | -507.363 $ | -4,5 % | 11.221.700 $ | +365.905 $ | +3,4 % | 10.855.795 $ | +447.812 $ | +4,3 % | 10.407.983 $ | -1.584.969 $ | -13,2 % |
| Invesco Ltd. | 8.628.935 $ | -512.316 $ | -5,6 % | 9.141.251 $ | +921.127 $ | +11,2 % | 8.220.124 $ | +549.033 $ | +7,2 % | 7.671.091 $ | +625.550 $ | +8,9 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 6.831.042 $ | +520.550 $ | +8,2 % | 6.310.492 $ | +1.030.624 $ | +19,5 % | 5.279.868 $ | +1.593.570 $ | +43,2 % | 3.686.298 $ | +1.919.368 $ | +108,6 % |
| UBS Group AG | 5.395.331 $ | -683.334 $ | -11,2 % | 6.078.665 $ | +214.551 $ | +3,7 % | 5.864.114 $ | +199.715 $ | +3,5 % | 5.664.399 $ | +469.271 $ | +9,0 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 5.505.203 $ | -270.405 $ | -4,7 % | 5.775.608 $ | +202.371 $ | +3,6 % | 5.573.237 $ | +389.624 $ | +7,5 % | 5.183.613 $ | +401.840 $ | +8,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.305.000 $ | -86.000 $ | -1,6 % | 5.391.000 $ | +20.000 $ | +0,4 % | 5.371.000 $ | +58.000 $ | +1,1 % | 5.313.000 $ | +226.000 $ | +4,4 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.608.977 $ | -1.278.390 $ | -32,9 % | 3.887.367 $ | -430.470 $ | -10,0 % | 4.317.837 $ | -720.775 $ | -14,3 % | 5.038.612 $ | -1.159.939 $ | -18,7 % |
| North Star Investment Management Corp. | 3.641.751 $ | -421.894 $ | -10,4 % | 4.063.645 $ | +186.329 $ | +4,8 % | 3.877.316 $ | +256.168 $ | +7,1 % | 3.621.148 $ | +166.201 $ | +4,8 % |
| LPL Financial LLC | 3.508.838 $ | -368.339 $ | -9,5 % | 3.877.177 $ | +149.489 $ | +4,0 % | 3.727.688 $ | +630.512 $ | +20,4 % | 3.097.176 $ | +70.034 $ | +2,3 % |
| Smith Asset Management Co., LLC | 3.126.144 $ | -257.674 $ | -7,6 % | 3.383.818 $ | -28.550 $ | -0,8 % | 3.412.368 $ | +90.872 $ | +2,7 % | 3.321.496 $ | +167.789 $ | +5,3 % |
| Karpus Management, Inc. | 2.752.572 $ | -378.232 $ | -12,1 % | 3.130.804 $ | -55.060 $ | -1,7 % | 3.185.864 $ | -100.357 $ | -3,1 % | 3.286.221 $ | -87.650 $ | -2,6 % |
| Cornerstone Advisors, LLC | 1.744.557 $ | -621.890 $ | -26,3 % | 2.366.447 $ | +606.314 $ | +34,4 % | 1.760.133 $ | +1.112.391 $ | +171,7 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.327.807 $ | +531.002 $ | +29,6 % | 1.796.805 $ | -81.238 $ | -4,3 % | 1.878.043 $ | +245.803 $ | +15,1 % | 1.632.240 $ | +314.829 $ | +23,9 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.228.149 $ | +851.525 $ | +61,9 % | 1.376.624 $ | -649.849 $ | -32,1 % | 2.026.473 $ | +114.010 $ | +6,0 % | 1.912.463 $ | +1.097.430 $ | +134,6 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1.842.360 $ | +112.785 $ | +6,5 % | 1.729.575 $ | +412.053 $ | +31,3 % | 1.317.522 $ | +250.339 $ | +23,5 % | 1.067.183 $ | +159.589 $ | +17,6 % |
| Creative Planning | 1.626.452 $ | -130.151 $ | -7,4 % | 1.756.603 $ | +48.021 $ | +2,8 % | 1.708.582 $ | +122.200 $ | +7,7 % | 1.586.382 $ | +116.248 $ | +7,9 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1.497.959 $ | -46.546 $ | -3,0 % | 1.544.505 $ | -140.848 $ | -8,4 % | 1.685.353 $ | +69.787 $ | +4,3 % | 1.615.566 $ | -1.216.496 $ | -43,0 % |
| Clear Point Advisors Inc. | 1.577.270 $ | |||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.071.349 $ | -266.205 $ | -19,9 % | 1.337.554 $ | -48.354 $ | -3,5 % | 1.385.908 $ | -64.264 $ | -4,4 % | 1.450.172 $ | +35.880 $ | +2,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.247.639 $ | -113.046 $ | -8,3 % | 1.360.685 $ | +70.799 $ | +5,5 % | 1.289.886 $ | +59.996 $ | +4,9 % | 1.229.890 $ | +82.414 $ | +7,2 % |
| PMG Family Office LLC | 1.180.079 $ | -78.782 $ | -6,3 % | 1.258.861 $ | +28.692 $ | +2,3 % | 1.230.169 $ | |||||
| Heritage Wealth Management, Inc. | 1.106.329 $ | +7.905 $ | +0,7 % | 1.098.424 $ | +53.084 $ | +5,1 % | 1.045.340 $ | -27.731 $ | -2,6 % | |||
| Waverly Advisors, LLC | 997.396 $ | -8.747 $ | -0,9 % | 1.006.143 $ | +23.752 $ | +2,4 % | 982.391 $ | +39.456 $ | +4,2 % | 942.935 $ | +51.469 $ | +5,8 % |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 769.832 $ | -124.023 $ | -13,9 % | 893.855 $ | +259.338 $ | +40,9 % | 634.517 $ | +88.295 $ | +16,2 % | 546.222 $ | +141.352 $ | +34,9 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 338.416 $ | -505.721 $ | -59,9 % | 844.137 $ | ||||||||
| Advisors Asset Management, Inc. | 839.093 $ | |||||||||||
| &PARTNERS | 672.749 $ | -73.396 $ | -9,8 % | 746.145 $ | +136.634 $ | +22,4 % | 609.511 $ | +49.180 $ | +8,8 % | 560.331 $ | +33.546 $ | +6,4 % |
| Compound Planning, Inc. | 687.391 $ | +43.420 $ | +6,7 % | 643.971 $ | +55.205 $ | +9,4 % | 588.766 $ | +71.287 $ | +13,8 % | |||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 624.183 $ | -49.479 $ | -7,3 % | 673.662 $ | +4.171 $ | +0,6 % | 669.491 $ | +45.871 $ | +7,4 % | 623.620 $ | -46.788 $ | -7,0 % |
| Centurion Wealth Management LLC | 567.670 $ | -45.080 $ | -7,4 % | 612.750 $ | +13.914 $ | +2,3 % | 598.836 $ | +28.940 $ | +5,1 % | 569.896 $ | -6.401 $ | -1,1 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 517.140 $ | -49.210 $ | -8,7 % | 566.350 $ | +565.797 $ | +102.314,1 % | 553 $ | -473 $ | -46,1 % | 1.026 $ | +79 $ | +8,3 % |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 507.777 $ | -47.527 $ | -8,6 % | 555.304 $ | +11.779 $ | +2,2 % | 543.525 $ | +37.177 $ | +7,3 % | 506.348 $ | +44.716 $ | +9,7 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 535.482 $ | +515.684 $ | +2.604,7 % | 19.798 $ | +956 $ | +5,1 % | 18.842 $ | |||||
| Opal Wealth Advisors, LLC | 430.767 $ | -48.741 $ | -10,2 % | 479.508 $ | +9.532 $ | +2,0 % | 469.976 $ | +5.325 $ | +1,1 % | 464.651 $ | +39.591 $ | +9,3 % |
| PGIM Custom Harvest LLC | 453.211 $ | +21.902 $ | +5,1 % | 431.309 $ | +24.430 $ | +6,0 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 414.690 $ | -7.028 $ | -1,7 % | 421.718 $ | +19.719 $ | +4,9 % | 401.999 $ | +83.483 $ | +26,2 % | 318.516 $ | +17.451 $ | +5,8 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 340.741 $ | -72.508 $ | -17,5 % | 413.249 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 395.230 $ | +394.907 $ | +122.262,2 % | 323 $ | +8 $ | +2,5 % | 315 $ | -36 $ | -10,3 % | 351 $ | +68 $ | +24,0 % |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 352.102 $ | -26.713 $ | -7,1 % | 378.815 $ | +34.132 $ | +9,9 % | 344.683 $ | +88.403 $ | +34,5 % | 256.280 $ | +15.182 $ | +6,3 % |
| Cetera Investment Advisers | 318.060 $ | -22.044 $ | -6,5 % | 340.104 $ | +10.506 $ | +3,2 % | 329.598 $ | +122.147 $ | +58,9 % | |||
| Koshinski Asset Management, Inc. | 302.165 $ | -23.995 $ | -7,4 % | 326.160 $ | -9.810 $ | -2,9 % | 335.970 $ | +16.236 $ | +5,1 % | 319.734 $ | +18.110 $ | +6,0 % |
| COMERICA BANK | 309.690 $ | +3.353 $ | +1,1 % | 306.337 $ | +10.012 $ | +3,4 % | 296.325 $ | +17.054 $ | +6,1 % | |||
| Sanctuary Advisors, LLC | 267.587 $ | -21.249 $ | -7,4 % | 288.836 $ | +35.567 $ | +14,0 % | 253.269 $ | +12.240 $ | +5,1 % | 241.029 $ | +13.652 $ | +6,0 % |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | 258.385 $ | -19.977 $ | -7,2 % | 278.362 $ | -10.407 $ | -3,6 % | 288.769 $ | +3.380 $ | +1,2 % | 285.389 $ | +16.656 $ | +6,2 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 287.253 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 264.707 $ | -16.969 $ | -6,0 % | 281.676 $ | +69.201 $ | +32,6 % | 212.475 $ | +414 $ | +0,2 % | 212.061 $ | +8.807 $ | +4,3 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 280.456 $ | +19.296 $ | +7,4 % | 261.160 $ | +15.338 $ | +6,2 % | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 257.570 $ | -20.455 $ | -7,4 % | 278.025 $ | +6.313 $ | +2,3 % | 271.712 $ | +13.132 $ | +5,1 % | 258.580 $ | ||
| Kestra Advisory Services, LLC | 274.183 $ | +46.112 $ | +20,2 % | 228.071 $ | ||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 247.452 $ | -19.651 $ | -7,4 % | 267.103 $ | -6.847 $ | -2,5 % | 273.950 $ | +952 $ | +0,3 % | 272.998 $ | +14.245 $ | +5,5 % |
| WEST BANCORPORATION INC | 266.354 $ | +6.048 $ | +2,3 % | 260.306 $ | +12.580 $ | +5,1 % | 247.726 $ | -61.510 $ | -19,9 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 234.233 $ | -18.601 $ | -7,4 % | 252.834 $ | ||||||||
| Proactive Wealth Strategies LLC | 236.606 $ | |||||||||||
| CIBC Asset Management Inc | 209.304 $ | -16.621 $ | -7,4 % | 225.925 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 224.275 $ | |||||||||||
| Certified Advisory Corp | 223.820 $ | +473 $ | +0,2 % | 223.347 $ | +2.509 $ | +1,1 % | 220.838 $ | +13.782 $ | +6,7 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 202.979 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 181.389 $ | -14.069 $ | -7,2 % | 195.458 $ | +4.728 $ | +2,5 % | 190.730 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 172.006 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 163.894 $ | +28.691 $ | +21,2 % | 135.203 $ | +3.070 $ | +2,3 % | 132.133 $ | +6.386 $ | +5,1 % | 125.747 $ | +4.205 $ | +3,5 % |
| Axiom Investment Management LLC | 118.248 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 90.902 $ | +5.993 $ | +7,1 % | 84.909 $ | +9.761 $ | +13,0 % | 75.148 $ | +3.632 $ | +5,1 % | 71.516 $ | +4.051 $ | +6,0 % |
| Global Assets Advisory, LLC | 40.800 $ | |||||||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 38.220 $ | +2.150 $ | +6,0 % | 36.070 $ | ||||||||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 38.047 $ | +1.838 $ | +5,1 % | 36.209 $ | -406 $ | -1,1 % | ||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 33.056 $ | -2.176 $ | -6,2 % | 35.232 $ | +800 $ | +2,3 % | 34.432 $ | +1.664 $ | +5,1 % | 32.768 $ | +1.712 $ | +5,5 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 27.560 $ | +2.237 $ | +8,8 % | 25.323 $ | ||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 24.222 $ | +13.866 $ | +133,9 % | |||||||||
| CENTRAL TRUST Co | 20.400 $ | -1.620 $ | -7,4 % | 22.020 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 18.874 $ | |||||||||||
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | 18.360 $ | |||||||||||
| Navalign, LLC | 17.308 $ | |||||||||||
| AdvisorNet Financial, Inc | 13.385 $ | -791 $ | -5,6 % | 14.176 $ | +561 $ | +4,1 % | 13.615 $ | +888 $ | +7,0 % | 12.727 $ | +923 $ | +7,8 % |
| Clearstead Advisors, LLC | 9.216 $ | +522 $ | +6,0 % | |||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 9.160 $ | -117.988 $ | -92,8 % | |||||||||
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 8.201 $ | -651 $ | -7,4 % | 8.852 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.606 $ | +150 $ | +2,3 % | 6.456 $ | +312 $ | +5,1 % | 6.144 $ | +348 $ | +6,0 % | |||
| Key FInancial Inc | 4.447 $ | -353 $ | -7,4 % | 4.800 $ | +69 $ | +1,5 % | 4.731 $ | +266 $ | +6,0 % | 4.465 $ | +253 $ | +6,0 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 536 $ | -42 $ | -7,3 % | 578 $ | +21 $ | +3,8 % | 557 $ | +32 $ | +6,1 % | 525 $ | +31 $ | +6,3 % |
| Frazier Financial Advisors, LLC | 551 $ | |||||||||||
| Aurora Private Wealth, Inc. | 534 $ | +0 $ | +0,0 % | 534 $ | +55 $ | +11,5 % | 479 $ | +35 $ | +7,9 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 394 $ | -80 $ | -16,9 % | 474 $ | -13 $ | -2,7 % | 487 $ | +7 $ | +1,5 % | 480 $ | +20 $ | +4,3 % |
| 132.465.681 $ | -7.156.846 $ | +2.178,3 % | 141.641.768 $ | +5.485.956 $ | +1.813,1 % | 134.737.224 $ | +8.299.616 $ | +7,1 % | 124.849.926 $ | +8.829.930 $ | +12,2 % | |