| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 76.682.337 $ | +7.772.507 $ | +1.588,2 % | 80.324.860 $ | +6.855.014 $ | +4,2 % | 73.387.639 $ | +4.865.067 $ | +26,0 % | 69.079.092 $ | +6.778.014 $ | +20,7 % | |
| BlackRock, Inc. | 13.857.824 $ | -431.768 $ | -3,0 % | 14.289.592 $ | +891.349 $ | +6,7 % | 13.398.243 $ | +1.122.509 $ | +9,1 % | 12.275.734 $ | +371.211 $ | +3,1 % |
| Fourthstone LLC | 13.334.859 $ | +4.154.505 $ | +45,3 % | 9.180.354 $ | +4.508.190 $ | +96,5 % | 4.672.164 $ | +820.428 $ | +21,3 % | 3.851.736 $ | +1.263.184 $ | +48,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 12.102.968 $ | +710.400 $ | +6,2 % | 11.392.568 $ | +149.967 $ | +1,3 % | 11.242.601 $ | +1.658.684 $ | +17,3 % | |||
| Siena Capital Partners GP, LLC | 10.480.954 $ | +765.953 $ | +7,9 % | 9.715.001 $ | -386.564 $ | -3,8 % | 10.101.565 $ | +333.492 $ | +3,4 % | 9.768.073 $ | +817.592 $ | +9,1 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5.128.436 $ | +851.524 $ | +19,9 % | 4.276.912 $ | +506.190 $ | +13,4 % | 3.770.722 $ | +253.503 $ | +7,2 % | 3.517.219 $ | +559.679 $ | +18,9 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.071.757 $ | +274.216 $ | +5,7 % | 4.797.541 $ | +276.770 $ | +6,1 % | 4.520.771 $ | +123.163 $ | +2,8 % | 4.397.608 $ | +432.686 $ | +10,9 % |
| Cresset Asset Management, LLC | 4.549.345 $ | +332.468 $ | +7,9 % | 4.216.877 $ | +265.133 $ | +6,7 % | 3.951.744 $ | +130.462 $ | +3,4 % | 3.821.282 $ | +319.843 $ | +9,1 % |
| STATE STREET CORP | 3.442.412 $ | +459.708 $ | +15,4 % | 2.982.704 $ | +210.241 $ | +7,6 % | 2.772.463 $ | +79.135 $ | +2,9 % | 2.693.328 $ | +461.754 $ | +20,7 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.825.128 $ | +73.261 $ | +4,2 % | 1.751.867 $ | -651.485 $ | -27,1 % | 2.403.352 $ | -81.617 $ | -3,3 % | 2.484.969 $ | +177.492 $ | +7,7 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.598.378 $ | +249.917 $ | +18,5 % | 1.348.461 $ | -42.997 $ | -3,1 % | 1.391.458 $ | -12.492 $ | -0,9 % | 1.403.950 $ | +91.428 $ | +7,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.547.592 $ | +258.108 $ | +20,0 % | 1.289.484 $ | +277.843 $ | +27,5 % | 1.011.641 $ | +613.419 $ | +154,0 % | 398.222 $ | -167.496 $ | -29,6 % |
| Cetera Investment Advisers | 1.459.804 $ | +107.014 $ | +7,9 % | 1.352.790 $ | +74.858 $ | +5,9 % | 1.277.932 $ | +42.189 $ | +3,4 % | 1.235.743 $ | +94.597 $ | +8,3 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.147.211 $ | +402.535 $ | +54,1 % | 744.676 $ | +41.187 $ | +5,9 % | 703.489 $ | +42.292 $ | +6,4 % | 661.197 $ | -44.497 $ | -6,3 % |
| FMR LLC | 1.061.401 $ | +78.078 $ | +7,9 % | 983.323 $ | +201.549 $ | +25,8 % | 781.774 $ | +217.225 $ | +38,5 % | 564.549 $ | +176.446 $ | +45,5 % |
| RBF Capital, LLC | 972.900 $ | +71.100 $ | +7,9 % | 901.800 $ | +56.700 $ | +6,7 % | 845.100 $ | +27.900 $ | +3,4 % | 817.200 $ | +68.400 $ | +9,1 % |
| MORGAN STANLEY | 794.211 $ | -130.795 $ | -14,1 % | 925.006 $ | +124.894 $ | +15,6 % | 800.112 $ | +67.902 $ | +9,3 % | 732.210 $ | +101.296 $ | +16,1 % |
| BARCLAYS PLC | 579.816 $ | -279.720 $ | -32,5 % | 859.536 $ | +80.270 $ | +10,3 % | 779.266 $ | +76.774 $ | +10,9 % | 702.492 $ | +186.394 $ | +36,1 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 246.760 $ | -388.498 $ | -61,2 % | 635.258 $ | -170.291 $ | -21,1 % | 805.549 $ | +57.539 $ | +7,7 % | 748.010 $ | +67.326 $ | +9,9 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 762.730 $ | +720.616 $ | +1.711,1 % | 42.114 $ | -533.148 $ | -92,7 % | 575.262 $ | |||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 730.615 $ | +98.032 $ | +15,5 % | 632.583 $ | +39.774 $ | +6,7 % | 592.809 $ | +19.570 $ | +3,4 % | 573.239 $ | +47.981 $ | +9,1 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 700.718 $ | -15.488 $ | -2,2 % | 716.206 $ | +112.576 $ | +18,6 % | 603.630 $ | +194.320 $ | +47,5 % | 409.310 $ | +95.476 $ | +30,4 % |
| Empowered Funds, LLC | 668.544 $ | +31.479 $ | +4,9 % | 637.065 $ | -58.209 $ | -8,4 % | 695.274 $ | +47.612 $ | +7,4 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 636.345 $ | +63.310 $ | +11,0 % | 573.035 $ | +80.596 $ | +16,4 % | 492.439 $ | +281.656 $ | +133,6 % | 210.783 $ | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 626.126 $ | +52.461 $ | +9,1 % | 573.665 $ | +113.677 $ | +24,7 % | 459.988 $ | +110.799 $ | +31,7 % | 349.189 $ | +5.614 $ | +1,6 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 591.361 $ | -5.781 $ | -1,0 % | 597.142 $ | +4.642 $ | +0,8 % | 592.500 $ | +42.715 $ | +7,8 % | 549.785 $ | +60.993 $ | +12,5 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 555.493 $ | +40.595 $ | +7,9 % | 514.898 $ | +32.374 $ | +6,7 % | 482.524 $ | +15.930 $ | +3,4 % | 466.594 $ | +39.054 $ | +9,1 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 309.188 $ | -34.217 $ | -10,0 % | 343.405 $ | -132.302 $ | -27,8 % | 475.707 $ | +138.367 $ | +41,0 % | 337.340 $ | -10.727 $ | -3,1 % |
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 460.214 $ | +33.633 $ | +7,9 % | 426.581 $ | +26.821 $ | +6,7 % | 399.760 $ | +13.197 $ | +3,4 % | 386.563 $ | +23.670 $ | +6,5 % |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 452.918 $ | +63.009 $ | +16,2 % | 389.909 $ | +63.953 $ | +19,6 % | 325.956 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 398.078 $ | -15.999 $ | -3,9 % | 414.077 $ | +62.656 $ | +17,8 % | 351.421 $ | +94.711 $ | +36,9 % | 256.710 $ | -23.042 $ | -8,2 % |
| Nuveen, LLC | 371.388 $ | +27.141 $ | +7,9 % | 344.247 $ | +21.645 $ | +6,7 % | 322.602 $ | +10.649 $ | +3,4 % | 311.953 $ | +95.325 $ | +44,0 % |
| Curi Capital, LLC | 353.196 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 213.487 $ | -137.223 $ | -39,1 % | 350.710 $ | +90.307 $ | +34,7 % | 260.403 $ | +31.941 $ | +14,0 % | 228.462 $ | +26.536 $ | +13,1 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 649 $ | -321.651 $ | -99,8 % | 322.300 $ | -7.852 $ | -2,4 % | 330.152 $ | +10.899 $ | +3,4 % | 319.253 $ | ||
| RHUMBLINE ADVISERS | 279.574 $ | +20.882 $ | +8,1 % | 258.692 $ | -28.523 $ | -9,9 % | 287.215 $ | +3.899 $ | +1,4 % | 283.316 $ | +120.433 $ | +73,9 % |
| UBS Group AG | 194.126 $ | -9.321 $ | -4,6 % | 203.447 $ | -32.477 $ | -13,8 % | 235.924 $ | +3.159 $ | +1,4 % | 232.765 $ | -21.453 $ | -8,4 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 235.354 $ | -16.667 $ | -6,6 % | |||||||||
| Legato Capital Management LLC | 223.670 $ | +16.346 $ | +7,9 % | 207.324 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 213.456 $ | -1.875 $ | -0,9 % | 215.331 $ | +7.517 $ | +3,6 % | 207.814 $ | |||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 194.807 $ | +88.425 $ | +83,1 % | 106.382 $ | +3.364 $ | +3,3 % | 103.018 $ | +3.401 $ | +3,4 % | 99.617 $ | +8.338 $ | +9,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 120.480 $ | -48.455 $ | -28,7 % | 168.935 $ | +36.767 $ | +27,8 % | 132.168 $ | -143.714 $ | -52,1 % | |||
| SIERRA OCEAN, LLC | 151.829 $ | +12.708 $ | +9,1 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 53.000 $ | -12.000 $ | -18,5 % | 65.000 $ | +7.000 $ | +12,1 % | 58.000 $ | -84.000 $ | -59,2 % | 142.000 $ | +18.000 $ | +14,5 % |
| MetLife Investment Management, LLC | 130.401 $ | +9.530 $ | +7,9 % | 120.871 $ | +7.599 $ | +6,7 % | 113.272 $ | +3.740 $ | +3,4 % | 109.532 $ | +9.168 $ | +9,1 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 118.207 $ | +31.875 $ | +36,9 % | 86.332 $ | +10.048 $ | +13,2 % | 76.284 $ | +43.269 $ | +131,1 % | 33.015 $ | -242.244 $ | -88,0 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 66.709 $ | +4.876 $ | +7,9 % | 61.833 $ | +3.887 $ | +6,7 % | 57.946 $ | -52.567 $ | -47,6 % | 110.513 $ | +9.250 $ | +9,1 % |
| CWM, LLC | 109.451 $ | +109.350 $ | +108.267,3 % | 101 $ | +9 $ | +9,8 % | 92 $ | +30 $ | +48,4 % | 62 $ | +9 $ | +17,0 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 107.311 $ | +9.887 $ | +10,1 % | 97.424 $ | +6.322 $ | +6,9 % | 91.102 $ | -10.776 $ | -10,6 % | 101.878 $ | -59 $ | -0,1 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 81.561 $ | +69.447 $ | +573,3 % | 12.114 $ | -337 $ | -2,7 % | 12.451 $ | -18.439 $ | -59,7 % | 30.890 $ | +21.330 $ | +223,1 % |
| CITIGROUP INC | 10.312 $ | +5.382 $ | +109,2 % | 4.930 $ | -18.704 $ | -79,1 % | 23.634 $ | -57.106 $ | -70,7 % | 80.740 $ | -49.451 $ | -38,0 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 44.429 $ | +3.247 $ | +7,9 % | 41.182 $ | +2.589 $ | +6,7 % | 38.593 $ | +1.274 $ | +3,4 % | 37.319 $ | +3.124 $ | +9,1 % |
| Allworth Financial LP | 33.825 $ | +2.622 $ | +8,4 % | 31.203 $ | +2.018 $ | +6,9 % | 29.185 $ | +1.481 $ | +5,3 % | 27.704 $ | +2.604 $ | +10,4 % |
| Arax Advisory Partners | 97 $ | -31.425 $ | -99,7 % | 31.522 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 28.733 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 24.192 $ | +2.099 $ | +9,5 % | 22.093 $ | +6.149 $ | +38,6 % | 15.944 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 20.561 $ | +1.503 $ | +7,9 % | 19.058 $ | +1.198 $ | +6,7 % | 17.860 $ | +590 $ | +3,4 % | 17.270 $ | +1.445 $ | +9,1 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 18.031 $ | +1.318 $ | +7,9 % | 16.713 $ | +1.050 $ | +6,7 % | 15.663 $ | +518 $ | +3,4 % | 15.145 $ | +1.267 $ | +9,1 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 11.999 $ | -596 $ | -4,7 % | 12.595 $ | -1.321 $ | -9,5 % | 13.916 $ | +459 $ | +3,4 % | 13.457 $ | +1.127 $ | +9,1 % |
| Sterling Capital Management LLC | 7.329 $ | -4.515 $ | -38,1 % | 11.844 $ | -1.452 $ | -10,9 % | 13.296 $ | +8.066 $ | +154,2 % | 5.230 $ | +2.185 $ | +71,8 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 329 $ | +28 $ | +9,3 % | 301 $ | -10.939 $ | -97,3 % | 11.240 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 7.600 $ | |||||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 5.805 $ | +5.324 $ | +1.106,9 % | 481 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 4.929 $ | +360 $ | +7,9 % | 4.569 $ | +484 $ | +11,8 % | 4.085 $ | +1.797 $ | +78,5 % | 2.288 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 4.637 $ | +579 $ | +14,3 % | 4.058 $ | -27 $ | -0,7 % | 4.085 $ | +135 $ | +3,4 % | 3.950 $ | ||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 3.549 $ | +117 $ | +3,4 % | 3.432 $ | -575 $ | -14,3 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 65 $ | +5 $ | +8,3 % | 60 $ | -3.264 $ | -98,2 % | 3.324 $ | +110 $ | +3,4 % | 3.214 $ | +269 $ | +9,1 % |
| Optiver Holding B.V. | 2.076 $ | -1.050 $ | -33,6 % | 3.126 $ | +196 $ | +6,7 % | 2.930 $ | |||||
| M3F, Inc. | 3.101 $ | +45 $ | +1,5 % | |||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 2.692 $ | +227 $ | +9,2 % | 2.465 $ | +183 $ | +8,0 % | 2.282 $ | +865 $ | +61,0 % | 1.417 $ | +1.242 $ | +709,7 % |
| IFP Advisors, Inc | 811 $ | +59 $ | +7,8 % | 752 $ | +217 $ | +40,6 % | 535 $ | +154 $ | +40,4 % | 381 $ | ||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 373 $ | +221 $ | +145,4 % | 152 $ | +76 $ | +100,0 % | 76 $ | |||||
| MAI Capital Management | 228 $ | +167 $ | +273,8 % | 61 $ | ||||||||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 201 $ | -16 $ | -7,4 % | 217 $ | +13 $ | +6,4 % | 204 $ | +125 $ | +158,2 % | 79 $ | ||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 195 $ | +105 $ | +116,7 % | 90 $ | +34 $ | +60,7 % | 56 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 163 $ | +12 $ | +7,9 % | 151 $ | -19 $ | -11,2 % | 170 $ | +142 $ | +507,1 % | 28 $ | -72 $ | -72,0 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 130 $ | +10 $ | +8,3 % | 120 $ | +7 $ | +6,2 % | 113 $ | +4 $ | +3,7 % | 109 $ | -4.808 $ | -97,8 % |
| Clearstead Advisors, LLC | 113 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 97 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 65 $ | +4 $ | +6,6 % | 61 $ | ||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 65 $ | +5 $ | +8,3 % | 60 $ | +4 $ | +7,1 % | 56 $ | |||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 32 $ | +2 $ | +6,7 % | 30 $ | +2 $ | +7,1 % | 28 $ | +1 $ | +3,7 % | 27 $ | +2 $ | +8,0 % |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 13 $ | +10 $ | +333,3 % | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % |
| AMALGAMATED BANK | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Covestor Ltd | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +1 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | |||
| 76.682.337 $ | +7.772.507 $ | +1.588,2 % | 80.324.860 $ | +6.855.014 $ | +4,2 % | 73.387.639 $ | +4.865.067 $ | +26,0 % | 69.079.092 $ | +6.778.014 $ | +20,7 % | |