| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 210.589.599 $ | +41.699.072 $ | +1.662,7 % | 163.438.510 $ | +6.979.244 $ | +2.722,8 % | 156.638.879 $ | -12.820.663 $ | -1,3 % | 164.032.666 $ | -961.894 $ | +15,7 % | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 40.227.397 $ | +9.740.497 $ | +31,9 % | 30.486.900 $ | +2.344.159 $ | +8,3 % | 28.142.741 $ | +203.928 $ | +0,7 % | 27.938.813 $ | -2.330.696 $ | -7,7 % |
| MORGAN STANLEY | 34.149.232 $ | +5.965.233 $ | +21,2 % | 28.183.999 $ | -1.264.139 $ | -4,3 % | 29.448.138 $ | -1.673.871 $ | -5,4 % | 31.122.009 $ | -2.021.870 $ | -6,1 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 30.117.015 $ | +2.699.865 $ | +9,8 % | 27.417.150 $ | -709.620 $ | -2,5 % | 28.126.770 $ | -2.692.704 $ | -8,7 % | 30.819.474 $ | -1.080.990 $ | -3,4 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 18.319.498 $ | +6.279.401 $ | +52,2 % | 12.040.097 $ | +7.993.991 $ | +197,6 % | 4.046.106 $ | -5.381.196 $ | -57,1 % | 9.427.302 $ | -1.094.598 $ | -10,4 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 9.208.946 $ | +1.958.233 $ | +27,0 % | 7.250.713 $ | -1.481.975 $ | -17,0 % | 8.732.688 $ | -2.212.113 $ | -20,2 % | 10.944.801 $ | -120.870 $ | -1,1 % |
| UBS Group AG | 9.407.921 $ | +2.162.453 $ | +29,8 % | 7.245.468 $ | -145.892 $ | -2,0 % | 7.391.360 $ | -1.007.773 $ | -12,0 % | 8.399.133 $ | +479.178 $ | +6,1 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 8.553.185 $ | +1.635.766 $ | +23,6 % | 6.917.419 $ | -26.055 $ | -0,4 % | 6.943.474 $ | -222.956 $ | -3,1 % | 7.166.430 $ | -57.339 $ | -0,8 % |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 7.796.392 $ | +1.416.487 $ | +22,2 % | 6.379.905 $ | -636.905 $ | -9,1 % | 7.016.810 $ | |||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 4.174.982 $ | +1.342.960 $ | +47,4 % | 2.832.022 $ | -90.111 $ | -3,1 % | 2.922.133 $ | -70.475 $ | -2,4 % | 2.992.608 $ | +27.378 $ | +0,9 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 664.369 $ | -836.969 $ | -55,7 % | 1.501.338 $ | -2.230.917 $ | -59,8 % | 3.732.255 $ | +1.938.132 $ | +108,0 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3.448.736 $ | +677.122 $ | +24,4 % | 2.771.614 $ | +24.368 $ | +0,9 % | 2.747.246 $ | +529.004 $ | +23,8 % | 2.218.242 $ | +168.727 $ | +8,2 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 3.400.258 $ | |||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 3.389.726 $ | +655.390 $ | +24,0 % | 2.734.336 $ | -76.903 $ | -2,7 % | 2.811.239 $ | -31.880 $ | -1,1 % | 2.843.119 $ | -27.010 $ | -0,9 % |
| Focus Partners Wealth | 2.821.138 $ | +522.991 $ | +22,8 % | 2.298.147 $ | +2.096.741 $ | +1.041,1 % | 201.406 $ | |||||
| NorthCoast Asset Management LLC | 2.062.401 $ | -736.085 $ | -26,3 % | 2.798.486 $ | -83.407 $ | -2,9 % | ||||||
| Invesco Ltd. | 2.675.993 $ | +721.953 $ | +36,9 % | 1.954.040 $ | +718.992 $ | +58,2 % | 1.235.048 $ | +459.374 $ | +59,2 % | 775.674 $ | +370.845 $ | +91,6 % |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 2.521.366 $ | +540.008 $ | +27,3 % | 1.981.358 $ | -14.797 $ | -0,7 % | 1.996.155 $ | +28.564 $ | +1,5 % | 1.967.591 $ | +131.502 $ | +7,2 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.377.272 $ | +1.438.817 $ | +153,3 % | 938.455 $ | +125.592 $ | +15,5 % | 812.863 $ | +59.825 $ | +7,9 % | 753.038 $ | +17.286 $ | +2,3 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 2.212.613 $ | +1.131.470 $ | +104,7 % | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.992.482 $ | +501.476 $ | +33,6 % | 1.491.006 $ | -6.553 $ | -0,4 % | 1.497.559 $ | -23.881 $ | -1,6 % | 1.521.440 $ | -36.907 $ | -2,4 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 1.777.807 $ | +249.271 $ | +16,3 % | 1.528.536 $ | -2.887 $ | -0,2 % | 1.531.423 $ | +28.152 $ | +1,9 % | 1.503.271 $ | +1.073.034 $ | +249,4 % |
| Neuberger Berman Group LLC | 1.677.033 $ | +319.681 $ | +23,6 % | 1.357.352 $ | -32.763 $ | -2,4 % | 1.390.115 $ | -25.212 $ | -1,8 % | 1.415.327 $ | +1.182.206 $ | +507,1 % |
| VestGen Advisors, LLC | 1.579.365 $ | +352.850 $ | +28,8 % | 1.226.515 $ | -28.380 $ | -2,3 % | 1.254.895 $ | |||||
| Cornerstone Advisors, LLC | 591.887 $ | -953.647 $ | -61,7 % | 1.545.534 $ | ||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.464.810 $ | +460.424 $ | +45,8 % | 1.004.386 $ | ||||||||
| IFG Advisory, LLC | 17.131 $ | -668.248 $ | -97,5 % | 685.379 $ | -12.848 $ | -1,8 % | 698.227 $ | -693.239 $ | -49,8 % | 1.391.466 $ | +130.736 $ | +10,4 % |
| LPL Financial LLC | 1.379.705 $ | +307.756 $ | +28,7 % | 1.071.949 $ | -10.575 $ | -1,0 % | 1.082.524 $ | +46.729 $ | +4,5 % | 1.035.795 $ | +191.956 $ | +22,7 % |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | 1.254.895 $ | -19.595 $ | -1,5 % | 1.274.490 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | 1.208.650 $ | +231.150 $ | +23,6 % | 977.500 $ | -25.300 $ | -2,5 % | 1.002.800 $ | -32.200 $ | -3,1 % | 1.035.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | 1.193.511 $ | +247.366 $ | +26,1 % | 946.145 $ | +6.398 $ | +0,7 % | 939.747 $ | +6.863 $ | +0,7 % | 932.884 $ | +28.807 $ | +3,2 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.165.908 $ | +151.766 $ | +15,0 % | 1.014.142 $ | -2.818 $ | -0,3 % | 1.016.960 $ | -55.340 $ | -5,2 % | 1.072.300 $ | +114.140 $ | +11,9 % |
| Walleye Capital LLC | 1.060.560 $ | +67.455 $ | +6,8 % | |||||||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 1.015.159 $ | +261.115 $ | +34,6 % | 754.044 $ | +6.592 $ | +0,9 % | 747.452 $ | +399.070 $ | +114,5 % | 348.382 $ | +209.434 $ | +150,7 % |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 990.842 $ | |||||||||||
| Calamos Advisors LLC | 861.704 $ | +247.757 $ | +40,4 % | 613.947 $ | +137.303 $ | +28,8 % | 476.644 $ | +72.535 $ | +17,9 % | 404.109 $ | -122.256 $ | -23,2 % |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | 815.029 $ | +159.543 $ | +24,3 % | 655.486 $ | -16.966 $ | -2,5 % | 672.452 $ | -21.592 $ | -3,1 % | 694.044 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Noble Wealth Management PBC | 740.430 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 606.375 $ | +249.216 $ | +69,8 % | 357.159 $ | -41.342 $ | -10,4 % | 398.501 $ | +18.717 $ | +4,9 % | 379.784 $ | +5.681 $ | +1,5 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 590.715 $ | +112.972 $ | +23,6 % | 477.743 $ | +163.823 $ | +52,2 % | 313.920 $ | +81.675 $ | +35,2 % | 232.245 $ | +506 $ | +0,2 % |
| &PARTNERS | 554.059 $ | |||||||||||
| Legacy Advisors, LLC | 525.500 $ | +100.500 $ | +23,6 % | 425.000 $ | -11.000 $ | -2,5 % | 436.000 $ | |||||
| Cetera Investment Advisers | 501.433 $ | +97.083 $ | +24,0 % | 404.350 $ | -38.921 $ | -8,8 % | 443.271 $ | +65.349 $ | +17,3 % | 377.922 $ | +29.351 $ | +8,4 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 450.710 $ | +100.700 $ | +28,8 % | 350.010 $ | +349.840 $ | +205.788,2 % | 170 $ | -318 $ | -65,2 % | 488 $ | +1 $ | +0,2 % |
| Alteri Wealth LLC | 402.270 $ | +76.932 $ | +23,6 % | 325.338 $ | -8.420 $ | -2,5 % | 333.758 $ | +63.758 $ | +23,6 % | 270.000 $ | +9.000 $ | +3,4 % |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | 374.682 $ | +71.657 $ | +23,6 % | 303.025 $ | ||||||||
| Henson-Edgewater Management, LLC | 357.109 $ | +68.296 $ | +23,6 % | 288.813 $ | ||||||||
| NFSG Corp | 353.517 $ | |||||||||||
| Ballast Rock Private Wealth LLC | 294.280 $ | +56.280 $ | +23,6 % | 238.000 $ | ||||||||
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 262.750 $ | +24.750 $ | +10,4 % | 238.000 $ | -23.600 $ | -9,0 % | 261.600 $ | -26.400 $ | -9,2 % | 288.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 283.000 $ | +57.000 $ | +25,2 % | 226.000 $ | +38.000 $ | +20,2 % | 188.000 $ | -53.000 $ | -22,0 % | 241.000 $ | -30.000 $ | -11,1 % |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 282.309 $ | +105.840 $ | +60,0 % | 176.469 $ | -59.880 $ | -25,3 % | 236.349 $ | +126.900 $ | +115,9 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 108.337 $ | -162.524 $ | -60,0 % | 270.861 $ | +65.301 $ | +31,8 % | 205.560 $ | |||||
| US BANCORP \DE\ | 252.240 $ | |||||||||||
| CHOREO, LLC | 232.765 $ | +75.886 $ | +48,4 % | 156.879 $ | -2.775 $ | -1,7 % | 159.654 $ | -5.127 $ | -3,1 % | 164.781 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 227.027 $ | +226.844 $ | +123.958,5 % | 183 $ | -4 $ | -2,1 % | 187 $ | -110 $ | -37,0 % | 297 $ | ||
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | 225.135 $ | +43.056 $ | +23,6 % | 182.079 $ | ||||||||
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 222.144 $ | +128.992 $ | +138,5 % | 93.152 $ | -2.410 $ | -2,5 % | 95.562 $ | -3.069 $ | -3,1 % | 98.631 $ | +0 $ | +0,0 % |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 212.460 $ | +123.210 $ | +138,1 % | 89.250 $ | ||||||||
| Abel Hall, LLC | 210.200 $ | +40.200 $ | +23,6 % | 170.000 $ | -4.400 $ | -2,5 % | 174.400 $ | -5.600 $ | -3,1 % | 180.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 208.025 $ | +41.059 $ | +24,6 % | 166.966 $ | -4.321 $ | -2,5 % | 171.287 $ | |||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 199.511 $ | +32.874 $ | +19,7 % | 166.637 $ | -5.219 $ | -3,0 % | 171.856 $ | -19.877 $ | -10,4 % | 191.733 $ | -72.636 $ | -27,5 % |
| First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services | 183.925 $ | +35.175 $ | +23,6 % | 148.750 $ | -3.850 $ | -2,5 % | 152.600 $ | -4.900 $ | -3,1 % | 157.500 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | 156.939 $ | -10.262 $ | -6,1 % | 167.201 $ | +27.349 $ | +19,6 % | 139.852 $ | -828 $ | -0,6 % | 140.680 $ | +18.619 $ | +15,3 % |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 162.905 $ | +26.055 $ | +19,0 % | 136.850 $ | -3.542 $ | -2,5 % | 140.392 $ | -9.008 $ | -6,0 % | 149.400 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Soltis Investment Advisors LLC | 153.109 $ | |||||||||||
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 149.368 $ | +29.058 $ | +24,2 % | 120.310 $ | -2.530 $ | -2,1 % | 122.840 $ | -3.375 $ | -2,7 % | 126.215 $ | +562 $ | +0,4 % |
| Cresset Asset Management, LLC | 143.501 $ | -677 $ | -0,5 % | 144.178 $ | -1.671 $ | -1,1 % | 145.849 $ | +2.923 $ | +2,0 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 145.649 $ | +20.176 $ | +16,1 % | 125.473 $ | +6.449 $ | +5,4 % | 119.024 $ | +3.420 $ | +3,0 % | 115.604 $ | +933 $ | +0,8 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 144.103 $ | +33.560 $ | +30,4 % | 110.543 $ | -10.642 $ | -8,8 % | 121.185 $ | |||||
| NorthRock Partners, LLC | 142.736 $ | +11.258 $ | +8,6 % | 131.478 $ | -3.403 $ | -2,5 % | 134.881 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 131.470 $ | +31.672 $ | +31,7 % | 99.798 $ | -39.024 $ | -28,1 % | 138.822 $ | |||||
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | 136.630 $ | +26.130 $ | +23,6 % | 110.500 $ | -18.992 $ | -14,7 % | 129.492 $ | |||||
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | 119.026 $ | +22.763 $ | +23,6 % | 96.263 $ | -5.662 $ | -5,6 % | 101.925 $ | +0 $ | +0,0 % | 101.925 $ | +0 $ | +0,0 % |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 113.400 $ | -91.800 $ | -44,7 % | |||||||||
| Centric Wealth Management | 109.624 $ | +13.028 $ | +13,5 % | 96.596 $ | -3.526 $ | -3,5 % | 100.122 $ | -3.117 $ | -3,0 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 94.653 $ | -6.813 $ | -6,7 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 90.823 $ | |||||||||||
| MGB Wealth Management, LLC | 85.000 $ | -2.200 $ | -2,5 % | 87.200 $ | -2.800 $ | -3,1 % | 90.000 $ | -44.150 $ | -32,9 % | |||
| Clearstead Advisors, LLC | 87.200 $ | -2.800 $ | -3,1 % | 90.000 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 78.047 $ | -2.003 $ | -2,5 % | 80.050 $ | -2.570 $ | -3,1 % | 82.620 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 79.976 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 64.401 $ | -1.335 $ | -2,0 % | 65.736 $ | -1.787 $ | -2,6 % | 67.523 $ | -47.335 $ | -41,2 % | |||
| Traub Capital Management LLC | 48.600 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 42.378 $ | +7.439 $ | +21,3 % | 34.939 $ | -170 $ | -0,5 % | 35.109 $ | -410 $ | -1,2 % | 35.519 $ | -35 $ | -0,1 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 42.303 $ | +8.090 $ | +23,6 % | 34.213 $ | -885 $ | -2,5 % | 35.098 $ | -1.127 $ | -3,1 % | 36.225 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Western Wealth Management, LLC | 39.413 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 8.500 $ | -28.647 $ | -77,1 % | 37.147 $ | -1.193 $ | -3,1 % | 38.340 $ | -2.250 $ | -5,5 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 37.205 $ | +7.387 $ | +24,8 % | 29.818 $ | -449 $ | -1,5 % | 30.267 $ | -656 $ | -2,1 % | 30.923 $ | +314 $ | +1,0 % |
| CITIGROUP INC | 31.530 $ | +6.030 $ | +23,6 % | 25.500 $ | -660 $ | -2,5 % | 26.160 $ | -840 $ | -3,1 % | 27.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 28.506 $ | -915 $ | -3,1 % | 29.421 $ | ||||||||
| BFSG, LLC | 26.170 $ | +5.005 $ | +23,6 % | 21.165 $ | -1.769 $ | -7,7 % | 22.934 $ | -736 $ | -3,1 % | 23.670 $ | +0 $ | +0,0 % |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | 25.032 $ | +4.632 $ | +22,7 % | 20.400 $ | -528 $ | -2,5 % | 20.928 $ | -672 $ | -3,1 % | 21.600 $ | -13.500 $ | -38,5 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 15.029 $ | +2.874 $ | +23,6 % | 12.155 $ | -315 $ | -2,5 % | 12.470 $ | -400 $ | -3,1 % | 12.870 $ | ||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 14.725 $ | +8.766 $ | +147,1 % | 5.959 $ | +2.471 $ | +70,8 % | 3.488 $ | -112 $ | -3,1 % | 3.600 $ | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 10.510 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 9.459 $ | +6.909 $ | +270,9 % | 2.550 $ | -66 $ | -2,5 % | 2.616 $ | -84 $ | -3,1 % | 2.700 $ | +0 $ | +0,0 % |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 9.301 $ | |||||||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 4.940 $ | +945 $ | +23,7 % | 3.995 $ | -4.577 $ | -53,4 % | 8.572 $ | -275 $ | -3,1 % | 8.847 $ | +0 $ | +0,0 % |
| MAI Capital Management | 8.408 $ | +1.608 $ | +23,6 % | 6.800 $ | -1.048 $ | -13,4 % | 7.848 $ | -252 $ | -3,1 % | 8.100 $ | +0 $ | +0,0 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 3.016 $ | +576 $ | +23,6 % | 2.440 $ | -63 $ | -2,5 % | 2.503 $ | -80 $ | -3,1 % | 2.583 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Riverview Trust Co | 2.550 $ | -66 $ | -2,5 % | 2.616 $ | -84 $ | -3,1 % | 2.700 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 1.700 $ | -55 $ | -3,1 % | 1.755 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Sound Income Strategies, LLC | 496 $ | +73 $ | +17,3 % | 423 $ | +6 $ | +1,4 % | 417 $ | -24 $ | -5,4 % | 441 $ | +0 $ | +0,0 % |
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 446 $ | +86 $ | +23,9 % | 360 $ | -1 $ | -0,3 % | 361 $ | -6 $ | -1,6 % | 367 $ | +4 $ | +1,1 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 428 $ | +119 $ | +38,5 % | 309 $ | -1 $ | -0,3 % | 310 $ | -7 $ | -2,2 % | 317 $ | +75 $ | +31,0 % |
| CX Institutional | 55 $ | +11 $ | +25,0 % | 44 $ | +0 $ | +0,0 % | 44 $ | -1 $ | -2,2 % | 45 $ | +0 $ | +0,0 % |
| 210.589.599 $ | +41.699.072 $ | +1.662,7 % | 163.438.510 $ | +6.979.244 $ | +2.722,8 % | 156.638.879 $ | -12.820.663 $ | -1,3 % | 164.032.666 $ | -961.894 $ | +15,7 % | |