| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 354.250.283 $ | +8.457.081 $ | +136,2 % | 328.278.439 $ | +5.971.112 $ | +23,8 % | 325.902.377 $ | -8.974.524 $ | -10,5 % | 319.052.443 $ | +27.858.926 $ | +44,1 % | |
| BERKLEY W R CORP | 29.653.546 $ | +1.392.328 $ | +4,9 % | 28.261.218 $ | -7.184.859 $ | -20,3 % | 35.446.077 $ | +194.937 $ | +0,6 % | 35.251.140 $ | +17.973.928 $ | +104,0 % |
| First Trust Capital Management L.P. | 14.729.228 $ | -16.245.005 $ | -52,4 % | 30.974.233 $ | -3.038.543 $ | -8,9 % | 34.012.776 $ | +187.055 $ | +0,6 % | 33.825.721 $ | +567.087 $ | +1,7 % |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 33.112.341 $ | +1.053.806 $ | +3,3 % | 32.058.535 $ | +13.569.669 $ | +73,4 % | 18.488.866 $ | +390.177 $ | +2,2 % | 18.098.689 $ | ||
| Westchester Capital Management, LLC | 23.064.983 $ | +1.119.541 $ | +5,1 % | 21.945.442 $ | -4.970.217 $ | -18,5 % | 26.915.659 $ | +172.536 $ | +0,6 % | 26.743.123 $ | +443.664 $ | +1,7 % |
| AQR Arbitrage LLC | 22.999.785 $ | +260.949 $ | +1,1 % | 22.738.836 $ | +508.926 $ | +2,3 % | 22.229.910 $ | -20.250 $ | -0,1 % | 22.250.160 $ | -324.423 $ | -1,4 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 22.449.702 $ | +207.697 $ | +0,9 % | 22.242.005 $ | +2.649.511 $ | +13,5 % | 19.592.494 $ | +762.688 $ | +4,1 % | 18.829.806 $ | +5.868.204 $ | +45,3 % |
| Fort Baker Capital Management LP | 21.221.022 $ | +187.962 $ | +0,9 % | 21.033.060 $ | +10.811.307 $ | +105,8 % | 10.221.753 $ | |||||
| Karpus Management, Inc. | 18.768.981 $ | -96.162 $ | -0,5 % | 18.865.143 $ | +4.249.911 $ | +29,1 % | 14.615.232 $ | -764.296 $ | -5,0 % | 15.379.528 $ | +1.868.454 $ | +13,8 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 18.178.284 $ | +17.816.734 $ | +4.927,9 % | 361.550 $ | ||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 2.820.000 $ | +27.500 $ | +1,0 % | 2.792.500 $ | -15.102.650 $ | -84,4 % | 17.895.150 $ | +114.712 $ | +0,6 % | 17.780.438 $ | +294.975 $ | +1,7 % |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 16.942.034 $ | +150.063 $ | +0,9 % | 16.791.971 $ | +420.174 $ | +2,6 % | 16.371.797 $ | +90.037 $ | +0,6 % | 16.281.760 $ | +7.032.517 $ | +76,0 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 13.303.312 $ | -936.992 $ | -6,6 % | 14.240.304 $ | +9.178.064 $ | +181,3 % | 5.062.240 $ | -255.562 $ | -4,8 % | 5.317.802 $ | -9.174.501 $ | -63,3 % |
| Alberta Investment Management Corp | 13.536.000 $ | +132.000 $ | +1,0 % | 13.404.000 $ | +300.000 $ | +2,3 % | 13.104.000 $ | +84.000 $ | +0,6 % | 13.020.000 $ | ||
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 10.910.000 $ | +60.000 $ | +0,6 % | 10.850.000 $ | ||||||||
| Wealthspring Capital LLC | 10.589.781 $ | -27.074 $ | -0,3 % | 10.616.855 $ | +7.653.033 $ | +258,2 % | ||||||
| J. Goldman & Co LP | 7.903.000 $ | +70.000 $ | +0,9 % | 7.833.000 $ | ||||||||
| Boussard & Gavaudan Investment Management LLP | 7.586.880 $ | +80.640 $ | +1,1 % | 7.506.240 $ | -144.760 $ | -1,9 % | 7.651.000 $ | +66.500 $ | +0,9 % | 7.584.500 $ | +129.500 $ | +1,7 % |
| Ghisallo Capital Management LLC | 6.768.000 $ | +66.000 $ | +1,0 % | 6.702.000 $ | +150.000 $ | +2,3 % | 6.552.000 $ | +42.000 $ | +0,6 % | 6.510.000 $ | +108.000 $ | +1,7 % |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.284.250 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 6.284.250 $ | +5.727.716 $ | +1.029,2 % | 556.534 $ | +14.028 $ | +2,6 % | 542.506 $ | -539.977 $ | -49,9 % | 1.082.483 $ | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.880.769 $ | +52.088 $ | +0,9 % | 5.828.681 $ | +142.574 $ | +2,5 % | 5.686.107 $ | +31.271 $ | +0,6 % | 5.654.836 $ | +94.804 $ | +1,7 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 5.655.782 $ | +50.096 $ | +0,9 % | 5.605.686 $ | ||||||||
| Polar Asset Management Partners Inc. | 5.645.000 $ | +50.000 $ | +0,9 % | 5.595.000 $ | +140.000 $ | +2,6 % | 5.455.000 $ | -5.213.100 $ | -48,9 % | |||
| Mercuria Capital Strategies, LLC | 5.645.000 $ | +50.000 $ | +0,9 % | 5.595.000 $ | ||||||||
| Lineage Point Capital LP | 5.578.050 $ | +49.407 $ | +0,9 % | 5.528.643 $ | ||||||||
| Quarry LP | 2.198.028 $ | -3.337.531 $ | -60,3 % | 5.535.559 $ | +4.444.559 $ | +407,4 % | 1.091.000 $ | -1.722.557 $ | -61,2 % | 2.813.557 $ | -2.086.984 $ | -42,6 % |
| LINDEN ADVISORS LP | 5.460.000 $ | +35.000 $ | +0,6 % | 5.425.000 $ | +90.000 $ | +1,7 % | ||||||
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 2.822.500 $ | +25.000 $ | +0,9 % | 2.797.500 $ | -2.657.500 $ | -48,7 % | 5.455.000 $ | +30.000 $ | +0,6 % | 5.425.000 $ | +90.000 $ | +1,7 % |
| RiverPark Advisors, LLC | 4.924.284 $ | +885.770 $ | +21,9 % | 4.038.514 $ | ||||||||
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 4.563.847 $ | +40.424 $ | +0,9 % | 4.523.423 $ | +110.786 $ | +2,5 % | 4.412.637 $ | +760.180 $ | +20,8 % | 3.652.457 $ | ||
| Shaolin Capital Management LLC | 2.258.000 $ | +1.139.000 $ | +101,8 % | 1.119.000 $ | -3.245.000 $ | -74,4 % | 4.364.000 $ | +22.731 $ | +0,5 % | 4.341.269 $ | ||
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 4.364.000 $ | +24.000 $ | +0,6 % | 4.340.000 $ | -4.194.440 $ | -49,1 % | ||||||
| O'Connor Alternative Investments LLC | 4.333.325 $ | |||||||||||
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 3.387.000 $ | -36.021 $ | -1,1 % | 3.423.021 $ | -122.729 $ | -3,5 % | 3.545.750 $ | +19.500 $ | +0,6 % | 3.526.250 $ | -207.585 $ | -5,6 % |
| METEORA CAPITAL, LLC | 3.284.295 $ | -184.605 $ | -5,3 % | 3.468.900 $ | -3.772.894 $ | -52,1 % | ||||||
| RLH Capital LLC | 3.327.028 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3.273.000 $ | +18.000 $ | +0,6 % | 3.255.000 $ | +54.570 $ | +1,7 % | ||||||
| Verition Fund Management LLC | 1.680.923 $ | -7.355 $ | -0,4 % | 1.688.278 $ | +565.069 $ | +50,3 % | 1.123.209 $ | -2.128.536 $ | -65,5 % | 3.251.745 $ | +653.621 $ | +25,2 % |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 334.545 $ | -51.901 $ | -13,4 % | 386.446 $ | -813.904 $ | -67,8 % | 1.200.350 $ | -1.423.505 $ | -54,3 % | 2.623.855 $ | +116.852 $ | +4,7 % |
| Centiva Capital, LP | 1.128.000 $ | -1.313.250 $ | -53,8 % | 2.441.250 $ | +40.500 $ | +1,7 % | ||||||
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 2.184.000 $ | +14.000 $ | +0,6 % | 2.170.000 $ | +36.000 $ | +1,7 % | ||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 2.184.000 $ | +14.000 $ | +0,6 % | 2.170.000 $ | ||||||||
| Alpine Global Management, LLC | 1.898.142 $ | +30.892 $ | +1,7 % | |||||||||
| DLD Asset Management, LP | 1.129.135 $ | +10.001 $ | +0,9 % | 1.119.134 $ | ||||||||
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 1.129.000 $ | |||||||||||
| BCK CAPITAL MANAGEMENT LP | 1.127.134 $ | +177.390 $ | +18,7 % | 949.744 $ | +553.595 $ | +139,7 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 846.000 $ | +8.250 $ | +1,0 % | 837.750 $ | -254.250 $ | -23,3 % | 1.092.000 $ | +7.000 $ | +0,6 % | 1.085.000 $ | +18.000 $ | +1,7 % |
| BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.085.000 $ | +18.000 $ | +1,7 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 806.452 $ | +41.731 $ | +5,5 % | 764.721 $ | -52.761 $ | -6,5 % | 817.482 $ | +77.469 $ | +10,5 % | 740.013 $ | +246.899 $ | +50,1 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 565.629 $ | +5.010 $ | +0,9 % | 560.619 $ | +14.028 $ | +2,6 % | 546.591 $ | +3.006 $ | +0,6 % | 543.585 $ | +9.113 $ | +1,7 % |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 563.371 $ | +4.990 $ | +0,9 % | 558.381 $ | +13.972 $ | +2,6 % | 544.409 $ | +2.994 $ | +0,6 % | 541.415 $ | +9.077 $ | +1,7 % |
| Dakota Wealth Management | 384.989 $ | -43.588 $ | -10,2 % | 428.577 $ | +10.724 $ | +2,6 % | 417.853 $ | -43.815 $ | -9,5 % | 461.668 $ | -2.929 $ | -0,6 % |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 155.403 $ | -229.577 $ | -59,6 % | 384.980 $ | +6.387 $ | +1,7 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 327.007 $ | +3.189 $ | +1,0 % | 323.818 $ | +7.248 $ | +2,3 % | 316.570 $ | +2.029 $ | +0,6 % | 314.541 $ | +6.477 $ | +2,1 % |
| ADAR1 Capital Management, LLC | 295.517 $ | +1.894 $ | +0,6 % | 293.623 $ | -208.439 $ | -41,5 % | ||||||
| CreativeOne Wealth, LLC | 220.818 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 147.081 $ | -9.354 $ | -6,0 % | 156.435 $ | ||||||||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 144.512 $ | +1.280 $ | +0,9 % | 143.232 $ | +3.584 $ | +2,6 % | 139.648 $ | |||||
| Clear Street Group Inc. | 88.017 $ | +3.991 $ | +4,7 % | 84.026 $ | +29.378 $ | +53,8 % | 54.648 $ | |||||
| CLEAR STREET LLC | 54.348 $ | +45.856 $ | +540,0 % | |||||||||
| GLAZER CAPITAL, LLC | 13.531 $ | -3.062 $ | -18,5 % | 16.593 $ | -3.317 $ | -16,7 % | 19.910 $ | -434 $ | -2,1 % | 20.344 $ | -3.345 $ | -14,1 % |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | 7.637 $ | +43 $ | +0,6 % | 7.594 $ | +127 $ | +1,7 % | ||||||
| UBS Group AG | 1.769 $ | +243 $ | +15,9 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 666 $ | -610 $ | -47,8 % | 1.276 $ | +981 $ | +332,5 % | 295 $ | -812 $ | -73,4 % | 1.107 $ | +958 $ | +643,0 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 90 $ | +3 $ | +3,4 % | 87 $ | -824 $ | -90,5 % | 911 $ | +239 $ | +35,6 % | |||
| 354.250.283 $ | +8.457.081 $ | +136,2 % | 328.278.439 $ | +5.971.112 $ | +23,8 % | 325.902.377 $ | -8.974.524 $ | -10,5 % | 319.052.443 $ | +27.858.926 $ | +44,1 % | |