| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 112.551.094 $ | +9.257.823 $ | +1.534,4 % | 107.904.766 $ | -3.482.406 $ | -4,9 % | 111.425.176 $ | -1.157.297 $ | +142,6 % | 112.410.142 $ | +13.669.518 $ | +196.551,8 % | |
| CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA | 22.498.441 $ | +717.283 $ | +3,3 % | 21.781.158 $ | -366.735 $ | -1,7 % | 22.147.893 $ | -593.289 $ | -2,6 % | 22.741.182 $ | +2.218 $ | +0,0 % |
| Mink Brook Asset Management LLC | 17.094.677 $ | +1.757.004 $ | +11,5 % | 15.337.673 $ | -306.321 $ | -2,0 % | 15.643.994 $ | -63.152 $ | -0,4 % | 15.707.146 $ | +3.018.439 $ | +23,8 % |
| North Star Investment Management Corp. | 11.346.023 $ | +1.162.747 $ | +11,4 % | 10.183.276 $ | -379.833 $ | -3,6 % | 10.563.109 $ | -196.970 $ | -1,8 % | 10.760.079 $ | -422.741 $ | -3,8 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 7.705.283 $ | +783.030 $ | +11,3 % | 6.922.253 $ | -199.856 $ | -2,8 % | 7.122.109 $ | -110.589 $ | -1,5 % | 7.232.698 $ | +327.002 $ | +4,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 7.303.285 $ | -133.576 $ | -1,8 % | 7.436.861 $ | -84.739 $ | -1,1 % | 7.521.600 $ | +1.839.783 $ | +32,4 % | |||
| BlackRock, Inc. | 7.441.139 $ | +683.853 $ | +10,1 % | 6.757.286 $ | +239.811 $ | +3,7 % | 6.517.475 $ | +783.074 $ | +13,7 % | 5.734.401 $ | +4.735.990 $ | +474,4 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 6.574.959 $ | +633.144 $ | +10,7 % | 5.941.815 $ | -475.264 $ | -7,4 % | 6.417.079 $ | -429.591 $ | -6,3 % | 6.846.670 $ | +363.939 $ | +5,6 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 5.234.620 $ | +554.347 $ | +11,8 % | 4.680.273 $ | -341.093 $ | -6,8 % | 5.021.366 $ | -10.954 $ | -0,2 % | 5.032.320 $ | +211.506 $ | +4,4 % |
| BARD ASSOCIATES INC | 4.930.662 $ | +524.675 $ | +11,9 % | 4.405.987 $ | -140.556 $ | -3,1 % | 4.546.543 $ | -120.378 $ | -2,6 % | 4.666.921 $ | +36.894 $ | +0,8 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.455.063 $ | +387.047 $ | +12,6 % | 3.068.016 $ | -28.102 $ | -0,9 % | 3.096.118 $ | -24.044 $ | -0,8 % | 3.120.162 $ | +1.743.593 $ | +126,7 % |
| Mork Capital Management, LLC | 3.143.700 $ | +725.100 $ | +30,0 % | 2.418.600 $ | -52.200 $ | -2,1 % | 2.470.800 $ | -16.200 $ | -0,7 % | 2.487.000 $ | +110.400 $ | +4,6 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2.057.911 $ | +210.786 $ | +11,4 % | 1.847.125 $ | -42.008 $ | -2,2 % | 1.889.133 $ | -12.386 $ | -0,7 % | 1.901.519 $ | +66.269 $ | +3,6 % |
| STATE STREET CORP | 1.904.515 $ | +277.120 $ | +17,0 % | 1.627.395 $ | +57.037 $ | +3,6 % | 1.570.358 $ | +147.379 $ | +10,4 % | 1.422.979 $ | +893.257 $ | +168,6 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.390.389 $ | -24.458 $ | -1,7 % | 1.414.847 $ | -126.582 $ | -8,2 % | 1.541.429 $ | +6.278 $ | +0,4 % | 1.535.151 $ | -517.992 $ | -25,2 % |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 1.498.647 $ | +153.502 $ | +11,4 % | 1.345.145 $ | -29.032 $ | -2,1 % | 1.374.177 $ | -9.010 $ | -0,7 % | 1.383.187 $ | ||
| AE Wealth Management LLC | 1.365.938 $ | -30.441 $ | -2,2 % | 1.396.379 $ | -34.255 $ | -2,4 % | 1.430.634 $ | -32.012 $ | -2,2 % | 1.462.646 $ | +832.174 $ | +132,0 % |
| Vinva Investment Management Ltd | 1.274.535 $ | |||||||||||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 1.239.670 $ | +62.399 $ | +5,3 % | 1.177.271 $ | -51.888 $ | -4,2 % | 1.229.159 $ | -26.711 $ | -2,1 % | 1.255.870 $ | -72.052 $ | -5,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 865.000 $ | +91.000 $ | +11,8 % | 774.000 $ | -8.000 $ | -1,0 % | 782.000 $ | -461.000 $ | -37,1 % | 1.243.000 $ | -58.000 $ | -4,5 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.096.478 $ | +141.817 $ | +14,9 % | 954.661 $ | -123.020 $ | -11,4 % | 1.077.681 $ | +34.798 $ | +3,3 % | 1.042.883 $ | +755.274 $ | +262,6 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 815.745 $ | +90.810 $ | +12,5 % | 724.935 $ | -314.531 $ | -30,3 % | 1.039.466 $ | +224.186 $ | +27,5 % | 815.280 $ | +516.145 $ | +172,5 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 782.736 $ | -118.031 $ | -13,1 % | 900.767 $ | -88.583 $ | -9,0 % | 989.350 $ | +8.684 $ | +0,9 % | 980.666 $ | +52.881 $ | +5,7 % |
| Nantahala Capital Management, LLC | 917.377 $ | +93.965 $ | +11,4 % | 823.412 $ | -17.772 $ | -2,1 % | 841.184 $ | -5.515 $ | -0,7 % | 846.699 $ | +37.586 $ | +4,6 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 909.158 $ | +694.951 $ | +324,4 % | 214.207 $ | -5.118 $ | -2,3 % | 219.325 $ | -95.852 $ | -30,4 % | |||
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 849.428 $ | -29.814 $ | -3,4 % | 879.242 $ | +78.868 $ | +9,9 % | 800.374 $ | -32.232 $ | -3,9 % | 832.606 $ | +57.478 $ | +7,4 % |
| UBS Group AG | 656.225 $ | +137.113 $ | +26,4 % | 519.112 $ | -259.066 $ | -33,3 % | 778.178 $ | +402.724 $ | +107,3 % | 375.454 $ | +352.678 $ | +1.548,5 % |
| Ridgewood Investments LLC | 508.785 $ | -68.929 $ | -11,9 % | 577.714 $ | -165.692 $ | -22,3 % | 743.406 $ | -184.854 $ | -19,9 % | |||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 478.607 $ | +47.415 $ | +11,0 % | 431.192 $ | -277.004 $ | -39,1 % | 708.196 $ | +231.177 $ | +48,5 % | 477.019 $ | ||
| Advyzon Investment Management, LLC | 630.805 $ | +127.558 $ | +25,3 % | 503.247 $ | ||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 87.140 $ | -132.720 $ | -60,4 % | 219.860 $ | -407.693 $ | -65,0 % | 627.553 $ | |||||
| Teton Advisors, LLC | 449.100 $ | +46.000 $ | +11,4 % | 403.100 $ | -8.700 $ | -2,1 % | 411.800 $ | |||||
| Quantinno Capital Management LP | 402.977 $ | -44.464 $ | -9,9 % | 447.441 $ | ||||||||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 441.318 $ | +41.416 $ | +10,4 % | |||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 386.585 $ | -2.326 $ | -0,6 % | 388.911 $ | -8.394 $ | -2,1 % | 397.305 $ | -2.605 $ | -0,7 % | 399.910 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 291.327 $ | -78.880 $ | -21,3 % | 370.207 $ | +91.583 $ | +32,9 % | 278.624 $ | -86.054 $ | -23,6 % | 364.678 $ | +105.034 $ | +40,5 % |
| Manatuck Hill Partners, LLC | 356.451 $ | +80.126 $ | +29,0 % | 276.325 $ | -5.964 $ | -2,1 % | 282.289 $ | -1.851 $ | -0,7 % | 284.140 $ | -510.239 $ | -64,2 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 312.214 $ | -175.226 $ | -35,9 % | |||||||||
| Cetera Investment Advisers | 214.933 $ | -44.419 $ | -17,1 % | 259.352 $ | +24.248 $ | +10,3 % | 235.104 $ | +27.389 $ | +13,2 % | |||
| BARCLAYS PLC | 38.128 $ | -174.467 $ | -82,1 % | 212.595 $ | +19.090 $ | +9,9 % | 193.505 $ | -60.750 $ | -23,9 % | 254.255 $ | +179.313 $ | +239,3 % |
| Empowered Funds, LLC | 234.071 $ | |||||||||||
| Evercore Wealth Management, LLC | 229.041 $ | +23.460 $ | +11,4 % | 205.581 $ | -4.437 $ | -2,1 % | 210.018 $ | -1.377 $ | -0,7 % | 211.395 $ | +9.384 $ | +4,6 % |
| &PARTNERS | 207.215 $ | -13.263 $ | -6,0 % | 220.478 $ | +17.539 $ | +8,6 % | 202.939 $ | -46.477 $ | -18,6 % | |||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 216.646 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 214.255 $ | -911.857 $ | -81,0 % | |||||||||
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 157.185 $ | -32.272 $ | -17,0 % | 189.457 $ | -4.089 $ | -2,1 % | 193.546 $ | -1.269 $ | -0,7 % | 194.815 $ | +8.648 $ | +4,6 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 54.206 $ | -123.568 $ | -69,5 % | 177.774 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 57.099 $ | -94.873 $ | -62,4 % | 151.972 $ | +47.085 $ | +44,9 % | 104.887 $ | +16.500 $ | +18,7 % | 88.387 $ | +88.386 $ | +8.838.600,0 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 108.454 $ | +12.641 $ | +13,2 % | 95.813 $ | -34.805 $ | -26,6 % | 130.618 $ | -13.415 $ | -9,3 % | 144.033 $ | ||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 112.275 $ | +11.500 $ | +11,4 % | 100.775 $ | -2.175 $ | -2,1 % | 102.950 $ | -675 $ | -0,7 % | 103.625 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 92.592 $ | -16.494 $ | -15,1 % | 109.086 $ | +44.009 $ | +67,6 % | 65.077 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 105.734 $ | +51.047 $ | +93,3 % | 54.687 $ | -6.659 $ | -10,9 % | 61.346 $ | +59.485 $ | +3.196,4 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 76.227 $ | |||||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 73.697 $ | +8.919 $ | +13,8 % | 64.778 $ | +414 $ | +0,6 % | 64.364 $ | -10.909 $ | -14,5 % | 75.273 $ | ||
| CITIGROUP INC | 11.093 $ | +7.303 $ | +192,7 % | 3.790 $ | +2.019 $ | +114,0 % | 1.771 $ | -44.405 $ | -96,2 % | 46.176 $ | -81.091 $ | -63,7 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 33.772 $ | +3.459 $ | +11,4 % | 30.313 $ | -654 $ | -2,1 % | 30.967 $ | -203 $ | -0,7 % | 31.170 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 33.503 $ | +86 $ | +0,3 % | 33.417 $ | +2.779 $ | +9,1 % | 30.638 $ | +10.949 $ | +55,6 % | 19.689 $ | ||
| FMR LLC | 30.739 $ | +3.471 $ | +12,7 % | 27.268 $ | +29 $ | +0,1 % | 27.239 $ | +567 $ | +2,1 % | 26.672 $ | +1.184 $ | +4,6 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 20.793 $ | +10.433 $ | +100,7 % | 10.360 $ | -3.271 $ | -24,0 % | 13.631 $ | +13.465 $ | +8.111,4 % | 166 $ | ||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 15.224 $ | +1.559 $ | +11,4 % | 13.665 $ | -295 $ | -2,1 % | 13.960 $ | -92 $ | -0,7 % | 14.052 $ | ||
| Russell Investments Group, Ltd. | 13.293 $ | +1.724 $ | +14,9 % | 11.569 $ | -2.267 $ | -16,4 % | 13.836 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 13.473 $ | +1.380 $ | +11,4 % | 12.093 $ | -261 $ | -2,1 % | 12.354 $ | -81 $ | -0,7 % | 12.435 $ | ||
| McIlrath & Eck, LLC | 10.445 $ | +463 $ | +4,6 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 4.985 $ | -2.835 $ | -36,3 % | 7.820 $ | -1.610 $ | -17,1 % | 9.430 $ | +5.699 $ | +152,7 % | 3.731 $ | ||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 8.174 $ | -170 $ | -2,0 % | 8.344 $ | -221 $ | -2,6 % | 8.565 $ | -15 $ | -0,2 % | 8.580 $ | ||
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 8.388 $ | -55 $ | -0,7 % | 8.443 $ | +375 $ | +4,6 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 7.378 $ | +328 $ | +4,7 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 5.955 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2.894 $ | +837 $ | +40,7 % | 2.057 $ | -169 $ | -7,6 % | 2.226 $ | -287 $ | -11,4 % | 2.513 $ | -112 $ | -4,3 % |
| COMERICA BANK | 2.459 $ | -53 $ | -2,1 % | 2.512 $ | -58 $ | -2,3 % | 2.570 $ | -123 $ | -4,6 % | |||
| Arax Advisory Partners | 2.224 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.812 $ | +195 $ | +12,1 % | 1.617 $ | +72 $ | +4,7 % | ||||||
| CWM, LLC | 1.796 $ | +1.794 $ | +89.700,0 % | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | 3 $ | |||||
| Strive Financial Group ,LLC | 1.000 $ | +436 $ | +77,3 % | 564 $ | ||||||||
| GAMMA Investing LLC | 906 $ | -6 $ | -0,7 % | 912 $ | +41 $ | +4,7 % | ||||||
| Essential Partners LLC | 314 $ | +32 $ | +11,3 % | 282 $ | -624 $ | -68,9 % | 906 $ | |||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 683 $ | -23 $ | -3,3 % | 706 $ | +7 $ | +1,0 % | 699 $ | +32 $ | +4,8 % | |||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 449 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 314 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 90 $ | +9 $ | +11,1 % | 81 $ | -43 $ | -34,7 % | 124 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 41 $ | -83 $ | -66,9 % | 124 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 45 $ | +5 $ | +12,5 % | 40 $ | ||||||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 15 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | |||||
| Covestor Ltd | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | |||||
| 112.551.094 $ | +9.257.823 $ | +1.534,4 % | 107.904.766 $ | -3.482.406 $ | -4,9 % | 111.425.176 $ | -1.157.297 $ | +142,6 % | 112.410.142 $ | +13.669.518 $ | +196.551,8 % | |