| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 12.013.357 $ | +1.083.456 $ | +9,9 % | 153.006.503 $ | +17.042.331 $ | +20,8 % | 187.404.334 $ | +21.777.521 $ | +10,9 % | 168.320.904 $ | -604.327 $ | +1,0 % | |
| BlackRock, Inc. | 60.942.134 $ | +4.142.866 $ | +7,3 % | 56.799.268 $ | +8.511.512 $ | +17,6 % | 48.287.756 $ | +91.743 $ | +0,2 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 58.287.294 $ | +7.116.591 $ | +13,9 % | 51.170.703 $ | -1.242.342 $ | -2,4 % | ||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 16.301.320 $ | +8.761.136 $ | +116,2 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 15.496.167 $ | +502.008 $ | +3,3 % | 14.994.159 $ | +1.940.880 $ | +14,9 % | 13.053.279 $ | -224.894 $ | -1,7 % | |||
| HEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLC | 13.732.449 $ | +682.502 $ | +5,2 % | 13.049.947 $ | +224.569 $ | +1,8 % | 12.825.378 $ | -624.184 $ | -4,6 % | |||
| STATE STREET CORP | 13.131.358 $ | +655.104 $ | +5,3 % | 12.476.254 $ | +1.195.008 $ | +10,6 % | 11.281.246 $ | -30.630 $ | -0,3 % | |||
| Cutler Capital Management, LLC | 12.191.754 $ | -24.075 $ | -0,2 % | 12.215.829 $ | +1.376.668 $ | +12,7 % | 10.839.161 $ | -242.694 $ | -2,2 % | |||
| GRACE & WHITE INC /NY | 12.013.357 $ | +1.083.456 $ | +9,9 % | 10.929.901 $ | +33.979 $ | +0,3 % | 10.895.922 $ | +860.550 $ | +8,6 % | 10.035.372 $ | -137.171 $ | -1,3 % |
| Invesco Ltd. | 10.828.009 $ | +1.805.845 $ | +20,0 % | |||||||||
| MILLER VALUE PARTNERS, LLC | 10.281.420 $ | +2.288.811 $ | +28,6 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 8.685.661 $ | +551.743 $ | +6,8 % | |||||||||
| 12.013.357 $ | +1.083.456 $ | +9,9 % | 153.006.503 $ | +17.042.331 $ | +20,8 % | 187.404.334 $ | +21.777.521 $ | +10,9 % | 168.320.904 $ | -604.327 $ | +1,0 % | |