| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 65.654.981 $ | -6.874.238 $ | +1.741,9 % | 81.039.518 $ | -3.710.960 $ | +1.613,2 % | 91.409.440 $ | +59.400 $ | +22,0 % | 89.789.111 $ | +1.817.102 $ | +69,3 % | |
| TSP Capital Management Group, LLC | 16.959.798 $ | -1.647.793 $ | -8,9 % | 18.607.591 $ | -1.887.853 $ | -9,2 % | 20.495.444 $ | +492.972 $ | +2,5 % | 20.002.472 $ | +643.299 $ | +3,3 % |
| VALUEWORKS LLC | 18.426.986 $ | -1.933.793 $ | -9,5 % | 20.360.779 $ | +1.863.897 $ | +10,1 % | 18.496.882 $ | +814.983 $ | +4,6 % | 17.681.899 $ | +1.529.042 $ | +9,5 % |
| BlackRock, Inc. | 8.388.227 $ | -984.574 $ | -10,5 % | 9.372.801 $ | -864.119 $ | -8,4 % | 10.236.920 $ | +45.354 $ | +0,4 % | 10.191.566 $ | +69.542 $ | +0,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 6.695.637 $ | -529.694 $ | -7,3 % | 7.225.331 $ | +129.247 $ | +1,8 % | 7.096.084 $ | -160.695 $ | -2,2 % | |||
| Comprehensive Financial Management LLC | 6.427.594 $ | +155.173 $ | +2,5 % | 6.272.421 $ | +213.793 $ | +3,5 % | ||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.547.436 $ | -898.607 $ | -26,1 % | 3.446.043 $ | -1.038.479 $ | -23,2 % | 4.484.522 $ | -430.271 $ | -8,8 % | 4.914.793 $ | -379.675 $ | -7,2 % |
| Journey Advisory Group, LLC | 1.150.531 $ | -1.416.104 $ | -55,2 % | 2.566.635 $ | -1.469.108 $ | -36,4 % | 4.035.743 $ | -411.119 $ | -9,2 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 2.990.015 $ | -311.405 $ | -9,4 % | 3.301.420 $ | -321.618 $ | -8,9 % | 3.623.038 $ | +66.711 $ | +1,9 % | 3.556.327 $ | +117.386 $ | +3,4 % |
| Nokomis Capital, L.L.C. | 3.266.035 $ | +988.977 $ | +43,4 % | 2.277.058 $ | +575.785 $ | +33,8 % | 1.701.273 $ | +41.072 $ | +2,5 % | 1.660.201 $ | +56.587 $ | +3,5 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.356.340 $ | -386.391 $ | -14,1 % | 2.742.731 $ | -270.156 $ | -9,0 % | 3.012.887 $ | +61.541 $ | +2,1 % | 2.951.346 $ | -36.747 $ | -1,2 % |
| STATE STREET CORP | 1.692.885 $ | -158.132 $ | -8,5 % | 1.851.017 $ | -179.774 $ | -8,9 % | 2.030.791 $ | +47.353 $ | +2,4 % | 1.983.438 $ | +109.773 $ | +5,9 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.488.967 $ | -219.415 $ | -12,8 % | 1.708.382 $ | -260.915 $ | -13,2 % | 1.969.297 $ | +49.361 $ | +2,6 % | 1.919.936 $ | +81.253 $ | +4,4 % |
| Crawford Fund Management, LLC | 1.204.005 $ | -355.949 $ | -22,8 % | 1.559.954 $ | +675.673 $ | +76,4 % | 884.281 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.174.642 $ | -89.336 $ | -7,1 % | 1.263.978 $ | -181.368 $ | -12,5 % | 1.445.346 $ | +89.190 $ | +6,6 % | 1.356.156 $ | +63.795 $ | +4,9 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 848.343 $ | -54.712 $ | -6,1 % | 903.055 $ | -141.511 $ | -13,5 % | 1.044.566 $ | +23.507 $ | +2,3 % | 1.021.059 $ | -92.124 $ | -8,3 % |
| NBC SECURITIES, INC. | 679.314 $ | -112.461 $ | -14,2 % | 791.775 $ | +790.925 $ | +93.050,0 % | 850 $ | +90 $ | +11,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 608.638 $ | +182.752 $ | +42,9 % | 425.886 $ | -26.372 $ | -5,8 % | 452.258 $ | -14.735 $ | -3,2 % | |||
| CastleKnight Management LP | 484.785 $ | -48.825 $ | -9,1 % | 533.610 $ | -53.550 $ | -9,1 % | 587.160 $ | +14.175 $ | +2,5 % | 572.985 $ | +19.530 $ | +3,5 % |
| Nuveen, LLC | 444.248 $ | -39.423 $ | -8,2 % | 483.671 $ | -48.538 $ | -9,1 % | 532.209 $ | +12.848 $ | +2,5 % | 519.361 $ | +338.162 $ | +186,6 % |
| Cannell & Spears LLC | 350.430 $ | -35.294 $ | -9,2 % | 385.724 $ | -136.569 $ | -26,1 % | 522.293 $ | +12.609 $ | +2,5 % | 509.684 $ | -48.269 $ | -8,7 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 341.781 $ | -34.423 $ | -9,2 % | 376.204 $ | -37.753 $ | -9,1 % | 413.957 $ | +9.993 $ | +2,5 % | 403.964 $ | +7.831 $ | +2,0 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 189.643 $ | -180.249 $ | -48,7 % | 369.892 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 279.990 $ | -89.776 $ | -24,3 % | 369.766 $ | +3.695 $ | +1,0 % | 366.071 $ | +8.838 $ | +2,5 % | 357.233 $ | -19.854 $ | -5,3 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 85.000 $ | -14.000 $ | -14,1 % | 99.000 $ | -259.000 $ | -72,3 % | 358.000 $ | +39.000 $ | +12,2 % | 319.000 $ | +228.000 $ | +250,5 % |
| STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT | 251.119 $ | -4.963 $ | -1,9 % | 256.082 $ | -48.067 $ | -15,8 % | 304.149 $ | |||||
| UBS Group AG | 219.507 $ | -50.923 $ | -18,8 % | 270.430 $ | +24.755 $ | +10,1 % | 245.675 $ | -26.593 $ | -9,8 % | 272.268 $ | -170.531 $ | -38,5 % |
| MORGAN STANLEY | 125.905 $ | -102.513 $ | -44,9 % | 228.418 $ | +38.868 $ | +20,5 % | 189.550 $ | -51.304 $ | -21,3 % | 240.854 $ | +24.023 $ | +11,1 % |
| BARCLAYS PLC | 18.360 $ | -161.475 $ | -89,8 % | 179.835 $ | -1.420 $ | -0,8 % | 181.255 $ | -39.626 $ | -17,9 % | 220.881 $ | +76.314 $ | +52,8 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 206.211 $ | +22.025 $ | +12,0 % | |||||||||
| Diametric Capital, LP | 202.262 $ | +3.919 $ | +2,0 % | 198.343 $ | ||||||||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 159.170 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 145.853 $ | +22.717 $ | +18,4 % | 123.136 $ | -2.593 $ | -2,1 % | 125.729 $ | -8.173 $ | -6,1 % | |||
| Dauntless Investment Group, LLC | 83.060 $ | -52.155 $ | -38,6 % | 135.215 $ | -149 $ | -0,1 % | 135.364 $ | +7.597 $ | +5,9 % | 127.767 $ | ||
| RHUMBLINE ADVISERS | 84.931 $ | -3.658 $ | -4,1 % | 88.589 $ | -42.313 $ | -32,3 % | 130.902 $ | +8.854 $ | +7,3 % | 122.048 $ | -705 $ | -0,6 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 38.229 $ | -88.431 $ | -69,8 % | 126.660 $ | +47.384 $ | +59,8 % | 79.276 $ | +14.210 $ | +21,8 % | 65.066 $ | +92 $ | +0,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 73.062 $ | -47.464 $ | -39,4 % | 120.526 $ | +12.204 $ | +11,3 % | 108.322 $ | -86.249 $ | -44,3 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 119.950 $ | +30.778 $ | +34,5 % | 89.172 $ | +9.672 $ | +12,2 % | 79.500 $ | +1.919 $ | +2,5 % | 77.581 $ | -43.090 $ | -35,7 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 50.110 $ | -3.895 $ | -7,2 % | 54.005 $ | -6.072 $ | -10,1 % | 60.077 $ | -7.754 $ | -11,4 % | 67.831 $ | -11.884 $ | -14,9 % |
| BFSG, LLC | 42.138 $ | -4.244 $ | -9,2 % | 46.382 $ | -7.246 $ | -13,5 % | 53.628 $ | +1.295 $ | +2,5 % | 52.333 $ | +1.784 $ | +3,5 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 44.108 $ | -4.442 $ | -9,1 % | 48.550 $ | -4.872 $ | -9,1 % | 53.422 $ | +1.289 $ | +2,5 % | 52.133 $ | +1.777 $ | +3,5 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 21.146 $ | +10.203 $ | +93,2 % | 10.943 $ | -1.154 $ | -9,5 % | 12.097 $ | -39.162 $ | -76,4 % | 51.259 $ | +39.997 $ | +355,2 % |
| CITIGROUP INC | 5.495 $ | +2.564 $ | +87,5 % | 2.931 $ | -8.104 $ | -73,4 % | 11.035 $ | -35.513 $ | -76,3 % | 46.548 $ | -52.038 $ | -52,8 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 29.610 $ | -2.983 $ | -9,2 % | 32.593 $ | -3.270 $ | -9,1 % | 35.863 $ | +865 $ | +2,5 % | 34.998 $ | +1.193 $ | +3,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 30.610 $ | -3.083 $ | -9,2 % | 33.693 $ | +9.118 $ | +37,1 % | 24.575 $ | -3.873 $ | -13,6 % | 28.448 $ | -285.714 $ | -90,9 % |
| STRS OHIO | 23.085 $ | -2.325 $ | -9,1 % | 25.410 $ | -2.550 $ | -9,1 % | 27.960 $ | +675 $ | +2,5 % | 27.285 $ | +930 $ | +3,5 % |
| FMR LLC | 6.557 $ | -20.736 $ | -76,0 % | 27.293 $ | +20.113 $ | +280,1 % | 7.180 $ | +1.053 $ | +17,2 % | 6.127 $ | +4.320 $ | +239,1 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 22.531 $ | -2.540 $ | -10,1 % | 25.071 $ | -1.640 $ | -6,1 % | 26.711 $ | +11.722 $ | +78,2 % | 14.989 $ | +4.763 $ | +46,6 % |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 18.079 $ | +637 $ | +3,7 % | 17.442 $ | +209 $ | +1,2 % | ||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 13.635 $ | -713 $ | -5,0 % | 14.348 $ | +3.817 $ | +36,2 % | 10.531 $ | +9.758 $ | +1.262,4 % | |||
| Legal & General Group Plc | 9.311 $ | -2.903 $ | -23,8 % | 12.214 $ | -1.225 $ | -9,1 % | 13.439 $ | +324 $ | +2,5 % | 13.115 $ | -2.523 $ | -16,1 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 9.588 $ | -966 $ | -9,2 % | 10.554 $ | -1.059 $ | -9,1 % | 11.613 $ | +281 $ | +2,5 % | 11.332 $ | +386 $ | +3,5 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 5.679 $ | -1.436 $ | -20,2 % | 7.115 $ | -3.174 $ | -30,8 % | 10.289 $ | +266 $ | +2,7 % | 10.023 $ | +342 $ | +3,5 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 8.064 $ | -1.143 $ | -12,4 % | |||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 6.910 $ | -696 $ | -9,2 % | 7.606 $ | +7.028 $ | +1.215,9 % | 578 $ | +14 $ | +2,5 % | 564 $ | +213 $ | +60,7 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 6.468 $ | +229 $ | +3,7 % | 6.239 $ | +5.923 $ | +1.874,4 % | ||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 5.145 $ | +125 $ | +2,5 % | 5.020 $ | +171 $ | +3,5 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 2.385 $ | -241 $ | -9,2 % | 2.626 $ | -263 $ | -9,1 % | 2.889 $ | +70 $ | +2,5 % | 2.819 $ | +623 $ | +28,4 % |
| GAMMA Investing LLC | 2.370 $ | +1.455 $ | +159,0 % | 915 $ | -92 $ | -9,1 % | 1.007 $ | +25 $ | +2,5 % | 982 $ | -301 $ | -23,5 % |
| Optiver Holding B.V. | 1.047 $ | -1.054 $ | -50,2 % | 2.101 $ | -210 $ | -9,1 % | 2.311 $ | |||||
| CWM, LLC | 1.955 $ | +1.953 $ | +97.650,0 % | 2 $ | +1 $ | +100,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +1 $ | |
| SIERRA OCEAN, LLC | 1.219 $ | +42 $ | +3,6 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 846 $ | -323 $ | -27,6 % | 1.169 $ | +367 $ | +45,8 % | 802 $ | +347 $ | +76,3 % | 455 $ | +174 $ | +61,9 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 869 $ | -46 $ | -5,0 % | 915 $ | -92 $ | -9,1 % | 1.007 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 764 $ | |||||||||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 493 $ | |||||||||||
| Meramec Financial Planners, LLC | 258 $ | -16 $ | -5,8 % | 274 $ | ||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 220 $ | -4 $ | -1,8 % | 224 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 164 $ | +146 $ | +811,1 % | |||||||||
| Essential Partners LLC | 139 $ | -13 $ | -8,6 % | 152 $ | +133 $ | +700,0 % | 19 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 77 $ | +60 $ | +352,9 % | 17 $ | -2 $ | -10,5 % | 19 $ | +0 $ | +0,0 % | 19 $ | ||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 15 $ | -19 $ | -55,9 % | 34 $ | +15 $ | +78,9 % | 19 $ | -36 $ | -65,5 % | 55 $ | +37 $ | +205,6 % |
| BESSEMER GROUP INC | 52 $ | +1 $ | +2,0 % | |||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 46 $ | -5 $ | -9,8 % | 51 $ | +14 $ | +37,8 % | 37 $ | |||||
| True Wealth Design, LLC | 19 $ | -17 $ | -47,2 % | |||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 15 $ | |||||||||||
| AMALGAMATED BANK | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | +1 $ | +25,0 % | |||
| Motiv8 Investments LLC | 2 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| 65.654.981 $ | -6.874.238 $ | +1.741,9 % | 81.039.518 $ | -3.710.960 $ | +1.613,2 % | 91.409.440 $ | +59.400 $ | +22,0 % | 89.789.111 $ | +1.817.102 $ | +69,3 % | |