| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 69.361.365 $ | +3.971.199 $ | +1.476,9 % | 80.929.300 $ | +13.009.524 $ | +24,9 % | 68.563.541 $ | +7.620.360 $ | +75,8 % | 59.351.537 $ | +2.036.536 $ | +390,5 % | |
| BlackRock, Inc. | 16.064.276 $ | +1.340.415 $ | +9,1 % | 14.723.861 $ | +1.994.594 $ | +15,7 % | 12.729.267 $ | +884.103 $ | +7,5 % | 11.845.164 $ | -211.675 $ | -1,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 11.335.487 $ | +1.487.306 $ | +15,1 % | 9.848.181 $ | +854.746 $ | +9,5 % | 8.993.435 $ | -194.288 $ | -2,1 % | |||
| Fourthstone LLC | 10.506.724 $ | +2.924.317 $ | +38,6 % | 7.582.407 $ | +3.799.455 $ | +100,4 % | 3.782.952 $ | +1.497.989 $ | +65,6 % | 2.284.963 $ | +1.897.257 $ | +489,4 % |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | 7.042.495 $ | -1.155.758 $ | -14,1 % | 8.198.253 $ | +1.373.855 $ | +20,1 % | 6.824.398 $ | +1.987.531 $ | +41,1 % | 4.836.867 $ | -1.224.307 $ | -20,2 % |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 6.538.350 $ | +797.550 $ | +13,9 % | 5.740.800 $ | +436.800 $ | +8,2 % | 5.304.000 $ | +111.150 $ | +2,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.493.444 $ | +350.638 $ | +6,8 % | 5.142.806 $ | +644.556 $ | +14,3 % | 4.498.250 $ | +301.602 $ | +7,2 % | 4.196.648 $ | +365.794 $ | +9,5 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.888.837 $ | +665.506 $ | +15,8 % | 4.223.331 $ | +629.971 $ | +17,5 % | 3.593.360 $ | +341.308 $ | +10,5 % | 3.252.052 $ | +408.280 $ | +14,4 % |
| Rhino Investment Partners, Inc | 2.561.553 $ | -1.261.102 $ | -33,0 % | 3.822.655 $ | +466.289 $ | +13,9 % | 3.356.366 $ | +255.376 $ | +8,2 % | 3.100.990 $ | -60.630 $ | -1,9 % |
| STATE STREET CORP | 3.133.991 $ | +372.326 $ | +13,5 % | 2.761.665 $ | +377.025 $ | +15,8 % | 2.384.640 $ | +182.501 $ | +8,3 % | 2.202.139 $ | +75.441 $ | +3,5 % |
| LPL Financial LLC | 1.894.394 $ | +196.585 $ | +11,6 % | 1.697.809 $ | +204.715 $ | +13,7 % | 1.493.094 $ | +149.645 $ | +11,1 % | 1.343.449 $ | +82.532 $ | +6,5 % |
| RBF Capital, LLC | 1.820.500 $ | +144.000 $ | +8,6 % | 1.676.500 $ | +204.500 $ | +13,9 % | 1.472.000 $ | +112.000 $ | +8,2 % | 1.360.000 $ | +28.500 $ | +2,1 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.734.682 $ | +224.793 $ | +14,9 % | 1.509.889 $ | +75.190 $ | +5,2 % | 1.434.699 $ | +113.731 $ | +8,6 % | 1.320.968 $ | +28.108 $ | +2,2 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.055.162 $ | +227.977 $ | +27,6 % | 827.185 $ | +106.788 $ | +14,8 % | 720.397 $ | +65.693 $ | +10,0 % | 654.704 $ | +43.013 $ | +7,0 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 669.034 $ | -264.877 $ | -28,4 % | 933.911 $ | +402.519 $ | +75,7 % | 531.392 $ | +35.645 $ | +7,2 % | 495.747 $ | +62.530 $ | +14,4 % |
| MORGAN STANLEY | 790.427 $ | -72.317 $ | -8,4 % | 862.744 $ | +153.682 $ | +21,7 % | 709.062 $ | -8.772 $ | -1,2 % | 717.834 $ | +254.921 $ | +55,1 % |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 778.664 $ | -81.313 $ | -9,5 % | 859.977 $ | +80.053 $ | +10,3 % | 779.924 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 263.681 $ | -485.420 $ | -64,8 % | 749.101 $ | -41.793 $ | -5,3 % | 790.894 $ | +267.774 $ | +51,2 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 780.994 $ | +289.109 $ | +58,8 % | 491.885 $ | -31.440 $ | -6,0 % | 523.325 $ | +293.162 $ | +127,4 % | |||
| Partners in Financial Planning | 780.297 $ | +61.720 $ | +8,6 % | 718.577 $ | +87.653 $ | +13,9 % | 630.924 $ | +195.429 $ | +44,9 % | 435.495 $ | +47.233 $ | +12,2 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 709.959 $ | |||||||||||
| Taylor Hoffman Capital Management LLC | 660.842 $ | +52.272 $ | +8,6 % | 608.570 $ | +74.234 $ | +13,9 % | 534.336 $ | +40.656 $ | +8,2 % | 493.680 $ | +21.598 $ | +4,6 % |
| Cerity Partners LLC | 260.332 $ | +19.922 $ | +8,3 % | 240.410 $ | -28.289 $ | -10,5 % | 268.699 $ | -383.230 $ | -58,8 % | 651.929 $ | +2.450 $ | +0,4 % |
| UBS Group AG | 616.385 $ | +528.403 $ | +600,6 % | 87.982 $ | -423.803 $ | -82,8 % | 511.785 $ | +154.976 $ | +43,4 % | 356.809 $ | +226.162 $ | +173,1 % |
| Nuveen, LLC | 401.711 $ | +31.775 $ | +8,6 % | 369.936 $ | +45.124 $ | +13,9 % | 324.812 $ | +24.714 $ | +8,2 % | 300.098 $ | +74.435 $ | +33,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 259.179 $ | -141.617 $ | -35,3 % | 400.796 $ | +101.177 $ | +33,8 % | 299.619 $ | +77.532 $ | +34,9 % | 222.087 $ | +19.108 $ | +9,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 302.895 $ | -78.353 $ | -20,6 % | 381.248 $ | +118.210 $ | +44,9 % | 263.038 $ | +12.750 $ | +5,1 % | 250.288 $ | -12.094 $ | -4,6 % |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 377.279 $ | |||||||||||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 368.833 $ | +35.377 $ | +10,6 % | 333.456 $ | +20.067 $ | +6,4 % | 313.389 $ | -30.555 $ | -8,9 % | 343.944 $ | -2.060 $ | -0,6 % |
| Carson Advisory Inc. | 364.100 $ | +28.800 $ | +8,6 % | 335.300 $ | +40.900 $ | +13,9 % | 294.400 $ | +22.400 $ | +8,2 % | 272.000 $ | +5.700 $ | +2,1 % |
| BARCLAYS PLC | 83.270 $ | -266.280 $ | -76,2 % | 349.550 $ | +72.255 $ | +26,1 % | 277.295 $ | -4.823 $ | -1,7 % | 282.118 $ | +128.329 $ | +83,4 % |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 330.988 $ | +26.181 $ | +8,6 % | 304.807 $ | +35.570 $ | +13,2 % | 269.237 $ | +20.486 $ | +8,2 % | 248.751 $ | +15.818 $ | +6,8 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 262.407 $ | -45.499 $ | -14,8 % | 307.906 $ | +37.529 $ | +13,9 % | 270.377 $ | +21.307 $ | +8,6 % | 249.070 $ | +5.112 $ | +2,1 % |
| PRIVATE TRUST CO NA | 273.075 $ | +21.600 $ | +8,6 % | 251.475 $ | +30.675 $ | +13,9 % | 220.800 $ | +16.800 $ | +8,2 % | 204.000 $ | +4.275 $ | +2,1 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 269.543 $ | +44.758 $ | +19,9 % | 224.785 $ | +23.445 $ | +11,6 % | 201.340 $ | |||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 257.252 $ | |||||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 253.867 $ | +33.554 $ | +15,2 % | 220.313 $ | -3.278 $ | -1,5 % | 223.591 $ | |||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 248.446 $ | |||||||||||
| GTS SECURITIES LLC | 247.588 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 207.522 $ | -35.646 $ | -14,7 % | 243.168 $ | -45.315 $ | -15,7 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 242.216 $ | -57.664 $ | -19,2 % | |||||||||
| AdviceOne Advisory Services, LLC | 237.248 $ | +18.767 $ | +8,6 % | 218.481 $ | ||||||||
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | 235.354 $ | +18.616 $ | +8,6 % | 216.738 $ | ||||||||
| Marotta Asset Management | 233.375 $ | +18.045 $ | +8,4 % | 215.330 $ | -239.359 $ | -52,6 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 227.000 $ | +83.000 $ | +57,6 % | 144.000 $ | +103.000 $ | +251,2 % | 41.000 $ | -169.000 $ | -80,5 % | 210.000 $ | +30.000 $ | +16,7 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 222.720 $ | +14.049 $ | +6,7 % | 208.671 $ | ||||||||
| Carnegie Investment Counsel | 219.789 $ | +12.090 $ | +5,8 % | 207.699 $ | ||||||||
| Cascade Wealth Advisors, Inc | 200.036 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 194.211 $ | +15.362 $ | +8,6 % | 178.849 $ | +21.816 $ | +13,9 % | 157.033 $ | +11.948 $ | +8,2 % | 145.085 $ | +3.041 $ | +2,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 144.581 $ | -46.573 $ | -24,4 % | 191.154 $ | +62.797 $ | +48,9 % | 128.357 $ | -136.585 $ | -51,6 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 79.483 $ | -85.587 $ | -51,8 % | 165.070 $ | +12.560 $ | +8,2 % | 152.510 $ | -53.952 $ | -26,1 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 161.292 $ | +10.682 $ | +7,1 % | 150.610 $ | -9.185 $ | -5,7 % | 159.795 $ | +5.630 $ | +3,7 % | 154.165 $ | +3.953 $ | +2,6 % |
| Larson Financial Group LLC | 152.752 $ | +12.082 $ | +8,6 % | 140.670 $ | +17.518 $ | +14,2 % | 123.152 $ | +92.152 $ | +297,3 % | 31.000 $ | ||
| MetLife Investment Management, LLC | 125.287 $ | +9.910 $ | +8,6 % | 115.377 $ | +14.074 $ | +13,9 % | 101.303 $ | +7.707 $ | +8,2 % | 93.596 $ | +1.962 $ | +2,1 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 114.619 $ | +9.067 $ | +8,6 % | 105.552 $ | +12.875 $ | +13,9 % | 92.677 $ | +7.051 $ | +8,2 % | 85.626 $ | +1.795 $ | +2,1 % |
| Aspect Partners, LLC | 113.017 $ | +8.940 $ | +8,6 % | 104.077 $ | +12.695 $ | +13,9 % | 91.382 $ | +6.953 $ | +8,2 % | 84.429 $ | +1.769 $ | +2,1 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 107.956 $ | +10.820 $ | +11,1 % | 97.136 $ | +11.260 $ | +13,1 % | 85.876 $ | -4.129 $ | -4,6 % | 90.005 $ | -2.268 $ | -2,5 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 104.352 $ | +9.797 $ | +10,4 % | 94.555 $ | +11.387 $ | +13,7 % | 83.168 $ | +6.463 $ | +8,4 % | 76.705 $ | -1.933 $ | -2,5 % |
| Bogart Wealth, LLC | 72.893 $ | +5.766 $ | +8,6 % | 67.127 $ | +8.188 $ | +13,9 % | 58.939 $ | +4.485 $ | +8,2 % | 54.454 $ | +1.141 $ | +2,1 % |
| State of Wyoming | 61.096 $ | -4.790 $ | -7,3 % | 65.886 $ | +16.927 $ | +34,6 % | 48.959 $ | +13.164 $ | +36,8 % | 35.795 $ | ||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 64.336 $ | +51.997 $ | +421,4 % | 12.339 $ | +151 $ | +1,2 % | 12.188 $ | -35.303 $ | -74,3 % | 47.491 $ | +38.170 $ | +409,5 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 58.693 $ | +11.114 $ | +23,4 % | 47.579 $ | -13.273 $ | -21,8 % | 60.852 $ | +22.119 $ | +57,1 % | 38.733 $ | -179.979 $ | -82,3 % |
| CITIGROUP INC | 10.522 $ | -107 $ | -1,0 % | 10.629 $ | +5.653 $ | +113,6 % | 4.976 $ | -54.482 $ | -91,6 % | 59.458 $ | -47.915 $ | -44,6 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 47.260 $ | +3.738 $ | +8,6 % | 43.522 $ | +5.309 $ | +13,9 % | 38.213 $ | +2.907 $ | +8,2 % | 35.306 $ | ||
| Russell Investments Group, Ltd. | 28.326 $ | +6.700 $ | +31,0 % | 21.626 $ | +76 $ | +0,4 % | 21.550 $ | +19.048 $ | +761,3 % | 2.502 $ | ||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 23.303 $ | +2.842 $ | +13,9 % | 20.461 $ | +1.557 $ | +8,2 % | 18.904 $ | +396 $ | +2,1 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 20.645 $ | |||||||||||
| Legal & General Group Plc | 20.499 $ | +1.622 $ | +8,6 % | 18.877 $ | +2.302 $ | +13,9 % | 16.575 $ | +1.261 $ | +8,2 % | 15.314 $ | +2.505 $ | +19,6 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 18.205 $ | +1.440 $ | +8,6 % | 16.765 $ | +2.045 $ | +13,9 % | 14.720 $ | |||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 17.368 $ | +1.374 $ | +8,6 % | 15.994 $ | +1.951 $ | +13,9 % | 14.043 $ | +1.069 $ | +8,2 % | 12.974 $ | +271 $ | +2,1 % |
| COMERICA BANK | 14.015 $ | +2.916 $ | +26,3 % | 11.099 $ | +9.385 $ | +547,5 % | 1.714 $ | -629 $ | -26,8 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 12.270 $ | -572 $ | -4,5 % | 12.842 $ | +536 $ | +4,4 % | 12.306 $ | +964 $ | +8,5 % | 11.342 $ | +237 $ | +2,1 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 12.744 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 7.500 $ | -4.537 $ | -37,7 % | 12.037 $ | -622 $ | -4,9 % | 12.659 $ | +8.253 $ | +187,3 % | 4.406 $ | +1.770 $ | +67,1 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 11.047 $ | -454 $ | -3,9 % | 11.501 $ | +8.763 $ | +320,1 % | 2.738 $ | -9.665 $ | -77,9 % | 12.403 $ | +12.351 $ | +23.751,9 % |
| FMR LLC | 12.379 $ | +1.012 $ | +8,9 % | 11.367 $ | +8.070 $ | +244,8 % | 3.297 $ | -892 $ | -21,3 % | 4.189 $ | -7.129 $ | -63,0 % |
| CWM, LLC | 11.069 $ | +11.059 $ | +110.590,0 % | 10 $ | +0 $ | +0,0 % | 10 $ | +5 $ | +100,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 10.778 $ | |||||||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 7.282 $ | +576 $ | +8,6 % | 6.706 $ | +818 $ | +13,9 % | 5.888 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 182 $ | -3.086 $ | -94,4 % | 3.268 $ | ||||||||
| GAMMA Investing LLC | 3.204 $ | +354 $ | +12,4 % | 2.850 $ | +112 $ | +4,1 % | 2.738 $ | +2.548 $ | +1.341,1 % | 190 $ | ||
| Optiver Holding B.V. | 2.185 $ | -900 $ | -29,2 % | 3.085 $ | +377 $ | +13,9 % | 2.708 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.475 $ | +195 $ | +8,6 % | 2.280 $ | +149 $ | +7,0 % | 2.131 $ | +282 $ | +15,3 % | 1.849 $ | +39 $ | +2,2 % |
| Essential Partners LLC | 1.493 $ | +118 $ | +8,6 % | 1.375 $ | -980 $ | -41,6 % | 2.355 $ | +2.219 $ | +1.631,6 % | 136 $ | ||
| Glen Eagle Advisors, LLC | 1.821 $ | +144 $ | +8,6 % | 1.677 $ | +205 $ | +13,9 % | 1.472 $ | +112 $ | +8,2 % | 1.360 $ | +28 $ | +2,1 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.489 $ | +94 $ | +6,7 % | 1.395 $ | +162 $ | +13,1 % | 1.233 $ | +239 $ | +24,0 % | 994 $ | +20 $ | +2,1 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 737 $ | +400 $ | +118,7 % | 337 $ | +41 $ | +13,9 % | 296 $ | +36 $ | +13,8 % | 260 $ | +9 $ | +3,6 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 546 $ | +177 $ | +48,0 % | 369 $ | +163 $ | +79,1 % | 206 $ | +124 $ | +151,2 % | 82 $ | +29 $ | +54,7 % |
| IFP Advisors, Inc | 437 $ | +35 $ | +8,7 % | 402 $ | +225 $ | +127,1 % | 177 $ | -40 $ | -18,4 % | 217 $ | ||
| Allworth Financial LP | 292 $ | +191 $ | +189,1 % | 101 $ | +42 $ | +71,2 % | 59 $ | +4 $ | +7,3 % | 55 $ | ||
| SBI Securities Co., Ltd. | 36 $ | +2 $ | +5,9 % | 34 $ | -113 $ | -76,9 % | 147 $ | +11 $ | +8,1 % | 136 $ | +56 $ | +70,0 % |
| MAI Capital Management | 110 $ | +42 $ | +61,8 % | 68 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 109 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 37 $ | +3 $ | +8,8 % | 34 $ | -25 $ | -42,4 % | 59 $ | +31 $ | +110,7 % | 28 $ | -106 $ | -79,1 % |
| Clearstead Advisors, LLC | 59 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 36 $ | +2 $ | +5,9 % | 34 $ | +5 $ | +17,2 % | 29 $ | |||||
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 14 $ | +1 $ | +7,7 % | 13 $ | +3 $ | +30,0 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 7 $ | +1 $ | +16,7 % | 6 $ | +1 $ | +20,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 4 $ | +2 $ | +100,0 % | 2 $ | +1 $ | +100,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 69.361.365 $ | +3.971.199 $ | +1.476,9 % | 80.929.300 $ | +13.009.524 $ | +24,9 % | 68.563.541 $ | +7.620.360 $ | +75,8 % | 59.351.537 $ | +2.036.536 $ | +390,5 % | |