| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 92.439.110 $ | +1.337.497 $ | +0,5 % | 92.522.736 $ | +5.092.158 $ | +8,5 % | 83.244.782 $ | +5.388.370 $ | +1.455,4 % | 81.294.461 $ | +1.348.232 $ | +8,9 % | |
| Pathstone Holdings, LLC | 26.011.304 $ | +783.149 $ | +3,1 % | 25.228.155 $ | +3.964.907 $ | +18,6 % | 21.263.248 $ | +7.305.276 $ | +52,3 % | 13.957.972 $ | +2.536.982 $ | +22,2 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 8.654.552 $ | +34.462 $ | +0,4 % | 8.620.090 $ | -378.150 $ | -4,2 % | 8.998.240 $ | -426.353 $ | -4,5 % | 9.424.593 $ | -855.909 $ | -8,3 % |
| UBS Group AG | 6.870.762 $ | +542.700 $ | +8,6 % | 6.328.062 $ | +181.026 $ | +2,9 % | 6.147.036 $ | +471.777 $ | +8,3 % | 5.675.259 $ | +80.775 $ | +1,4 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 6.860.915 $ | +719.031 $ | +11,7 % | 6.141.884 $ | +1.368.753 $ | +28,7 % | 4.773.131 $ | +258.966 $ | +5,7 % | 4.514.165 $ | +453.416 $ | +11,2 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 1.432.662 $ | -10.632 $ | -0,7 % | 1.443.294 $ | -3.509.631 $ | -70,9 % | 4.952.925 $ | -432.287 $ | -8,0 % | 5.385.212 $ | +1.761.358 $ | +48,6 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 4.486.631 $ | -502.311 $ | -10,1 % | 4.988.942 $ | -97.936 $ | -1,9 % | 5.086.878 $ | +85.637 $ | +1,7 % | 5.001.241 $ | +378.607 $ | +8,2 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.894.390 $ | +490.671 $ | +11,1 % | 4.403.719 $ | +2.260.935 $ | +105,5 % | 2.142.784 $ | +141.348 $ | +7,1 % | 2.001.436 $ | -1.289.377 $ | -39,2 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 4.310.701 $ | +645.212 $ | +17,6 % | 3.665.489 $ | +865.556 $ | +30,9 % | 2.799.933 $ | -1.393.749 $ | -33,2 % | 4.193.682 $ | -422.655 $ | -9,2 % |
| Anderson Financial Strategies, LLC | 3.786.000 $ | -425.823 $ | -10,1 % | |||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.406.876 $ | +98.974 $ | +7,6 % | 1.307.902 $ | -6.129 $ | -0,5 % | 1.314.031 $ | -1.535.682 $ | -53,9 % | 2.849.713 $ | -538.070 $ | -15,9 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 1.783.513 $ | -602.679 $ | -25,3 % | 2.386.192 $ | -353.480 $ | -12,9 % | 2.739.672 $ | +197.407 $ | +7,8 % | 2.542.265 $ | +396.279 $ | +18,5 % |
| Invesco Ltd. | 2.448.828 $ | -145.626 $ | -5,6 % | 2.594.454 $ | +198.998 $ | +8,3 % | 2.395.456 $ | +206.421 $ | +9,4 % | 2.189.035 $ | +494.042 $ | +29,1 % |
| MACKAY SHIELDS LLC | 1.795.705 $ | -48.633 $ | -2,6 % | 1.844.338 $ | -490.367 $ | -21,0 % | 2.334.705 $ | +612.294 $ | +35,5 % | 1.722.411 $ | -43.311 $ | -2,5 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 333.301 $ | -413.188 $ | -55,4 % | 746.489 $ | +16.699 $ | +2,3 % | 729.790 $ | -1.496.241 $ | -67,2 % | 2.226.031 $ | -889.691 $ | -28,6 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.483.630 $ | +41.140 $ | +2,9 % | 1.442.490 $ | ||||||||
| LPL Financial LLC | 596.026 $ | -787.198 $ | -56,9 % | 1.383.224 $ | +5.745 $ | +0,4 % | 1.377.479 $ | +186.652 $ | +15,7 % | 1.190.827 $ | -80.038 $ | -6,3 % |
| Private Advisor Group, LLC | 817.060 $ | -11.702 $ | -1,4 % | 828.762 $ | -283.792 $ | -25,5 % | 1.112.554 $ | -64.992 $ | -5,5 % | 1.177.546 $ | -125.236 $ | -9,6 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.128.082 $ | -10.455 $ | -0,9 % | 1.138.537 $ | +73.385 $ | +6,9 % | 1.065.152 $ | +43.496 $ | +4,3 % | 1.021.656 $ | +18.403 $ | +1,8 % |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | 1.051.347 $ | +30.126 $ | +2,9 % | 1.021.221 $ | +88.891 $ | +9,5 % | 932.330 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 1.050.420 $ | +85.616 $ | +8,9 % | 964.804 $ | +25.650 $ | +2,7 % | 939.154 $ | +178.838 $ | +23,5 % | 760.316 $ | -178.984 $ | -19,1 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 976.994 $ | +87.954 $ | +9,9 % | 889.040 $ | +287.061 $ | +47,7 % | 601.979 $ | +243.911 $ | +68,1 % | 358.068 $ | +5.186 $ | +1,5 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 963.951 $ | +87.071 $ | +9,9 % | 876.880 $ | +329.860 $ | +60,3 % | 547.020 $ | |||||
| Creative Planning | 625.628 $ | -50.190 $ | -7,4 % | 675.818 $ | -184.101 $ | -21,4 % | 859.919 $ | -71.559 $ | -7,7 % | 931.478 $ | -38.394 $ | -4,0 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 929.555 $ | +676.517 $ | +267,4 % | 253.038 $ | +83.000 $ | +48,8 % | 170.038 $ | +1.595 $ | +0,9 % | 168.443 $ | +51.981 $ | +44,6 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 850.602 $ | +86.831 $ | +11,4 % | 763.771 $ | +241.324 $ | +46,2 % | 522.447 $ | +123.415 $ | +30,9 % | 399.032 $ | -9.330 $ | -2,3 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 701.972 $ | -136.920 $ | -16,3 % | 838.892 $ | +50.917 $ | +6,5 % | 787.975 $ | +82.673 $ | +11,7 % | 705.302 $ | +25.921 $ | +3,8 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 817.524 $ | -6.067 $ | -0,7 % | 823.591 $ | +137.853 $ | +20,1 % | 685.738 $ | +100.369 $ | +17,1 % | 585.369 $ | -14.719 $ | -2,5 % |
| Almitas Capital LLC | 729.580 $ | |||||||||||
| Bridgewater Advisors Inc. | 696.058 $ | +0 $ | +0,0 % | 696.058 $ | +133.095 $ | +23,6 % | 562.963 $ | +30.869 $ | +5,8 % | 532.094 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 691.000 $ | +126.000 $ | +22,3 % | 565.000 $ | +98.000 $ | +21,0 % | 467.000 $ | +55.000 $ | +13,3 % | 412.000 $ | +115.000 $ | +38,7 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 673.750 $ | -5.000 $ | -0,7 % | 678.750 $ | ||||||||
| Capital Investment Advisors, LLC | 575.388 $ | -7.240 $ | -1,2 % | 582.628 $ | -37.394 $ | -6,0 % | 620.022 $ | +7.884 $ | +1,3 % | 612.138 $ | -15.817 $ | -2,5 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 540.866 $ | -3.340 $ | -0,6 % | 544.206 $ | +38.972 $ | +7,7 % | 505.234 $ | +47.800 $ | +10,4 % | 457.434 $ | +17.336 $ | +3,9 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 543.779 $ | +46.244 $ | +9,3 % | 497.535 $ | +18.583 $ | +3,9 % | 478.952 $ | +137.597 $ | +40,3 % | 341.355 $ | -6.272 $ | -1,8 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 236.422 $ | -1.754 $ | -0,7 % | 238.176 $ | -84.076 $ | -26,1 % | 322.252 $ | -148.668 $ | -31,6 % | 470.920 $ | -17.671 $ | -3,6 % |
| Tyche Wealth Partners LLC | 416.448 $ | -17.980 $ | -4,1 % | 434.428 $ | -3.111 $ | -0,7 % | 437.539 $ | +17.859 $ | +4,3 % | 419.680 $ | -32.813 $ | -7,3 % |
| Catalina Capital Group, LLC | 377.974 $ | -2.805 $ | -0,7 % | 380.779 $ | +2.805 $ | +0,7 % | 377.974 $ | +171.975 $ | +83,5 % | 205.999 $ | ||
| Summit Financial, LLC | 302.578 $ | -2.073 $ | -0,7 % | 304.651 $ | +2.415 $ | +0,8 % | 302.236 $ | |||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 274.108 $ | -29.076 $ | -9,6 % | 303.184 $ | +2.233 $ | +0,7 % | 300.951 $ | |||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 23.732 $ | -279.167 $ | -92,2 % | 302.899 $ | +190.274 $ | +168,9 % | ||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 285.670 $ | -2.120 $ | -0,7 % | 287.790 $ | +2.120 $ | +0,7 % | 285.670 $ | +11.660 $ | +4,3 % | 274.010 $ | -6.890 $ | -2,5 % |
| Matisse Capital | 147.751 $ | -135.917 $ | -47,9 % | 283.668 $ | +2.089 $ | +0,7 % | 281.579 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 84.849 $ | -189.781 $ | -69,1 % | 274.630 $ | +208.523 $ | +315,4 % | ||||||
| Aviance Capital Partners, LLC | 255.839 $ | +3.768 $ | +1,5 % | 252.071 $ | +2.673 $ | +1,1 % | 249.398 $ | -13.435 $ | -5,1 % | 262.833 $ | +30.644 $ | +13,2 % |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 218.398 $ | -35.834 $ | -14,1 % | 254.232 $ | -6.123 $ | -2,4 % | 260.355 $ | +260.115 $ | +108.381,3 % | 240 $ | +4 $ | +1,7 % |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 243.391 $ | +53.379 $ | +28,1 % | 190.012 $ | +62.587 $ | +49,1 % | 127.425 $ | +19.665 $ | +18,2 % | |||
| Equitable Holdings, Inc. | 221.609 $ | +2.514 $ | +1,1 % | 219.095 $ | +2.859 $ | +1,3 % | 216.236 $ | +10.656 $ | +5,2 % | 205.580 $ | +47.115 $ | +29,7 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 207.898 $ | -1.543 $ | -0,7 % | 209.441 $ | -5.879 $ | -2,7 % | 215.320 $ | +17.061 $ | +8,6 % | 198.259 $ | +33.885 $ | +20,6 % |
| CHOREO, LLC | 211.613 $ | -361.995 $ | -63,1 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 211.042 $ | +155.105 $ | +277,3 % | 55.937 $ | -39.791 $ | -41,6 % | 95.728 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 107.892 $ | -68.187 $ | -38,7 % | 176.079 $ | +26.948 $ | +18,1 % | 149.131 $ | -37.651 $ | -20,2 % | 186.782 $ | -8.046 $ | -4,1 % |
| Cetera Investment Advisers | 184.892 $ | +32.661 $ | +21,5 % | 152.231 $ | -26.833 $ | -15,0 % | 179.064 $ | +74.200 $ | +70,8 % | 104.864 $ | -13.372 $ | -11,3 % |
| &PARTNERS | 182.217 $ | +31.377 $ | +20,8 % | 150.840 $ | ||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 165.778 $ | +1.221 $ | +0,7 % | 164.557 $ | -67.742 $ | -29,2 % | ||||||
| Center for Financial Planning, Inc. | 81.450 $ | -80.250 $ | -49,6 % | 161.700 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 115.982 $ | -34.033 $ | -22,7 % | 150.015 $ | +66.621 $ | +79,9 % | 83.394 $ | +2.535 $ | +3,1 % | 80.859 $ | -27.680 $ | -25,5 % |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | 146.770 $ | -1.089 $ | -0,7 % | 147.859 $ | +1.089 $ | +0,7 % | 146.770 $ | +5.991 $ | +4,3 % | 140.779 $ | -3.540 $ | -2,5 % |
| PFG Investments, LLC | 147.566 $ | +1.386 $ | +0,9 % | 146.180 $ | ||||||||
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 145.530 $ | +5.940 $ | +4,3 % | 139.590 $ | -3.510 $ | -2,5 % | ||||||
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 115.517 $ | -15.607 $ | -11,9 % | 131.124 $ | -3.475 $ | -2,6 % | 134.599 $ | +10.771 $ | +8,7 % | 123.828 $ | -4.178 $ | -3,3 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 132.157 $ | +3.596 $ | +2,8 % | 128.561 $ | +947 $ | +0,7 % | 127.614 $ | +5.209 $ | +4,3 % | 122.405 $ | +12.822 $ | +11,7 % |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 120.456 $ | +444 $ | +0,4 % | 120.012 $ | +405 $ | +0,3 % | 119.607 $ | +9.894 $ | +9,0 % | 109.713 $ | -27.714 $ | -20,2 % |
| Waverly Advisors, LLC | 114.901 $ | -712 $ | -0,6 % | 115.613 $ | +18.072 $ | +18,5 % | 97.541 $ | +4.250 $ | +4,6 % | 93.291 $ | +40.069 $ | +75,3 % |
| Corient Private Wealth LLC | 110.565 $ | -821 $ | -0,7 % | 111.386 $ | +821 $ | +0,7 % | 110.565 $ | +4.513 $ | +4,3 % | 106.052 $ | -2.667 $ | -2,5 % |
| Compound Planning, Inc. | 105.619 $ | -784 $ | -0,7 % | 106.403 $ | ||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 92.647 $ | +38.747 $ | +71,9 % | 53.900 $ | -49.500 $ | -47,9 % | 103.400 $ | |||||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 88.337 $ | +2.603 $ | +3,0 % | 85.734 $ | -312 $ | -0,4 % | 86.046 $ | -10.778 $ | -11,1 % | 96.824 $ | -2.434 $ | -2,5 % |
| Activest Wealth Management | 79.858 $ | -593 $ | -0,7 % | 80.451 $ | +593 $ | +0,7 % | 79.858 $ | |||||
| World Investment Advisors | 77.951 $ | +779 $ | +1,0 % | 77.172 $ | +568 $ | +0,7 % | 76.604 $ | |||||
| WealthBridge Capital Management, LLC | 63.063 $ | -4.147 $ | -6,2 % | 67.210 $ | -1.690 $ | -2,5 % | ||||||
| Mariner, LLC | 64.491 $ | -1.351 $ | -2,1 % | 65.842 $ | -960 $ | -1,4 % | 66.802 $ | +9.158 $ | +15,9 % | 57.644 $ | +1.466 $ | +2,6 % |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 64.625 $ | -20.139 $ | -23,8 % | |||||||||
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | 64.501 $ | |||||||||||
| Gridiron Partners, LLC | 64.470 $ | +475 $ | +0,7 % | 63.995 $ | +2.612 $ | +4,3 % | 61.383 $ | -1.544 $ | -2,5 % | |||
| Sanctuary Advisors, LLC | 62.405 $ | -464 $ | -0,7 % | 62.869 $ | +464 $ | +0,7 % | 62.405 $ | +2.547 $ | +4,3 % | 59.858 $ | -43.681 $ | -42,2 % |
| AMARILLO NATIONAL BANK | 61.996 $ | -460 $ | -0,7 % | 62.456 $ | +460 $ | +0,7 % | 61.996 $ | +2.531 $ | +4,3 % | 59.465 $ | -1.496 $ | -2,5 % |
| Colonial Trust Advisors | 29.181 $ | -217 $ | -0,7 % | 29.398 $ | -32.123 $ | -52,2 % | 61.521 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 61.430 $ | -43.828 $ | -41,6 % | |||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 61.359 $ | |||||||||||
| Beaumont Financial Advisors, LLC | 61.104 $ | |||||||||||
| Verition Fund Management LLC | 60.143 $ | +443 $ | +0,7 % | 59.700 $ | +2.437 $ | +4,3 % | 57.263 $ | |||||
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | 59.074 $ | +2.411 $ | +4,3 % | 56.663 $ | -1.425 $ | -2,5 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 57.840 $ | |||||||||||
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | 55.770 $ | -414 $ | -0,7 % | 56.184 $ | +414 $ | +0,7 % | 55.770 $ | +2.276 $ | +4,3 % | 53.494 $ | -1.345 $ | -2,5 % |
| Commonwealth Financial Services, LLC | 53.900 $ | -400 $ | -0,7 % | 54.300 $ | +400 $ | +0,7 % | 53.900 $ | +2.200 $ | +4,3 % | 51.700 $ | -1.300 $ | -2,5 % |
| NWF Advisory Services Inc. | 53.900 $ | -400 $ | -0,7 % | 54.300 $ | +400 $ | +0,7 % | 53.900 $ | +2.200 $ | +4,3 % | 51.700 $ | ||
| IFP Advisors, Inc | 43.174 $ | -320 $ | -0,7 % | 43.494 $ | +320 $ | +0,7 % | 43.174 $ | +1.762 $ | +4,3 % | 41.412 $ | -1.041 $ | -2,5 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 26.455 $ | +18.680 $ | +240,3 % | |||||||||
| S.A. Mason LLC | 20.153 $ | -506 $ | -2,4 % | |||||||||
| Commonwealth Retirement Investments LLC | 19.646 $ | |||||||||||
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | 15.313 $ | +113 $ | +0,7 % | 15.200 $ | +621 $ | +4,3 % | 14.579 $ | -367 $ | -2,5 % | |||
| HM PAYSON & CO | 14.893 $ | |||||||||||
| Kilter Group LLC | 13.171 $ | +271 $ | +2,1 % | 12.900 $ | ||||||||
| US BANCORP \DE\ | 11.211 $ | -83 $ | -0,7 % | 11.294 $ | +83 $ | +0,7 % | 11.211 $ | +457 $ | +4,2 % | 10.754 $ | -270 $ | -2,4 % |
| Anchor Investment Management, LLC | 3.504 $ | -26 $ | -0,7 % | 3.530 $ | +26 $ | +0,7 % | 3.504 $ | -3.705 $ | -51,4 % | 7.209 $ | -130 $ | -1,8 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 7.050 $ | |||||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 5.299 $ | -134 $ | -2,5 % | |||||||||
| Allworth Financial LP | 3.919 $ | |||||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 3.869 $ | +287 $ | +8,0 % | 3.582 $ | +461 $ | +14,8 % | 3.121 $ | -199 $ | -6,0 % | |||
| MAI Capital Management | 3.773 $ | -28 $ | -0,7 % | 3.801 $ | +28 $ | +0,7 % | 3.773 $ | +154 $ | +4,3 % | 3.619 $ | -91 $ | -2,5 % |
| Bank of New Hampshire | 2.695 $ | -20 $ | -0,7 % | 2.715 $ | +20 $ | +0,7 % | 2.695 $ | +110 $ | +4,3 % | 2.585 $ | ||
| EASTERN BANK | 2.695 $ | -20 $ | -0,7 % | 2.715 $ | +20 $ | +0,7 % | 2.695 $ | +110 $ | +4,3 % | 2.585 $ | -65 $ | -2,5 % |
| Western Wealth Management, LLC | 2.399 $ | |||||||||||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.111 $ | +230 $ | +12,2 % | 1.881 $ | +233 $ | +14,1 % | 1.648 $ | +173 $ | +11,7 % | 1.475 $ | -34 $ | -2,3 % |
| Advisory Services Network, LLC | 1.806 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.806 $ | ||||||||
| Ameritas Advisory Services, LLC | 1.190 $ | +64 $ | +5,7 % | 1.126 $ | ||||||||
| COHEN & STEERS, INC. | 916 $ | -7 $ | -0,8 % | 923 $ | +61 $ | +7,1 % | 862 $ | +707 $ | +456,1 % | 155 $ | ||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 720 $ | +33 $ | +4,8 % | 687 $ | -21 $ | -3,0 % | ||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 573 $ | -65 $ | -10,2 % | 638 $ | +29 $ | +4,8 % | 609 $ | +106 $ | +21,1 % | 503 $ | +280 $ | +125,6 % |
| Bogart Wealth, LLC | 528 $ | -5.348 $ | -91,0 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 146 $ | -1 $ | -0,7 % | 147 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 100 $ | +1 $ | +1,0 % | 99 $ | -26 $ | -20,8 % | ||||||
| HRT FINANCIAL LP | 58 $ | |||||||||||
| 92.439.110 $ | +1.337.497 $ | +0,5 % | 92.522.736 $ | +5.092.158 $ | +8,5 % | 83.244.782 $ | +5.388.370 $ | +1.455,4 % | 81.294.461 $ | +1.348.232 $ | +8,9 % | |