| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 73.629.567 $ | -12.648.915 $ | +1.032,3 % | 97.140.817 $ | +7.724.265 $ | +1.797,8 % | 89.360.856 $ | +19.408.546 $ | +59,4 % | 69.722.178 $ | +1.193.167 $ | +454,7 % | |
| Fourthstone LLC | 18.616.321 $ | +552.654 $ | +3,1 % | 18.063.667 $ | +7.592.853 $ | +72,5 % | 10.470.814 $ | +1.858.572 $ | +21,6 % | 8.612.242 $ | -285.784 $ | -3,2 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 9.808.392 $ | -2.897.037 $ | -22,8 % | 12.705.429 $ | +244.416 $ | +2,0 % | 12.461.013 $ | +2.182.859 $ | +21,2 % | 10.278.154 $ | -728.400 $ | -6,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 12.019.961 $ | +413.716 $ | +3,6 % | 11.606.245 $ | +7.029.504 $ | +153,6 % | 4.576.741 $ | -3.277.677 $ | -41,7 % | |||
| BlackRock, Inc. | 9.813.008 $ | -1.447.863 $ | -12,9 % | 11.260.871 $ | +1.008.978 $ | +9,8 % | 10.251.893 $ | +2.285.548 $ | +28,7 % | 7.966.345 $ | +5.776.826 $ | +263,8 % |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.747.932 $ | -1.391.553 $ | -27,1 % | 5.139.485 $ | -2.048.216 $ | -28,5 % | 7.187.701 $ | +527.851 $ | +7,9 % | 6.659.850 $ | +101.850 $ | +1,6 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 4.127.378 $ | -779.346 $ | -15,9 % | 4.906.724 $ | -709.631 $ | -12,6 % | 5.616.355 $ | -729.211 $ | -11,5 % | 6.345.566 $ | -662.739 $ | -9,5 % |
| GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 4.793.472 $ | -311.436 $ | -6,1 % | 5.104.908 $ | +190.127 $ | +3,9 % | 4.914.781 $ | +1.138.179 $ | +30,1 % | 3.776.602 $ | ||
| EJF Capital LP | 836.372 $ | -904.978 $ | -52,0 % | 1.741.350 $ | -2.709.955 $ | -60,9 % | 4.451.305 $ | +546.183 $ | +14,0 % | 3.905.122 $ | -1.289.306 $ | -24,8 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.611.030 $ | -603.349 $ | -14,3 % | 4.214.379 $ | +136.748 $ | +3,4 % | 4.077.631 $ | +813.796 $ | +24,9 % | 3.263.835 $ | +1.859.112 $ | +132,3 % |
| STATE STREET CORP | 2.959.553 $ | -423.301 $ | -12,5 % | 3.382.854 $ | +129.209 $ | +4,0 % | 3.253.645 $ | +1.822.681 $ | +127,4 % | 1.430.964 $ | ||
| UBS Group AG | 328.777 $ | -2.579.999 $ | -88,7 % | 2.908.776 $ | +2.817.682 $ | +3.093,2 % | 91.094 $ | -88.431 $ | -49,3 % | 179.525 $ | +177.459 $ | +8.589,5 % |
| BANC FUNDS CO LLC | 2.273.700 $ | -312.975 $ | -12,1 % | 2.586.675 $ | +127.725 $ | +5,2 % | 2.458.950 $ | +468.650 $ | +23,5 % | 1.990.300 $ | -141.050 $ | -6,6 % |
| CHOREO, LLC | 2.112.792 $ | -285.692 $ | -11,9 % | 2.398.484 $ | +113.552 $ | +5,0 % | 2.284.932 $ | +435.484 $ | +23,5 % | 1.849.448 $ | ||
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | 1.653.480 $ | +13.980 $ | +0,9 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.183.653 $ | -94.563 $ | -7,4 % | 1.278.216 $ | -6.755 $ | -0,5 % | 1.284.971 $ | +238.593 $ | +22,8 % | 1.046.378 $ | +729.430 $ | +230,1 % |
| MORGAN STANLEY | 982.276 $ | -289.375 $ | -22,8 % | 1.271.651 $ | +164.479 $ | +14,9 % | 1.107.172 $ | +193.992 $ | +21,2 % | 913.180 $ | +303.712 $ | +49,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 259.482 $ | +58.080 $ | +28,8 % | 201.402 $ | -436.071 $ | -68,4 % | 637.473 $ | -570.639 $ | -47,2 % | 1.208.112 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 574.127 $ | -161.762 $ | -22,0 % | 735.889 $ | -227.944 $ | -23,6 % | 963.833 $ | +483.711 $ | +100,7 % | 480.122 $ | ||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 842.646 $ | +216.937 $ | +34,7 % | 625.709 $ | +236.280 $ | +60,7 % | 389.429 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 442.392 $ | -301.655 $ | -40,5 % | 744.047 $ | +63.940 $ | +9,4 % | 680.107 $ | +242.485 $ | +55,4 % | 437.622 $ | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 690.295 $ | +443.467 $ | +179,7 % | 246.828 $ | -39.822 $ | -13,9 % | ||||||
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 566.396 $ | -77.965 $ | -12,1 % | 644.361 $ | +31.818 $ | +5,2 % | 612.543 $ | |||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 388.528 $ | -217.156 $ | -35,9 % | 605.684 $ | +52.646 $ | +9,5 % | 553.038 $ | |||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 438.894 $ | -115.371 $ | -20,8 % | 554.265 $ | +27.369 $ | +5,2 % | 526.896 $ | +100.421 $ | +23,5 % | 426.475 $ | ||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 275.747 $ | +27.028 $ | +10,9 % | 248.719 $ | -265.050 $ | -51,6 % | 513.769 $ | +106.737 $ | +26,2 % | 407.032 $ | -1.175.413 $ | -74,3 % |
| Trexquant Investment LP | 392.860 $ | -72.105 $ | -15,5 % | 464.965 $ | +244.870 $ | +111,3 % | 220.095 $ | |||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 450.288 $ | +62.644 $ | +16,2 % | 387.644 $ | +19.141 $ | +5,2 % | 368.503 $ | +70.233 $ | +23,5 % | 298.270 $ | ||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 385.340 $ | -53.040 $ | -12,1 % | 438.380 $ | +437.963 $ | +105.027,1 % | 417 $ | +139 $ | +50,0 % | 278 $ | -20 $ | -6,7 % |
| Accent Capital Management, LLC | 428.734 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 257.417 $ | -171.216 $ | -39,9 % | 428.633 $ | +38.492 $ | +9,9 % | 390.141 $ | +81.521 $ | +26,4 % | 308.620 $ | +7.345 $ | +2,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 362.882 $ | -6.734 $ | -1,8 % | 369.616 $ | +64.554 $ | +21,2 % | 305.062 $ | +94.366 $ | +44,8 % | 210.696 $ | +80.979 $ | +62,4 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 305.679 $ | -251.653 $ | -45,2 % | |||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 206.934 $ | -88.140 $ | -29,9 % | 295.074 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 270.815 $ | -490.602 $ | -64,4 % | |||||||||
| HOWE & RUSLING INC | 227.370 $ | -31.298 $ | -12,1 % | 258.668 $ | +12.773 $ | +5,2 % | 245.895 $ | +32.760 $ | +15,4 % | |||
| Mariner, LLC | 257.313 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 238.730 $ | +11.788 $ | +5,2 % | 226.942 $ | ||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 224.843 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 115.742 $ | -18.042 $ | -13,5 % | 133.784 $ | -21.616 $ | -13,9 % | 155.400 $ | +20.464 $ | +15,2 % | 134.936 $ | ||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 142.893 $ | +49.164 $ | +52,5 % | 93.729 $ | +1.462 $ | +1,6 % | 92.267 $ | |||||
| MetLife Investment Management, LLC | 107.843 $ | -14.845 $ | -12,1 % | 122.688 $ | +6.058 $ | +5,2 % | 116.630 $ | +22.228 $ | +23,5 % | 94.402 $ | ||
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | 91.263 $ | -12.563 $ | -12,1 % | 103.826 $ | +5.127 $ | +5,2 % | 98.699 $ | +18.811 $ | +23,5 % | 79.888 $ | -5.662 $ | -6,6 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 83.952 $ | -11.556 $ | -12,1 % | 95.508 $ | +4.716 $ | +5,2 % | 90.792 $ | -10.254 $ | -10,1 % | 101.046 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 92.842 $ | +22.252 $ | +31,5 % | 70.590 $ | +3.869 $ | +5,8 % | 66.721 $ | |||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 78.180 $ | -5.469 $ | -6,5 % | 83.649 $ | -371 $ | -0,4 % | 84.020 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 82.674 $ | |||||||||||
| Daytona Street Capital LLC | 53.722 $ | -5.971 $ | -10,0 % | 59.693 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 7.486 $ | +3.347 $ | +80,9 % | 4.139 $ | +1.870 $ | +82,4 % | 2.269 $ | -45.069 $ | -95,2 % | 47.338 $ | ||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 44.949 $ | +33.846 $ | +304,8 % | 11.103 $ | -2.516 $ | -18,5 % | 13.619 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 30.118 $ | -4.145 $ | -12,1 % | 34.263 $ | -10.679 $ | -23,8 % | 44.942 $ | +25.039 $ | +125,8 % | 19.903 $ | ||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 36.379 $ | -5.008 $ | -12,1 % | 41.387 $ | +2.044 $ | +5,2 % | 39.343 $ | +7.498 $ | +23,5 % | 31.845 $ | ||
| Russell Investments Group, Ltd. | 27.844 $ | -1.524 $ | -5,2 % | 29.368 $ | +3.303 $ | +12,7 % | 26.065 $ | |||||
| CWM, LLC | 28.299 $ | +28.255 $ | +64.215,9 % | 44 $ | -1 $ | -2,2 % | 45 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 12.000 $ | -5.000 $ | -29,4 % | 17.000 $ | +14.000 $ | +466,7 % | 3.000 $ | -18.000 $ | -85,7 % | 21.000 $ | ||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 16.406 $ | -2.258 $ | -12,1 % | 18.664 $ | +922 $ | +5,2 % | 17.742 $ | +3.381 $ | +23,5 % | 14.361 $ | ||
| Legal & General Group Plc | 14.517 $ | -1.998 $ | -12,1 % | 16.515 $ | +816 $ | +5,2 % | 15.699 $ | +2.992 $ | +23,5 % | 12.707 $ | ||
| Sterling Capital Management LLC | 5.107 $ | -4.961 $ | -49,3 % | 10.068 $ | -1.357 $ | -11,9 % | 11.425 $ | +7.781 $ | +213,5 % | 3.644 $ | ||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 8.675 $ | -2.507 $ | -22,4 % | 11.182 $ | +287 $ | +2,6 % | 10.895 $ | +2.107 $ | +24,0 % | 8.788 $ | ||
| FMR LLC | 3.813 $ | -6.971 $ | -64,6 % | 10.784 $ | +8.952 $ | +488,6 % | 1.832 $ | +1.710 $ | +1.401,6 % | 122 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 8.738 $ | |||||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 6.017 $ | +1.679 $ | +38,7 % | 4.338 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 2.693 $ | -2.202 $ | -45,0 % | 4.895 $ | -553 $ | -10,2 % | 5.448 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 665 $ | -369 $ | -35,7 % | 1.034 $ | -176 $ | -14,5 % | 1.210 $ | |||||
| Kilter Group LLC | 1.190 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 665 $ | -250 $ | -27,3 % | 915 $ | +537 $ | +142,1 % | 378 $ | |||||
| Allworth Financial LP | 735 $ | -61 $ | -7,7 % | 796 $ | +115 $ | +16,9 % | 681 $ | |||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 455 $ | +256 $ | +128,6 % | 199 $ | -331 $ | -62,5 % | 530 $ | |||||
| Cornerstone Planning Group LLC | 468 $ | |||||||||||
| Reynders McVeigh Capital Management, LLC | 328 $ | -65 $ | -16,5 % | 393 $ | +6 $ | +1,6 % | 387 $ | +62 $ | +19,1 % | 325 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 211 $ | -28 $ | -11,7 % | 239 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 175 $ | -24 $ | -12,1 % | 199 $ | -28 $ | -12,3 % | 227 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 210 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 140 $ | -59 $ | -29,6 % | 199 $ | +161 $ | +423,7 % | 38 $ | |||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 12 $ | -94 $ | -88,7 % | 106 $ | -58 $ | -35,4 % | 164 $ | |||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 70 $ | -10 $ | -12,5 % | 80 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 80 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 70 $ | -10 $ | -12,5 % | 80 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 76 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 70 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 35 $ | -5 $ | -12,5 % | 40 $ | +2 $ | +5,3 % | 38 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 6 $ | +0 $ | +0,0 % | 6 $ | +1 $ | +20,0 % | 5 $ | |||||
| 73.629.567 $ | -12.648.915 $ | +1.032,3 % | 97.140.817 $ | +7.724.265 $ | +1.797,8 % | 89.360.856 $ | +19.408.546 $ | +59,4 % | 69.722.178 $ | +1.193.167 $ | +454,7 % | |