| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 25.835.434 $ | -4.912.660 $ | -19,1 % | 31.133.720 $ | -1.160.537 $ | +1.383,8 % | 31.123.735 $ | +1.235.946 $ | +4.570,0 % | |
| TOWERVIEW LLC | 13.294.867 $ | -1.149.764 $ | -8,0 % | 14.444.631 $ | -650.241 $ | -4,3 % | 15.094.872 $ | +615.406 $ | +4,3 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3.985.074 $ | -461.442 $ | -10,4 % | 4.446.516 $ | -214.531 $ | -4,6 % | 4.661.047 $ | +236.454 $ | +5,3 % |
| Minerva Advisors LLC | 364.465 $ | -2.455.534 $ | -87,1 % | 2.819.999 $ | -70.273 $ | -2,4 % | 2.890.272 $ | +63.473 $ | +2,2 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.362.418 $ | -193.317 $ | -7,6 % | 2.555.735 $ | -115.050 $ | -4,3 % | 2.670.785 $ | +108.886 $ | +4,3 % |
| BlackRock, Inc. | 1.468.986 $ | -132.427 $ | -8,3 % | 1.601.413 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.281.737 $ | -159.362 $ | -11,1 % | 1.441.099 $ | -49.273 $ | -3,3 % | 1.490.372 $ | +40.809 $ | +2,8 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 792.310 $ | -98.046 $ | -11,0 % | 890.356 $ | -51.325 $ | -5,5 % | 941.681 $ | +31.097 $ | +3,4 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 677.562 $ | -37.251 $ | -5,2 % | 714.813 $ | -32.764 $ | -4,4 % | 747.577 $ | +27.454 $ | +3,8 % |
| Mork Capital Management, LLC | 572.490 $ | -49.510 $ | -8,0 % | 622.000 $ | -28.000 $ | -4,3 % | 650.000 $ | +26.500 $ | +4,3 % |
| Empowered Funds, LLC | 398.092 $ | -3.049 $ | -0,8 % | 401.141 $ | +21.978 $ | +5,8 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 278.000 $ | +11.000 $ | +4,1 % | ||||||
| STATE STREET CORP | 239.587 $ | -21.628 $ | -8,3 % | 261.215 $ | -11.759 $ | -4,3 % | 272.974 $ | +11.129 $ | +4,3 % |
| Krilogy Financial LLC | 260.000 $ | +10.600 $ | +4,3 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 194.118 $ | -16.752 $ | -7,9 % | 210.870 $ | +210.155 $ | +29.392,3 % | 715 $ | +216 $ | +43,3 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 154.240 $ | -13.887 $ | -8,3 % | 168.127 $ | -11.286 $ | -6,3 % | 179.413 $ | +6.404 $ | +3,7 % |
| LPL Financial LLC | 162.587 $ | ||||||||
| Aristides Capital LLC | 151.270 $ | -6.810 $ | -4,3 % | 158.080 $ | +6.445 $ | +4,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 130.069 $ | -13.228 $ | -9,2 % | 143.297 $ | -12.300 $ | -7,9 % | 155.597 $ | -22.048 $ | -12,4 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 131.054 $ | -8.523 $ | -6,1 % | 139.577 $ | |||||
| UBS Group AG | 69 $ | -79.709 $ | -99,9 % | 79.778 $ | -47.310 $ | -37,2 % | 127.088 $ | -5.954 $ | -4,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.386 $ | -167 $ | -6,5 % | 2.553 $ | -49.242 $ | -95,1 % | 51.795 $ | +37.860 $ | +271,7 % |
| CITIGROUP INC | 11 $ | -22.107 $ | -100,0 % | 22.118 $ | -18.871 $ | -46,0 % | 40.989 $ | -4.152 $ | -9,2 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 19.630 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 12.927 $ | -3.328 $ | -20,5 % | 16.255 $ | +1.578 $ | +10,8 % | 14.677 $ | +14.663 $ | +104.735,7 % |
| Arlington Trust Co LLC | 13.000 $ | +530 $ | +4,3 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 7.225 $ | +3.393 $ | +88,5 % | 3.832 $ | +10 $ | +0,3 % | 3.822 $ | -2.887 $ | -43,0 % |
| IFS Advisors, LLC | 1.144 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 46 $ | -66 $ | -58,9 % | 112 $ | -96 $ | -46,2 % | 208 $ | +83 $ | +66,4 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 57 $ | -5 $ | -8,1 % | 62 $ | -100 $ | -61,7 % | |||
| Kingdom Financial Group LLC. | 5 $ | ||||||||
| 25.835.434 $ | -4.912.660 $ | -19,1 % | 31.133.720 $ | -1.160.537 $ | +1.383,8 % | 31.123.735 $ | +1.235.946 $ | +4.570,0 % | |