| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 54.142.371 $ | -25.100.643 $ | +310,4 % | 87.093.466 $ | +261.464 $ | +1.452,6 % | 84.587.507 $ | -1.669.819 $ | +1.613,8 % | 75.389.042 $ | +903.940 $ | +2,0 % | |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 6.572.652 $ | -17.471.233 $ | -72,7 % | 24.043.885 $ | +11.877.001 $ | +97,6 % | 12.166.884 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 14.088.610 $ | -1.935.238 $ | -12,1 % | 16.023.848 $ | -3.597.478 $ | -18,3 % | 19.621.326 $ | -2.696.899 $ | -12,1 % | 22.318.225 $ | +150.674 $ | +0,7 % |
| Cetera Investment Advisers | 7.059.741 $ | -659.891 $ | -8,5 % | 7.719.632 $ | -170.899 $ | -2,2 % | 7.890.531 $ | -743.753 $ | -8,6 % | 8.634.284 $ | +1.142.648 $ | +15,3 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.296.216 $ | +37.539 $ | +1,2 % | 3.258.677 $ | -4.434.880 $ | -57,6 % | 7.693.557 $ | -863.947 $ | -10,1 % | 8.557.504 $ | +235.969 $ | +2,8 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.542.939 $ | -460.016 $ | -7,7 % | 6.002.955 $ | +1.891.597 $ | +46,0 % | 4.111.358 $ | -965.084 $ | -19,0 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.544.000 $ | -385.000 $ | -20,0 % | 1.929.000 $ | -1.583.000 $ | -45,1 % | 3.512.000 $ | -826.000 $ | -19,0 % | 4.338.000 $ | +245.000 $ | +6,0 % |
| STRS OHIO | 2.716.800 $ | -573.600 $ | -17,4 % | 3.290.400 $ | -225.600 $ | -6,4 % | 3.516.000 $ | -451.200 $ | -11,4 % | 3.967.200 $ | +182.400 $ | +4,8 % |
| UBS Group AG | 2.790.867 $ | -453.810 $ | -14,0 % | 3.244.677 $ | -378.517 $ | -10,4 % | 3.623.194 $ | -299.441 $ | -7,6 % | 3.922.635 $ | +286.467 $ | +7,9 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2.352.862 $ | -686.220 $ | -22,6 % | 3.039.082 $ | -136.525 $ | -4,3 % | 3.175.607 $ | +3.172.696 $ | +108.989,9 % | 2.911 $ | +1.227 $ | +72,9 % |
| LPL Financial LLC | 3.034.792 $ | +622.471 $ | +25,8 % | 2.412.321 $ | -81.823 $ | -3,3 % | 2.494.144 $ | +52.830 $ | +2,2 % | 2.441.314 $ | +205.097 $ | +9,2 % |
| Consolidated Portfolio Review Corp | 1.780.471 $ | -188.071 $ | -9,6 % | 1.968.542 $ | +166.103 $ | +9,2 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 590.057 $ | -726.242 $ | -55,2 % | 1.316.299 $ | -445.877 $ | -25,3 % | 1.762.176 $ | -166.476 $ | -8,6 % | 1.928.652 $ | +253.992 $ | +15,2 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 1.501.670 $ | |||||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.008.060 $ | -113.680 $ | -10,1 % | 1.121.740 $ | +1.120.487 $ | +89.424,3 % | 1.253 $ | -101 $ | -7,5 % | 1.354 $ | +43 $ | +3,3 % |
| Advocate Investing Services LLC | 1.085.927 $ | +85.318 $ | +8,5 % | 1.000.609 $ | ||||||||
| EP Wealth Advisors, LLC | 634.056 $ | -175.341 $ | -21,7 % | 809.397 $ | -237.646 $ | -22,7 % | 1.047.043 $ | +47.919 $ | +4,8 % | |||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 443.348 $ | -323.644 $ | -42,2 % | 766.992 $ | -52.588 $ | -6,4 % | 819.580 $ | -170.699 $ | -17,2 % | 990.279 $ | +266.310 $ | +36,8 % |
| CIBC WORLD MARKET INC. | 327.748 $ | -625.042 $ | -65,6 % | 952.790 $ | +353.839 $ | +59,1 % | 598.951 $ | +107.630 $ | +21,9 % | 491.321 $ | +27.178 $ | +5,9 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 28.028 $ | -778.531 $ | -96,5 % | 806.559 $ | +757.672 $ | +1.549,8 % | 48.887 $ | |||||
| Focus Partners Wealth | 556.936 $ | -14.626 $ | -2,6 % | 571.562 $ | -64.181 $ | -10,1 % | 635.743 $ | -119.843 $ | -15,9 % | 755.586 $ | -40.957 $ | -5,1 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 731.524 $ | +164.408 $ | +29,0 % | 567.116 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 708.548 $ | +32.238 $ | +4,8 % | 676.310 $ | -49.255 $ | -6,8 % | 725.565 $ | +195.867 $ | +37,0 % | 529.698 $ | -59.928 $ | -10,2 % |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 537.700 $ | +194.950 $ | +56,9 % | 342.750 $ | -375.100 $ | -52,3 % | 717.850 $ | +207.899 $ | +40,8 % | 509.951 $ | +62.871 $ | +14,1 % |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 269.332 $ | -416.266 $ | -60,7 % | 685.598 $ | -834.015 $ | -54,9 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 262.613 $ | -403.350 $ | -60,6 % | 665.963 $ | ||||||||
| Calamos Advisors LLC | 233.894 $ | -15.655 $ | -6,3 % | 249.549 $ | -377.398 $ | -60,2 % | 626.947 $ | +45.835 $ | +7,9 % | 581.112 $ | -21.475 $ | -3,6 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 347.840 $ | -44.389 $ | -11,3 % | 392.229 $ | -146.671 $ | -27,2 % | 538.900 $ | -38.278 $ | -6,6 % | 577.178 $ | +26.537 $ | +4,8 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 494.972 $ | +88.676 $ | +21,8 % | 406.296 $ | -65.122 $ | -13,8 % | 471.418 $ | -29.635 $ | -5,9 % | 501.053 $ | +45.410 $ | +10,0 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 186.891 $ | -297.105 $ | -61,4 % | 483.996 $ | -46.962 $ | -8,8 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 476.301 $ | |||||||||||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 463.948 $ | -148.827 $ | -24,3 % | |||||||||
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | 349.890 $ | -82.098 $ | -19,0 % | 431.988 $ | -29.619 $ | -6,4 % | 461.607 $ | |||||
| Pettinga Financial Advisors LLC | 192.440 $ | -40.630 $ | -17,4 % | 233.070 $ | -215.953 $ | -48,1 % | 449.023 $ | +9.655 $ | +2,2 % | 439.368 $ | -429.575 $ | -49,4 % |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | 114.649 $ | -22.687 $ | -16,5 % | 137.336 $ | -245.273 $ | -64,1 % | 382.609 $ | +179.769 $ | +88,6 % | 202.840 $ | -51.276 $ | -20,2 % |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 282.664 $ | -39.701 $ | -12,3 % | 322.365 $ | -38.672 $ | -10,7 % | 361.037 $ | +56.922 $ | +18,7 % | 304.115 $ | +2.431 $ | +0,8 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 205.526 $ | -66.056 $ | -24,3 % | 271.582 $ | -37.112 $ | -12,0 % | 308.694 $ | +14.193 $ | +4,8 % | |||
| Silverleafe Capital Partners, LLC | 282.195 $ | +7.929 $ | +2,9 % | 274.266 $ | ||||||||
| Pallas Capital Advisors LLC | 249.050 $ | -31.960 $ | -11,4 % | 281.010 $ | +12.920 $ | +4,8 % | ||||||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 442 $ | -227.076 $ | -99,8 % | 227.518 $ | -24.174 $ | -9,6 % | 251.692 $ | -24.461 $ | -8,9 % | 276.153 $ | +19.293 $ | +7,5 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 214.955 $ | -39.270 $ | -15,4 % | 254.225 $ | +10.979 $ | +4,5 % | 243.246 $ | -32.226 $ | -11,7 % | 275.472 $ | +87.541 $ | +46,6 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 275.031 $ | |||||||||||
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 113.200 $ | -161.000 $ | -58,7 % | 274.200 $ | ||||||||
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 258.506 $ | +69.137 $ | +36,5 % | 189.369 $ | -12.984 $ | -6,4 % | 202.353 $ | -19.661 $ | -8,9 % | 222.014 $ | ||
| Composition Wealth, LLC | 216.427 $ | -40.635 $ | -15,8 % | 257.062 $ | +36.580 $ | +16,6 % | 220.482 $ | -21.732 $ | -9,0 % | 242.214 $ | ||
| Hibernia Wealth Partners, LLC | 248.258 $ | |||||||||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 246.429 $ | |||||||||||
| one8zero8, LLC | 164.310 $ | -15.442 $ | -8,6 % | 179.752 $ | -12.324 $ | -6,4 % | 192.076 $ | -13.475 $ | -6,6 % | 205.551 $ | ||
| Keystone Financial Group | 202.144 $ | +901 $ | +0,4 % | |||||||||
| Waverly Advisors, LLC | 169.193 $ | +9.091 $ | +5,7 % | 160.102 $ | -27.327 $ | -14,6 % | 187.429 $ | -13.941 $ | -6,9 % | 201.370 $ | +72 $ | +0,0 % |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | 183.600 $ | -14.760 $ | -7,4 % | 198.360 $ | +9.360 $ | +5,0 % | ||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 197.672 $ | -196.578 $ | -49,9 % | |||||||||
| Hudson Portfolio Management LLC | 122.516 $ | -25.867 $ | -17,4 % | 148.383 $ | -10.174 $ | -6,4 % | 158.557 $ | -20.347 $ | -11,4 % | 178.904 $ | +8.225 $ | +4,8 % |
| Elequin Capital, LP | 177.929 $ | -29.368 $ | -14,2 % | |||||||||
| BROWN ADVISORY INC | 151.715 $ | -19.470 $ | -11,4 % | 171.185 $ | +9.479 $ | +5,9 % | ||||||
| Alteri Wealth LLC | 149.586 $ | -18.623 $ | -11,1 % | 168.209 $ | ||||||||
| NWAM LLC | 144.613 $ | -15.966 $ | -9,9 % | 160.579 $ | -6.111 $ | -3,7 % | 166.690 $ | -21.367 $ | -11,4 % | |||
| Baker Ellis Asset Management LLC | 164.520 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 124.205 $ | -25.181 $ | -16,9 % | 149.386 $ | -10.250 $ | -6,4 % | 159.636 $ | |||||
| TrueMark Investments, LLC | 137.100 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 132.376 $ | |||||||||||
| Kovack Advisors, Inc. | 120.450 $ | |||||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 6.351 $ | -1.340 $ | -17,4 % | 7.691 $ | -528 $ | -6,4 % | 8.219 $ | -78.430 $ | -90,5 % | 86.649 $ | +9.803 $ | +12,8 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 20.027 $ | -2.169 $ | -9,8 % | 22.196 $ | -49.536 $ | -69,1 % | 71.732 $ | -5.294 $ | -6,9 % | 77.026 $ | +4.333 $ | +6,0 % |
| Allworth Financial LP | 28.300 $ | -1.862 $ | -6,2 % | 30.162 $ | -27.838 $ | -48,0 % | 58.000 $ | -7.443 $ | -11,4 % | 65.443 $ | ||
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 61.310 $ | +4.506 $ | +7,9 % | |||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 28.153 $ | -5.944 $ | -17,4 % | 34.097 $ | -2.338 $ | -6,4 % | 36.435 $ | -4.676 $ | -11,4 % | 41.111 $ | +17.661 $ | +75,3 % |
| Wealthspire Advisors, LLC | 40.786 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 33.966 $ | |||||||||||
| Colonial Trust Advisors | 30.630 $ | |||||||||||
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | 20.919 $ | -4.417 $ | -17,4 % | 25.336 $ | -1.737 $ | -6,4 % | 27.073 $ | -3.474 $ | -11,4 % | 30.547 $ | +1.404 $ | +4,8 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 24.445 $ | -1.676 $ | -6,4 % | 26.121 $ | -2.542 $ | -8,9 % | 28.663 $ | |||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 24.904 $ | +1.597 $ | +6,9 % | 23.307 $ | -1.547 $ | -6,2 % | 24.854 $ | -3.230 $ | -11,5 % | 28.084 $ | +6.062 $ | +27,5 % |
| Advisory Services Network, LLC | 6.962 $ | -18.895 $ | -73,1 % | 25.857 $ | ||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 8.490 $ | -12.761 $ | -60,0 % | 21.251 $ | -1.457 $ | -6,4 % | 22.708 $ | -26.179 $ | -53,6 % | |||
| PRIVATE TRUST CO NA | 14.150 $ | -1.918 $ | -11,9 % | 16.068 $ | -633 $ | -3,8 % | 16.701 $ | -1.680 $ | -9,1 % | 18.381 $ | +845 $ | +4,8 % |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 12.226 $ | -2.581 $ | -17,4 % | 14.807 $ | -1.015 $ | -6,4 % | 15.822 $ | -2.030 $ | -11,4 % | 17.852 $ | +820 $ | +4,8 % |
| Penserra Capital Management LLC | 12.604 $ | +6.656 $ | +111,9 % | 5.948 $ | +181 $ | +3,1 % | 5.767 $ | -10.805 $ | -65,2 % | 16.572 $ | +1.229 $ | +8,0 % |
| Ancora Advisors LLC | 6.792 $ | -5.547 $ | -45,0 % | 12.339 $ | -846 $ | -6,4 % | 13.185 $ | -1.692 $ | -11,4 % | 14.877 $ | -2.470 $ | -14,2 % |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 5.660 $ | -5.747 $ | -50,4 % | 11.407 $ | -782 $ | -6,4 % | 12.189 $ | -1.564 $ | -11,4 % | 13.753 $ | +632 $ | +4,8 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 13.654 $ | |||||||||||
| JDM Financial Group LLC | 4.888 $ | -457 $ | -8,6 % | 5.345 $ | -367 $ | -6,4 % | 5.712 $ | -6.822 $ | -54,4 % | 12.534 $ | +877 $ | +7,5 % |
| Spire Wealth Management | 5.660 $ | -1.195 $ | -17,4 % | 6.855 $ | -470 $ | -6,4 % | 7.325 $ | -940 $ | -11,4 % | 8.265 $ | +380 $ | +4,8 % |
| Park Square Financial Group, LLC | 6.364 $ | +293 $ | +4,8 % | |||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 5.946 $ | +5.918 $ | +21.135,7 % | 28 $ | -2 $ | -6,7 % | 30 $ | -3 $ | -9,1 % | 33 $ | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 103 $ | -4.476 $ | -97,8 % | 4.579 $ | -357 $ | -7,2 % | ||||||
| Larson Financial Group LLC | 3.504 $ | |||||||||||
| Cape Investment Advisory, Inc. | 3.389 $ | +156 $ | +4,8 % | |||||||||
| North Star Investment Management Corp. | 2.275 $ | -481 $ | -17,5 % | 2.756 $ | -189 $ | -6,4 % | 2.945 $ | -378 $ | -11,4 % | 3.323 $ | +153 $ | +4,8 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 2.188 $ | +242 $ | +12,4 % | 1.946 $ | -895 $ | -31,5 % | 2.841 $ | -197 $ | -6,5 % | 3.038 $ | +95 $ | +3,2 % |
| BARCLAYS PLC | 2.915 $ | -115.975 $ | -97,5 % | |||||||||
| Western Wealth Management, LLC | 2.321 $ | |||||||||||
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 1.245 $ | -263 $ | -17,4 % | 1.508 $ | +189 $ | +14,3 % | 1.319 $ | -582 $ | -30,6 % | 1.901 $ | +87 $ | +4,8 % |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 1.612 $ | -206 $ | -11,3 % | 1.818 $ | +85 $ | +4,9 % | ||||||
| Investors Research Corp | 1.245 $ | -263 $ | -17,4 % | 1.508 $ | -104 $ | -6,5 % | 1.612 $ | -206 $ | -11,3 % | 1.818 $ | +83 $ | +4,8 % |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | 1.245 $ | -263 $ | -17,4 % | 1.508 $ | -104 $ | -6,5 % | 1.612 $ | -89 $ | -5,2 % | 1.701 $ | -34 $ | -2,0 % |
| Darwin Wealth Management, LLC | 1.653 $ | +78 $ | +5,0 % | |||||||||
| Blume Capital Management, Inc. | 997 $ | -210 $ | -17,4 % | 1.207 $ | -83 $ | -6,4 % | 1.290 $ | -165 $ | -11,3 % | 1.455 $ | -4.191 $ | -74,2 % |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 1.426 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 453 $ | -685 $ | -60,2 % | 1.138 $ | +1.050 $ | +1.193,2 % | 88 $ | -11 $ | -11,1 % | 99 $ | ||
| COMERICA BANK | 395 $ | -594 $ | -60,1 % | 989 $ | ||||||||
| Decker Retirement Planning Inc. | 827 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 424 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 115 $ | -171 $ | -59,8 % | 286 $ | +50 $ | +21,2 % | 236 $ | -65 $ | -21,6 % | 301 $ | -25 $ | -7,7 % |
| Euro Pacific Asset Management, LLC | 233 $ | +0 $ | +0,0 % | 233 $ | +12 $ | +5,4 % | ||||||
| US BANCORP \DE\ | 231 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 160 $ | -69 $ | -30,1 % | 229 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 177 $ | |||||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 0 $ | -137 $ | -100,0 % | 137 $ | -10 $ | -6,8 % | 147 $ | -18 $ | -10,9 % | 165 $ | +7 $ | +4,4 % |
| DANSKE BANK A/S | 11 $ | |||||||||||
| NBC SECURITIES, INC. | 7 $ | -10 $ | -58,8 % | |||||||||
| 54.142.371 $ | -25.100.643 $ | +310,4 % | 87.093.466 $ | +261.464 $ | +1.452,6 % | 84.587.507 $ | -1.669.819 $ | +1.613,8 % | 75.389.042 $ | +903.940 $ | +2,0 % | |