| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 96.706.832 $ | -1.980.414 $ | -10,3 % | 97.944.893 $ | +9.994.864 $ | +2.874,4 % | 80.422.468 $ | +2.995.601 $ | +3.256,2 % | |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 66.659.443 $ | -972.464 $ | -1,4 % | 67.631.907 $ | +8.101.098 $ | +13,6 % | 59.530.809 $ | +3.233.989 $ | +5,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 8.170.722 $ | -107.610 $ | -1,3 % | 8.278.332 $ | +843.282 $ | +11,3 % | 7.435.050 $ | +233.086 $ | +3,2 % |
| BlackRock, Inc. | 6.033.567 $ | -273.123 $ | -4,3 % | 6.306.690 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.088.304 $ | -10.431 $ | -0,3 % | 3.098.735 $ | +317.851 $ | +11,4 % | 2.780.884 $ | -443.061 $ | -13,7 % |
| BARD ASSOCIATES INC | 2.926.497 $ | -76.093 $ | -2,5 % | 3.002.590 $ | +261.711 $ | +9,5 % | 2.740.879 $ | +94.616 $ | +3,6 % |
| STATE STREET CORP | 1.687.375 $ | -18.770 $ | -1,1 % | 1.706.145 $ | +52.677 $ | +3,2 % | 1.653.468 $ | +55.445 $ | +3,5 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.466.130 $ | +97.750 $ | +7,1 % | 1.368.380 $ | +132.264 $ | +10,7 % | 1.236.116 $ | +91.177 $ | +8,0 % |
| Corient Private Wealth LLC | 1.262.815 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.031.401 $ | -65.452 $ | -6,0 % | 1.096.853 $ | +25.449 $ | +2,4 % | 1.071.404 $ | -274.269 $ | -20,4 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 603.530 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 518.935 $ | +79.345 $ | +18,0 % | 439.590 $ | +176.447 $ | +67,1 % | 263.143 $ | -113.271 $ | -30,1 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 439.294 $ | -61.824 $ | -12,3 % | 501.118 $ | |||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 317.248 $ | -148.836 $ | -31,9 % | 466.084 $ | +465.685 $ | +116.713,0 % | 399 $ | +24 $ | +6,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 113.817 $ | -351.566 $ | -75,5 % | 465.383 $ | +36.017 $ | +8,4 % | 429.366 $ | +32.322 $ | +8,1 % |
| INTRUST BANK NA | 439.641 $ | -6.775 $ | -1,5 % | 446.416 $ | +40.408 $ | +10,0 % | 406.008 $ | +30.124 $ | +8,0 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 368.617 $ | -37.837 $ | -9,3 % | 406.454 $ | +36.791 $ | +10,0 % | 369.663 $ | ||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 311.616 $ | -4.802 $ | -1,5 % | 316.418 $ | +28.641 $ | +10,0 % | 287.777 $ | -119.271 $ | -29,3 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 279.636 $ | +5.321 $ | +1,9 % | 274.315 $ | |||||
| UBS Group AG | 253.108 $ | +60.933 $ | +31,7 % | 192.175 $ | +33.470 $ | +21,1 % | 158.705 $ | -6.183 $ | -3,7 % |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | 249.175 $ | ||||||||
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 237.705 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 237.300 $ | +17.856 $ | +8,1 % | 219.444 $ | |||||
| BARCLAYS PLC | 153.500 $ | -79.695 $ | -34,2 % | 233.195 $ | +52.609 $ | +29,1 % | 180.586 $ | +180.432 $ | +117.163,6 % |
| DAVENPORT & Co LLC | 232.470 $ | +21.042 $ | +10,0 % | 211.428 $ | |||||
| Berman McAleer LLC | 214.131 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 144.410 $ | -33.368 $ | -18,8 % | 177.778 $ | +1.729 $ | +1,0 % | 176.049 $ | +43.540 $ | +32,9 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 1.345 $ | -2.972 $ | -68,8 % | 4.317 $ | -158.617 $ | -97,4 % | 162.934 $ | +11.840 $ | +7,8 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 105.531 $ | -56.165 $ | -34,7 % | 161.696 $ | -349.374 $ | -68,4 % | |||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 118.904 $ | -1.833 $ | -1,5 % | 120.737 $ | +10.929 $ | +10,0 % | 109.808 $ | +8.147 $ | +8,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 110.437 $ | +46.526 $ | +72,8 % | 63.911 $ | +11.255 $ | +21,4 % | 52.656 $ | -15.170 $ | -22,4 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 78.531 $ | -1.210 $ | -1,5 % | 79.741 $ | -20.939 $ | -20,8 % | 100.680 $ | +7.470 $ | +8,0 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 10.757 $ | -8.763 $ | -44,9 % | 19.520 $ | -40.452 $ | -67,5 % | 59.972 $ | +50.651 $ | +543,4 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 53.529 $ | +2.459 $ | +4,8 % | 51.070 $ | +2.542 $ | +5,2 % | 48.528 $ | -44.154 $ | -47,6 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 37.794 $ | -582 $ | -1,5 % | 38.376 $ | +3.474 $ | +10,0 % | 34.902 $ | +2.589 $ | +8,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 34.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 34.000 $ | +6.000 $ | +21,4 % | 28.000 $ | -3.000 $ | -9,7 % |
| CITIGROUP INC | 2.289 $ | -3.984 $ | -63,5 % | 6.273 $ | -26.180 $ | -80,7 % | 32.453 $ | -68.649 $ | -67,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 18.170 $ | -3.669 $ | -16,8 % | 21.839 $ | -8.365 $ | -27,7 % | 30.204 $ | -13.107 $ | -30,3 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 654 $ | -19.862 $ | -96,8 % | 20.516 $ | +1.857 $ | +10,0 % | 18.659 $ | +17.975 $ | +2.627,9 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 8.286 $ | -127 $ | -1,5 % | 8.413 $ | -6.353 $ | -43,0 % | 14.766 $ | +1.095 $ | +8,0 % |
| ADIRONDACK TRUST CO | 11.992 $ | -181 $ | -1,5 % | 12.173 $ | +1.102 $ | +10,0 % | 11.071 $ | +822 $ | +8,0 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 6.069 $ | -5.960 $ | -49,5 % | 12.029 $ | +1.088 $ | +9,9 % | 10.941 $ | +812 $ | +8,0 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11.746 $ | ||||||||
| GAMMA Investing LLC | 11.629 $ | +891 $ | +8,3 % | 10.738 $ | +99 $ | +0,9 % | 10.639 $ | +5.916 $ | +125,3 % |
| Merited Wealth, LLC | 11.373 $ | ||||||||
| Legal & General Group Plc | 11.084 $ | -171 $ | -1,5 % | 11.255 $ | +1.019 $ | +10,0 % | 10.236 $ | -4.553 $ | -30,8 % |
| FMR LLC | 3.198 $ | +873 $ | +37,5 % | 2.325 $ | +479 $ | +25,9 % | 1.846 $ | -1.950 $ | -51,4 % |
| Optiver Holding B.V. | 1.962 $ | -31 $ | -1,6 % | 1.993 $ | |||||
| HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP | 1.391 $ | -21 $ | -1,5 % | 1.412 $ | +128 $ | +10,0 % | 1.284 $ | +95 $ | +8,0 % |
| HRT FINANCIAL LP | 216 $ | -12 $ | -5,3 % | 228 $ | -215 $ | -48,5 % | 443 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 295 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 101 $ | +70 $ | +225,8 % | ||||||
| CWM, LLC | 39 $ | +0 $ | +0,0 % | 39 $ | +36 $ | +1.200,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % |
| True Wealth Design, LLC | 37 $ | +0 $ | +0,0 % | 37 $ | +3 $ | +8,8 % | 34 $ | +2 $ | +6,3 % |
| AMALGAMATED BANK | 3 $ | -3 $ | -50,0 % | 6 $ | +1 $ | +20,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % |
| 96.706.832 $ | -1.980.414 $ | -10,3 % | 97.944.893 $ | +9.994.864 $ | +2.874,4 % | 80.422.468 $ | +2.995.601 $ | +3.256,2 % | |