| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 206.409.476 $ | +18.643.545 $ | +12,8 % | 33 | 188.965.163 $ | +3.098.211 $ | +4,4 % | 31 | 184.160.110 $ | -8.824.147 $ | +3,2 % | 30 | 195.056.031 $ | +19.667.257 $ | +12,1 % | 31 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 52.761.322 $ | +5.459.977 $ | +11,5 % | 1 | 47.301.345 $ | -3.384.110 $ | -6,7 % | 1 | 50.685.455 $ | +321.734 $ | +0,6 % | 1 | 50.363.721 $ | +5.721.784 $ | +12,8 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 43.953.834 $ | +6.788.493 $ | +18,3 % | 1 | 37.165.341 $ | +919.370 $ | +2,5 % | 1 | 36.245.971 $ | +599.165 $ | +1,7 % | 1 | 35.646.806 $ | +3.194.924 $ | +9,8 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 33.244.444 $ | +1.225.254 $ | +3,8 % | 1 | 32.019.190 $ | +4.230.812 $ | +15,2 % | 1 | 27.788.378 $ | +158.752 $ | +0,6 % | 1 | 27.629.626 $ | +3.689.117 $ | +15,4 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 11.763.202 $ | -130.831 $ | -1,1 % | 1 | 11.894.033 $ | +1.426.036 $ | +13,6 % | 1 | 10.467.997 $ | -6.964.881 $ | -40,0 % | 1 | 17.432.878 $ | +1.396.014 $ | +8,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 10.717.761 $ | +7.633.725 $ | +247,5 % | 1 | 9.841.880 $ | +4.121.839 $ | +72,1 % | 1 | 9.763.160 $ | +5.635.669 $ | +136,5 % | 1 | 9.740.723 $ | +5.542.869 $ | +132,0 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 6.686.788 $ | -1.056.393 $ | -13,6 % | 1 | 7.743.181 $ | +456.469 $ | +6,3 % | 1 | 7.286.712 $ | +434.107 $ | +6,3 % | 1 | 6.852.605 $ | +879.390 $ | +14,7 % | 1 | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 219.885 $ | -42.950 $ | -16,3 % | 1 | 262.835 $ | -7.057.080 $ | -96,4 % | 1 | 7.319.915 $ | +262.426 $ | +3,7 % | 1 | ||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 7.257.284 $ | +795.158 $ | +12,3 % | 1 | 6.462.126 $ | -340.408 $ | -5,0 % | 1 | 6.802.534 $ | +289.074 $ | +4,4 % | 1 | 6.513.460 $ | +751.673 $ | +13,0 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 6.311.254 $ | +2.929.161 $ | +86,6 % | 1 | 5.720.041 $ | +68.378 $ | +1,2 % | 1 | 5.651.663 $ | +1.822.579 $ | +47,6 % | 1 | 5.583.474 $ | -4.157.249 $ | -42,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 5.598.645 $ | +83.455 $ | +1,5 % | 1 | 5.515.190 $ | +562.295 $ | +11,4 % | 1 | 4.952.895 $ | +178.636 $ | +3,7 % | 1 | 4.774.259 $ | +1.644.061 $ | +52,5 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 5.524.201 $ | +1.078.974 $ | +24,3 % | 1 | 4.445.227 $ | +539.088 $ | +13,8 % | 1 | 3.906.139 $ | +1.099.119 $ | +39,2 % | 1 | 2.807.020 $ | +1.084.559 $ | +63,0 % | 1 | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 3.382.093 $ | -7.335.668 $ | -68,4 % | 1 | 3.084.036 $ | -6.757.844 $ | -68,7 % | 1 | 3.829.084 $ | -5.934.076 $ | -60,8 % | 1 | 4.127.491 $ | -1.455.983 $ | -26,1 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 3.392.884 $ | +324.118 $ | +10,6 % | 1 | 3.068.766 $ | +616.680 $ | +25,1 % | 1 | 2.452.086 $ | +225.638 $ | +10,1 % | 1 | 2.226.448 $ | +416.615 $ | +23,0 % | 1 | |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.987.179 $ | +174.386 $ | +9,6 % | 1 | 1.812.793 $ | +829.753 $ | +84,4 % | 1 | 983.040 $ | +111.960 $ | +12,9 % | 1 | 871.080 $ | +334.055 $ | +62,2 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.677.283 $ | +289.563 $ | +20,9 % | 1 | 1.387.720 $ | -320.634 $ | -18,8 % | 1 | 1.708.354 $ | +30.839 $ | +1,8 % | 1 | 1.677.515 $ | +71.390 $ | +4,4 % | 1 | ||
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 1.616.916 $ | -28.825 $ | -1,8 % | 1 | 1.645.741 $ | -61.055 $ | -3,6 % | 1 | 1.706.796 $ | -35 $ | -0,0 % | 1 | 1.706.831 $ | -11.233 $ | -0,7 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 1.422.705 $ | +103.928 $ | +7,9 % | 1 | 1.318.777 $ | -57.509 $ | -4,2 % | 1 | 1.376.286 $ | +73.905 $ | +5,7 % | 1 | 1.302.381 $ | +44.501 $ | +3,5 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.218.092 $ | +137.326 $ | +12,7 % | 1 | 1.080.766 $ | -186.614 $ | -14,7 % | 1 | 1.267.380 $ | +69.485 $ | +5,8 % | 1 | 1.197.895 $ | +190.527 $ | +18,9 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 994.951 $ | -28.691 $ | -2,8 % | 1 | 1.023.642 $ | -23.695 $ | -2,3 % | 1 | 1.047.337 $ | -71.008 $ | -6,3 % | 1 | 1.118.345 $ | +10.025 $ | +0,9 % | 1 | ||
| WELLTOWER INC. | WELL | → 0 | Neutral | 838.200 $ | +84.925 $ | +11,3 % | 1 | 753.275 $ | -148.418 $ | -16,5 % | 1 | 901.693 $ | +12.774 $ | +1,4 % | 1 | 888.919 $ | +80.145 $ | +9,9 % | 1 |
| abrdn Gold ETF Trust | SGOL | → 0 | 749.614 $ | -125.295 $ | -14,3 % | 1 | 874.909 $ | +32.769 $ | +3,9 % | 1 | 842.140 $ | +80.357 $ | +10,5 % | 1 | 761.783 $ | +104.237 $ | +15,9 % | 1 | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 794.827 $ | +80.176 $ | +11,2 % | 1 | 714.651 $ | -74.810 $ | -9,5 % | 1 | 789.461 $ | +14.368 $ | +1,9 % | 1 | 775.093 $ | +45.261 $ | +6,2 % | 1 | ||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 637.297 $ | -109.686 $ | -14,7 % | 1 | 746.983 $ | +57.007 $ | +8,3 % | 1 | 689.976 $ | +70.036 $ | +11,3 % | 1 | 619.940 $ | +71.551 $ | +13,0 % | 1 | |
| Sprott Physical Gold & Silver Trust | CEF | → 0 | 545.398 $ | -111.086 $ | -16,9 % | 1 | 656.484 $ | +33.100 $ | +5,3 % | 1 | 623.384 $ | +78.354 $ | +14,4 % | 1 | 545.030 $ | +75.470 $ | +16,1 % | 1 | |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 617.170 $ | +23.746 $ | +4,0 % | 1 | 593.424 $ | +81.265 $ | +15,9 % | 1 | 512.159 $ | -74.302 $ | -12,7 % | 1 | 586.461 $ | -700.634 $ | -54,4 % | 1 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 594.402 $ | +39.827 $ | +7,2 % | 1 | 554.575 $ | +9.357 $ | +1,7 % | 1 | 545.218 $ | +15.115 $ | +2,9 % | 1 | 530.103 $ | +11.636 $ | +2,2 % | 1 |
| iShares Silver Trust | SLV | → 0 | 355.469 $ | +1.550 $ | +0,4 % | 1 | 353.919 $ | +14.748 $ | +4,3 % | 1 | 339.171 $ | -66.606 $ | -16,4 % | 1 | 405.777 $ | +405.777 $ | 1 | ||
| GLOBALT Investments LLC / GA | → 0 | 339.821 $ | +15.327 $ | +4,7 % | 1 | ||||||||||||||
| InvenTrust Properties Corp. | IVT | → 0 | Stark | 289.324 $ | +40.374 $ | +16,2 % | 1 | 248.950 $ | +18.390 $ | +8,0 % | 1 | 230.560 $ | -3.351 $ | -1,4 % | 1 | 233.911 $ | +9.971 $ | +4,5 % | 1 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | → 0 | Sehr stark | 284.288 $ | +37.718 $ | +15,3 % | 1 | 246.570 $ | -36.082 $ | -12,8 % | 1 | 282.652 $ | +22.887 $ | +8,8 % | 1 | 259.765 $ | -17.323 $ | -6,3 % | 1 |
| WRAPMANAGER INC | → 0 | 271.558 $ | +23.315 $ | +9,4 % | 1 | 248.243 $ | +248.243 $ | 1 | |||||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 241.949 $ | +26.083 $ | +12,1 % | 1 | 215.866 $ | -3.728 $ | -1,7 % | 1 | 219.594 $ | +2.639 $ | +1,2 % | 1 | 216.955 $ | -43.626 $ | -16,7 % | 1 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 236.389 $ | +8.870 $ | +3,9 % | 1 | 227.519 $ | +227.519 $ | 1 | |||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND | → 0 | 222.868 $ | +222.868 $ | 1 | |||||||||||||||
| 206.409.476 $ | +18.643.545 $ | +12,8 % | 33 | 188.965.163 $ | +3.098.211 $ | +4,4 % | 31 | 184.160.110 $ | -8.824.147 $ | +3,2 % | 30 | 195.056.031 $ | +19.667.257 $ | +12,1 % | 31 | ||||