| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 279.886.162 $ | +26.667.949 $ | +29,1 % | 51 | 251.838.933 $ | -42.608.460 $ | -1,7 % | 47 | 297.471.343 $ | +11.481.197 $ | +16,7 % | 52 | 285.363.843 $ | +22.571.823 $ | +59,3 % | 48 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 74.438.520 $ | +5.389.475 $ | +7,8 % | 1 | 69.049.045 $ | -4.878.426 $ | -6,6 % | 1 | 73.927.471 $ | -515.080 $ | -0,7 % | 1 | 74.442.551 $ | +3.697.086 $ | +5,2 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 36.957.303 $ | +5.725.946 $ | +18,3 % | 1 | 31.231.357 $ | +358.726 $ | +1,2 % | 1 | 30.872.631 $ | +819.871 $ | +2,7 % | 1 | 30.052.760 $ | +2.436.917 $ | +8,8 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 36.757.882 $ | +3.708.659 $ | +11,2 % | 1 | 33.049.223 $ | +1.570.267 $ | +5,0 % | 1 | 31.478.956 $ | +882.888 $ | +2,9 % | 1 | 30.596.068 $ | +2.620.181 $ | +9,4 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 20.168.093 $ | +214.003 $ | +1,1 % | 1 | 19.954.090 $ | -6.254.579 $ | -23,9 % | 1 | 26.208.669 $ | -2.310.878 $ | -8,1 % | 1 | 28.519.547 $ | +933.794 $ | +3,4 % | 1 |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | → 0 | Stark | 6.164.262 $ | +1.409.200 $ | +29,6 % | 1 | 4.755.062 $ | -21.291.501 $ | -81,7 % | 1 | 26.046.563 $ | +1.478.088 $ | +6,0 % | 1 | 24.568.475 $ | +1.899.176 $ | +8,4 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 18.248.569 $ | +121.170 $ | +0,7 % | 1 | 18.127.399 $ | +1.446.984 $ | +8,7 % | 1 | 16.680.415 $ | +335.125 $ | +2,1 % | 1 | 16.345.290 $ | +857.939 $ | +5,5 % | 1 | ||
| BOEING CO | BA | → 0 | Neutral | 7.599.396 $ | +592.943 $ | +8,5 % | 1 | 7.006.453 $ | -4.484.859 $ | -39,0 % | 1 | 11.491.312 $ | +343.825 $ | +3,1 % | 1 | 11.147.487 $ | -4.409 $ | -0,0 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 11.473.655 $ | +2.706.801 $ | +30,9 % | 1 | 8.766.854 $ | +89.266 $ | +1,0 % | 1 | 8.677.588 $ | +194.361 $ | +2,3 % | 1 | 8.483.227 $ | +870.818 $ | +11,4 % | 1 | ||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 7.525.033 $ | +1.772.450 $ | +30,8 % | 1 | 5.752.583 $ | +419.530 $ | +7,9 % | 1 | 5.333.053 $ | +117.612 $ | +2,3 % | 1 | 5.215.441 $ | +643.684 $ | +14,1 % | 1 | |
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 212.600 $ | -113.485 $ | -34,8 % | 1 | 326.085 $ | -7.123.954 $ | -95,6 % | 1 | 7.450.039 $ | +7.450.039 $ | 1 | |||||||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 6.325.399 $ | +798.578 $ | +14,4 % | 1 | 5.526.821 $ | -434.356 $ | -7,3 % | 1 | 5.961.177 $ | +325.911 $ | +5,8 % | 1 | 5.635.266 $ | +1.033.363 $ | +22,5 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 6.007.895 $ | +518.052 $ | +9,4 % | 1 | 5.489.843 $ | +524.271 $ | +10,6 % | 1 | 4.805.687 $ | +749.056 $ | +18,5 % | 1 | 4.536.918 $ | +3.996.260 $ | +739,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 5.884.838 $ | +5.032.545 $ | +590,5 % | 1 | 4.965.572 $ | +4.230.510 $ | +575,5 % | 1 | 4.284.963 $ | +3.559.996 $ | +491,1 % | 1 | 4.056.631 $ | -480.287 $ | -10,6 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 4.885.842 $ | +1.409.047 $ | +40,5 % | 1 | 3.476.795 $ | -188.955 $ | -5,2 % | 1 | 3.665.750 $ | -35.648 $ | -1,0 % | 1 | 3.701.398 $ | +3.487.007 $ | +1.626,5 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | → 0 | 3.911.076 $ | -495.394 $ | -11,2 % | 1 | 4.406.470 $ | -76.279 $ | -1,7 % | 1 | 4.482.749 $ | +31.909 $ | +0,7 % | 1 | 4.450.840 $ | +371.572 $ | +9,1 % | 1 | ||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 3.828.098 $ | -546.717 $ | -12,5 % | 1 | 4.374.815 $ | -55.166 $ | -1,2 % | 1 | 4.429.981 $ | +39.357 $ | +0,9 % | 1 | 4.390.624 $ | +279.039 $ | +6,8 % | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 2.348.171 $ | -8.973 $ | -0,4 % | 1 | 2.357.144 $ | -778.717 $ | -24,8 % | 1 | 3.135.861 $ | -1.252.045 $ | -28,5 % | 1 | 4.387.906 $ | +976.841 $ | +28,6 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 3.379.004 $ | -209.803 $ | -5,8 % | 1 | 3.588.807 $ | +539.716 $ | +17,7 % | 1 | 3.049.091 $ | -253.415 $ | -7,7 % | 1 | 3.302.506 $ | -229.049 $ | -6,5 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 3.018.798 $ | +961.111 $ | +46,7 % | 1 | 2.057.687 $ | -275.182 $ | -11,8 % | 1 | 2.332.869 $ | -505.041 $ | -17,8 % | 1 | 2.837.910 $ | +249.780 $ | +9,7 % | 1 | |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.792.304 $ | +325.931 $ | +13,2 % | 1 | 2.466.373 $ | -23.148 $ | -0,9 % | 1 | 2.489.521 $ | +386.670 $ | +18,4 % | 1 | 2.102.851 $ | +699.070 $ | +49,8 % | 1 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 930.266 $ | -759.682 $ | -45,0 % | 1 | 1.689.948 $ | -639.608 $ | -27,5 % | 1 | 2.329.556 $ | +1.260.983 $ | +118,0 % | 1 | 1.068.573 $ | +589.410 $ | +123,0 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 1.565.396 $ | +313.738 $ | +25,1 % | 1 | 1.251.658 $ | -144.384 $ | -10,3 % | 1 | 1.396.042 $ | +82.010 $ | +6,2 % | 1 | 1.314.032 $ | +216.118 $ | +19,7 % | 1 |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 1.266.720 $ | -14.094 $ | -1,1 % | 1 | 1.280.814 $ | -46.342 $ | -3,5 % | 1 | ||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.229.959 $ | +295.998 $ | +31,7 % | 1 | 933.961 $ | -282.825 $ | -23,2 % | 1 | 1.216.786 $ | -17.441 $ | -1,4 % | 1 | 1.234.227 $ | +41.662 $ | +3,5 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.219.838 $ | +316.176 $ | +35,0 % | 1 | 903.662 $ | -31.565 $ | -3,4 % | 1 | 935.227 $ | -4.201 $ | -0,4 % | 1 | 939.428 $ | +205 $ | +0,0 % | 1 | ||
| Capital Group Global Growth Equity ETF | → 0 | 1.144.388 $ | +256.282 $ | +28,9 % | 1 | 888.106 $ | -47.373 $ | -5,1 % | 1 | 935.479 $ | +435.507 $ | +87,1 % | 1 | 499.972 $ | +27.742 $ | +5,9 % | 1 | ||
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 1.106.966 $ | +136.697 $ | +14,1 % | 1 | 970.269 $ | +23.864 $ | +2,5 % | 1 | 946.405 $ | -14.914 $ | -1,6 % | 1 | 961.319 $ | -108.604 $ | -10,2 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.039.986 $ | +92.448 $ | +9,8 % | 1 | 947.538 $ | -104.815 $ | -10,0 % | 1 | 1.052.353 $ | -51.670 $ | -4,7 % | 1 | 1.104.023 $ | +229.435 $ | +26,2 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 833.624 $ | +133.180 $ | +19,0 % | 1 | 700.444 $ | -236.456 $ | -25,2 % | 1 | 936.900 $ | +83.800 $ | +9,8 % | 1 | 853.100 $ | +177.485 $ | +26,3 % | 1 |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | → 0 | Neutral | 917.009 $ | +917.009 $ | 1 | |||||||||||||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 852.293 $ | +650.622 $ | +322,6 % | 1 | 735.062 $ | -3.549.901 $ | -82,8 % | 1 | 724.967 $ | -4.080.720 $ | -84,9 % | 1 | 540.658 $ | -3.601.272 $ | -86,9 % | 1 | ||
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 671.231 $ | +42.047 $ | +6,7 % | 1 | 629.184 $ | -190.200 $ | -23,2 % | 1 | 819.384 $ | +368.952 $ | +81,9 % | 1 | 450.432 $ | +19.759 $ | +4,6 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 554.653 $ | +138.562 $ | +33,3 % | 1 | 416.091 $ | -344.330 $ | -45,3 % | 1 | 760.421 $ | +172.410 $ | +29,3 % | 1 | 588.011 $ | +170.575 $ | +40,9 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 703.103 $ | +217.834 $ | +44,9 % | 1 | 485.269 $ | -206.462 $ | -29,8 % | 1 | 691.731 $ | +34.778 $ | +5,3 % | 1 | 656.953 $ | +538 $ | +0,1 % | 1 |
| PACCAR INC | PCAR | → 0 | Stark | 500.790 $ | +19.262 $ | +4,0 % | 1 | 481.528 $ | +10.589 $ | +2,2 % | 1 | 470.939 $ | +61.035 $ | +14,9 % | 1 | 409.904 $ | +13.591 $ | +3,4 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 493.651 $ | +115.431 $ | +30,5 % | 1 | 378.220 $ | -65.589 $ | -14,8 % | 1 | 443.809 $ | +130.648 $ | +41,7 % | 1 | 313.161 $ | -6.412 $ | -2,0 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 390.174 $ | +155.960 $ | +66,6 % | 1 | 234.214 $ | -217.267 $ | -48,1 % | 1 | 451.481 $ | +131.628 $ | +41,2 % | 1 | 319.853 $ | +46.505 $ | +17,0 % | 1 |
| Capital Group Dividend Value ETF | → 0 | 447.682 $ | +61.380 $ | +15,9 % | 1 | 386.302 $ | -11.953 $ | -3,0 % | 1 | 398.255 $ | +16.341 $ | +4,3 % | 1 | 381.914 $ | +23.063 $ | +6,4 % | 1 | ||
| Northern Lights Fund Trust | → 0 | 427.366 $ | +36.210 $ | +9,3 % | 1 | 391.156 $ | -17.433 $ | -4,3 % | 1 | 408.589 $ | -14.802 $ | -3,5 % | 1 | 423.391 $ | +24.520 $ | +6,1 % | 1 | ||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 245.818 $ | -4.796 $ | -1,9 % | 1 | 250.614 $ | -61.976 $ | -19,8 % | 1 | 312.590 $ | -71.089 $ | -18,5 % | 1 | 383.679 $ | +36.504 $ | +10,5 % | 1 |
| Tidal Trust I | → 0 | 336.399 $ | -39.819 $ | -10,6 % | 1 | 376.218 $ | +37.353 $ | +11,0 % | 1 | 338.865 $ | -12.122 $ | -3,5 % | 1 | 350.987 $ | +5.329 $ | +1,5 % | 1 | ||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 374.788 $ | +106.121 $ | +39,5 % | 1 | 268.667 $ | -28.287 $ | -9,5 % | 1 | 296.954 $ | +3.336 $ | +1,1 % | 1 | 293.618 $ | +59.322 $ | +25,3 % | 1 |
| CELESTICA INC | CLS | → 0 | Schwach | 373.920 $ | +85.198 $ | +29,5 % | 1 | 288.722 $ | -11.561 $ | -3,9 % | 1 | 300.283 $ | +55.628 $ | +22,7 % | 1 | 244.655 $ | +244.655 $ | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 331.913 $ | +55.697 $ | +20,2 % | 1 | 276.216 $ | -11.183 $ | -3,9 % | 1 | 287.399 $ | +8.874 $ | +3,2 % | 1 | 278.525 $ | +22.534 $ | +8,8 % | 1 |
| FTI CONSULTING, INC | FCN | → 0 | Neutral | 324.108 $ | +300 $ | +0,1 % | 1 | ||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 283.579 $ | -36.611 $ | -11,4 % | 1 | 320.190 $ | -1.617 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 313.110 $ | +313.110 $ | 1 | |||||||||||||
| HP INC | HPQ | → 0 | Stark | 244.818 $ | +30.052 $ | +14,0 % | 1 | 214.766 $ | -28.731 $ | -11,8 % | 1 | 243.497 $ | -59.437 $ | -19,6 % | 1 | 302.934 $ | +30.493 $ | +11,2 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 256.392 $ | -43.090 $ | -14,4 % | 1 | 299.482 $ | +772 $ | +0,3 % | 1 | 298.710 $ | +32.107 $ | +12,0 % | 1 | 266.603 $ | +37.980 $ | +16,6 % | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 228.459 $ | -55.043 $ | -19,4 % | 1 | 283.502 $ | +283.502 $ | 1 | |||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 272.680 $ | +4.014 $ | +1,5 % | 1 | 268.666 $ | -10.758 $ | -3,9 % | 1 | ||||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 211.997 $ | -48.684 $ | -18,7 % | 1 | 260.681 $ | -4.148 $ | -1,6 % | 1 | ||||||||||
| CIENA CORP | CIEN | → 0 | Neutral | 251.167 $ | +251.167 $ | 1 | |||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 249.312 $ | +249.312 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 237.341 $ | +13.760 $ | +6,2 % | 1 | 223.581 $ | +7.164 $ | +3,3 % | 1 | 216.417 $ | -9.679 $ | -4,3 % | 1 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 202.950 $ | -21.180 $ | -9,4 % | 1 | 224.130 $ | +224.130 $ | 1 | |||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | → 0 | 221.995 $ | -10.509 $ | -4,5 % | 1 | ||||||||||||||
| KROGER CO | KR | → 0 | Sehr stark | 217.659 $ | +1.895 $ | +0,9 % | 1 | ||||||||||||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 201.671 $ | -5.806.224 $ | -96,6 % | 1 | ||||||||||||||
| 279.886.162 $ | +26.667.949 $ | +29,1 % | 51 | 251.838.933 $ | -42.608.460 $ | -1,7 % | 47 | 297.471.343 $ | +11.481.197 $ | +16,7 % | 52 | 285.363.843 $ | +22.571.823 $ | +59,3 % | 48 | ||||