| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 226.336.157 $ | +34.026.281 $ | +24,0 % | 69 | 192.309.018 $ | -2.127.067 $ | -1,0 % | 65 | 190.280.122 $ | +17.601.093 $ | +12,6 % | 61 | 180.471.805 $ | +17.409.055 $ | +13,2 % | 57 | ||||
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | → 0 | 78.096.852 $ | +14.868.704 $ | +23,5 % | 1 | 63.228.148 $ | +2.492.876 $ | +4,1 % | 1 | 60.735.272 $ | +9.562.102 $ | +18,7 % | 1 | 51.173.170 $ | +7.645.337 $ | +17,6 % | 1 | |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 23.117.767 $ | +4.429.266 $ | +23,7 % | 1 | 18.688.501 $ | +1.391.678 $ | +8,0 % | 1 | 17.296.823 $ | -665.752 $ | -3,7 % | 1 | 17.962.575 $ | +1.323.923 $ | +8,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 22.453.565 $ | +1.315.394 $ | +6,2 % | 1 | 21.138.171 $ | +108.998 $ | +0,5 % | 1 | 21.029.173 $ | -904.965 $ | -4,1 % | 1 | 21.934.138 $ | +970.057 $ | +4,6 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 12.804.469 $ | +1.424.018 $ | +12,5 % | 1 | 11.380.451 $ | -1.361.083 $ | -10,7 % | 1 | 12.741.534 $ | +431.447 $ | +3,5 % | 1 | 12.310.087 $ | +2.398.529 $ | +24,2 % | 1 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 9.592.376 $ | +458.901 $ | +5,0 % | 1 | 9.133.475 $ | +121.716 $ | +1,4 % | 1 | 9.011.759 $ | +266.892 $ | +3,1 % | 1 | 8.744.867 $ | +489.659 $ | +5,9 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 9.392.463 $ | +2.346.446 $ | +33,3 % | 1 | 7.046.017 $ | +207.410 $ | +3,0 % | 1 | 6.838.607 $ | -629.186 $ | -8,4 % | 1 | 7.467.793 $ | +764.265 $ | +11,4 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 6.381.878 $ | +5.430.867 $ | +571,1 % | 1 | 6.089.424 $ | -598.042 $ | -8,9 % | 1 | 6.687.466 $ | +4.781.583 $ | +250,9 % | 1 | 8.066.446 $ | +6.221.069 $ | +337,1 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 5.606.568 $ | -58.363 $ | -1,0 % | 1 | 5.664.931 $ | -59.939 $ | -1,0 % | 1 | 5.724.870 $ | -58.809 $ | -1,0 % | 1 | 5.783.679 $ | +71.218 $ | +1,2 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 5.300.182 $ | +1.360.082 $ | +34,5 % | 1 | 3.940.100 $ | +1.402.597 $ | +55,3 % | 1 | 2.537.503 $ | +733.281 $ | +40,6 % | 1 | 1.804.222 $ | +375.794 $ | +26,3 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 4.735.756 $ | +1.221.614 $ | +34,8 % | 1 | 3.514.142 $ | -382.262 $ | -9,8 % | 1 | 3.896.404 $ | -301.619 $ | -7,2 % | 1 | 4.198.023 $ | +466.426 $ | +12,5 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 3.695.502 $ | +728.550 $ | +24,6 % | 1 | 2.966.952 $ | -37.047 $ | -1,2 % | 1 | 3.003.999 $ | +733.883 $ | +32,3 % | 1 | 2.270.116 $ | +673.128 $ | +42,1 % | 1 |
| Airbnb, Inc. | ABNB | → 0 | Neutral | 2.784.154 $ | -106.269 $ | -3,7 % | 1 | 2.890.423 $ | -691.092 $ | -19,3 % | 1 | 3.581.515 $ | +387.562 $ | +12,1 % | 1 | 3.193.953 $ | -419.591 $ | -11,6 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 3.018.785 $ | +226.305 $ | +8,1 % | 1 | 2.792.480 $ | -200.568 $ | -6,7 % | 1 | 2.993.048 $ | +6.731 $ | +0,2 % | 1 | 2.986.317 $ | +157.992 $ | +5,6 % | 1 | ||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 2.722.081 $ | +473.806 $ | +21,1 % | 1 | 2.248.275 $ | -162.178 $ | -6,7 % | 1 | 2.410.453 $ | +104.090 $ | +4,5 % | 1 | 2.306.363 $ | +92.499 $ | +4,2 % | 1 |
| Block, Inc. | XYZ | → 0 | Neutral | 2.620.860 $ | +545.553 $ | +26,3 % | 1 | 2.075.307 $ | -160.534 $ | -7,2 % | 1 | 2.235.841 $ | -355.038 $ | -13,7 % | 1 | 2.590.879 $ | -48.202 $ | -1,8 % | 1 |
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 2.583.814 $ | +408.038 $ | +18,8 % | 1 | 2.175.776 $ | +82.893 $ | +4,0 % | 1 | 2.092.883 $ | +52.955 $ | +2,6 % | 1 | 2.039.928 $ | +143.182 $ | +7,5 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.479.715 $ | +383.950 $ | +18,3 % | 1 | 2.095.765 $ | +11.441 $ | +0,5 % | 1 | 2.084.324 $ | +125.980 $ | +6,4 % | 1 | 1.958.344 $ | +459.967 $ | +30,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 1.794.226 $ | +101.439 $ | +6,0 % | 1 | 1.692.787 $ | -406.124 $ | -19,3 % | 1 | 2.098.911 $ | -16.397 $ | -0,8 % | 1 | 2.115.308 $ | +222.166 $ | +11,7 % | 1 |
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 1.940.107 $ | -85.133 $ | -4,2 % | 1 | 2.025.240 $ | -16.578 $ | -0,8 % | 1 | 2.041.818 $ | -33.752 $ | -1,6 % | 1 | 2.075.570 $ | -155.924 $ | -7,0 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 2.009.017 $ | -4.372.861 $ | -68,5 % | 1 | 1.825.975 $ | -4.263.449 $ | -70,0 % | 1 | 1.905.883 $ | +978.766 $ | +105,6 % | 1 | 1.845.377 $ | +999.292 $ | +118,1 % | 1 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Stark | 1.541.302 $ | +92.176 $ | +6,4 % | 1 | 1.449.126 $ | +8.997 $ | +0,6 % | 1 | 1.440.129 $ | +39.925 $ | +2,9 % | 1 | 1.400.204 $ | +10.854 $ | +0,8 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 1.255.197 $ | +18.609 $ | +1,5 % | 1 | 1.236.588 $ | -69.148 $ | -5,3 % | 1 | 1.305.736 $ | -56.853 $ | -4,2 % | 1 | 1.362.589 $ | +128.691 $ | +10,4 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.108.555 $ | +31.806 $ | +3,0 % | 1 | 1.076.749 $ | -129.235 $ | -10,7 % | 1 | 1.205.984 $ | -86.525 $ | -6,7 % | 1 | 1.292.509 $ | +56.208 $ | +4,5 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 1.193.312 $ | +264.163 $ | +28,4 % | 1 | 929.149 $ | -61.735 $ | -6,2 % | 1 | 990.884 $ | +100.787 $ | +11,3 % | 1 | 890.097 $ | +195.459 $ | +28,1 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 734.321 $ | -174.955 $ | -19,2 % | 1 | 909.276 $ | -176.599 $ | -16,3 % | 1 | 1.085.875 $ | -45.129 $ | -4,0 % | 1 | 1.131.004 $ | +170.630 $ | +17,8 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 1.057.421 $ | -951.596 $ | -47,4 % | 1 | 951.011 $ | -874.964 $ | -47,9 % | 1 | 927.117 $ | +37.844 $ | +4,3 % | 1 | 889.273 $ | -7.177.173 $ | -89,0 % | 1 | ||
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | → 0 | 877.515 $ | -92.622 $ | -9,5 % | 1 | 970.137 $ | +27.086 $ | +2,9 % | 1 | 943.051 $ | +18.693 $ | +2,0 % | 1 | 924.358 $ | +1.552 $ | +0,2 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 921.718 $ | +41.428 $ | +4,7 % | 1 | 880.290 $ | -10.908 $ | -1,2 % | 1 | 891.198 $ | +15.425 $ | +1,8 % | 1 | 875.773 $ | +52.393 $ | +6,4 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 717.964 $ | +114.985 $ | +19,1 % | 1 | 602.979 $ | -78.347 $ | -11,5 % | 1 | 681.326 $ | +38.261 $ | +5,9 % | 1 | 643.065 $ | +220.895 $ | +52,3 % | 1 |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | → 0 | 697.197 $ | +8.231 $ | +1,2 % | 1 | 688.966 $ | -5.327 $ | -0,8 % | 1 | 694.293 $ | +746 $ | +0,1 % | 1 | 693.547 $ | +3.099 $ | +0,4 % | 1 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 683.150 $ | +447.578 $ | +190,0 % | 1 | 235.572 $ | -3.645 $ | -1,5 % | 1 | 239.217 $ | +239.217 $ | 1 | |||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 558.894 $ | +55.060 $ | +10,9 % | 1 | 503.834 $ | -79.397 $ | -13,6 % | 1 | 583.231 $ | +20.295 $ | +3,6 % | 1 | 562.936 $ | -6.919 $ | -1,2 % | 1 |
| Invesco CurrencyShares Euro Trust | FXE | → 0 | 579.920 $ | +37.645 $ | +6,9 % | 1 | 542.275 $ | +303.861 $ | +127,5 % | 1 | 238.414 $ | -218.504 $ | -47,8 % | 1 | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 565.299 $ | +59.932 $ | +11,9 % | 1 | 505.367 $ | -19.529 $ | -3,7 % | 1 | 524.896 $ | +24.624 $ | +4,9 % | 1 | 500.272 $ | +60.479 $ | +13,8 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 547.055 $ | +233.147 $ | +74,3 % | 1 | 313.908 $ | +129 $ | +0,0 % | 1 | 313.779 $ | +46.479 $ | +17,4 % | 1 | 267.300 $ | -30.975 $ | -10,4 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 500.691 $ | +175.207 $ | +53,8 % | 1 | 325.484 $ | +18.792 $ | +6,1 % | 1 | 306.692 $ | +19.092 $ | +6,6 % | 1 | 287.600 $ | +37.072 $ | +14,8 % | 1 | ||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | → 0 | Stark | 489.230 $ | +255.700 $ | +109,5 % | 1 | 233.530 $ | +233.530 $ | 1 | |||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 459.269 $ | +135.641 $ | +41,9 % | 1 | 323.628 $ | +13.043 $ | +4,2 % | 1 | 310.585 $ | +40.668 $ | +15,1 % | 1 | 269.917 $ | +6.134 $ | +2,3 % | 1 |
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 431.357 $ | +85.230 $ | +24,6 % | 1 | 346.127 $ | -7.094 $ | -2,0 % | 1 | 353.221 $ | +45.980 $ | +15,0 % | 1 | 307.241 $ | +45.327 $ | +17,3 % | 1 |
| Morse Asset Management, Inc | → 0 | 357.010 $ | -57.350 $ | -13,8 % | 1 | 414.360 $ | +414.360 $ | 1 | |||||||||||
| TERADYNE, INC | TER | → 0 | Stark | 408.845 $ | +158.336 $ | +63,2 % | 1 | 250.509 $ | +250.509 $ | 1 | |||||||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 350.275 $ | +15.003 $ | +4,5 % | 1 | 335.272 $ | -30.662 $ | -8,4 % | 1 | 365.934 $ | +8.153 $ | +2,3 % | 1 | 357.781 $ | +18.931 $ | +5,6 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 226.530 $ | -33.128 $ | -12,8 % | 1 | 259.658 $ | -102.739 $ | -28,3 % | 1 | 362.397 $ | +39.840 $ | +12,4 % | 1 | 322.557 $ | -33.849 $ | -9,5 % | 1 |
| REALTY INCOME CORP | O | → 0 | Stark | 359.926 $ | +6.306 $ | +1,8 % | 1 | 353.620 $ | +51.984 $ | +17,2 % | 1 | 301.636 $ | -9.852 $ | -3,2 % | 1 | 311.488 $ | +34.096 $ | +12,3 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 332.531 $ | -9.115 $ | -2,7 % | 1 | 341.646 $ | +56.325 $ | +19,7 % | 1 | 285.321 $ | +50.241 $ | +21,4 % | 1 | 235.080 $ | +235.080 $ | 1 | |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 334.641 $ | +80.784 $ | +31,8 % | 1 | 253.857 $ | -18.037 $ | -6,6 % | 1 | 271.894 $ | +271.894 $ | 1 | |||||
| Public Storage | PSA | → 0 | Stark | 333.907 $ | +48.399 $ | +17,0 % | 1 | 285.508 $ | +33.014 $ | +13,1 % | 1 | 252.494 $ | -14.115 $ | -5,3 % | 1 | 266.609 $ | +14.268 $ | +5,7 % | 1 |
| Prologis, Inc. | PLD | → 0 | Neutral | 333.798 $ | +10.221 $ | +3,2 % | 1 | 323.577 $ | +30.470 $ | +10,4 % | 1 | 293.107 $ | +45.400 $ | +18,3 % | 1 | 247.707 $ | +37.887 $ | +18,1 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 274.490 $ | -45.937 $ | -14,3 % | 1 | 320.427 $ | +68.268 $ | +27,1 % | 1 | 252.159 $ | -18.397 $ | -6,8 % | 1 | 270.556 $ | +10.676 $ | +4,1 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 315.564 $ | +315.564 $ | 1 | |||||||||||||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 283.888 $ | -31.167 $ | -9,9 % | 1 | 315.055 $ | +108.771 $ | +52,7 % | 1 | 206.284 $ | +206.284 $ | 1 | |||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 300.954 $ | -6.552 $ | -2,1 % | 1 | 307.506 $ | +35.781 $ | +13,2 % | 1 | 271.725 $ | +40.321 $ | +17,4 % | 1 | 231.404 $ | +231.404 $ | 1 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 307.206 $ | +89.554 $ | +41,1 % | 1 | 217.652 $ | -18.607 $ | -7,9 % | 1 | 236.259 $ | +5.530 $ | +2,4 % | 1 | 230.729 $ | +29.707 $ | +14,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 249.104 $ | -57.981 $ | -18,9 % | 1 | 307.085 $ | +101.304 $ | +49,2 % | 1 | 205.781 $ | +205.781 $ | 1 | |||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 303.578 $ | +303.578 $ | 1 | |||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | → 0 | Schwach | 269.236 $ | -13.105 $ | -4,6 % | 1 | 282.341 $ | +20.742 $ | +7,9 % | 1 | 261.599 $ | -11.111 $ | -4,1 % | 1 | 272.710 $ | -21.910 $ | -7,4 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Neutral | 281.989 $ | +8.131 $ | +3,0 % | 1 | 273.858 $ | +17.046 $ | +6,6 % | 1 | 256.812 $ | -17.146 $ | -6,3 % | 1 | 273.958 $ | +3.273 $ | +1,2 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 279.096 $ | +60.345 $ | +27,6 % | 1 | 218.751 $ | -14.072 $ | -6,0 % | 1 | 232.823 $ | +5.283 $ | +2,3 % | 1 | 227.540 $ | +18.468 $ | +8,8 % | 1 | |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 278.146 $ | +278.146 $ | 1 | |||||||||||||
| EQUINIX INC | EQIX | → 0 | Neutral | 277.276 $ | +16.532 $ | +6,3 % | 1 | 260.744 $ | +260.744 $ | 1 | |||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 208.670 $ | -13.968 $ | -6,3 % | 1 | 222.638 $ | -37.554 $ | -14,4 % | 1 | 260.192 $ | +6.002 $ | +2,4 % | 1 | 254.190 $ | -26.073 $ | -9,3 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 251.989 $ | +12.612 $ | +5,3 % | 1 | 239.377 $ | +36.015 $ | +17,7 % | 1 | 203.362 $ | +203.362 $ | 1 | |||||
| ServiceNow, Inc. | NOW | → 0 | Neutral | 213.700 $ | -36.616 $ | -14,6 % | 1 | 250.316 $ | -16.985 $ | -6,4 % | 1 | ||||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 243.964 $ | +38.550 $ | +18,8 % | 1 | 205.414 $ | +205.414 $ | 1 | |||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 241.574 $ | +36.698 $ | +17,9 % | 1 | 204.876 $ | -12.646 $ | -5,8 % | 1 | 217.522 $ | +8.210 $ | +3,9 % | 1 | 209.312 $ | +209.312 $ | 1 | |
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 214.222 $ | -25.562 $ | -10,7 % | 1 | 239.784 $ | -13.312 $ | -5,3 % | 1 | ||||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 238.874 $ | +22.163 $ | +10,2 % | 1 | 216.711 $ | -230 $ | -0,1 % | 1 | 216.941 $ | +15.606 $ | +7,8 % | 1 | ||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | → 0 | Stark | 237.996 $ | +237.996 $ | 1 | |||||||||||||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | → 0 | Neutral | 229.216 $ | +229.216 $ | 1 | |||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 218.253 $ | +218.253 $ | 1 | |||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 213.238 $ | +213.238 $ | 1 | |||||||||||||
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 212.794 $ | +3.966 $ | +1,9 % | 1 | 208.828 $ | -19.431 $ | -8,5 % | 1 | ||||||||
| Bank of New York Mellon Corp | BK | → 0 | 212.143 $ | +212.143 $ | 1 | ||||||||||||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 211.116 $ | +9.154 $ | +4,5 % | 1 | 201.962 $ | +201.962 $ | 1 | |||||||||
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Stark | 207.685 $ | +207.685 $ | 1 | |||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 206.439 $ | +206.439 $ | 1 | |||||||||||||
| EQUIFAX INC | EFX | → 0 | Neutral | 202.915 $ | -2.247 $ | -1,1 % | 1 | ||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 201.581 $ | +201.581 $ | 1 | |||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | → 0 | Schwach | 201.154 $ | -22.679 $ | -10,1 % | 1 | ||||||||||||
| 226.336.157 $ | +34.026.281 $ | +24,0 % | 69 | 192.309.018 $ | -2.127.067 $ | -1,0 % | 65 | 190.280.122 $ | +17.601.093 $ | +12,6 % | 61 | 180.471.805 $ | +17.409.055 $ | +13,2 % | 57 | ||||