| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 142.836.057 $ | +15.364.037 $ | +28,0 % | 38 | 127.415.902 $ | -10.497.883 $ | +9,7 % | 35 | 138.494.827 $ | +4.263.280 $ | +12,3 % | 36 | 134.584.026 $ | +8.721.923 $ | +17,3 % | 35 | ||||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 82.125.834 $ | +7.876.309 $ | +10,6 % | 1 | 74.249.525 $ | -8.322.967 $ | -10,1 % | 1 | 82.572.492 $ | +2.864.932 $ | +3,6 % | 1 | 79.707.560 $ | +4.444.342 $ | +5,9 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 17.794.427 $ | +2.543.900 $ | +16,7 % | 1 | 15.250.527 $ | -1.636.090 $ | -9,7 % | 1 | 16.886.617 $ | +276.442 $ | +1,7 % | 1 | 16.610.175 $ | +1.162.160 $ | +7,5 % | 1 | ||
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | → 0 | 8.763.079 $ | +867.399 $ | +11,0 % | 1 | 7.895.680 $ | -158.320 $ | -2,0 % | 1 | 8.054.000 $ | +183.448 $ | +2,3 % | 1 | 7.870.552 $ | +661.806 $ | +9,2 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 4.281.337 $ | +291.039 $ | +7,3 % | 1 | 3.990.298 $ | -131.432 $ | -3,2 % | 1 | 4.121.730 $ | -31.405 $ | -0,8 % | 1 | 4.153.135 $ | +166.906 $ | +4,2 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 4.103.570 $ | +754.080 $ | +22,5 % | 1 | 3.349.490 $ | -189.338 $ | -5,4 % | 1 | 3.538.828 $ | +60.050 $ | +1,7 % | 1 | 3.478.778 $ | +267.802 $ | +8,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 2.763.594 $ | +2.356.372 $ | +578,6 % | 1 | 2.614.941 $ | +2.151.216 $ | +463,9 % | 1 | 2.696.771 $ | +2.182.563 $ | +424,5 % | 1 | 2.613.912 $ | +2.135.184 $ | +446,0 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.631.287 $ | -107.251 $ | -3,9 % | 1 | 2.738.538 $ | +510.420 $ | +22,9 % | 1 | 2.228.118 $ | +36.514 $ | +1,7 % | 1 | 2.191.604 $ | +183.249 $ | +9,1 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 1.839.406 $ | +588.024 $ | +47,0 % | 1 | 1.251.382 $ | -68.157 $ | -5,2 % | 1 | 1.319.539 $ | +83.638 $ | +6,8 % | 1 | 1.235.901 $ | +253.409 $ | +25,8 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 1.653.569 $ | +263.916 $ | +19,0 % | 1 | 1.389.653 $ | -20.485 $ | -1,5 % | 1 | 1.410.138 $ | +12.611 $ | +0,9 % | 1 | 1.397.527 $ | +45.816 $ | +3,4 % | 1 | ||
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 1.511.101 $ | +40.810 $ | +2,8 % | 1 | 1.470.291 $ | -92.582 $ | -5,9 % | 1 | 1.562.873 $ | -39.038 $ | -2,4 % | 1 | 1.601.911 $ | +20.074 $ | +1,3 % | 1 |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | → 0 | 1.466.342 $ | +307.412 $ | +26,5 % | 1 | 1.158.930 $ | +34.777 $ | +3,1 % | 1 | 1.124.153 $ | +125.341 $ | +12,5 % | 1 | 998.812 $ | +150.727 $ | +17,8 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.243.809 $ | +290.927 $ | +30,5 % | 1 | 952.882 $ | -154.038 $ | -13,9 % | 1 | 1.106.920 $ | +321.030 $ | +40,8 % | 1 | 785.890 $ | -9.231 $ | -1,2 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 892.842 $ | -66.295 $ | -6,9 % | 1 | 959.137 $ | -232.812 $ | -19,5 % | 1 | 1.191.949 $ | +56.537 $ | +5,0 % | 1 | 1.135.412 $ | -50.783 $ | -4,3 % | 1 |
| Brookstone Capital Management | → 0 | 1.180.474 $ | +87.204 $ | +8,0 % | 1 | 1.093.270 $ | -57.341 $ | -5,0 % | 1 | 1.150.611 $ | +36.073 $ | +3,2 % | 1 | 1.114.538 $ | +53.313 $ | +5,0 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 830.392 $ | +1.548 $ | +0,2 % | 1 | 828.844 $ | -224.021 $ | -21,3 % | 1 | 1.052.865 $ | -74.720 $ | -6,6 % | 1 | 1.127.585 $ | +44.731 $ | +4,1 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 1.031.823 $ | -69.232 $ | -6,3 % | 1 | 1.101.055 $ | +151.619 $ | +16,0 % | 1 | 949.436 $ | -69.683 $ | -6,8 % | 1 | 1.019.119 $ | -70.805 $ | -6,5 % | 1 |
| MAI Capital Management | → 0 | 973.448 $ | +247.948 $ | +34,2 % | 1 | 725.500 $ | +84.111 $ | +13,1 % | 1 | 641.389 $ | +43.414 $ | +7,3 % | 1 | 597.975 $ | +21.504 $ | +3,7 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 941.423 $ | +102.559 $ | +12,2 % | 1 | 838.864 $ | -24.631 $ | -2,9 % | 1 | 863.495 $ | +4.294 $ | +0,5 % | 1 | 859.201 $ | +115.858 $ | +15,6 % | 1 |
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 407.222 $ | -95.986 $ | -19,1 % | 1 | 435.879 $ | -2.179.062 $ | -83,3 % | 1 | 463.725 $ | -2.233.046 $ | -82,8 % | 1 | 798.389 $ | +293.605 $ | +58,2 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 655.171 $ | +141.657 $ | +27,6 % | 1 | 513.514 $ | -32.890 $ | -6,0 % | 1 | 546.404 $ | -13.156 $ | -2,4 % | 1 | 559.560 $ | +45.521 $ | +8,9 % | 1 | |
| PROSHARES TRUST | → 0 | 387.342 $ | +24.855 $ | +6,9 % | 1 | 362.487 $ | -188.824 $ | -34,2 % | 1 | 551.311 $ | -67.629 $ | -10,9 % | 1 | 618.940 $ | +30.381 $ | +5,2 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 604.002 $ | +294.101 $ | +94,9 % | 1 | 309.901 $ | -29.095 $ | -8,6 % | 1 | 338.996 $ | +75.897 $ | +28,8 % | 1 | 263.099 $ | +263.099 $ | 1 | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 244.174 $ | -2.519.420 $ | -91,2 % | 1 | 503.208 $ | +67.329 $ | +15,4 % | 1 | 514.208 $ | -284.181 $ | -35,6 % | 1 | 504.784 $ | -2.109.128 $ | -80,7 % | 1 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Neutral | 444.762 $ | +17.648 $ | +4,1 % | 1 | ||||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 431.337 $ | +130.451 $ | +43,4 % | 1 | 300.886 $ | -13.257 $ | -4,2 % | 1 | 314.143 $ | +6.634 $ | +2,2 % | 1 | 307.509 $ | -107.050 $ | -25,8 % | 1 | ||
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 363.713 $ | +27.006 $ | +8,0 % | 1 | 336.707 $ | -80.657 $ | -19,3 % | 1 | 417.364 $ | +417.364 $ | 1 | |||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 392.069 $ | +50.506 $ | +14,8 % | 1 | 341.563 $ | -24.287 $ | -6,6 % | 1 | 365.850 $ | +61.746 $ | +20,3 % | 1 | 304.104 $ | +249 $ | +0,1 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 297.651 $ | -50.023 $ | -14,4 % | 1 | 347.674 $ | +27.456 $ | +8,6 % | 1 | 320.218 $ | +32.998 $ | +11,5 % | 1 | 287.220 $ | +40.917 $ | +16,6 % | 1 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ED | → 0 | Sehr stark | 330.712 $ | -7.623 $ | -2,3 % | 1 | 338.335 $ | +41.929 $ | +14,1 % | 1 | 296.406 $ | -3.581 $ | -1,2 % | 1 | 299.987 $ | +507 $ | +0,2 % | 1 |
| Fortive Corp | FTV | → 0 | Neutral | 308.077 $ | +29.300 $ | +10,5 % | 1 | 278.777 $ | +629 $ | +0,2 % | 1 | 278.148 $ | +31.336 $ | +12,7 % | 1 | 246.812 $ | -15.819 $ | -6,0 % | 1 |
| CURTISS WRIGHT CORP | CW | → 0 | Stark | 306.893 $ | +31.039 $ | +11,3 % | 1 | 275.854 $ | +52.590 $ | +23,6 % | 1 | 223.264 $ | +3.373 $ | +1,5 % | 1 | 219.891 $ | +219.891 $ | 1 | |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 297.963 $ | +45.503 $ | +18,0 % | 1 | 252.460 $ | -7.642 $ | -2,9 % | 1 | 260.102 $ | +18.155 $ | +7,5 % | 1 | 241.947 $ | +241.947 $ | 1 | |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 258.162 $ | +20.046 $ | +8,4 % | 1 | 238.116 $ | -11.012 $ | -4,4 % | 1 | 249.128 $ | -44.230 $ | -15,1 % | 1 | 293.358 $ | +27.911 $ | +10,5 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Stark | 292.978 $ | +292.978 $ | 1 | |||||||||||||
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Neutral | 278.089 $ | +67.115 $ | +31,8 % | 1 | 210.974 $ | +5.346 $ | +2,6 % | 1 | 205.628 $ | +205.628 $ | 1 | |||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 274.852 $ | +38.598 $ | +16,3 % | 1 | 236.254 $ | -18.662 $ | -7,3 % | 1 | 254.916 $ | -28.266 $ | -10,0 % | 1 | ||||
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 252.036 $ | +6.797 $ | +2,8 % | 1 | 245.239 $ | +18.740 $ | +8,3 % | 1 | 226.499 $ | +226.499 $ | 1 | |||||
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | → 0 | 236.322 $ | +34.679 $ | +17,2 % | 1 | 201.643 $ | +201.643 $ | 1 | |||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 209.909 $ | -23.624 $ | -10,1 % | 1 | 233.533 $ | -1.180 $ | -0,5 % | 1 | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 232.615 $ | +232.615 $ | 1 | |||||||||||||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 231.772 $ | +231.772 $ | 1 | |||||||||||||||
| 142.836.057 $ | +15.364.037 $ | +28,0 % | 38 | 127.415.902 $ | -10.497.883 $ | +9,7 % | 35 | 138.494.827 $ | +4.263.280 $ | +12,3 % | 36 | 134.584.026 $ | +8.721.923 $ | +17,3 % | 35 | ||||