| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 134.171.000 $ | +11.990.842 $ | +29,6 % | 63 | 121.758.186 $ | -7.728.153 $ | +3,2 % | 48 | 125.575.000 $ | -1.944.246 $ | +3,5 % | 45 | 127.916.565 $ | +6.564.210 $ | +21,4 % | 47 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 45.969.000 $ | +5.809.152 $ | +14,5 % | 1 | 40.159.848 $ | +489.848 $ | +1,2 % | 1 | 39.670.000 $ | +613.216 $ | +1,6 % | 1 | 39.056.784 $ | +3.600.701 $ | +10,2 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 22.974.000 $ | +583.551 $ | +2,6 % | 1 | 22.390.449 $ | +158.449 $ | +0,7 % | 1 | 22.232.000 $ | -522.243 $ | -2,3 % | 1 | 22.754.243 $ | -1.599.341 $ | -6,6 % | 1 | ||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 12.313.000 $ | -4.443.448 $ | -26,5 % | 1 | 16.756.448 $ | -3.687.552 $ | -18,0 % | 1 | 20.444.000 $ | -1.613.219 $ | -7,3 % | 1 | 22.057.219 $ | +1.005.100 $ | +4,8 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 6.511.000 $ | +5.625.206 $ | +635,0 % | 1 | 5.692.906 $ | +4.657.473 $ | +449,8 % | 1 | 5.172.000 $ | +4.159.000 $ | +410,6 % | 1 | 4.732.573 $ | +3.746.152 $ | +379,8 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 5.283.000 $ | +639.667 $ | +13,8 % | 1 | 4.643.333 $ | -841.667 $ | -15,3 % | 1 | 5.485.000 $ | +65.098 $ | +1,2 % | 1 | 5.419.902 $ | +1.045.083 $ | +23,9 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 3.790.000 $ | +566.084 $ | +17,6 % | 1 | 3.223.916 $ | -129.084 $ | -3,8 % | 1 | 3.353.000 $ | +16.184 $ | +0,5 % | 1 | 3.336.816 $ | +530.732 $ | +18,9 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 3.469.000 $ | +447.156 $ | +14,8 % | 1 | 3.021.844 $ | -176.156 $ | -5,5 % | 1 | 3.198.000 $ | +159.019 $ | +5,2 % | 1 | 3.038.981 $ | +8.906 $ | +0,3 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 3.142.000 $ | +583.542 $ | +22,8 % | 1 | 2.558.458 $ | +176.458 $ | +7,4 % | 1 | 2.382.000 $ | +497.216 $ | +26,4 % | 1 | 1.884.784 $ | +505.373 $ | +36,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 2.186.000 $ | +14.125 $ | +0,7 % | 1 | 2.171.875 $ | -454.125 $ | -17,3 % | 1 | 2.626.000 $ | -147.148 $ | -5,3 % | 1 | 2.773.148 $ | +90.216 $ | +3,4 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.214.000 $ | +23.560 $ | +1,1 % | 1 | 2.190.440 $ | -139.560 $ | -6,0 % | 1 | 2.330.000 $ | -160.259 $ | -6,4 % | 1 | 2.490.259 $ | -10.959 $ | -0,4 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.265.000 $ | +485.540 $ | +27,3 % | 1 | 1.779.460 $ | +129.460 $ | +7,8 % | 1 | 1.650.000 $ | +71.275 $ | +4,5 % | 1 | 1.578.725 $ | +306.999 $ | +24,1 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.909.000 $ | +745.510 $ | +64,1 % | 1 | 1.163.490 $ | -510 $ | -0,0 % | 1 | 1.164.000 $ | +28.193 $ | +2,5 % | 1 | 1.135.807 $ | +93.557 $ | +9,0 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.498.000 $ | +61.720 $ | +4,3 % | 1 | 1.436.280 $ | -73.720 $ | -4,9 % | 1 | 1.510.000 $ | +1.600 $ | +0,1 % | 1 | 1.508.400 $ | +50.800 $ | +3,5 % | 1 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 1.360.000 $ | +71.517 $ | +5,6 % | 1 | 1.288.483 $ | +111.483 $ | +9,5 % | 1 | 1.177.000 $ | +65.955 $ | +5,9 % | 1 | 1.111.045 $ | +131.502 $ | +13,4 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 958.000 $ | +5.762 $ | +0,6 % | 1 | 952.238 $ | -135.762 $ | -12,5 % | 1 | 1.088.000 $ | -102.925 $ | -8,6 % | 1 | 1.190.925 $ | -10.297 $ | -0,9 % | 1 |
| Roblox Corp | RBLX | → 0 | Schwach | 493.000 $ | -7.977 $ | -1,6 % | 1 | 500.977 $ | -224.023 $ | -30,9 % | 1 | 725.000 $ | -426.340 $ | -37,0 % | 1 | 1.151.340 $ | +257.710 $ | +28,8 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 1.148.000 $ | +265.000 $ | +30,0 % | 1 | 1.035.433 $ | -4.136.567 $ | -80,0 % | 1 | 1.013.000 $ | +122.000 $ | +13,7 % | 1 | 986.421 $ | +92.706 $ | +10,4 % | 1 | ||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Stark | 598.000 $ | -162.246 $ | -21,3 % | 1 | 760.246 $ | +7.246 $ | +1,0 % | 1 | 753.000 $ | -171.496 $ | -18,6 % | 1 | 924.496 $ | -118.293 $ | -11,3 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 883.000 $ | -5.628.000 $ | -86,4 % | 1 | 885.794 $ | -4.807.112 $ | -84,4 % | 1 | 891.000 $ | -3.841.573 $ | -81,2 % | 1 | 893.715 $ | -3.551.556 $ | -79,9 % | 1 | ||
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 851.000 $ | +851.000 $ | 1 | |||||||||||||||
| Datadog, Inc. | DDOG | → 0 | Neutral | 794.000 $ | +424.125 $ | +114,7 % | 1 | 369.875 $ | -53.125 $ | -12,6 % | 1 | 423.000 $ | -13.522 $ | -3,1 % | 1 | 436.522 $ | +22.541 $ | +5,4 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 669.000 $ | +104.676 $ | +18,5 % | 1 | 564.324 $ | +16.324 $ | +3,0 % | 1 | 548.000 $ | +5.683 $ | +1,0 % | 1 | 542.317 $ | +45.956 $ | +9,3 % | 1 | ||
| Hims & Hers Health, Inc. | HIMS | → 0 | Neutral | 415.000 $ | +159.177 $ | +62,2 % | 1 | 255.823 $ | -135.177 $ | -34,6 % | 1 | 391.000 $ | -263.268 $ | -40,2 % | 1 | 654.268 $ | -92.349 $ | -12,4 % | 1 |
| ROKU, INC | ROKU | → 0 | Neutral | 606.000 $ | +186.026 $ | +44,3 % | 1 | 419.974 $ | -32.026 $ | -7,1 % | 1 | 452.000 $ | +34.294 $ | +8,2 % | 1 | 417.706 $ | +58.761 $ | +16,4 % | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Sehr stark | 574.000 $ | -13.030 $ | -2,2 % | 1 | 587.030 $ | +191.030 $ | +48,2 % | 1 | 396.000 $ | +28.563 $ | +7,8 % | 1 | 367.437 $ | +41.963 $ | +12,9 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 567.000 $ | +35.033 $ | +6,6 % | 1 | 531.967 $ | -7.033 $ | -1,3 % | 1 | 539.000 $ | +13.690 $ | +2,6 % | 1 | 525.310 $ | +22.125 $ | +4,4 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 490.274 $ | -23.726 $ | -4,6 % | 1 | 514.000 $ | -33.381 $ | -6,1 % | 1 | 547.381 $ | -174.167 $ | -24,1 % | 1 | ||||||
| Spotify Technology S.A. | SPOT | → 0 | Schwach | 419.000 $ | -15.960 $ | -3,7 % | 1 | 434.960 $ | -25.040 $ | -5,4 % | 1 | 460.000 $ | -83.294 $ | -15,3 % | 1 | 543.294 $ | -49.872 $ | -8,4 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 543.000 $ | +220.919 $ | +68,6 % | 1 | 322.081 $ | +49.081 $ | +18,0 % | 1 | 273.000 $ | -53.563 $ | -16,4 % | 1 | 326.563 $ | +31.547 $ | +10,7 % | 1 |
| Sea Ltd | SE | → 0 | 303.000 $ | +31.335 $ | +11,5 % | 1 | 271.665 $ | -131.335 $ | -32,6 % | 1 | 403.000 $ | -131.403 $ | -24,6 % | 1 | 534.403 $ | +51.500 $ | +10,7 % | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 525.000 $ | +525.000 $ | 1 | |||||||||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | → 0 | Neutral | 520.000 $ | +247.720 $ | +91,0 % | 1 | 272.280 $ | -46.720 $ | -14,6 % | 1 | 319.000 $ | -9.507 $ | -2,9 % | 1 | 328.507 $ | -113 $ | -0,0 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 508.000 $ | +214.162 $ | +72,9 % | 1 | 293.838 $ | +293.838 $ | 1 | |||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 507.000 $ | +117.937 $ | +30,3 % | 1 | 389.063 $ | +83.063 $ | +27,1 % | 1 | 306.000 $ | +88.545 $ | +40,7 % | 1 | 217.455 $ | -4.711 $ | -2,1 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Neutral | 497.000 $ | +13.829 $ | +2,9 % | 1 | 483.171 $ | +74.171 $ | +18,1 % | 1 | 409.000 $ | +1.163 $ | +0,3 % | 1 | 407.837 $ | +4.926 $ | +1,2 % | 1 |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 310.000 $ | -72.815 $ | -19,0 % | 1 | 382.815 $ | -72.185 $ | -15,9 % | 1 | 455.000 $ | -10.193 $ | -2,2 % | 1 | 465.193 $ | +113.338 $ | +32,2 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 255.000 $ | +5.013 $ | +2,0 % | 1 | 249.987 $ | -28.013 $ | -10,1 % | 1 | 278.000 $ | -112.580 $ | -28,8 % | 1 | 390.580 $ | -29.763 $ | -7,1 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 380.000 $ | +118.150 $ | +45,1 % | 1 | 261.850 $ | +28.850 $ | +12,4 % | 1 | 233.000 $ | +23.664 $ | +11,3 % | 1 | 209.336 $ | +209.336 $ | 1 | |
| Block, Inc. | XYZ | → 0 | Neutral | 268.000 $ | +59.893 $ | +28,8 % | 1 | 208.107 $ | -15.893 $ | -7,1 % | 1 | 224.000 $ | -134.520 $ | -37,5 % | 1 | 358.520 $ | +21.031 $ | +6,2 % | 1 |
| SHOPIFY INC. | SHOP | → 0 | Neutral | 289.000 $ | -7.571 $ | -2,6 % | 1 | 296.571 $ | -56.429 $ | -16,0 % | 1 | 353.000 $ | +30.212 $ | +9,4 % | 1 | 322.788 $ | +70.250 $ | +27,8 % | 1 |
| Cloudflare, Inc. | NET | → 0 | Neutral | 351.000 $ | +63.091 $ | +21,9 % | 1 | 287.909 $ | +13.909 $ | +5,1 % | 1 | 274.000 $ | -23.542 $ | -7,9 % | 1 | 297.542 $ | +22.805 $ | +8,3 % | 1 |
| TWILIO INC | TWLO | → 0 | Neutral | 346.000 $ | +132.025 $ | +61,7 % | 1 | 213.975 $ | -14.025 $ | -6,2 % | 1 | 228.000 $ | +20.098 $ | +9,7 % | 1 | ||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 315.000 $ | +108.245 $ | +52,4 % | 1 | 206.755 $ | +206.755 $ | 1 | |||||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 308.000 $ | +308.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 297.000 $ | +297.000 $ | 1 | |||||||||||||
| DraftKings Inc. | DKNG | → 0 | Neutral | 241.000 $ | -55.023 $ | -18,6 % | 1 | 296.023 $ | -17.414 $ | -5,6 % | 1 | ||||||||
| Toast, Inc. | TOST | → 0 | Neutral | 208.000 $ | -41.000 $ | -16,5 % | 1 | 249.000 $ | -34.091 $ | -12,0 % | 1 | 283.091 $ | -66.549 $ | -19,0 % | 1 | ||||
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 258.000 $ | +258.000 $ | 1 | |||||||||||||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 248.000 $ | +248.000 $ | 1 | |||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 234.000 $ | +22.357 $ | +10,6 % | 1 | 211.643 $ | +211.643 $ | 1 | |||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 233.000 $ | +16.903 $ | +7,8 % | 1 | 216.097 $ | +216.097 $ | 1 | |||||||||
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Sehr stark | 204.000 $ | -27.517 $ | -11,9 % | 1 | 231.517 $ | +231.517 $ | 1 | |||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 228.000 $ | +228.000 $ | 1 | |||||||||||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND | → 0 | 226.000 $ | +226.000 $ | 1 | |||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | RIO | → 0 | 224.000 $ | +13.859 $ | +6,6 % | 1 | 210.141 $ | +210.141 $ | 1 | ||||||||||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 217.000 $ | +3.025 $ | +1,4 % | 1 | 213.975 $ | +10.609 $ | +5,2 % | 1 | |||||||||
| MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. | MAA | → 0 | Neutral | 216.296 $ | -16.623 $ | -7,1 % | 1 | ||||||||||||
| Eaton Corp plc | ETN | → 0 | Neutral | 213.000 $ | +213.000 $ | 1 | |||||||||||||
| DOMINION ENERGY, INC | D | → 0 | Sehr stark | 212.000 $ | +212.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Snowflake Inc. | SNOW | → 0 | Schwach | 211.000 $ | +211.000 $ | 1 | |||||||||||||
| VISA INC. | V | → 0 | Neutral | 209.000 $ | +3.000 $ | +1,5 % | 1 | 206.000 $ | +1.128 $ | +0,6 % | 1 | 204.872 $ | -9.073 $ | -4,2 % | 1 | ||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 209.000 $ | +209.000 $ | 1 | |||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 208.415 $ | +208.415 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 207.000 $ | +207.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Shift4 Payments, Inc. | FOUR | → 0 | Neutral | 206.900 $ | -57.033 $ | -21,6 % | 1 | ||||||||||||
| KKR & Co. Inc. | KKR | → 0 | Schwach | 205.889 $ | -1.960 $ | -0,9 % | 1 | ||||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Stark | 201.000 $ | +201.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Opendoor Technologies Inc. | OPEN | → 0 | Stark | 109.000 $ | -1.132 $ | -1,0 % | 1 | 110.132 $ | -27.868 $ | -20,2 % | 1 | 138.000 $ | -52.157 $ | -27,4 % | 1 | 190.157 $ | +156.185 $ | +459,7 % | 1 |
| Nu Holdings Ltd. | NU | → 0 | Neutral | 157.000 $ | -7.029 $ | -4,3 % | 1 | 164.029 $ | -18.971 $ | -10,4 % | 1 | 183.000 $ | +2.180 $ | +1,2 % | 1 | 180.820 $ | +25.873 $ | +16,7 % | 1 |
| IFP Advisors, Inc | → 0 | 0 $ | +0 $ | 1 | |||||||||||||||
| 134.171.000 $ | +11.990.842 $ | +29,6 % | 63 | 121.758.186 $ | -7.728.153 $ | +3,2 % | 48 | 125.575.000 $ | -1.944.246 $ | +3,5 % | 45 | 127.916.565 $ | +6.564.210 $ | +21,4 % | 47 | ||||