| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 179.616.599 $ | +21.552.307 $ | +20,0 % | 73 | 154.417.731 $ | -21.475.421 $ | +3,3 % | 65 | 161.454.657 $ | +18.939.753 $ | +12,8 % | 66 | 161.846.846 $ | -10.660.987 $ | +5,2 % | 63 | ||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 50.410.477 $ | +6.970.824 $ | +16,0 % | 1 | 43.439.653 $ | -3.644.177 $ | -7,7 % | 1 | 47.083.830 $ | -1.654.086 $ | -3,4 % | 1 | 48.737.916 $ | +2.289.969 $ | +4,9 % | 1 | ||
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Neutral | 24.245.362 $ | +3.242.643 $ | +15,4 % | 1 | 21.002.719 $ | +628.637 $ | +3,1 % | 1 | 20.374.082 $ | -405.171 $ | -1,9 % | 1 | 20.779.253 $ | -2.592.540 $ | -11,1 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 21.511.406 $ | +18.775.080 $ | +686,1 % | 1 | 18.847.187 $ | -2.026.168 $ | -9,7 % | 1 | 20.873.355 $ | +17.263.504 $ | +478,2 % | 1 | 21.552.908 $ | +1.444.324 $ | +7,2 % | 1 | ||
| Dimensional ETF Trust | → 0 | 8.536.465 $ | +1.683.420 $ | +24,6 % | 1 | 6.853.045 $ | +821.640 $ | +13,6 % | 1 | 6.031.405 $ | +734.040 $ | +13,9 % | 1 | 5.297.365 $ | +1.094.097 $ | +26,0 % | 1 | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Neutral | 6.127.474 $ | +1.309.528 $ | +27,2 % | 1 | 4.817.946 $ | -665.680 $ | -12,1 % | 1 | 5.483.626 $ | +319.690 $ | +6,2 % | 1 | 5.163.936 $ | +418.177 $ | +8,8 % | 1 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 4.371.547 $ | +430.969 $ | +10,9 % | 1 | 3.940.578 $ | -45.852 $ | -1,2 % | 1 | 3.986.430 $ | -179.218 $ | -4,3 % | 1 | 4.165.648 $ | +156.200 $ | +3,9 % | 1 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 4.155.317 $ | +875.417 $ | +26,7 % | 1 | 3.279.900 $ | -302.582 $ | -8,4 % | 1 | 3.582.482 $ | +47.756 $ | +1,4 % | 1 | 3.534.726 $ | +452.403 $ | +14,7 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 3.891.628 $ | +707.135 $ | +22,2 % | 1 | 3.184.493 $ | -383.949 $ | -10,8 % | 1 | 3.568.442 $ | +374.302 $ | +11,7 % | 1 | 3.194.140 $ | +638.800 $ | +25,0 % | 1 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 3.837.308 $ | -17.674.098 $ | -82,2 % | 1 | 3.591.941 $ | +1.124.484 $ | +45,6 % | 1 | 3.609.851 $ | +1.096.399 $ | +43,6 % | 1 | 3.691.352 $ | -17.861.556 $ | -82,9 % | 1 | ||
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 2.189.540 $ | -42.911 $ | -1,9 % | 1 | 2.232.451 $ | -675.245 $ | -23,2 % | 1 | 2.907.696 $ | -393.342 $ | -11,9 % | 1 | 3.301.038 $ | +14.323 $ | +0,4 % | 1 |
| SHOPIFY INC. | SHOP | → 0 | Neutral | 2.303.755 $ | -28.907 $ | -1,2 % | 1 | 2.332.662 $ | -832.813 $ | -26,3 % | 1 | 3.165.475 $ | +190.303 $ | +6,4 % | 1 | 2.975.172 $ | +665.865 $ | +28,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 2.092.628 $ | +320.199 $ | +18,1 % | 1 | 1.772.429 $ | -1.311.350 $ | -42,5 % | 1 | 3.083.779 $ | +17.709 $ | +0,6 % | 1 | 3.066.070 $ | +549.130 $ | +21,8 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 2.736.326 $ | -855.615 $ | -23,8 % | 1 | 2.467.457 $ | -16.379.730 $ | -86,9 % | 1 | 2.513.452 $ | +180.392 $ | +7,7 % | 1 | 2.333.060 $ | -1.358.292 $ | -36,8 % | 1 | ||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Sehr stark | 2.474.735 $ | +192.974 $ | +8,5 % | 1 | 2.281.761 $ | +326.933 $ | +16,7 % | 1 | 1.954.828 $ | +109.513 $ | +5,9 % | 1 | 1.845.315 $ | +256.278 $ | +16,1 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 2.360.016 $ | +82.471 $ | +3,6 % | 1 | 2.277.545 $ | +287.327 $ | +14,4 % | 1 | 1.990.218 $ | -289.210 $ | -12,7 % | 1 | 2.279.428 $ | +256.377 $ | +12,7 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 2.177.244 $ | +428.195 $ | +24,5 % | 1 | 1.749.049 $ | -180.251 $ | -9,3 % | 1 | 1.929.300 $ | +427.843 $ | +28,5 % | 1 | 1.501.457 $ | +412.172 $ | +37,8 % | 1 |
| Block, Inc. | XYZ | → 0 | Neutral | 1.840.005 $ | +476.988 $ | +35,0 % | 1 | 1.363.017 $ | -113.419 $ | -7,7 % | 1 | 1.476.436 $ | -160.190 $ | -9,8 % | 1 | 1.636.626 $ | +98.419 $ | +6,4 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 1.801.517 $ | +304.243 $ | +20,3 % | 1 | 1.497.274 $ | -145.404 $ | -8,9 % | 1 | 1.642.678 $ | +38.401 $ | +2,4 % | 1 | 1.604.277 $ | +136.173 $ | +9,3 % | 1 |
| ATI INC | ATI | → 0 | Neutral | 1.649.472 $ | +369.424 $ | +28,9 % | 1 | 1.280.048 $ | +270.160 $ | +26,8 % | 1 | 1.009.888 $ | +294.096 $ | +41,1 % | 1 | 715.792 $ | -44.000 $ | -5,8 % | 1 |
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | → 0 | Sehr stark | 1.508.784 $ | -63.296 $ | -4,0 % | 1 | 1.572.080 $ | +283.190 $ | +22,0 % | 1 | 1.288.890 $ | -38.446 $ | -2,9 % | 1 | 1.327.336 $ | -51.106 $ | -3,7 % | 1 |
| Roblox Corp | RBLX | → 0 | Schwach | 301.532 $ | -241.896 $ | -44,5 % | 1 | 543.428 $ | -306.253 $ | -36,0 % | 1 | 849.681 $ | -671.546 $ | -44,1 % | 1 | 1.521.227 $ | +312.269 $ | +25,8 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.472.932 $ | +87.155 $ | +6,3 % | 1 | 1.385.777 $ | -3.882 $ | -0,3 % | 1 | 1.389.659 $ | +17.811 $ | +1,3 % | 1 | 1.371.848 $ | +8.502 $ | +0,6 % | 1 | ||
| PG&E Corp | PCG | → 0 | Neutral | 1.349.606 $ | -14.265 $ | -1,0 % | 1 | 1.363.871 $ | +116.727 $ | +9,4 % | 1 | 1.247.144 $ | +16.518 $ | +1,3 % | 1 | 1.230.626 $ | +92.971 $ | +8,2 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.289.044 $ | +149.439 $ | +13,1 % | 1 | 1.139.605 $ | +451.200 $ | +65,5 % | 1 | 688.405 $ | -14.885 $ | -2,1 % | 1 | 703.290 $ | -1 $ | -0,0 % | 1 | ||
| DEERE & CO | DE | → 0 | Stark | 1.233.454 $ | +62.251 $ | +5,3 % | 1 | 1.171.203 $ | +203.664 $ | +21,0 % | 1 | 967.539 $ | +23.671 $ | +2,5 % | 1 | 943.868 $ | -106.256 $ | -10,1 % | 1 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Stark | 1.219.730 $ | +714.659 $ | +141,5 % | 1 | 505.071 $ | +83.520 $ | +19,8 % | 1 | 421.551 $ | +184.626 $ | +77,9 % | 1 | 236.925 $ | +236.925 $ | 1 | |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 1.203.031 $ | +161.184 $ | +15,5 % | 1 | 1.041.847 $ | +84.115 $ | +8,8 % | 1 | 957.732 $ | +41.973 $ | +4,6 % | 1 | 915.759 $ | -42.340 $ | -4,4 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Sehr stark | 1.112.559 $ | +87.688 $ | +8,6 % | 1 | 1.024.871 $ | +120.161 $ | +13,3 % | 1 | 904.710 $ | +185.430 $ | +25,8 % | 1 | 719.280 $ | +42.541 $ | +6,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 848.377 $ | +179.761 $ | +26,9 % | 1 | 668.616 $ | -298.104 $ | -30,8 % | 1 | 966.720 $ | -106.037 $ | -9,9 % | 1 | 1.072.757 $ | +198.870 $ | +22,8 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Stark | 769.501 $ | -33.017 $ | -4,1 % | 1 | 802.518 $ | -36.878 $ | -4,4 % | 1 | 839.396 $ | -79.193 $ | -8,6 % | 1 | 918.589 $ | -53.921 $ | -5,5 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 893.039 $ | +151.163 $ | +20,4 % | 1 | 741.876 $ | +338.426 $ | +83,9 % | 1 | 403.450 $ | +197.605 $ | +96,0 % | 1 | 205.845 $ | +205.845 $ | 1 | |||
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL | → 0 | Stark | 884.617 $ | +214.624 $ | +32,0 % | 1 | 669.993 $ | -143.162 $ | -17,6 % | 1 | 813.155 $ | +111.407 $ | +15,9 % | 1 | 701.748 $ | +121.325 $ | +20,9 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 884.037 $ | +135.501 $ | +18,1 % | 1 | 748.536 $ | +340.629 $ | +83,5 % | 1 | 407.907 $ | +407.907 $ | 1 | |||||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 883.721 $ | +208.718 $ | +30,9 % | 1 | 675.003 $ | -122.018 $ | -15,3 % | 1 | 797.021 $ | +48.287 $ | +6,4 % | 1 | 748.734 $ | +80.253 $ | +12,0 % | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 806.534 $ | +97.579 $ | +13,8 % | 1 | 708.955 $ | +15.496 $ | +2,2 % | 1 | 693.459 $ | -50.371 $ | -6,8 % | 1 | 743.830 $ | +70.434 $ | +10,5 % | 1 | ||
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 774.652 $ | +259.554 $ | +50,4 % | 1 | 515.098 $ | +4.772 $ | +0,9 % | 1 | 510.326 $ | +59.043 $ | +13,1 % | 1 | 451.283 $ | -4.561 $ | -1,0 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 752.775 $ | +41.329 $ | +5,8 % | 1 | 711.446 $ | +112.012 $ | +18,7 % | 1 | 599.434 $ | +64.958 $ | +12,2 % | 1 | 534.476 $ | +114.793 $ | +27,4 % | 1 |
| Arista Networks, Inc. | ANET | → 0 | Neutral | 747.370 $ | +240.043 $ | +47,3 % | 1 | 507.327 $ | -34.482 $ | -6,4 % | 1 | 541.809 $ | -58.808 $ | -9,8 % | 1 | 600.617 $ | +178.895 $ | +42,4 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 745.314 $ | +47.599 $ | +6,8 % | 1 | 697.715 $ | -31.630 $ | -4,3 % | 1 | 729.345 $ | +5.902 $ | +0,8 % | 1 | 723.443 $ | +33.650 $ | +4,9 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Neutral | 742.015 $ | +240.201 $ | +47,9 % | 1 | 501.814 $ | -114.977 $ | -18,6 % | 1 | 616.791 $ | -119.116 $ | -16,2 % | 1 | 735.907 $ | +91.955 $ | +14,3 % | 1 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 643.045 $ | +3.549 $ | +0,6 % | 1 | 639.496 $ | +97.682 $ | +18,0 % | 1 | 541.814 $ | +13.351 $ | +2,5 % | 1 | 528.463 $ | +4.394 $ | +0,8 % | 1 | |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 617.775 $ | +136.188 $ | +28,3 % | 1 | 481.587 $ | -92.928 $ | -16,2 % | 1 | 574.515 $ | +46.010 $ | +8,7 % | 1 | 528.505 $ | +91.884 $ | +21,0 % | 1 |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Sehr stark | 593.561 $ | -7.799 $ | -1,3 % | 1 | 601.360 $ | +28.137 $ | +4,9 % | 1 | 573.223 $ | -4.910 $ | -0,8 % | 1 | 578.133 $ | -553 $ | -0,1 % | 1 |
| ELECTRONIC ARTS INC. | EA | → 0 | 323.655 $ | +10.490 $ | +3,3 % | 1 | 313.165 $ | -472 $ | -0,2 % | 1 | 313.637 $ | -265.809 $ | -45,9 % | 1 | 579.446 $ | +120.685 $ | +26,3 % | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 543.107 $ | -28.138 $ | -4,9 % | 1 | 571.245 $ | +167.625 $ | +41,5 % | 1 | 403.620 $ | +34.589 $ | +9,4 % | 1 | 369.031 $ | +22.454 $ | +6,5 % | 1 |
| COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC | UTF | → 0 | 559.969 $ | +38.487 $ | +7,4 % | 1 | 521.482 $ | +35.665 $ | +7,3 % | 1 | 485.817 $ | -13.903 $ | -2,8 % | 1 | 499.720 $ | -43.323 $ | -8,0 % | 1 | |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 468.653 $ | +62.353 $ | +15,3 % | 1 | 406.300 $ | +156.629 $ | +62,7 % | 1 | 249.671 $ | +249.671 $ | 1 | |||||||
| Elevance Health, Inc. | ELV | → 0 | Stark | 434.615 $ | +98.010 $ | +29,1 % | 1 | 336.605 $ | -76.956 $ | -18,6 % | 1 | 413.561 $ | +38.538 $ | +10,3 % | 1 | 375.023 $ | -85.183 $ | -18,5 % | 1 |
| BP PLC | BP | → 0 | 411.592 $ | -16.202 $ | -3,8 % | 1 | 427.794 $ | +111.682 $ | +35,3 % | 1 | 316.112 $ | +2.457 $ | +0,8 % | 1 | 313.655 $ | -37.065 $ | -10,6 % | 1 | |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 216.955 $ | -36.695 $ | -14,5 % | 1 | 253.650 $ | -140.244 $ | -35,6 % | 1 | 393.894 $ | -1.957 $ | -0,5 % | 1 | 395.851 $ | +56.823 $ | +16,8 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 283.506 $ | -29.331 $ | -9,4 % | 1 | 312.837 $ | -70.350 $ | -18,4 % | 1 | 383.187 $ | +19.304 $ | +5,3 % | 1 | 363.883 $ | +822 $ | +0,2 % | 1 |
| COHEN & STEERS TOTAL RETURN REALTY FUND INC | RFI | → 0 | 337.065 $ | -1.012 $ | -0,3 % | 1 | 338.077 $ | -8.097 $ | -2,3 % | 1 | 346.174 $ | -32.895 $ | -8,7 % | 1 | 379.069 $ | +1.253 $ | +0,3 % | 1 | |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | → 0 | Neutral | 333.664 $ | +21.563 $ | +6,9 % | 1 | 312.101 $ | -63.888 $ | -17,0 % | 1 | 375.989 $ | +7.307 $ | +2,0 % | 1 | 368.682 $ | +30.489 $ | +9,0 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 290.816 $ | -37.776 $ | -11,5 % | 1 | 328.592 $ | +37.461 $ | +12,9 % | 1 | 291.131 $ | -5.252 $ | -1,8 % | 1 | 296.383 $ | -70.005 $ | -19,1 % | 1 |
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 323.862 $ | -3.591 $ | -1,1 % | 1 | 327.453 $ | +68.730 $ | +26,6 % | 1 | 258.723 $ | +6.866 $ | +2,7 % | 1 | 251.857 $ | +3.943 $ | +1,6 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Sehr stark | 300.502 $ | -21.914 $ | -6,8 % | 1 | 322.416 $ | +52.047 $ | +19,3 % | 1 | 270.369 $ | -17.550 $ | -6,1 % | 1 | 287.919 $ | +7.245 $ | +2,6 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 238.387 $ | -11.057 $ | -4,4 % | 1 | 249.444 $ | -72.106 $ | -22,4 % | 1 | 321.550 $ | +29.369 $ | +10,1 % | 1 | 292.181 $ | +73.313 $ | +33,5 % | 1 |
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 309.526 $ | +309.526 $ | 1 | |||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | → 0 | Stark | 247.858 $ | -10.305 $ | -4,0 % | 1 | 258.163 $ | -40.136 $ | -13,5 % | 1 | 298.299 $ | +25.919 $ | +9,5 % | 1 | 272.380 $ | -13.226 $ | -4,6 % | 1 |
| Fortinet, Inc. | FTNT | → 0 | Neutral | 297.178 $ | +297.178 $ | 1 | |||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ | OXY | → 0 | Sehr stark | 255.104 $ | -32.977 $ | -11,4 % | 1 | 288.081 $ | +78.668 $ | +37,6 % | 1 | 209.413 $ | +209.413 $ | 1 | |||||
| PROSHARES TRUST | → 0 | 282.077 $ | +22.392 $ | +8,6 % | 1 | 259.685 $ | +1.478 $ | +0,6 % | 1 | 258.207 $ | +8.572 $ | +3,4 % | 1 | 249.635 $ | -9.607 $ | -3,7 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 278.580 $ | +28.502 $ | +11,4 % | 1 | 250.078 $ | +9.659 $ | +4,0 % | 1 | 240.419 $ | +2.940 $ | +1,2 % | 1 | 237.479 $ | -6.739 $ | -2,8 % | 1 | ||
| CITIGROUP INC | C | → 0 | Neutral | 223.576 $ | -31.739 $ | -12,4 % | 1 | 255.315 $ | +34.357 $ | +15,5 % | 1 | 220.958 $ | +220.958 $ | 1 | |||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 255.095 $ | +44.831 $ | +21,3 % | 1 | 210.264 $ | +210.264 $ | 1 | ||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 248.786 $ | +16.968 $ | +7,3 % | 1 | 231.818 $ | -30.819 $ | -11,7 % | 1 | ||||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 245.406 $ | +21.215 $ | +9,5 % | 1 | 224.191 $ | +224.191 $ | 1 | |||||||||
| NEWMONT Corp /DE/ | NEM | → 0 | Sehr stark | 206.631 $ | -32.060 $ | -13,4 % | 1 | 238.691 $ | +18.522 $ | +8,4 % | 1 | 220.169 $ | +220.169 $ | 1 | |||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 214.547 $ | -19.420 $ | -8,3 % | 1 | 233.967 $ | +1.044 $ | +0,4 % | 1 | 232.923 $ | +232.923 $ | 1 | |||||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Sehr stark | 232.180 $ | +27.470 $ | +13,4 % | 1 | 204.710 $ | +204.710 $ | 1 | |||||||||
| Palo Alto Networks Inc | PANW | → 0 | Neutral | 224.981 $ | +224.981 $ | 1 | |||||||||||||
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Stark | 201.943 $ | +201.943 $ | 1 | |||||||||||||
| CROWN CRAFTS INC | CRWS | → 0 | Stark | 64.900 $ | +8.250 $ | +14,6 % | 1 | 56.650 $ | -4.290 $ | -7,0 % | 1 | 60.940 $ | +60.940 $ | 1 | |||||
| Sidus Space Inc. | SIDU | → 0 | Sehr schwach | 21.442 $ | +21.442 $ | 1 | |||||||||||||
| FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC | → 0 | 1.572 $ | +1.572 $ | 1 | |||||||||||||||
| 179.616.599 $ | +21.552.307 $ | +20,0 % | 73 | 154.417.731 $ | -21.475.421 $ | +3,3 % | 65 | 161.454.657 $ | +18.939.753 $ | +12,8 % | 66 | 161.846.846 $ | -10.660.987 $ | +5,2 % | 63 | ||||