| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 63.225.035 $ | -3.605.978 $ | -5,4 % | 64.315.338 $ | -5.305 $ | +12,1 % | 63.470.640 $ | +385.258 $ | +7,9 % | 61.755.172 $ | +2.493.322 $ | +11,7 % | |
| MORGAN STANLEY | 16.725.735 $ | -334.255 $ | -2,0 % | 17.059.990 $ | +459.944 $ | +2,8 % | 16.600.046 $ | +660.329 $ | +4,1 % | 15.939.717 $ | +28.143 $ | +0,2 % |
| UBS Group AG | 6.823.283 $ | -131.986 $ | -1,9 % | 6.955.269 $ | -326.210 $ | -4,5 % | 7.281.479 $ | -53.671 $ | -0,7 % | 7.335.150 $ | -3.999 $ | -0,1 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.706.320 $ | -1.142.006 $ | -40,1 % | 2.848.326 $ | -2.045.405 $ | -41,8 % | 4.893.731 $ | -1.019.836 $ | -17,2 % | 5.913.567 $ | +937.756 $ | +18,8 % |
| Invesco Ltd. | 2.973.690 $ | -509.035 $ | -14,6 % | 3.482.725 $ | -254.143 $ | -6,8 % | 3.736.868 $ | -103.025 $ | -2,7 % | 3.839.893 $ | +345.461 $ | +9,9 % |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | 3.118.242 $ | -307.946 $ | -9,0 % | 3.426.188 $ | -82.239 $ | -2,3 % | 3.508.427 $ | +77.495 $ | +2,3 % | 3.430.932 $ | +30.530 $ | +0,9 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.166.814 $ | +72.216 $ | +2,3 % | 3.094.598 $ | +76.921 $ | +2,5 % | 3.017.677 $ | +65.245 $ | +2,2 % | 2.952.432 $ | +73.794 $ | +2,6 % |
| Smith Asset Management Co., LLC | 2.531.565 $ | -152.479 $ | -5,7 % | 2.684.044 $ | -111.356 $ | -4,0 % | 2.795.400 $ | +58.639 $ | +2,1 % | 2.736.761 $ | -8.746 $ | -0,3 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.167.492 $ | |||||||||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 1.142.357 $ | -345.836 $ | -23,2 % | 1.488.193 $ | -660.278 $ | -30,7 % | 2.148.471 $ | +633.077 $ | +41,8 % | 1.515.394 $ | -9.043 $ | -0,6 % |
| Fiera Capital Corp | 1.937.391 $ | -186.351 $ | -8,8 % | 2.123.742 $ | +944.560 $ | +80,1 % | 1.179.182 $ | |||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 1.781.603 $ | +6.231 $ | +0,4 % | 1.775.372 $ | +839.046 $ | +89,6 % | 936.326 $ | |||||
| Shaker Financial Services, LLC | 1.508.426 $ | +44.473 $ | +3,0 % | 1.463.953 $ | -11.698 $ | -0,8 % | 1.475.651 $ | -287.989 $ | -16,3 % | 1.763.640 $ | +413.455 $ | +30,6 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.576.141 $ | -118.448 $ | -7,0 % | 1.694.589 $ | +1.323.513 $ | +356,7 % | 371.076 $ | +39.931 $ | +12,1 % | 331.145 $ | +10.045 $ | +3,1 % |
| LPL Financial LLC | 1.583.792 $ | -81.716 $ | -4,9 % | 1.665.508 $ | -5.663 $ | -0,3 % | 1.671.171 $ | +58.213 $ | +3,6 % | 1.612.958 $ | +311.470 $ | +23,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.449.000 $ | +238.000 $ | +19,7 % | 1.211.000 $ | -123.000 $ | -9,2 % | 1.334.000 $ | -21.000 $ | -1,5 % | 1.355.000 $ | -54.000 $ | -3,8 % |
| Merit Financial Group, LLC | 1.069.068 $ | -94.396 $ | -8,1 % | 1.163.464 $ | -81.443 $ | -6,5 % | 1.244.907 $ | -8.746 $ | -0,7 % | 1.253.653 $ | ||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1.180.483 $ | +275.366 $ | +30,4 % | 905.117 $ | -22.315 $ | -2,4 % | 927.432 $ | -16.214 $ | -1,7 % | 943.646 $ | +100.981 $ | +12,0 % |
| Glaxis Capital Management, LLC | 888.062 $ | -24.538 $ | -2,7 % | 912.600 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 751.527 $ | -106.371 $ | -12,4 % | 857.898 $ | -33.803 $ | -3,8 % | 891.701 $ | -4.538 $ | -0,5 % | 896.239 $ | +28.583 $ | +3,3 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 741.882 $ | -21.887 $ | -2,9 % | 763.769 $ | -82.924 $ | -9,8 % | 846.693 $ | +5.195 $ | +0,6 % | 841.498 $ | -13.474 $ | -1,6 % |
| Gridiron Partners, LLC | 660.928 $ | -156.255 $ | -19,1 % | 817.183 $ | -20.147 $ | -2,4 % | 837.330 $ | +25.789 $ | +3,2 % | 811.541 $ | +6.044 $ | +0,8 % |
| Cornerstone Advisory, LLC | 387.800 $ | -332.343 $ | -46,1 % | 720.143 $ | -17.755 $ | -2,4 % | 737.898 $ | -98.113 $ | -11,7 % | 836.011 $ | -146.342 $ | -14,9 % |
| Pettinga Financial Advisors LLC | 778.443 $ | +186.287 $ | +31,5 % | 592.156 $ | +115.401 $ | +24,2 % | 476.755 $ | +170.248 $ | +55,5 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 745.773 $ | +248.122 $ | +49,9 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 658.437 $ | -9.488 $ | -1,4 % | 667.925 $ | -22.096 $ | -3,2 % | 690.021 $ | +51.865 $ | +8,1 % | 638.156 $ | +9.747 $ | +1,6 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 641.037 $ | -31.078 $ | -4,6 % | 672.115 $ | -2.320 $ | -0,3 % | 674.435 $ | -150 $ | -0,0 % | 674.585 $ | +440 $ | +0,1 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 541.828 $ | -53.739 $ | -9,0 % | 595.567 $ | -51.337 $ | -7,9 % | 646.904 $ | +3.875 $ | +0,6 % | 643.029 $ | +9.807 $ | +1,5 % |
| WealthBridge Capital Management, LLC | 528.746 $ | +10.775 $ | +2,1 % | 517.971 $ | -15.555 $ | -2,9 % | 533.526 $ | +22.474 $ | +4,4 % | 511.052 $ | -47.868 $ | -8,6 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 262.773 $ | -242.902 $ | -48,0 % | 505.675 $ | +404.866 $ | +401,6 % | ||||||
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | 277.836 $ | -6.850 $ | -2,4 % | 284.686 $ | -212.772 $ | -42,8 % | 497.458 $ | +3.705 $ | +0,8 % | |||
| Logan Stone Capital, LLC | 479.534 $ | +133.212 $ | +38,5 % | 346.322 $ | ||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 390.207 $ | +6.684 $ | +1,7 % | |||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 334.090 $ | -28.516 $ | -7,9 % | 362.606 $ | -421 $ | -0,1 % | 363.027 $ | +107.155 $ | +41,9 % | |||
| Composition Wealth, LLC | 346.079 $ | +61.731 $ | +21,7 % | 284.348 $ | -12.232 $ | -4,1 % | 296.580 $ | |||||
| Marex Group plc | 316.327 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 289.124 $ | -13.271 $ | -4,4 % | 302.395 $ | +136.155 $ | +81,9 % | 166.240 $ | +104.028 $ | +167,2 % | 62.212 $ | +463 $ | +0,7 % |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 216.005 $ | -9.915 $ | -4,4 % | 225.920 $ | -5.570 $ | -2,4 % | 231.490 $ | -67.247 $ | -22,5 % | 298.737 $ | +2.225 $ | +0,8 % |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 292.292 $ | -51.796 $ | -15,1 % | |||||||||
| DAVENPORT & Co LLC | 241.011 $ | -20.225 $ | -7,7 % | 261.236 $ | -26.263 $ | -9,1 % | 287.499 $ | +9.766 $ | +3,5 % | 277.733 $ | +3.000 $ | +1,1 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 262.463 $ | -24.995 $ | -8,7 % | 287.458 $ | -73.521 $ | -20,4 % | ||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 259.707 $ | -19.944 $ | -7,1 % | 279.651 $ | -574 $ | -0,2 % | 280.225 $ | +14.755 $ | +5,6 % | 265.470 $ | -3.936 $ | -1,5 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 246.396 $ | -10.964 $ | -4,3 % | 257.360 $ | +54.865 $ | +27,1 % | 202.495 $ | |||||
| NewEdge Wealth, LLC | 234.115 $ | -10.746 $ | -4,4 % | 244.861 $ | -6.520 $ | -2,6 % | 251.381 $ | +3.743 $ | +1,5 % | 247.638 $ | +6.279 $ | +2,6 % |
| COMERICA BANK | 247.808 $ | +98.482 $ | +66,0 % | 149.326 $ | +5.868 $ | +4,1 % | 143.458 $ | +2.581 $ | +1,8 % | |||
| Alpha Cubed Investments, LLC | 237.899 $ | -9.792 $ | -4,0 % | 247.691 $ | +1.845 $ | +0,8 % | ||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 247.268 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 234.880 $ | |||||||||||
| Arlington Capital Management, Inc. | 218.215 $ | -10.483 $ | -4,6 % | 228.698 $ | +8.970 $ | +4,1 % | 219.728 $ | +3.505 $ | +1,6 % | 216.223 $ | ||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 193.900 $ | -8.900 $ | -4,4 % | 202.800 $ | -16.284 $ | -7,4 % | 219.084 $ | +17.684 $ | +8,8 % | 201.400 $ | +1.360 $ | +0,7 % |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | 70.774 $ | -80.920 $ | -53,3 % | 151.694 $ | +60.739 $ | +66,8 % | ||||||
| CoreCap Advisors, LLC | 91.753 $ | -4.212 $ | -4,4 % | 95.965 $ | -2.366 $ | -2,4 % | 98.331 $ | +3.029 $ | +3,2 % | 95.302 $ | -7.287 $ | -7,1 % |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 52.799 $ | -2.423 $ | -4,4 % | 55.222 $ | -13.269 $ | -19,4 % | 68.491 $ | +2.110 $ | +3,2 % | 66.381 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 49.495 $ | -1.225 $ | -2,4 % | 50.720 $ | -1.251 $ | -2,4 % | 51.971 $ | +1.601 $ | +3,2 % | 50.370 $ | +12.565 $ | +33,2 % |
| Wealthspire Advisors, LLC | 46.934 $ | |||||||||||
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | 43.980 $ | +1.623 $ | +3,8 % | 42.357 $ | +771 $ | +1,9 % | ||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 38.780 $ | -1.780 $ | -4,4 % | 40.560 $ | -1.000 $ | -2,4 % | 41.560 $ | +1.280 $ | +3,2 % | 40.280 $ | +300 $ | +0,8 % |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 17.465 $ | -460 $ | -2,6 % | 17.925 $ | ||||||||
| Johnson Financial Group, Inc. | 14.443 $ | |||||||||||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 12.603 $ | -579 $ | -4,4 % | 13.182 $ | -325 $ | -2,4 % | 13.507 $ | +416 $ | +3,2 % | 13.091 $ | +98 $ | +0,8 % |
| Triumph Capital Management | 12.604 $ | -578 $ | -4,4 % | 13.182 $ | ||||||||
| Hilltop National Bank | 11.634 $ | -534 $ | -4,4 % | 12.168 $ | -300 $ | -2,4 % | 12.468 $ | +384 $ | +3,2 % | 12.084 $ | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9.695 $ | -445 $ | -4,4 % | 10.140 $ | -250 $ | -2,4 % | 10.390 $ | +320 $ | +3,2 % | 10.070 $ | -9.920 $ | -49,6 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 5.577 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.909 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 2.860 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 2.114 $ | -97 $ | -4,4 % | 2.211 $ | ||||||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 1.086 $ | +96 $ | +9,7 % | 990 $ | +8 $ | +0,8 % | ||||||
| WPG Advisers, LLC | 911 $ | -2 $ | -0,2 % | 913 $ | ||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 374 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 353 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 101 $ | |||||||||||
| 63.225.035 $ | -3.605.978 $ | -5,4 % | 64.315.338 $ | -5.305 $ | +12,1 % | 63.470.640 $ | +385.258 $ | +7,9 % | 61.755.172 $ | +2.493.322 $ | +11,7 % | |