| Fonds | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 326.209.337 $ | -6.395.467 $ | +1.374,2 % | 328.522.149 $ | +75.650.130 $ | +98,7 % | 212.988.955 $ | +7.231.027 $ | +1.760,6 % | |
| PERCEPTIVE ADVISORS LLC | 82.092.519 $ | -21.700.021 $ | -20,9 % | 103.792.540 $ | +21.561.516 $ | +26,2 % | 82.231.024 $ | -3.023.868 $ | -3,5 % |
| JOHNSON & JOHNSON | 52.796.459 $ | -1.859.498 $ | -3,4 % | 54.655.957 $ | +10.758.524 $ | +24,5 % | 43.897.433 $ | -1.128.981 $ | -2,5 % |
| Rubric Capital Management LP | 49.093.881 $ | +18.425.189 $ | +60,1 % | 30.668.692 $ | +6.372.231 $ | +26,2 % | 24.296.461 $ | +12.253.005 $ | +101,7 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 25.252.300 $ | +4.082.526 $ | +19,3 % | 21.169.774 $ | +16.050.394 $ | +313,5 % | 5.119.380 $ | ||
| BlackRock, Inc. | 24.405.260 $ | +1.573.003 $ | +6,9 % | 22.832.257 $ | |||||
| 683 Capital Management, LLC | 20.344.701 $ | -1.259.048 $ | -5,8 % | 21.603.749 $ | +4.064.949 $ | +23,2 % | 17.538.800 $ | +80.301 $ | +0,5 % |
| J. Goldman & Co LP | 2.541.512 $ | -12.280.150 $ | -82,9 % | 14.821.662 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 14.542.554 $ | +4.320.943 $ | +42,3 % | 10.221.611 $ | +7.259.223 $ | +245,0 % | 2.962.388 $ | +659.913 $ | +28,7 % |
| STATE STREET CORP | 5.799.088 $ | +194.203 $ | +3,5 % | 5.604.885 $ | +1.156.928 $ | +26,0 % | 4.447.957 $ | +81.054 $ | +1,9 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.561.574 $ | -8.651 $ | -0,2 % | 4.570.225 $ | +934.876 $ | +25,7 % | 3.635.349 $ | -418.432 $ | -10,3 % |
| Long Focus Capital Management, LLC | 4.171.723 $ | -146.928 $ | -3,4 % | 4.318.651 $ | +897.314 $ | +26,2 % | 3.421.337 $ | +1.728.066 $ | +102,1 % |
| VANGUARD GROUP INC | 3.933.287 $ | +115.102 $ | +3,0 % | 3.818.185 $ | +1.075.390 $ | +39,2 % | 2.742.795 $ | -305.147 $ | -10,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.631.115 $ | +1.489.513 $ | +69,6 % | 2.141.602 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 3.035.016 $ | +1.609.563 $ | +112,9 % | 1.425.453 $ | +1.121.634 $ | +369,2 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 87.000 $ | -2.384.000 $ | -96,5 % | 2.471.000 $ | +489.000 $ | +24,7 % | 1.982.000 $ | +1.924.000 $ | +3.317,2 % |
| Jefferies Financial Group Inc. | 2.371.024 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 2.052.769 $ | -176.681 $ | -7,9 % | 2.229.450 $ | +443.394 $ | +24,8 % | 1.786.056 $ | -338.844 $ | -15,9 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.140.388 $ | -686.384 $ | -37,6 % | 1.826.772 $ | +255.387 $ | +16,3 % | 1.571.385 $ | +952.432 $ | +153,9 % |
| UBS Group AG | 1.765.019 $ | +1.093.508 $ | +162,8 % | 671.511 $ | +196.210 $ | +41,3 % | 475.301 $ | +49.578 $ | +11,6 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.657.210 $ | +25.975 $ | +1,6 % | 1.631.235 $ | -107.427 $ | -6,2 % | 1.738.662 $ | +1.434.166 $ | +471,0 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.038.349 $ | -128.138 $ | -11,0 % | 1.166.487 $ | -283.697 $ | -19,6 % | 1.450.184 $ | +46.860 $ | +3,3 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.399.653 $ | -15.533 $ | -1,1 % | 1.415.186 $ | -2.705.962 $ | -65,7 % | |||
| PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 746.680 $ | -302.925 $ | -28,9 % | 1.049.605 $ | -308.563 $ | -22,7 % | 1.358.168 $ | -54.160 $ | -3,8 % |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 996.930 $ | -93.817 $ | -8,6 % | 1.090.747 $ | +226.632 $ | +26,2 % | 864.115 $ | -34.459 $ | -3,8 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 611.371 $ | -460.405 $ | -43,0 % | 1.071.776 $ | +494.267 $ | +85,6 % | 577.509 $ | -274.445 $ | -32,2 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.017.592 $ | +944.040 $ | +1.283,5 % | 73.552 $ | +42.191 $ | +134,5 % | 31.361 $ | +8.689 $ | +38,3 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 995.674 $ | +135.697 $ | +15,8 % | 859.977 $ | |||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 976.807 $ | -1.686.553 $ | -63,3 % | ||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 946.870 $ | +417.244 $ | +78,8 % | 529.626 $ | |||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 858.711 $ | -28.351 $ | -3,2 % | 887.062 $ | +191.861 $ | +27,6 % | 695.201 $ | +138.441 $ | +24,9 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 885.805 $ | +29.399 $ | +3,4 % | 856.406 $ | +173.488 $ | +25,4 % | 682.918 $ | -103.745 $ | -13,2 % |
| BARCLAYS PLC | 761.054 $ | +144.617 $ | +23,5 % | 616.437 $ | -88.442 $ | -12,5 % | 704.879 $ | +704.311 $ | +123.998,4 % |
| Invesco Ltd. | 722.504 $ | +150.519 $ | +26,3 % | 571.985 $ | +284.107 $ | +98,7 % | 287.878 $ | -2.087.841 $ | -87,9 % |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 691.062 $ | +337.394 $ | +95,4 % | 353.668 $ | |||||
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 562.367 $ | -7.503 $ | -1,3 % | 569.870 $ | +340.438 $ | +148,4 % | 229.432 $ | -424 $ | -0,2 % |
| DAVENPORT & Co LLC | 550.140 $ | +95.844 $ | +21,1 % | 454.296 $ | +94.392 $ | +26,2 % | 359.904 $ | -21.132 $ | -5,5 % |
| Trexquant Investment LP | 536.919 $ | +236.443 $ | +78,7 % | ||||||
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | 527.880 $ | +40.664 $ | +8,3 % | 487.216 $ | +197.076 $ | +67,9 % | 290.140 $ | +1.990 $ | +0,7 % |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 521.186 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 446.838 $ | -52.539 $ | -10,5 % | 499.377 $ | +83.964 $ | +20,2 % | 415.413 $ | +20.645 $ | +5,2 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 190.371 $ | -306.672 $ | -61,7 % | 497.043 $ | +303.400 $ | +156,7 % | |||
| Quantinno Capital Management LP | 483.010 $ | +11.982 $ | +2,5 % | 471.028 $ | +152.246 $ | +47,8 % | 318.782 $ | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 454.994 $ | +443.584 $ | +3.887,7 % | 11.410 $ | |||||
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 433.991 $ | -15.285 $ | -3,4 % | 449.276 $ | |||||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 447.068 $ | ||||||||
| BROWN ADVISORY INC | 397.500 $ | -14.000 $ | -3,4 % | 411.500 $ | +85.500 $ | +26,2 % | 326.000 $ | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 395.815 $ | +171.079 $ | +76,1 % | 224.736 $ | +75.095 $ | +50,2 % | 149.641 $ | -15.954 $ | -9,6 % |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 374.000 $ | ||||||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 339.028 $ | -11.940 $ | -3,4 % | 350.968 $ | +175.939 $ | +100,5 % | 175.029 $ | -92.964 $ | -34,7 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 323.653 $ | +49.422 $ | +18,0 % | 274.231 $ | +84.343 $ | +44,4 % | 189.888 $ | -157.383 $ | -45,3 % |
| XTX Topco Ltd | 302.339 $ | +20.346 $ | +7,2 % | 281.993 $ | |||||
| LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC | 254.400 $ | -8.960 $ | -3,4 % | 263.360 $ | -31.996 $ | -10,8 % | 295.356 $ | -11.778 $ | -3,8 % |
| CreativeOne Wealth, LLC | 210.071 $ | -49.783 $ | -19,2 % | 259.854 $ | +21.333 $ | +8,9 % | 238.521 $ | -9.627 $ | -3,9 % |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 237.101 $ | ||||||||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 217.322 $ | +5.331 $ | +2,5 % | 211.991 $ | -8.671 $ | -3,9 % | |||
| Engineers Gate Manager LP | 213.370 $ | ||||||||
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 79.500 $ | -126.250 $ | -61,4 % | 205.750 $ | +42.750 $ | +26,2 % | 163.000 $ | ||
| MetLife Investment Management, LLC | 159.262 $ | -39.871 $ | -20,0 % | 199.133 $ | -1.925 $ | -1,0 % | 201.058 $ | -8.017 $ | -3,8 % |
| FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C. | 178.819 $ | -10.241 $ | -5,4 % | 189.060 $ | |||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 188.671 $ | +30.550 $ | +19,3 % | 158.121 $ | +80.801 $ | +104,5 % | 77.320 $ | -47.316 $ | -38,0 % |
| GROUP ONE TRADING LLC | 89.040 $ | -89.551 $ | -50,1 % | 178.591 $ | +34.766 $ | +24,2 % | 143.825 $ | -113.252 $ | -44,1 % |
| Squarepoint Ops LLC | 164.826 $ | ||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 139.645 $ | +56.475 $ | +67,9 % | ||||||
| Creative Planning | 122.796 $ | -13.706 $ | -10,0 % | 136.502 $ | +53.235 $ | +63,9 % | 83.267 $ | -175.946 $ | -67,9 % |
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 127.327 $ | -4.485 $ | -3,4 % | 131.812 $ | +23.750 $ | +22,0 % | 108.062 $ | -57.614 $ | -34,8 % |
| PUREfi Wealth, LLC | 130.400 $ | +62.600 $ | +92,3 % | ||||||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 118.439 $ | -8.920 $ | -7,0 % | 127.359 $ | +17.667 $ | +16,1 % | 109.692 $ | -4.680 $ | -4,1 % |
| CITIGROUP INC | 123.639 $ | +13.242 $ | +12,0 % | 110.397 $ | -8.809 $ | -7,4 % | 119.206 $ | -128.901 $ | -52,0 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 119.250 $ | -4.200 $ | -3,4 % | 123.450 $ | +25.650 $ | +26,2 % | 97.800 $ | +19.200 $ | +24,4 % |
| Hobbs Group Advisors, LLC | 95.029 $ | -21.947 $ | -18,8 % | 116.976 $ | +24.305 $ | +26,2 % | 92.671 $ | ||
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 104.272 $ | -11.779 $ | -10,1 % | 116.051 $ | +10.812 $ | +10,3 % | 105.239 $ | -1.044 $ | -1,0 % |
| FMR LLC | 109.909 $ | +64.446 $ | +141,8 % | 45.463 $ | +9.844 $ | +27,6 % | 35.619 $ | +12.147 $ | +51,8 % |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 97.284 $ | -3.427 $ | -3,4 % | 100.711 $ | +20.926 $ | +26,2 % | 79.785 $ | -3.182 $ | -3,8 % |
| Abel Hall, LLC | 97.745 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 92.705 $ | -3.265 $ | -3,4 % | 95.970 $ | +19.940 $ | +26,2 % | 76.030 $ | -3.032 $ | -3,8 % |
| ProShare Advisors LLC | 93.650 $ | +18.370 $ | +24,4 % | 75.280 $ | -17.809 $ | -19,1 % | |||
| Family Manage LLC | 82.300 $ | +17.100 $ | +26,2 % | 65.200 $ | -2.600 $ | -3,8 % | |||
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 82.211 $ | -3.278 $ | -3,8 % | ||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 81.090 $ | +81.023 $ | +120.929,9 % | 67 $ | -48 $ | -41,7 % | 115 $ | +0 $ | +0,0 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 57.741 $ | -2.033 $ | -3,4 % | 59.774 $ | +12.419 $ | +26,2 % | 47.355 $ | -1.888 $ | -3,8 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 12.036 $ | -325 $ | -2,6 % | 12.361 $ | -44.995 $ | -78,4 % | 57.356 $ | +45.206 $ | +372,1 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 48.734 $ | +3.469 $ | +7,7 % | 45.265 $ | |||||
| Legal & General Group Plc | 33.994 $ | -2.342 $ | -6,4 % | 36.336 $ | +7.550 $ | +26,2 % | 28.786 $ | -3.483 $ | -10,8 % |
| Arax Advisory Partners | 35.249 $ | +34.482 $ | +4.495,7 % | ||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 27.674 $ | -975 $ | -3,4 % | 28.649 $ | -3.110 $ | -9,8 % | 31.759 $ | -1.266 $ | -3,8 % |
| SageView Advisory Group, LLC | 23.850 $ | ||||||||
| STRS OHIO | 22.260 $ | ||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 22.141 $ | +784 $ | +3,7 % | 21.357 $ | -2.007 $ | -8,6 % | |||
| Versant Capital Management, Inc | 18.062 $ | -637 $ | -3,4 % | 18.699 $ | +4.003 $ | +27,2 % | 14.696 $ | +11.814 $ | +409,9 % |
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 12.561 $ | -1.685 $ | -11,8 % | 14.246 $ | +1.199 $ | +9,2 % | 13.047 $ | -520 $ | -3,8 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 6.360 $ | -224 $ | -3,4 % | 6.584 $ | +1.368 $ | +26,2 % | 5.216 $ | ||
| Optiver Holding B.V. | 1.192 $ | -3.845 $ | -76,3 % | 5.037 $ | |||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 4.826 $ | ||||||||
| GAMMA Investing LLC | 2.981 $ | +43 $ | +1,5 % | 2.938 $ | +1.673 $ | +132,3 % | 1.265 $ | -3.183 $ | -71,6 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.589 $ | -391 $ | -19,7 % | 1.980 $ | +350 $ | +21,5 % | 1.630 $ | +952 $ | +140,4 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.677 $ | -60 $ | -3,5 % | 1.737 $ | |||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 1.471 $ | -10 $ | -0,7 % | 1.481 $ | +47 $ | +3,3 % | 1.434 $ | +281 $ | +24,4 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 859 $ | -417 $ | -32,7 % | 1.276 $ | -113 $ | -8,1 % | 1.389 $ | -753 $ | -35,2 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.034 $ | -36 $ | -3,4 % | 1.070 $ | +222 $ | +26,2 % | 848 $ | -2.101 $ | -71,2 % |
| Bell Investment Advisors, Inc | 823 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 668 $ | ||||||||
| Parkside Financial Bank & Trust | 618 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 572 $ | -21 $ | -3,5 % | 593 $ | +124 $ | +26,4 % | 469 $ | -907 $ | -65,9 % |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | 557 $ | -20 $ | -3,5 % | 577 $ | |||||
| Founders Capital Management | 412 $ | +86 $ | +26,4 % | 326 $ | -13 $ | -3,8 % | |||
| Clearstead Advisors, LLC | 330 $ | ||||||||
| US BANCORP \DE\ | 248 $ | -10 $ | -3,9 % | ||||||
| SG Americas Securities, LLC | 178 $ | -69 $ | -27,9 % | 247 $ | +146 $ | +144,6 % | |||
| True Wealth Design, LLC | 199 $ | -7 $ | -3,4 % | 206 $ | +43 $ | +26,4 % | 163 $ | +40 $ | +32,5 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 203 $ | +100 $ | +97,1 % | ||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 182 $ | -6 $ | -3,2 % | 188 $ | +39 $ | +26,2 % | 149 $ | +7 $ | +4,9 % |
| IFP Advisors, Inc | 127 $ | -21 $ | -14,2 % | 148 $ | +43 $ | +41,0 % | 105 $ | +24 $ | +29,6 % |
| Allworth Financial LP | 120 $ | +87 $ | +263,6 % | 33 $ | |||||
| CWM, LLC | 62 $ | -3 $ | -4,6 % | 65 $ | +10 $ | +18,2 % | 55 $ | -4 $ | -6,8 % |
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 $ | -52 $ | -100,0 % | 52 $ | -9 $ | -14,8 % | 61 $ | ||
| State of Alaska, Department of Revenue | 32 $ | -1 $ | -3,0 % | 33 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 11 $ | -2 $ | -15,4 % | 13 $ | +3 $ | +30,0 % | 10 $ | -1 $ | -9,1 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +1 $ | +50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % |
| 326.209.337 $ | -6.395.467 $ | +1.374,2 % | 328.522.149 $ | +75.650.130 $ | +98,7 % | 212.988.955 $ | +7.231.027 $ | +1.760,6 % | |