Fondsbestände pro Aktie — Inside-Filings

Fonds	2026/Q1			2025/Q4			2025/Q3			2025/Q2
Fonds	Investment ($)	QoQ ($)	QoQ (%)	Investment ($)	QoQ ($)	QoQ (%)	Investment ($)	QoQ ($)	QoQ (%)	Investment ($)	QoQ ($)	QoQ (%)

	56.432.453 $	-7.181.122 $	+11.360,1 %	78.628.877 $	-2.666.950 $	+1.177,2 %	80.209.416 $	-3.853.195 $	+17,9 %	83.165.438 $	-8.879.716 $	+35,8 %
BlackRock, Inc.	16.137.463 $	-1.526.388 $	-8,6 %	17.663.851 $	-454.987 $	-2,5 %	18.118.838 $	-1.845.567 $	-9,2 %	19.964.405 $	-2.269.786 $	-10,2 %
VANGUARD GROUP INC				11.554.106 $	-481.246 $	-4,0 %	12.035.352 $	-832.557 $	-6,5 %	12.867.909 $	-427.139 $	-3,2 %
Fielder Capital Group LLC	10.864.932 $	+662.554 $	+6,5 %	10.202.378 $	-150.169 $	-1,5 %	10.352.547 $	-417.636 $	-3,9 %	10.770.183 $	-278.632 $	-2,5 %
STATE STREET CORP	6.011.122 $	-707.386 $	-10,5 %	6.718.508 $	-336.516 $	-4,8 %	7.055.024 $	-268.191 $	-3,7 %	7.323.215 $	-19.300 $	-0,3 %
Corient Private Wealth LLC	1.768.365 $	-717.978 $	-28,9 %	2.486.343 $	-354.741 $	-12,5 %	2.841.084 $	-445.148 $	-13,5 %	3.286.232 $	-242.529 $	-6,9 %
INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC	836.797 $	-69.486 $	-7,7 %	906.283 $	-1.841.354 $	-67,0 %	2.747.637 $	-251.348 $	-8,4 %	2.998.985 $	-171.981 $	-5,4 %
Clayton Partners LLC	1.701.894 $	-884.966 $	-34,2 %	2.586.860 $	+822.313 $	+46,6 %	1.764.547 $
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	561.415 $	-1.391.444 $	-71,3 %	1.952.859 $	-409.416 $	-17,3 %	2.362.275 $	+157.349 $	+7,1 %	2.204.926 $
Sage Mountain Advisors LLC	1.117.620 $	-370.740 $	-24,9 %	1.488.360 $	-606.740 $	-29,0 %	2.095.100 $	-191.655 $	-8,4 %	2.286.755 $	+2.262 $	+0,1 %
NORTHERN TRUST CORP	1.601.475 $	-62.207 $	-3,7 %	1.663.682 $	-151.960 $	-8,4 %	1.815.642 $	-112.233 $	-5,8 %	1.927.875 $	-168.596 $	-8,0 %
CDC Financial, Inc.	1.602.346 $	+115.208 $	+7,7 %	1.487.138 $
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	1.316.165 $	-279.033 $	-17,5 %	1.595.198 $	+35.509 $	+2,3 %	1.559.689 $	+204.871 $	+15,1 %	1.354.818 $	-323.893 $	-19,3 %
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	577.320 $	-104.336 $	-15,3 %	681.656 $	-533.394 $	-43,9 %	1.215.050 $	-155.822 $	-11,4 %	1.370.872 $	+147.832 $	+12,1 %
DOLIVER ADVISORS, LP	1.265.667 $	-37.669 $	-2,9 %	1.303.336 $	-23.729 $	-1,8 %	1.327.065 $	+202.057 $	+18,0 %	1.125.008 $	+446.044 $	+65,7 %
HighTower Advisors, LLC				1.192.381 $	-5.886 $	-0,5 %	1.198.267 $	+11.926 $	+1,0 %	1.186.341 $	-18.016 $	-1,5 %
OSAIC HOLDINGS, INC.	951.467 $	-84.243 $	-8,1 %	1.035.710 $	-38.646 $	-3,6 %	1.074.356 $	+936.103 $	+677,1 %	138.253 $	-15.892 $	-10,3 %
CITADEL ADVISORS LLC	131.312 $	-855.164 $	-86,7 %	986.476 $	+588.150 $	+147,7 %
TWO SIGMA ADVISERS, LP										945.092 $	-1.293.718 $	-57,8 %
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	467.290 $	-423.546 $	-47,5 %	890.836 $	+282.032 $	+46,3 %	608.804 $	+73.941 $	+13,8 %	534.863 $	-106.424 $	-16,6 %
Quantinno Capital Management LP	855.410 $	+269.355 $	+46,0 %	586.055 $	+353.416 $	+151,9 %	232.639 $	+85.219 $	+57,8 %	147.420 $
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	557.533 $	-115.492 $	-17,2 %	673.025 $	-30.041 $	-4,3 %	703.066 $	-84.348 $	-10,7 %	787.414 $	+31.907 $	+4,2 %
JANE STREET GROUP, LLC				747.296 $	+561.767 $	+302,8 %
AdvisorShares Investments LLC				313.035 $	-22.485 $	-6,7 %	335.520 $	-390.554 $	-53,8 %	726.074 $	-409.961 $	-36,1 %
MORGAN STANLEY	550.975 $	+100.493 $	+22,3 %	450.482 $	-237.282 $	-34,5 %	687.764 $	+16.796 $	+2,5 %	670.968 $	-235.646 $	-26,0 %
JPMORGAN CHASE & CO				638.513 $	+25.757 $	+4,2 %	612.756 $	+313.301 $	+104,6 %	299.455 $	-213.311 $	-41,6 %
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	580.840 $	-30.870 $	-5,0 %	611.710 $	+611.083 $	+97.461,4 %	627 $	-44 $	-6,6 %	671 $	-14 $	-2,0 %
Qube Research & Technologies Ltd				583.196 $	+90.704 $	+18,4 %	492.492 $	+114.846 $	+30,4 %	377.646 $	-16.696 $	-4,2 %
Tidal Investments LLC	437.269 $	-139.368 $	-24,2 %				576.637 $	+119.628 $	+26,2 %	457.009 $	+6.322 $	+1,4 %
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP				130.348 $	-75.545 $	-36,7 %	205.893 $	-347.174 $	-62,8 %	553.067 $	-1.537.258 $	-73,5 %
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	212.488 $	-94.931 $	-30,9 %	307.419 $	-186.620 $	-37,8 %	494.039 $	+220.548 $	+80,6 %	273.491 $
Magnus Financial Group LLC	370.524 $	-29.466 $	-7,4 %	399.990 $	-45.282 $	-10,2 %	445.272 $	-39.753 $	-8,2 %	485.025 $	-35.739 $	-6,9 %
Gladstone Institutional Advisory LLC							274.154 $	-178.639 $	-39,5 %	452.793 $	-24.002 $	-5,0 %
PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC				447.471 $	+108.555 $	+32,0 %	338.916 $	-109.924 $	-24,5 %	448.840 $	-306.503 $	-40,6 %
Rothschild Wealth LLC				447.471 $
PBMares Wealth Management LLC							385.746 $	-44.362 $	-10,3 %	430.108 $	-22.799 $	-5,0 %
BARCLAYS PLC	38.148 $	-311.091 $	-89,1 %	349.239 $	+22.198 $	+6,8 %	327.041 $	-75.886 $	-18,8 %	402.927 $	+145.927 $	+56,8 %
Quadrature Capital Ltd				348.074 $	-43.516 $	-11,1 %	391.590 $
Invesco Ltd.	340.596 $	-37.416 $	-9,9 %	378.012 $	+43.771 $	+13,1 %	334.241 $	+49.791 $	+17,5 %	284.450 $	+98.965 $	+53,4 %
RHUMBLINE ADVISERS	283.152 $	-3.776 $	-1,3 %	286.928 $	-28.939 $	-9,2 %	315.867 $	-54.247 $	-14,7 %	370.114 $	+24.376 $	+7,1 %
Atom Investors LP										359.665 $	+21.124 $	+6,2 %
Nuveen, LLC	348.871 $	+70.875 $	+25,5 %	277.996 $	-12.017 $	-4,1 %	290.013 $	-26.530 $	-8,4 %	316.543 $	-214.113 $	-40,3 %
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE	244.750 $	-27.079 $	-10,0 %	271.829 $	-17.404 $	-6,0 %	289.233 $	-35.686 $	-11,0 %	324.919 $	-2.068 $	-0,6 %
UBS Group AG	165.080 $	+98.901 $	+149,4 %	66.179 $	-186.833 $	-73,8 %	253.012 $	-66.449 $	-20,8 %	319.461 $	+147.383 $	+85,6 %
United Advisor Group, LLC	271.114 $	-22.513 $	-7,7 %	293.627 $	-20.368 $	-6,5 %	313.995 $
GREAT LAKES ADVISORS, LLC	309.987 $
Brevan Howard Capital Management LP				297.342 $
Mariner, LLC							261.978 $	-26.324 $	-9,1 %	288.302 $	-24.999 $	-8,0 %
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P							258.640 $	-23.660 $	-8,4 %	282.300 $	-543 $	-0,2 %
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	262.487 $	+0 $	+0,0 %	262.487 $	-11.347 $	-4,1 %	273.834 $	-4.110 $	-1,5 %	277.944 $	+83.757 $	+43,1 %
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	273.195 $	+7.651 $	+2,9 %	265.544 $	-1.440 $	-0,5 %	266.984 $	+10.046 $	+3,9 %	256.938 $	+7.516 $	+3,0 %
EVERETT HARRIS & CO /CA/	208.288 $	-18.522 $	-8,2 %	226.810 $	-9.805 $	-4,1 %	236.615 $	-21.645 $	-8,4 %	258.260 $	-101.890 $	-28,3 %
WELLS FARGO & COMPANY/MN	77.644 $	-171.872 $	-68,9 %	249.516 $	+71.492 $	+40,2 %	178.024 $	+22.565 $	+14,5 %	155.459 $	+2.197 $	+1,4 %
Empowered Funds, LLC	226.377 $
AlTi Global, Inc.	204.360 $	-8.647 $	-4,1 %	213.007 $	-770 $	-0,4 %	213.777 $	-10.874 $	-4,8 %	224.651 $	-3.780 $	-1,7 %
BANK OF AMERICA CORP /DE/	209.047 $	+43.598 $	+26,4 %	165.449 $	+77.990 $	+89,2 %	87.459 $	-10.918 $	-11,1 %	98.377 $	-131.605 $	-57,2 %
Ariadne Wealth Management, LP										197.212 $	-8.521 $	-4,1 %
FMR LLC	190.995 $	-2.228 $	-1,2 %	193.223 $	+112.982 $	+140,8 %	80.241 $	+54.989 $	+217,8 %	25.252 $	-1.569 $	-5,8 %
ROYAL BANK OF CANADA	0 $	-6.000 $	-100,0 %	6.000 $	-33.000 $	-84,6 %	39.000 $	-154.000 $	-79,8 %	193.000 $	-7.000 $	-3,5 %
SIMPLEX TRADING, LLC	192.711 $	+192.690 $	+917.571,4 %				21 $
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD										182.876 $
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	151.190 $	-31.447 $	-17,2 %	182.637 $
HB Wealth Management, LLC	115.113 $	-44.736 $	-28,0 %				159.849 $	-13.772 $	-7,9 %	173.621 $	-8.924 $	-4,9 %
Virtus Investment Advisers, LLC	171.894 $	+17.602 $	+11,4 %	154.292 $
CITIGROUP INC	14.885 $	-119.938 $	-89,0 %	134.823 $	-22.814 $	-14,5 %	157.637 $	-10.945 $	-6,5 %	168.582 $	-125.698 $	-42,7 %
DEUTSCHE BANK AG\	146.639 $	-12.177 $	-7,7 %	158.816 $	+36.582 $	+29,9 %	122.234 $	-11.182 $	-8,4 %	133.416 $	-975.537 $	-88,0 %
DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC							143.465 $	-13.124 $	-8,4 %	156.589 $	-8.301 $	-5,0 %
Odyssean, LLC	146.877 $	-84 $	-0,1 %	146.961 $
MML INVESTORS SERVICES, LLC	135.316 $	-10.976 $	-7,5 %				146.292 $
Ascent Group, LLC										141.219 $	-43.810 $	-23,7 %
MetLife Investment Management, LLC	112.747 $	-9.363 $	-7,7 %	122.110 $	-5.278 $	-4,1 %	127.388 $	-11.654 $	-8,4 %	139.042 $	-7.370 $	-5,0 %
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	125.711 $	-10.503 $	-7,7 %				136.214 $
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	97.771 $	-5.618 $	-5,4 %	103.389 $	-658 $	-0,6 %	104.047 $	-28.531 $	-21,5 %	132.578 $	-17.480 $	-11,6 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	128.380 $
Vivaldi Capital Management LP	114.275 $	-9.490 $	-7,7 %	123.765 $
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	44.103 $	-6.482 $	-12,8 %	50.585 $	-11.395 $	-18,4 %	61.980 $	-51.250 $	-45,3 %	113.230 $	+40.494 $	+55,7 %
State of Wyoming							110.390 $	+55.192 $	+100,0 %	55.198 $	-148.882 $	-73,0 %
Eurizon Capital SGR S.p.A.	99.997 $	-8.597 $	-7,9 %	108.594 $
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC	69.879 $	+37.346 $	+114,8 %	32.533 $	-13.275 $	-29,0 %	45.808 $	-61.498 $	-57,3 %	107.306 $	-176.674 $	-62,2 %
EverSource Wealth Advisors, LLC	305 $	-186 $	-37,9 %	491 $	-57.486 $	-99,2 %	57.977 $	-35.862 $	-38,2 %	93.839 $	+90.693 $	+2.882,8 %
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	68.350 $	-5.676 $	-7,7 %	74.026 $	-3.200 $	-4,1 %	77.226 $	-7.064 $	-8,4 %	84.290 $	-4.469 $	-5,0 %
Russell Investments Group, Ltd.	25.958 $	-1.378 $	-5,0 %	27.336 $	-56.352 $	-67,3 %	83.688 $	+34.100 $	+68,8 %	49.588 $	+9.184 $	+22,7 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	69.991 $	+50.571 $	+260,4 %	19.420 $	+14.228 $	+274,0 %	5.192 $
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey	49.197 $	-4.085 $	-7,7 %	53.282 $	-2.303 $	-4,1 %	55.585 $	-5.085 $	-8,4 %	60.670 $	-3.216 $	-5,0 %
Larson Financial Group LLC				1.373 $	-1.530 $	-52,7 %	2.903 $	-47.367 $	-94,2 %	50.270 $	+7.339 $	+17,1 %
Transce3nd, LLC										46.529 $
STRS OHIO	36.224 $	-3.008 $	-7,7 %	39.232 $	-1.696 $	-4,1 %	40.928 $	-3.744 $	-8,4 %	44.672 $	-2.368 $	-5,0 %
Geneos Wealth Management Inc.	26.376 $	-2.190 $	-7,7 %	28.566 $	-1.235 $	-4,1 %	29.801 $	-2.726 $	-8,4 %	32.527 $	-1.724 $	-5,0 %
Tower Research Capital LLC (TRC)	12.973 $	-12.001 $	-48,1 %	24.974 $	+7.081 $	+39,6 %	17.893 $	-9.720 $	-35,2 %	27.613 $	+18.514 $	+203,5 %
AlphaQuest LLC				27.229 $	+23.379 $	+607,2 %	3.850 $	-352 $	-8,4 %	4.202 $	-208 $	-4,7 %
Legal & General Group Plc	18.542 $	-1.540 $	-7,7 %	20.082 $	-868 $	-4,1 %	20.950 $	-1.916 $	-8,4 %	22.866 $	-41.579 $	-64,5 %
MAI Capital Management	17.116 $	-1.471 $	-7,9 %	18.587 $	-598 $	-3,1 %	19.185 $	-1.755 $	-8,4 %	20.940 $	-1.110 $	-5,0 %
Ameritas Investment Partners, Inc.	15.305 $	-1.271 $	-7,7 %	16.576 $	-716 $	-4,1 %	17.292 $	-1.582 $	-8,4 %	18.874 $	-1.000 $	-5,0 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC										17.659 $
Arax Advisory Partners	1.268 $	-15.526 $	-92,4 %				16.794 $
Sterling Capital Management LLC	6.803 $	-6.021 $	-47,0 %	12.824 $	-3.189 $	-19,9 %	16.013 $	+9.508 $	+146,2 %	6.505 $	+2.095 $	+47,5 %
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	11.116 $	-2.566 $	-18,8 %	13.682 $	-144 $	-1,0 %	13.826 $	-5.166 $	-27,2 %
Parallel Advisors, LLC										11.726 $	-622 $	-5,0 %
Sunbelt Securities, Inc.	9.950 $	-827 $	-7,7 %	10.777 $	-465 $	-4,1 %	11.242 $
GAMMA Investing LLC	9.667 $	+7.705 $	+392,7 %	1.962 $	+210 $	+12,0 %	1.752 $	-328 $	-15,8 %	2.080 $	-6.975 $	-77,0 %
CWM, LLC	8.354 $	+8.340 $	+59.571,4 %	14 $	-14 $	-50,0 %	28 $	+11 $	+64,7 %	17 $	+14 $	+466,7 %
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC	7.166 $
Westside Investment Management, Inc.	5.660 $	-470 $	-7,7 %	6.130 $	-265 $	-4,1 %	6.395 $	-585 $	-8,4 %	6.980 $	-370 $	-5,0 %
Federation des caisses Desjardins du Quebec							6.395 $	-585 $	-8,4 %	6.980 $	-370 $	-5,0 %
CENTRAL TRUST Co	6.792 $
Essential Partners LLC	645 $	+351 $	+119,4 %	294 $	-6.037 $	-95,4 %	6.331 $	+5.591 $	+755,5 %	740 $
Versant Capital Management, Inc	5.898 $	+99 $	+1,7 %	5.799 $	+4.149 $	+251,5 %	1.650 $
Farther Finance Advisors, LLC				49 $	-5.354 $	-99,1 %				5.403 $	-2.436 $	-31,1 %
Atlantic Union Bankshares Corp	3.985 $	-331 $	-7,7 %	4.316 $	-186 $	-4,1 %	4.502 $
North Star Investment Management Corp.	3.871 $	-322 $	-7,7 %	4.193 $
WealthCollab, LLC				3.605 $
IFP Advisors, Inc	45 $	-2.162 $	-98,0 %	2.207 $	-696 $	-24,0 %	2.903 $	-309 $	-9,6 %	3.212 $
HUNTINGTON NATIONAL BANK										3.211 $	-170 $	-5,0 %
Triumph Capital Management	2.948 $	-117 $	-3,8 %	3.065 $
VAN ECK ASSOCIATES CORP	2.673 $	+130 $	+5,1 %				2.543 $	-101 $	-3,8 %	2.644 $
GeoWealth Management, LLC										2.289 $
Physician Wealth Advisors, Inc.				2.269 $
JPL Wealth Management, LLC	2.174 $
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP										2.014 $	-113 $	-5,3 %
GROUP ONE TRADING LLC				1.226 $	-13.474 $	-91,7 %
Penserra Capital Management LLC	1.072 $	-57 $	-5,0 %	1.129 $	+193 $	+20,6 %	936 $	-51 $	-5,2 %	987 $	-37 $	-3,6 %
Smartleaf Asset Management LLC							929 $	-157 $	-14,5 %
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/	679 $
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/	645 $	+5 $	+0,8 %	640 $	+124 $	+24,0 %	516 $	+205 $	+65,9 %	311 $	-257 $	-45,2 %
Ares Financial Consulting, LLC	484 $	-55 $	-10,2 %	539 $
Cornerstone Financial Management LLC				478 $
Bare Financial Services, Inc	464 $
Allworth Financial LP	438 $	+21 $	+5,0 %	417 $	+186 $	+80,5 %	231 $	-105 $	-31,3 %	336 $
True Wealth Design, LLC	23 $	+10 $	+76,9 %	13 $	-192 $	-93,7 %	205 $	+23 $	+12,6 %	182 $	-39 $	-17,6 %
HRT FINANCIAL LP				202 $
ASSETMARK, INC										126 $
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC	23 $	-100 $	-81,3 %	123 $	+97 $	+373,1 %	26 $
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC							38 $
Clearstead Advisors, LLC							13 $
AMALGAMATED BANK				7 $	+0 $	+0,0 %	7 $	-1 $	-12,5 %	8 $	+0 $	+0,0 %
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC.	4 $	+1 $	+33,3 %	3 $	+0 $	+0,0 %	3 $	+0 $	+0,0 %	3 $	+1 $	+50,0 %
Covestor Ltd	1 $	+0 $	+0,0 %	1 $	+0 $	+0,0 %	1 $	+0 $	+0,0 %	1 $	+0 $	+0,0 %
	56.432.453 $	-7.181.122 $	+11.360,1 %	78.628.877 $	-2.666.950 $	+1.177,2 %	80.209.416 $	-3.853.195 $	+17,9 %	83.165.438 $	-8.879.716 $	+35,8 %