| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 24.057.965 $ | +495.133 $ | +2,6 % | 23.024.453 $ | -286.309 $ | -7,6 % | 24.737.586 $ | -18.730.103 $ | +87,3 % | 61.998.754 $ | -4.692.170 $ | -6,9 % | |
| Karpus Management, Inc. | 10.782.317 $ | -368.205 $ | -3,3 % | |||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 4.261.320 $ | +145.737 $ | +3,5 % | 4.115.583 $ | +78.908 $ | +2,0 % | 4.036.675 $ | -3.875.825 $ | -49,0 % | 7.912.500 $ | ||
| First Trust Capital Management L.P. | 7.122.100 $ | +67.000 $ | +0,9 % | |||||||||
| AQR Arbitrage LLC | 1.643.084 $ | -38.191 $ | -2,3 % | 1.681.275 $ | -26.536 $ | -1,6 % | 1.707.811 $ | -3.786.136 $ | -68,9 % | 5.493.947 $ | +45.407 $ | +0,8 % |
| BERKLEY W R CORP | 3.593.683 $ | +115.925 $ | +3,3 % | 3.477.758 $ | +49.390 $ | +1,4 % | 3.428.368 $ | -1.488.907 $ | -30,3 % | 4.917.275 $ | +304.556 $ | +6,6 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.962.952 $ | +60.703 $ | +1,6 % | 3.902.249 $ | -147.198 $ | -3,6 % | 4.049.447 $ | +256.800 $ | +6,8 % | 3.792.647 $ | +61.037 $ | +1,6 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 85.046 $ | +5.040 $ | +6,3 % | 80.006 $ | +4.410 $ | +5,8 % | 75.596 $ | -3.168.166 $ | -97,7 % | 3.243.762 $ | -20.685 $ | -0,6 % |
| ATW SPAC MANAGEMENT LLC | 1.393.877 $ | -1.820.265 $ | -56,6 % | 3.214.142 $ | +22.847 $ | +0,7 % | ||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 1.438.556 $ | +42.568 $ | +3,0 % | 1.395.988 $ | +6.694 $ | +0,5 % | 1.389.294 $ | -1.815.461 $ | -56,6 % | 3.204.755 $ | +13.447 $ | +0,4 % |
| Westchester Capital Management, LLC | 1.191.000 $ | +30.898 $ | +2,7 % | 1.160.102 $ | +6.814 $ | +0,6 % | 1.153.288 $ | -2.042.597 $ | -63,9 % | 3.195.885 $ | +33.885 $ | +1,1 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.828.764 $ | +12.339 $ | +0,7 % | |||||||||
| METEORA CAPITAL, LLC | 1.041.300 $ | -83.711 $ | -7,4 % | 1.125.011 $ | +14.000 $ | +1,3 % | 1.111.011 $ | |||||
| Centiva Capital, LP | 26.251 $ | +972 $ | +3,8 % | 25.279 $ | -7.778 $ | -23,5 % | 33.057 $ | -1.059.111 $ | -97,0 % | 1.092.168 $ | +9.000 $ | +0,8 % |
| Yakira Capital Management, Inc. | 1.052.562 $ | +16.848 $ | +1,6 % | 1.035.714 $ | +4.985 $ | +0,5 % | 1.030.729 $ | +50.128 $ | +5,1 % | 980.601 $ | +21.372 $ | +2,2 % |
| Clear Street Group Inc. | 952.862 $ | +203.599 $ | +27,2 % | 749.263 $ | +50.683 $ | +7,3 % | 698.580 $ | |||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 886.500 $ | +23.250 $ | +2,7 % | 863.250 $ | -1.500 $ | -0,2 % | 864.750 $ | +45.000 $ | +5,5 % | 819.750 $ | +6.750 $ | +0,8 % |
| Warberg Asset Management LLC | 840.755 $ | +27.121 $ | +3,3 % | 813.634 $ | -11.061 $ | -1,3 % | 824.695 $ | +34.888 $ | +4,4 % | 789.807 $ | +9.323 $ | +1,2 % |
| CLEAR STREET LLC | 644.265 $ | +26.248 $ | +4,2 % | |||||||||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 614.548 $ | +18.028 $ | +3,0 % | 596.520 $ | +8.496 $ | +1,4 % | 588.024 $ | +568.442 $ | +2.902,9 % | 19.582 $ | -5.918 $ | -23,2 % |
| Polar Asset Management Partners Inc. | 480.169 $ | +14.294 $ | +3,1 % | 465.875 $ | -2.706 $ | -0,6 % | 468.581 $ | -614.419 $ | -56,7 % | |||
| Harraden Circle Investments, LLC | 336.177 $ | +12.451 $ | +3,8 % | 323.726 $ | -99.608 $ | -23,5 % | 423.334 $ | +77.794 $ | +22,5 % | 345.540 $ | -27.990 $ | -7,5 % |
| TORONTO DOMINION BANK | 187.677 $ | -123.984 $ | -39,8 % | 311.661 $ | -106.128 $ | -25,4 % | 417.789 $ | +89.076 $ | +27,1 % | 328.713 $ | -3.003.937 $ | -90,1 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 122.834 $ | +3.190 $ | +2,7 % | 119.644 $ | +1.489 $ | +1,3 % | 118.155 $ | -290.715 $ | -71,1 % | 408.870 $ | +3.465 $ | +0,9 % |
| TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. | 371.700 $ | +3.150 $ | +0,9 % | |||||||||
| RLH Capital LLC | 342.333 $ | |||||||||||
| Dakota Wealth Management | 297.360 $ | +2.520 $ | +0,9 % | |||||||||
| Calamos Advisors LLC | 284.026 $ | +7.377 $ | +2,7 % | 276.649 $ | +1.476 $ | +0,5 % | 275.173 $ | +13.771 $ | +5,3 % | 261.402 $ | +2.213 $ | +0,9 % |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 248.508 $ | +2.106 $ | +0,9 % | |||||||||
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 192.434 $ | +7.127 $ | +3,8 % | 185.307 $ | -56.895 $ | -23,5 % | 242.202 $ | +51.538 $ | +27,0 % | 190.664 $ | +15.000 $ | +8,5 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 238.748 $ | +2.023 $ | +0,9 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 192.434 $ | |||||||||||
| Quarry LP | 122.388 $ | +3.948 $ | +3,3 % | 118.440 $ | +6.940 $ | +6,2 % | 111.500 $ | |||||
| Shaolin Capital Management LLC | 71.099 $ | +2.633 $ | +3,8 % | 68.466 $ | -16.534 $ | -19,5 % | 85.000 $ | +15.619 $ | +22,5 % | 69.381 $ | -5.620 $ | -7,5 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 49.115 $ | -26.263 $ | -34,8 % | 75.378 $ | +6.064 $ | +8,7 % | 69.314 $ | +10.791 $ | +18,4 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 52.807 $ | |||||||||||
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 33.750 $ | +1.250 $ | +3,8 % | 32.500 $ | -10.000 $ | -23,5 % | 42.500 $ | +7.810 $ | +22,5 % | 34.690 $ | -1.319.060 $ | -97,4 % |
| PERISCOPE CAPITAL INC. | 26.595 $ | -3.152 $ | -10,6 % | 29.747 $ | +1.182 $ | +4,1 % | 28.565 $ | +6.464 $ | +29,2 % | 22.101 $ | -7.449 $ | -25,2 % |
| Walleye Trading LLC | 22.126 $ | +1.312 $ | +6,3 % | 20.814 $ | -1.686 $ | -7,5 % | ||||||
| HGC Investment Management Inc. | 13.500 $ | +500 $ | +3,8 % | 13.000 $ | -4.000 $ | -23,5 % | 17.000 $ | +3.124 $ | +22,5 % | 13.876 $ | -523.624 $ | -97,4 % |
| UBS Group AG | 6.543 $ | +483 $ | +8,0 % | 6.060 $ | -5.011 $ | -45,3 % | 11.071 $ | +2.529 $ | +29,6 % | 8.542 $ | -3.584 $ | -29,6 % |
| PenderFund Capital Management Ltd. | 10.821 $ | +542 $ | +5,3 % | 10.279 $ | ||||||||
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 2.040 $ | +76 $ | +3,9 % | 1.964 $ | -605 $ | -23,6 % | 2.569 $ | +472 $ | +22,5 % | 2.097 $ | -79.119 $ | -97,4 % |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 1.394 $ | +10 $ | +0,7 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 693 $ | +153 $ | +28,3 % | 540 $ | +40 $ | +8,0 % | 500 $ | +75 $ | +17,6 % | 425 $ | +299 $ | +237,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 127 $ | +7 $ | +5,8 % | 120 $ | +51 $ | +73,9 % | 69 $ | -81 $ | -54,0 % | |||
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 24 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 23 $ | |||||||||||
| 24.057.965 $ | +495.133 $ | +2,6 % | 23.024.453 $ | -286.309 $ | -7,6 % | 24.737.586 $ | -18.730.103 $ | +87,3 % | 61.998.754 $ | -4.692.170 $ | -6,9 % | |