| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 336.456.927 $ | -261.694.068 $ | +4.221,0 % | 1.151.368.086 $ | -19.881.114 $ | +4,6 % | 1.203.125.680 $ | +52.311.374 $ | +366,9 % | 1.153.458.574 $ | +139.945.670 $ | +18,5 % | |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | 418.100.738 $ | +45.321.391 $ | +12,2 % | 372.779.347 $ | +1.002.118 $ | +0,3 % | 371.777.229 $ | +76.681.768 $ | +26,0 % | |||
| BECK MACK & OLIVER LLC | 4.052.560 $ | -238.854.166 $ | -98,3 % | 242.906.726 $ | +8.313.530 $ | +3,5 % | 234.593.196 $ | +7.525.473 $ | +3,3 % | 227.067.723 $ | +45.076.799 $ | +24,8 % |
| Aristotle Capital Management, LLC | 71.333.807 $ | -86.264.311 $ | -54,7 % | 157.598.118 $ | +740.474 $ | +0,5 % | 156.857.644 $ | +25.849.704 $ | +19,7 % | |||
| FIRST MERCHANTS CORP | 127.970.043 $ | -7.049.789 $ | -5,2 % | 135.019.832 $ | +4.198.380 $ | +3,2 % | 130.821.452 $ | +10.682.150 $ | +8,9 % | 120.139.302 $ | +11.298.501 $ | +10,4 % |
| FULTON BANK, N.A. | 80.765.243 $ | -6.442.334 $ | -7,4 % | 87.207.577 $ | +2.171.919 $ | +2,6 % | 85.035.658 $ | +4.194.014 $ | +5,2 % | 80.841.644 $ | +9.429.718 $ | +13,2 % |
| Sequent Asset Management, LLC | 52.902.000 $ | +2.014.407 $ | +4,0 % | 50.887.593 $ | +50.674.497 $ | +23.780,1 % | 213.096 $ | -40.682.814 $ | -99,5 % | |||
| Capco Asset Management, LLC | 10.110.123 $ | -9.172.321 $ | -47,6 % | 19.282.444 $ | +1.004.534 $ | +5,5 % | 18.277.910 $ | -9.416.449 $ | -34,0 % | 27.694.359 $ | +2.697.619 $ | +10,8 % |
| Boston Common Asset Management, LLC | 24.220.773 $ | +4.651.601 $ | +23,8 % | 19.569.172 $ | +2.741.527 $ | +16,3 % | ||||||
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | 553.137 $ | +277.852 $ | +100,9 % | 275.285 $ | -21.912.579 $ | -98,8 % | 22.187.864 $ | |||||
| Arvest Bank Trust Division | 17.605.584 $ | -909.460 $ | -4,9 % | 18.515.044 $ | +182.558 $ | +1,0 % | 18.332.486 $ | +732.349 $ | +4,2 % | 17.600.137 $ | +611.806 $ | +3,6 % |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 14.068.849 $ | +3.464.925 $ | +32,7 % | 10.603.924 $ | +1.565.346 $ | +17,3 % | 9.038.578 $ | +622.635 $ | +7,4 % | 8.415.943 $ | +274.730 $ | +3,4 % |
| Hemenway Trust Co LLC | 13.076.637 $ | -836.334 $ | -6,0 % | 13.912.971 $ | +280.827 $ | +2,1 % | 13.632.144 $ | +832.695 $ | +6,5 % | 12.799.449 $ | +1.532.759 $ | +13,6 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 2.267.303 $ | -10.284.880 $ | -81,9 % | 12.552.183 $ | +2.395.547 $ | +23,6 % | 10.156.636 $ | -1.021.491 $ | -9,1 % | 11.178.127 $ | +164.884 $ | +1,5 % |
| Azimuth Capital Investment Management LLC | 8.872.562 $ | +4.195.721 $ | +89,7 % | 4.676.841 $ | +480.595 $ | +11,5 % | 4.196.246 $ | -463.520 $ | -9,9 % | 4.659.766 $ | ||
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 6.498.826 $ | -295.733 $ | -4,4 % | 6.794.559 $ | +180.053 $ | +2,7 % | 6.614.506 $ | -249.702 $ | -3,6 % | 6.864.208 $ | +620.476 $ | +9,9 % |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 6.804.380 $ | +274.019 $ | +4,2 % | 6.530.361 $ | +326.390 $ | +5,3 % | 6.203.971 $ | +326.201 $ | +5,5 % | 5.877.770 $ | +752.424 $ | +14,7 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 5.798.789 $ | -278.768 $ | -4,6 % | 6.077.557 $ | +133.677 $ | +2,2 % | 5.943.880 $ | +381.171 $ | +6,9 % | 5.562.709 $ | +531.271 $ | +10,6 % |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 5.497.552 $ | +1.095.698 $ | +24,9 % | |||||||||
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 4.716.290 $ | +932.469 $ | +24,6 % | |||||||||
| RiverFront Investment Group, LLC | 4.683.138 $ | +1.528.179 $ | +48,4 % | |||||||||
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | 3.990.630 $ | +3.986.692 $ | +101.236,5 % | 3.938 $ | -4.153.921 $ | -99,9 % | 4.157.859 $ | +156.748 $ | +3,9 % | 4.001.111 $ | +46.165 $ | +1,2 % |
| MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC | 3.644.232 $ | +91.976 $ | +2,6 % | 3.552.256 $ | +80.788 $ | +2,3 % | 3.471.468 $ | +532.574 $ | +18,1 % | 2.938.894 $ | +281.552 $ | +10,6 % |
| CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC | 3.450.412 $ | -137.160 $ | -3,8 % | 3.587.572 $ | +73.259 $ | +2,1 % | 3.514.313 $ | +361.077 $ | +11,5 % | 3.153.236 $ | +292.413 $ | +10,2 % |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | 2.689.895 $ | -125.593 $ | -4,5 % | 2.815.488 $ | +69.563 $ | +2,5 % | 2.745.925 $ | +203.322 $ | +8,0 % | 2.542.603 $ | +61.145 $ | +2,5 % |
| Sippican Capital Advisors | 2.724.793 $ | -4.743 $ | -0,2 % | 2.729.536 $ | -70.873 $ | -2,5 % | 2.800.409 $ | +215.193 $ | +8,3 % | 2.585.216 $ | +567.688 $ | +28,1 % |
| CARDEROCK CAPITAL MANAGEMENT INC | 2.686.657 $ | +194.594 $ | +7,8 % | 2.492.063 $ | +238.725 $ | +10,6 % | ||||||
| Ramirez Asset Management, Inc. | 2.597.487 $ | -54.310 $ | -2,0 % | 2.651.797 $ | +912.424 $ | +52,5 % | ||||||
| DF DENT & CO INC | 1.008.050 $ | -482.190 $ | -32,4 % | 1.490.240 $ | -275.810 $ | -15,6 % | 1.766.050 $ | -839.460 $ | -32,2 % | 2.605.510 $ | +357.650 $ | +15,9 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 2.323.946 $ | -35.114 $ | -1,5 % | 2.359.060 $ | -238.670 $ | -9,2 % | ||||||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 2.220.145 $ | +38.382 $ | +1,8 % | 2.181.763 $ | -54.036 $ | -2,4 % | 2.235.799 $ | +49.803 $ | +2,3 % | 2.185.996 $ | -20.587 $ | -0,9 % |
| BRAUN STACEY ASSOCIATES INC | 2.059.248 $ | +320.317 $ | +18,4 % | 1.738.931 $ | +260.818 $ | +17,6 % | 1.478.113 $ | +160.614 $ | +12,2 % | 1.317.499 $ | +165.039 $ | +14,3 % |
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 1.759.480 $ | +445.258 $ | +33,9 % | 1.314.222 $ | +284.123 $ | +27,6 % | ||||||
| RFP Financial Group LLC | 1.621.356 $ | +292.816 $ | +22,0 % | |||||||||
| SVB WEALTH LLC | 1.461.589 $ | +50.089 $ | +3,5 % | 1.411.500 $ | -9.027 $ | -0,6 % | 1.420.527 $ | -142.811 $ | -9,1 % | 1.563.338 $ | -977.525 $ | -38,5 % |
| L & S Advisors Inc | 1.551.724 $ | |||||||||||
| NORTH POINT PORTFOLIO MANAGERS CORP/OH | 1.459.328 $ | -68.859 $ | -4,5 % | 1.528.187 $ | +33.091 $ | +2,2 % | 1.495.096 $ | +108.221 $ | +7,8 % | 1.386.875 $ | +132.760 $ | +10,6 % |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC/TX | 1.488.990 $ | +142.278 $ | +10,6 % | |||||||||
| GLOBALT Investments LLC / GA | 1.405.933 $ | -38.683 $ | -2,7 % | 1.444.616 $ | -38.506 $ | -2,6 % | 1.483.122 $ | -168.918 $ | -10,2 % | |||
| Violich Capital Management, Inc. | 1.405.724 $ | +1.404.447 $ | +109.980,2 % | |||||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 1.122.281 $ | -66.115 $ | -5,6 % | 1.188.396 $ | -109.404 $ | -8,4 % | 1.297.800 $ | +90.504 $ | +7,5 % | 1.207.296 $ | +50.839 $ | +4,4 % |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | 1.208.396 $ | -35.599 $ | -2,9 % | 1.243.995 $ | +29.510 $ | +2,4 % | 1.214.485 $ | +1.220 $ | +0,1 % | 1.213.265 $ | -795.952 $ | -39,6 % |
| Ancora Advisors LLC | 1.062.406 $ | -4.844 $ | -0,5 % | 1.067.250 $ | +95.104 $ | +9,8 % | 972.146 $ | +113.269 $ | +13,2 % | 858.877 $ | +290.557 $ | +51,1 % |
| Curbstone Financial Management Corp | 1.043.471 $ | +48.477 $ | +4,9 % | 994.994 $ | -6.363 $ | -0,6 % | 1.001.357 $ | +30.888 $ | +3,2 % | 970.469 $ | -87.835 $ | -8,3 % |
| Westside Investment Management, Inc. | 886.935 $ | +179.984 $ | +25,5 % | 706.951 $ | -7.608 $ | -1,1 % | 714.559 $ | +321.871 $ | +82,0 % | 392.688 $ | +70.281 $ | +21,8 % |
| JMG Financial Group, Ltd. | 314.367 $ | -545.097 $ | -63,4 % | 859.464 $ | +557.784 $ | +184,9 % | 301.680 $ | +9.306 $ | +3,2 % | 292.374 $ | +108 $ | +0,0 % |
| CENTRAL BANK & TRUST CO | 845.848 $ | -7.521 $ | -0,9 % | 853.369 $ | +17.087 $ | +2,0 % | 836.282 $ | +60.488 $ | +7,8 % | 775.794 $ | +74.130 $ | +10,6 % |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 476.508 $ | -21.681 $ | -4,4 % | 498.189 $ | -3.256 $ | -0,6 % | 501.445 $ | -317.502 $ | -38,8 % | 818.947 $ | +80.671 $ | +10,9 % |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 365.257 $ | +23.371 $ | +6,8 % | 341.886 $ | -453.375 $ | -57,0 % | 795.261 $ | +461.116 $ | +138,0 % | |||
| GRACE & WHITE INC /NY | 720.705 $ | -32.675 $ | -4,3 % | 753.380 $ | +15.086 $ | +2,0 % | 738.294 $ | +53.401 $ | +7,8 % | 684.893 $ | +65.443 $ | +10,6 % |
| Councilmark Asset Management, LLC | 665.880 $ | +23.659 $ | +3,7 % | 642.221 $ | ||||||||
| Brooklyn Investment Group | 643.269 $ | +574.658 $ | +837,6 % | |||||||||
| Mengis Capital Management, Inc. | 574.951 $ | +25.342 $ | +4,6 % | 549.609 $ | +19.404 $ | +3,7 % | 530.205 $ | +256.382 $ | +93,6 % | 273.823 $ | +40.143 $ | +17,2 % |
| Dempze Nancy E | 491.013 $ | -23.937 $ | -4,6 % | 514.950 $ | -40.611 $ | -7,3 % | 555.561 $ | +28.787 $ | +5,5 % | 526.774 $ | -47.907 $ | -8,3 % |
| Oakworth Capital, Inc. | 452.497 $ | -54.606 $ | -10,8 % | 507.103 $ | +14.603 $ | +3,0 % | 492.500 $ | |||||
| WOODSTOCK CORP | 461.477 $ | -20.922 $ | -4,3 % | 482.399 $ | +5.255 $ | +1,1 % | 477.144 $ | +34.522 $ | +7,8 % | 442.622 $ | -39.285 $ | -8,2 % |
| TOWER BRIDGE ADVISORS | 466.213 $ | +15.610 $ | +3,5 % | 450.603 $ | +29.717 $ | +7,1 % | 420.886 $ | |||||
| Luminist Capital LLC | 385.924 $ | |||||||||||
| BERKSHIRE ASSET MANAGEMENT LLC/PA | 384.569 $ | |||||||||||
| O'Brien Greene & Co. Inc | 353.849 $ | -17.106 $ | -4,6 % | 370.955 $ | +53.002 $ | +16,7 % | 317.953 $ | +23.029 $ | +7,8 % | 294.924 $ | +28.252 $ | +10,6 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 358.713 $ | +3.689 $ | +1,0 % | 355.024 $ | +70.320 $ | +24,7 % | ||||||
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | 356.309 $ | |||||||||||
| PUZO MICHAEL J | 327.828 $ | -14.863 $ | -4,3 % | 342.691 $ | +6.862 $ | +2,0 % | 335.829 $ | -18.931 $ | -5,3 % | 354.760 $ | +33.898 $ | +10,6 % |
| Financial Gravity Companies, Inc. | 340.012 $ | |||||||||||
| Estabrook Capital Management | 303.729 $ | +6.828 $ | +2,3 % | 296.901 $ | +7.393 $ | +2,6 % | 289.508 $ | +21.173 $ | +7,9 % | 268.335 $ | +26.586 $ | +11,0 % |
| Pettee Investors, Inc. | 287.799 $ | +8.440 $ | +3,0 % | |||||||||
| Jackson Wealth Management, LLC | 236.000 $ | -11.000 $ | -4,5 % | 247.000 $ | +7.000 $ | +2,9 % | 240.000 $ | +18.000 $ | +8,1 % | 222.000 $ | -224.000 $ | -50,2 % |
| Kidder Stephen W | 225.896 $ | -11.012 $ | -4,6 % | 236.908 $ | +5.455 $ | +2,4 % | 231.453 $ | +2.450 $ | +1,1 % | 229.003 $ | +21.937 $ | +10,6 % |
| PSI Advisors, LLC | 229.108 $ | -5.636 $ | -2,4 % | 234.744 $ | +17.003 $ | +7,8 % | 217.741 $ | +20.858 $ | +10,6 % | |||
| McMillan Office, Inc. | 191.814 $ | -8.697 $ | -4,3 % | 200.511 $ | ||||||||
| ROWLANDMILLER & PARTNERS.ADV | 173.126 $ | +18.189 $ | +11,7 % | 154.937 $ | +3.988 $ | +2,6 % | 150.949 $ | +11.328 $ | +8,1 % | 139.621 $ | +13.759 $ | +10,9 % |
| GAMMA Investing LLC | 66.857 $ | +21.021 $ | +45,9 % | 45.836 $ | +18.928 $ | +70,3 % | ||||||
| Accent Capital Management, LLC | 52.895 $ | -3.299 $ | -5,9 % | 56.194 $ | +9.105 $ | +19,3 % | ||||||
| Hurley Capital, LLC | 43.720 $ | -525.939 $ | -92,3 % | |||||||||
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 7.805 $ | -355 $ | -4,4 % | 8.160 $ | +211 $ | +2,7 % | 7.949 $ | -6.758 $ | -46,0 % | 14.707 $ | +1.449 $ | +10,9 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.685 $ | -5.343 $ | -66,6 % | 8.028 $ | +1.735 $ | +27,6 % | ||||||
| Front Street Capital Management, Inc. | 6.234 $ | -785 $ | -11,2 % | 7.019 $ | ||||||||
| NEVILLE RODIE & SHAW INC | 4.791 $ | -260 $ | -5,1 % | 5.051 $ | +10 $ | +0,2 % | 5.041 $ | +664 $ | +15,2 % | 4.377 $ | +444 $ | +11,3 % |
| Coston, McIsaac & Partners | 5.045 $ | +2.127 $ | +72,9 % | 2.918 $ | -105 $ | -3,5 % | 3.023 $ | +365 $ | +13,7 % | 2.658 $ | +239 $ | +9,9 % |
| Salomon & Ludwin, LLC | 4.948 $ | +4.683 $ | +1.767,2 % | 265 $ | ||||||||
| Sankala Group LLC | 2.550 $ | |||||||||||
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 1.812 $ | -141 $ | -7,2 % | |||||||||
| SlateStone Wealth, LLC | 1.786 $ | +87 $ | +5,1 % | 1.699 $ | +6 $ | +0,4 % | 1.693 $ | +175 $ | +11,5 % | 1.518 $ | -64 $ | -4,0 % |
| Tufton Capital Management | 1.581 $ | -140 $ | -8,1 % | 1.721 $ | +204 $ | +13,4 % | 1.517 $ | -1.547.677 $ | -99,9 % | |||
| PROFESSIONAL ADVISORY SERVICES INC | 1.126 $ | +108 $ | +10,6 % | |||||||||
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 1.078 $ | -45 $ | -4,0 % | 1.123 $ | +81 $ | +7,8 % | ||||||
| MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD | 372 $ | -561 $ | -60,1 % | 933 $ | +89 $ | +10,5 % | ||||||
| Motiv8 Investments LLC | 380 $ | |||||||||||
| CHICKASAW CAPITAL MANAGEMENT LLC | 299 $ | -27 $ | -8,3 % | 326 $ | -140 $ | -30,0 % | ||||||
| ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC | 215 $ | -444 $ | -67,4 % | |||||||||
| NBC SECURITIES, INC. | 1 $ | |||||||||||
| 336.456.927 $ | -261.694.068 $ | +4.221,0 % | 1.151.368.086 $ | -19.881.114 $ | +4,6 % | 1.203.125.680 $ | +52.311.374 $ | +366,9 % | 1.153.458.574 $ | +139.945.670 $ | +18,5 % | |