| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 29.642.608 $ | +1.939.536 $ | +29,1 % | 30.412.208 $ | -24.895.344 $ | -12,9 % | 62.749.425 $ | +11.445.528 $ | +23,8 % | 51.681.492 $ | +4.591.816 $ | +53,7 % | |
| Lynx1 Capital Management LP | 8.099.339 $ | +80.191 $ | +1,0 % | 8.019.148 $ | -6.281.224 $ | -43,9 % | 14.300.372 $ | +2.907.219 $ | +25,5 % | 11.393.153 $ | +4.000.014 $ | +54,1 % |
| BVF INC/IL | 5.619.933 $ | +393.859 $ | +7,5 % | 5.226.074 $ | -4.285.381 $ | -45,1 % | 9.511.455 $ | +1.933.648 $ | +25,5 % | 7.577.807 $ | +830.333 $ | +12,3 % |
| BAKER BROS. ADVISORS LP | 2.812.640 $ | +27.848 $ | +1,0 % | 2.784.792 $ | -2.283.529 $ | -45,1 % | 5.068.321 $ | +1.030.373 $ | +25,5 % | 4.037.948 $ | +194.935 $ | +5,1 % |
| BlackRock, Inc. | 1.859.362 $ | +10.667 $ | +0,6 % | 1.848.695 $ | -2.487.934 $ | -57,4 % | 4.336.629 $ | +615.169 $ | +16,5 % | 3.721.460 $ | -3.011.329 $ | -44,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.475.733 $ | -1.742.874 $ | -41,3 % | 4.218.607 $ | +1.102.012 $ | +35,4 % | 3.116.595 $ | -135.715 $ | -4,2 % | |||
| Propel Bio Management, LLC | 3.516.793 $ | +490.441 $ | +16,2 % | 3.026.352 $ | +146.100 $ | +5,1 % | ||||||
| Aberdeen Group plc | 927.200 $ | -858.041 $ | -48,1 % | 1.785.241 $ | -680.531 $ | -27,6 % | 2.465.772 $ | +1.173.172 $ | +90,8 % | 1.292.600 $ | +62.402 $ | +5,1 % |
| Deer Management Co. LLC | 1.257.959 $ | +12.455 $ | +1,0 % | 1.245.504 $ | -1.021.313 $ | -45,1 % | 2.266.817 $ | +460.836 $ | +25,5 % | 1.805.981 $ | +87.185 $ | +5,1 % |
| Alphabet Inc. | 1.960.286 $ | +398.520 $ | +25,5 % | 1.561.766 $ | +75.396 $ | +5,1 % | ||||||
| Simplify Asset Management Inc. | 1.647.049 $ | +129.021 $ | +8,5 % | 1.518.028 $ | +73.284 $ | +5,1 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 175.379 $ | -50.450 $ | -22,3 % | 225.829 $ | -1.316.689 $ | -85,4 % | 1.542.518 $ | +305.166 $ | +24,7 % | 1.237.352 $ | +419.054 $ | +51,2 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.378.431 $ | +237.362 $ | +20,8 % | 1.141.069 $ | -369.384 $ | -24,5 % | 1.510.453 $ | +361.972 $ | +31,5 % | 1.148.481 $ | +914.287 $ | +390,4 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.474.888 $ | +1.071.270 $ | +265,4 % | 403.618 $ | -444.659 $ | -52,4 % | 848.277 $ | -65.423 $ | -7,2 % | 913.700 $ | +594.678 $ | +186,4 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1.221.099 $ | +569.920 $ | +87,5 % | 651.179 $ | -112.136 $ | -14,7 % | 763.315 $ | +234.016 $ | +44,2 % | 529.299 $ | +404.822 $ | +325,2 % |
| DC Funds, LP | 630.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 630.000 $ | -516.600 $ | -45,1 % | 1.146.600 $ | +233.100 $ | +25,5 % | 913.500 $ | +44.100 $ | +5,1 % |
| TANG CAPITAL MANAGEMENT LLC | 46.131 $ | -1.045.869 $ | -95,8 % | 1.092.000 $ | +222.000 $ | +25,5 % | 870.000 $ | +42.000 $ | +5,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 623.340 $ | +60.980 $ | +10,8 % | 562.360 $ | -471.172 $ | -45,6 % | 1.033.532 $ | +212.003 $ | +25,8 % | 821.529 $ | -579.632 $ | -41,4 % |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 816.440 $ | +628.288 $ | +333,9 % | 188.152 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 321.596 $ | +158.719 $ | +97,4 % | 162.877 $ | -548.283 $ | -77,1 % | 711.160 $ | +393.628 $ | +124,0 % | 317.532 $ | +242.471 $ | +323,0 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 37.640 $ | -49.263 $ | -56,7 % | 86.903 $ | -151.480 $ | -63,5 % | 238.383 $ | -385.219 $ | -61,8 % | 623.602 $ | +388.521 $ | +165,3 % |
| UBS Group AG | 32.809 $ | -22.389 $ | -40,6 % | 55.198 $ | +35.045 $ | +173,9 % | 20.153 $ | -560.428 $ | -96,5 % | 580.581 $ | +410.232 $ | +240,8 % |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 353.900 $ | -171.716 $ | -32,7 % | 525.616 $ | +214.736 $ | +69,1 % | 310.880 $ | +243.260 $ | +359,7 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 33.349 $ | -399.356 $ | -92,3 % | 432.705 $ | +15.478 $ | +3,7 % | 417.227 $ | +51.388 $ | +14,0 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 38.700 $ | -367.203 $ | -90,5 % | 405.903 $ | +89.851 $ | +28,4 % | 316.052 $ | +80.968 $ | +34,4 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 145.865 $ | -242.419 $ | -62,4 % | 388.284 $ | +240.289 $ | +162,4 % | 147.995 $ | -161.429 $ | -52,2 % | 309.424 $ | ||
| STATE STREET CORP | 209.386 $ | +2.073 $ | +1,0 % | 207.313 $ | -151.797 $ | -42,3 % | 359.110 $ | +68.366 $ | +23,5 % | 290.744 $ | -837.058 $ | -74,2 % |
| MARSHALL WACE, LLP | 239.719 $ | -99.521 $ | -29,3 % | 339.240 $ | +254.373 $ | +299,7 % | 84.867 $ | +7.034 $ | +9,0 % | 77.833 $ | ||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 322.783 $ | +253.356 $ | +364,9 % | 69.427 $ | ||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 144.482 $ | +1.431 $ | +1,0 % | 143.051 $ | -117.302 $ | -45,1 % | 260.353 $ | +52.929 $ | +25,5 % | 207.424 $ | +10.014 $ | +5,1 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 113.019 $ | -2.381 $ | -2,1 % | 115.400 $ | -140.128 $ | -54,8 % | 255.528 $ | +32.663 $ | +14,7 % | 222.865 $ | +66.511 $ | +42,5 % |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 76.582 $ | -173.560 $ | -69,4 % | 250.142 $ | +221.382 $ | +769,8 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 61.327 $ | -157.674 $ | -72,0 % | 219.001 $ | +186.922 $ | +582,7 % | 32.079 $ | |||||
| Troluce Capital Advisors LLC | 217.500 $ | +101.914 $ | +88,2 % | |||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 158.800 $ | -57.333 $ | -26,5 % | 216.133 $ | +70.970 $ | +48,9 % | 145.163 $ | -64.176 $ | -30,7 % | 209.339 $ | +142.267 $ | +212,1 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 65.815 $ | -8.726 $ | -11,7 % | 74.541 $ | -84.177 $ | -53,0 % | 158.718 $ | -29.449 $ | -15,7 % | 188.167 $ | -184.496 $ | -49,5 % |
| Militia Capital Partners, LP | 185.822 $ | +49.087 $ | +35,9 % | 136.735 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 98.422 $ | +224 $ | +0,2 % | 98.198 $ | -81.159 $ | -45,2 % | 179.357 $ | +36.462 $ | +25,5 % | 142.895 $ | -312.539 $ | -68,6 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 70.094 $ | -2.306 $ | -3,2 % | 72.400 $ | -104.868 $ | -59,2 % | 177.268 $ | +9.154 $ | +5,4 % | 168.114 $ | +7.410 $ | +4,6 % |
| LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC | 96.834 $ | +959 $ | +1,0 % | 95.875 $ | -78.618 $ | -45,1 % | 174.493 $ | +35.474 $ | +25,5 % | 139.019 $ | +32.621 $ | +30,7 % |
| NewEdge Wealth, LLC | 92.378 $ | +915 $ | +1,0 % | 91.463 $ | -12.348 $ | -11,9 % | 103.811 $ | -47.103 $ | -31,2 % | 150.914 $ | +24.695 $ | +19,6 % |
| Verdad Advisers, LP | 135.341 $ | |||||||||||
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 111.157 $ | |||||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 103.415 $ | +70.565 $ | +214,8 % | 32.850 $ | ||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 50.369 $ | -48.646 $ | -49,1 % | 99.015 $ | ||||||||
| Voleon Capital Management LP | 87.140 $ | |||||||||||
| DC Investments Management, LLC | 35.919 $ | +356 $ | +1,0 % | 35.563 $ | -29.162 $ | -45,1 % | 64.725 $ | +13.159 $ | +25,5 % | 51.566 $ | +2.489 $ | +5,1 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 63.150 $ | |||||||||||
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 55.989 $ | +29.889 $ | +114,5 % | 26.100 $ | ||||||||
| Jain Global LLC | 54.938 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 720 $ | -25.640 $ | -97,3 % | 26.360 $ | -28.003 $ | -51,5 % | 54.363 $ | +20.002 $ | +58,2 % | 34.361 $ | -37.180 $ | -52,0 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 53.161 $ | |||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 24.439 $ | -381 $ | -1,5 % | 24.820 $ | -19.045 $ | -43,4 % | 43.865 $ | -365 $ | -0,8 % | 44.230 $ | -5.179 $ | -10,5 % |
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 42.157 $ | |||||||||||
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | 26.454 $ | -15.698 $ | -37,2 % | 42.152 $ | ||||||||
| LPL Financial LLC | 22.725 $ | +225 $ | +1,0 % | 22.500 $ | -16.630 $ | -42,5 % | 39.130 $ | |||||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 21.573 $ | +6.896 $ | +47,0 % | 14.677 $ | -23.528 $ | -61,6 % | 38.205 $ | +9.362 $ | +32,5 % | 28.843 $ | ||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 35.326 $ | +12.912 $ | +57,6 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 17.251 $ | -5.945 $ | -25,6 % | 23.196 $ | -11.525 $ | -33,2 % | 34.721 $ | +4.013 $ | +13,1 % | 30.708 $ | -54.644 $ | -64,0 % |
| R Squared Ltd | 16.033 $ | -18.232 $ | -53,2 % | 34.265 $ | +18.053 $ | +111,4 % | 16.212 $ | |||||
| Neuberger Berman Group LLC | 18.400 $ | -15.088 $ | -45,1 % | 33.488 $ | +2.796 $ | +9,1 % | 30.692 $ | |||||
| Squarepoint Ops LLC | 32.621 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 32.536 $ | |||||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 32.148 $ | -123.711 $ | -79,4 % | |||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 30.098 $ | +5.698 $ | +23,4 % | 24.400 $ | +3.470 $ | +16,6 % | 20.930 $ | +5.757 $ | +37,9 % | |||
| Mariner, LLC | 29.176 $ | +4.448 $ | +18,0 % | 24.728 $ | +4.608 $ | +22,9 % | ||||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 29.085 $ | +3.829 $ | +15,2 % | 25.256 $ | ||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 27.977 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 9.853 $ | -2.392 $ | -19,5 % | 12.245 $ | -9.645 $ | -44,1 % | 21.890 $ | +4.135 $ | +23,3 % | 17.755 $ | -2.577 $ | -12,7 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.114 $ | -1.652 $ | -24,4 % | 6.766 $ | -13.463 $ | -66,6 % | 20.229 $ | +2.001 $ | +11,0 % | 18.228 $ | +3.450 $ | +23,3 % |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 20.000 $ | |||||||||||
| Waldron Private Wealth LLC | 10.000 $ | -8.200 $ | -45,1 % | 18.200 $ | +3.700 $ | +25,5 % | 14.500 $ | +700 $ | +5,1 % | |||
| Aries Wealth Management | 10.100 $ | +100 $ | +1,0 % | 10.000 $ | -8.200 $ | -45,1 % | 18.200 $ | +3.700 $ | +25,5 % | 14.500 $ | +700 $ | +5,1 % |
| FMR LLC | 1.313 $ | +813 $ | +162,6 % | 500 $ | -17.687 $ | -97,3 % | 18.187 $ | +2.414 $ | +15,3 % | 15.773 $ | -14.419 $ | -47,8 % |
| CITIGROUP INC | 1 $ | -1.979 $ | -99,9 % | 1.980 $ | -15.089 $ | -88,4 % | 17.069 $ | -21.773 $ | -56,1 % | |||
| China Universal Asset Management Co., Ltd. | 16.739 $ | +1.504 $ | +9,9 % | 15.235 $ | +1.646 $ | +12,1 % | ||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 15.942 $ | |||||||||||
| DRW Securities, LLC | 14.691 $ | |||||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 14.512 $ | |||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 10.080 $ | |||||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 4.338 $ | -651 $ | -13,0 % | 4.989 $ | +1.020 $ | +25,7 % | 3.969 $ | +807 $ | +25,5 % | 3.162 $ | +151 $ | +5,0 % |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 3.693 $ | +762 $ | +26,0 % | 2.931 $ | +830 $ | +39,5 % | ||||||
| GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. | 1.856 $ | +90 $ | +5,1 % | 1.766 $ | +85 $ | +5,1 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.079 $ | +15 $ | +1,4 % | 1.064 $ | +578 $ | +118,9 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | ||
| Rialto Wealth Management, LLC | 694 $ | +141 $ | +25,5 % | 553 $ | ||||||||
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 314 $ | +3 $ | +1,0 % | 311 $ | -255 $ | -45,1 % | 566 $ | +115 $ | +25,5 % | 451 $ | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 468 $ | -27.429 $ | -98,3 % | |||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 396 $ | +4 $ | +1,0 % | 392 $ | +6 $ | +1,6 % | 386 $ | +80 $ | +26,1 % | 306 $ | +15 $ | +5,2 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 383 $ | +157 $ | +69,5 % | 226 $ | +168 $ | +289,7 % | ||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 200 $ | -164 $ | -45,1 % | 364 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 201 $ | +173 $ | +617,9 % | 28 $ | +4 $ | +16,7 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 118 $ | +17 $ | +16,8 % | 101 $ | +72 $ | +248,3 % | ||||||
| Virtu Financial LLC | 18 $ | -92 $ | -83,6 % | 110 $ | +93 $ | +547,1 % | 17 $ | +2 $ | +13,3 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 26 $ | -54 $ | -67,5 % | 80 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 17 $ | -44 $ | -72,1 % | 61 $ | +15 $ | +32,6 % | ||||||
| ALGERT GLOBAL LLC | 51 $ | +10 $ | +24,4 % | 41 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 16 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 8 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 2 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 0 $ | -1 $ | -100,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| 29.642.608 $ | +1.939.536 $ | +29,1 % | 30.412.208 $ | -24.895.344 $ | -12,9 % | 62.749.425 $ | +11.445.528 $ | +23,8 % | 51.681.492 $ | +4.591.816 $ | +53,7 % | |